UBISOFT

Kurs akcji Ubisoft - analiza ceny na giełdzie

72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy.
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Przede wszystkim należy pamiętać, że na wyniki finansowe tej spółki mają wpływ pewne opóźnienia w terminach premier wyczekiwanych przez odbiorców gier wideo.

Analiza nr 2

Firma zamyka rok obrotowy z końcem marca, ponieważ większość obrotów generuje w okresie od września do stycznia.

Analiza nr 3

Należy uważnie monitorować świat core gaming, w szczególności na konsolach Playstation i Xbox, ponieważ jest on główną osią rozwoju firmy Ubisoft.

Analiza nr 4

Grupa wdrożyła plan mający na celu osiągnięcie 2,2 mld euro przychodów podwajając marżę operacyjną do ponad 20% i osiągając przepływy pieniężne ponad 300 mln euro w 2016 r. i przez okres 3 lat. Osiągnięcie lub brak osiągnięcia tego celu będzie miało oczywiście istotny wpływ na kurs jej akcji na giełdzie. Grupa osiągnęła już swoje cele na lata 2016-2017 z obrotem 1,7 mld euro i rosnącym zyskiem bieżącym w wysokości 230 mln euro.

Handluj akcjami Ubisoft!
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. To jest reklama dotycząca inwestowania w CFD na platformie Plus500

Ogólna prezentacja spółki Ubisoft

Francuska grupa Ubisoft Entertainment jest obecnie jednym z największych twórców i wydawców interaktywnych gier wideo na konsole do gier i komputery. Gry wideo przeznaczone na konsole do gier stanowią ponad 80% jej działalności. Działalność tej grupy można podzielić na trzy obszary:

  • Tworzenie, rozwój i produkcja oprogramowania do gier.
  • Wykorzystanie licencji na oprogramowanie zewnętrznych podmiotów.
  • Dystrybucja gier wideo od zewnętrznych wydawców.

Grupa posiada co najmniej 26 studiów opracowujących gry na całym świecie i zatrudnia co najmniej 10 667 osób. Większość obrotów generuje w Europie, ale dociera również do Ameryki Północnej i reszty świata.

Kurs akcji Ubisoft - analiza ceny na giełdzie
Handluj akcjami Ubisoft!
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. To jest reklama dotycząca inwestowania w CFD na platformie Plus500

Konkurencję

Grupa Ubisoft jest jedną z największych firm produkujących gry wideo na świecie i z każdym dniem zwiększa swój udział w rynku w stosunku do przeciwników. Kim są zatem dokładnie jej główni konkurenci? To właśnie przedstawimy poniżej opisując szczegółowo duże firmy tworzące gry wideo, jak również ich miejsce w rankingu w oparciu o znaczenie na rynku.

Activision Blizzard 

Jest liderem wśród wydawców gier online i gier na konsole (World of Warcraft).

Electronic Arts

 Zajmuje drugą pozycję wśród wydawców gier w dziedzinie sportu i symulacji (The Sims).

Inni konkurenci

Grupa Ubisoft ma również innych poważnych konkurentów, którymi są wydawcy i twórcy


Sojusze strategiczne

Hasbro

W 2013 roku grupa Ubisoft ogłosiła podpisanie umowy z firmą Hasbro – wydawcą gier planszowych. Umowa ta umożliwiła francuskiej firmie wydawanie gier na konsole w oparciu o takie tytuły jak RIsk, Monopoly czy Trivial Pursuit.

Coca-Cola 

Nawiązała współpracę z firmą Ubisoft w 2014 roku. Ubisoft odniosła światowy sukces dzięki Just Dance, grze na konsole stworzonej w 2009 roku, która sprzedała się w ponad 50 milionach egzemplarzy, w tym 3,6 miliona egzemplarzy we Francji.

Sony

Na targach Electronic Entertainment Expo (E3) zawarto partnerstwo związane z grą 'Assassin’s Creed Syndicate', mające na celu zaoferowanie nowej treści na Playstation 4. 'Assassin;s Creed Syndicate' wyszdł na PS4 w dniu 23 października 2015 r.

Handluj akcjami Ubisoft!
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. To jest reklama dotycząca inwestowania w CFD na platformie Plus500
Korzyści i mocne strony akcji Ubisoft jako instrumentu giełdowego

Jedną z głównych mocnych stron grupy Ubisoft jest oczywiście jej pozycja w świecie gier wideo, ponieważ jest trzecim największym niezależnym wydawcą na świecie. Grupa zawdzięcza swój sukces przede wszystkim kilku bardzo popularnym licencjom, takim jak Assassin’s Creed, Just Dance, Watch Dogs, Far Cry czy saga Toma Clancy’ego obejmująca Splinter Cell, Ghost Recon, Rainbow6 czy The Division. Ubisoft zajmuje również dobrą pozycję w tak zwanych grach „open world”, które już od kilku lat odnoszą coraz większy sukces i stanowią ponad 60% udziału w rynku gier wideo, w porównaniu do zaledwie 16% w 2008 roku, z takimi grami jak m.in. Assassin’s Creed, Far Cry czy Watch Dogs. Ubisoft jest obecna i dobrze reprezentowana we wszystkich możliwych segmentach świata gier wideo, w tym w segmencie konsol zawierającym hity grupy, gry free-to-play na PC, takie jak Ghost Recon Online, ale też gry na telefon komórkowy, takie jak popularny Rayman. Grupa Ubisoft wykupiła również wydawcę gier mobilnych Ketchapp, który wydał grę 2048.

Udział grupy Ubisoft w rynku rośnie od kilku lat i wynosi obecnie co najmniej 33% w segmencie konsol Playstation i Xbox. Grupa inwestuje również dużo w segmencie cyfrowym, który generuje obecnie większość obrotów firmy (75% obrotów). Udział grupy w rynku w Stanach Zjednoczonych wzrósł do 10%, czyli jest dwukrotnie większy niż w 2015 roku, przy czym zwiększył się również udział w rynku europejskim do 14,3%. Pozytywny wpływ na sprzedaż gier wideo w Stanach Zjednoczonych miała utrata wartości euro w stosunku do dolara amerykańskiego, dzięki której sprzedaż ta stanowi obecnie prawie 40% całkowitej sprzedaży grupy.

Ogromnym atutem grupy Ubisoft jest również platforma Uplay, ponieważ umożliwia firmie sprzedaż gier wideo, zarządzanie prawami cyfrowymi, oferowanie rozwiązań dla wielu graczy, usług komunikacyjnych i wielu innych dodatkowych usług dla użytkowników. Dzięki tym wszystkim narzędziom dystrybucji obecnie grupa Ubisoft nie jest już zwykłym projektantem i twórcą gier wideo, ale jest również jednym z liderów w sprzedaży i dystrybucji gier wideo w sklepach lub online.

Wady i słabe strony akcji Ubisoft jako instrumentu giełdowego

Rzecz jasna akcje grupy Ubisoft mają nie tylko mocne strony, cechują je również pewne wady. Inwestorzy nadal z trudem trafnie przewidują wyniki spółki ze względu na rozproszenie konsensusu rynkowego w tym sektorze działalności. Ubisoft stawia również czoła bardzo silnej konkurencji w segmencie gier wideo z wyższej półki, przy rosnących kosztach produkcji i dużej presji cenowej na gry z segmentu Casual.

Przede wszystkim cechą szczególną grupy Ubisoft jest bardzo silne uzależnienie od producentów konsol do gier. Znaczna część działalności firmy dotyczy sprzedaży gier na te konsole. W tym celu grupa Ubisoft musi kupować nośniki takie jak kartridże lub inne rodzaje nośników od producentów konsol takich jak Sony, Nintendo czy Microsoft. Rzecz jasna to od producentów konsol zależą wystarczające dostawy tych nośników do grupy Ubisoft i ustalenie stawek opłat licencyjnych. Jakakolwiek zmiana warunków sprzedaży tych producentów może więc mieć większy lub mniejszy wpływ na wyniki finansowe grupy Ubisoft. Innymi słowy oznacza to, że producenci konsol są najważniejszymi graczami na tym rynku i prawdziwymi liderami na rynku gier wideo. Ich siła przetargowa jest więc znacznie większa niż siła przetargowa wydawców gier, takich jak Ubisoft, której dochody są niepewne, podczas gdy dostawcy konsol uzyskują wyższe marże.

Ponadto można ubolewać, że grupa nie zajmuje odpowiedniej pozycji w segmencie masowych gier wieloosobowych online (MMO), jak większość jej głównych konkurentów.

Co więcej, ostatnie wyniki grupy są dość rozczarowujące odnośnie do sprzedaży hitu Assassins’s Creed w 2015 roku. Grupa rozważa więc zrobienie restartu tej franczyzy w najbliższej przyszłości i wstrzymała tej produkcję. Wolne przepływy pieniężne spółki zostały zniwelowane w wyniku premiery dwóch gier AAA w 2016 roku, co wzbudziło obawy inwestorów co do szybkiej naprawy pozycji finansowej.

Podsumowując, choć grupa Ubisoft daje inwestorom realne korzyści i wydaje się być pewna co do swojej przyszłości, należy uważnie śledzić wiadomości i wyniki spółki, aby wyrobić sobie opinię na temat jej długoterminowych perspektyw jej rozwoju.

Podane tu informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być wykorzystywane bez przeprowadzenia dokładnej analizy fundamentalnej tego papieru wartościowego, uwzględniającej w szczególności dane zewnętrzne, przyszłe publikacje i wszelkie aktualności fundamentalne, które mogą zmienić te mocne i słabe strony lub uczynić je bardziej lub mniej uciążliwymi. Przedmiotowe informacje nie stanowią w żadnym wypadku rekomendacji do celów przeprowadzania transakcji.

Najczęściej zadawane pytania

W jakich indeksach giełdowych znajduje się Ubisoft?

Spółka Ubisoft jest obecnie notowana w segmencie A giełdy Euronext w Paryżu i jest jedną z francuskich spółek o największej kapitalizacji rynkowej. Wchodzi w skład benchmarkowego indeksu CAC All Shares, jednak nie wchodzi w skład indeksu CAC 40. Znajduje się ona jednak również w składzie innych indeksów giełdowych takich jak CAC All Tradable, CAC Large 60, CAC Next 20, Euronext 100, PEA, SBF 120 i Stoxx France 50.

Jaką kwotę dywidendy wypłaciła grupa Ubisoft w 2020 roku?

W 2020 roku grupa Ubisoft nie wypłaciła dywidendy swoim akcjonariuszom. Stopa zwrotu tego papieru w tym okresie była ujemna i wyniosła -0,09. Warto wspomnieć, że grupa posiada obecnie 1 322 mln kapitału własnego. Brak wypłaty dywidendy wynika z tego, że w 2019 roku spółka odnotowała deficyt w wysokości 124 mln euro.

W czyich rękach znajduje się kapitał grupy Ubisoft?

W 2020 roku akcjonariat grupy Ubisoft składał się z różnego rodzaju prywatnych inwestorów, przy czym rodzina Guillemot nadal posiada 17,79% akcji tej spółki, bank JP Morgan Chase & Co. 11,09% akcji, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank 9,49% akcji, Tencent Holding 5,01% akcji, Baillie Gifford & Co. 5% akcji, BlackRock 4,92% akcji oraz WCM Investment Management 3,95% kapitału grupy.

Handluj akcjami Ubisoft!
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. To jest reklama dotycząca inwestowania w CFD na platformie Plus500