Handluj akcjami Ubisoft!
UBISOFT

Kurs akcji Ubisoft - analiza ceny na giełdzie

Handluj akcjami Ubisoft!
KUP   SPRZEDAJ
79% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty - eToro.com
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Przede wszystkim trzeba będzie uważnie śledzić premiery nowych gier wideo, a w szczególności tych, które są już opłacalnie licencjonowane przez Ubisoft. Aby to zrobić, musisz śledzić wiadomości i ogłoszenia grupy w tym obszarze.

Analiza nr 2

Strategicznie interesujące będzie śledzenie ewolucji udziału firmy w rynku pod względem sprzedaży i konkurencji. Równocześnie należy zbadać mocne i słabe strony głównych konkurentów w tym sektorze.

Analiza nr 3

Konieczne będzie również uważne monitorowanie partnerstw, jakie grupa może nawiązać, w szczególności z producentami gier wideo lub wydawcami licencji, w celu ulepszenia swojej oferty i portfela produktów, a tym samym pozyskania nowych klientów.

Analiza nr 4

Strategia lojalności klientów Ubisoft jest również interesująca do zbadania, aby dowiedzieć się, czy jest ona skuteczna i czy użytkownicy tych gier wideo są lojalni wobec nich.

Analiza nr 5

Konieczne będzie również przyjrzenie się innym strategiom grupy poprzez zapoznanie się z komunikatami spółki dla akcjonariuszy, które zawierają strategiczne plany wzrostu i szczegółowo określają cele finansowe na najbliższe lata.

Analiza nr 6

Wreszcie, konieczne będzie również śledzenie rzeczywistych wyników finansowych tego przedsiębiorstwa poprzez obserwowanie ich zmian w czasie.

Handluj akcjami Ubisoft!
79% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty To jest reklama dotycząca inwestowania w CFD na platformie eToro

Ogólna prezentacja spółki Ubisoft

Przejdźmy teraz do bardziej szczegółowej prezentacji grupy Ubisoft i jej działalności, aby umożliwić Państwu lepsze przewidywanie przyszłych możliwości i wyzwań. Oto kilka szczegółowych informacji o firmie i jej głównych źródłach przychodów.

Ubisoft Entertainment to francuska firma zajmująca się grami wideo, która jest obecnie jednym z wiodących światowych twórców i wydawców interaktywnych gier wideo na różne platformy, w tym konsole do gier, komputery PC, smartfony i tablety.

Aby lepiej zrozumieć działalność grupy Ubisoft, można podzielić ją na różne działy w zależności od udziału w sprzedaży, jaki generują, w następujący sposób:

  • Po pierwsze, dział zajmujący się dystrybucją gier wideo w Ameryce Północnej stanowi ponad 43,6% sprzedaży grupy.
  • Na kolejnym miejscu znajduje się dział zajmujący się dystrybucją gier w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, który generuje 42,7% obrotów.
  • Wreszcie, pozostałe 13,7% obrotów pochodzi z wydawania i produkcji gier wideo.

Możliwy jest również podział tej działalności według rodzaju produktu i usługi, również pod względem obrotów, w następujący sposób

  • Gry wideo online generują obecnie prawie 74,7% obrotów grupy
  • Pudełka z grami wideo generują 21,1% obrotu.
  • Wreszcie, usługi stanowią 4,1% obrotów, w tym cyfrowe lub fizyczne dostarczanie treści, usługi aktualizacji, poprawiania, ulepszania i konserwacji oraz licencje.
Kurs akcji Ubisoft - analiza ceny na giełdzie
Handluj akcjami Ubisoft!
79% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty To jest reklama dotycząca inwestowania w CFD na platformie eToro

Konkurencję

Teraz, gdy masz lepsze zrozumienie, kim jest Ubisoft i co robi, przyjrzyjmy się bliżej głównym konkurentom firmy w branży z największych firm w branży gier wideo pod względem przychodów.

Tencent

Chińska grupa Tencent Holding, założona w 1998 r. i specjalizująca się w usługach internetowych i mobilnych oraz reklamie online, oferuje różne produkty i usługi, w tym sieci społecznościowe, portale internetowe, handel internetowy i wieloosobowe gry online. Jest szefem największego w Chinach portalu internetowego i komunikatora internetowego.

Sony Corporation

Japońska firma wielonarodowa z siedzibą w pobliżu Tokio działa na różnych polach działalności, w tym elektroniki, telefonii, komputerów, gier wideo, muzyki, kina i audiowizualnych. Grupa posiada ponad sto spółek na całym świecie i jest obecna w ponad 183 krajach świata.

Microsoft Corporation

Ten amerykański komputer i mikrokomputer wielonarodowy został założony w 1975 roku i jest obecnie jednym z największych kapitalizacji rynkowej na NASDAQ wraz z Apple i Amazon. Grupa jest oczywiście częściowo aktywna w dziedzinie gier wideo i konsol do gier. Obecnie zatrudnia ponad 148 000 osób i działa w 120 krajach na całym świecie.

Activision Blizzard Inc

To kolejna amerykańska firma specjalizująca się zarówno w tworzeniu, jak i wydawaniu gier wideo, która powstała w 2017 roku w wyniku połączenia Activision i Vivendi Games. Jest to obecnie jeden z najważniejszych wydawców gier wideo na świecie, który stoi przede wszystkim za licencją Call of Duty.

Electronic Arts 

Oczywiście, będziemy również śledzić Eletronic Arts lub EA, która jest amerykańską firmą założoną w 1982 roku i która dziś ma siedzibę w Redwood City w Kalifornii. EA jest również jednym z największych twórców i producentów gier wideo na świecie. Do 2008 r. był liderem w tym sektorze, zwłaszcza dzięki strategii wykupywania firm i franczyz gier, ale także dzięki nabywaniu licencji sportowych, takich jak FIFA, NBA, NFL i NHL.

Nintendo

Wreszcie, będziemy również mieć oko na konkurenta Nintendo, która jest japońska firma międzynarodowa, która została założona w 1889 roku w pobliżu Kioto w Japonii. Dzisiaj grupa specjalizuje się w rozwoju, produkcji i dystrybucji konsol do gier, z których niektóre stały się sławne w przeszłości, takie jak NES lub Nintendo Entertainment System, Nintendo 64, Wii, Nintendo GameCube i Nintendo DS lub najnowszy, Nintendo Switch. Ale grupa jest również obecna w segmencie gier wideo, ponieważ stoi za projektowaniem takich gier jak Super Mario i The Legend of Zelda.


Sojusze strategiczne

Hasbro

W 2013 roku grupa Ubisoft ogłosiła podpisanie umowy z firmą Hasbro – wydawcą gier planszowych. Umowa ta umożliwiła francuskiej firmie wydawanie gier na konsole w oparciu o takie tytuły jak RIsk, Monopoly czy Trivial Pursuit.

Coca-Cola 

Nawiązała współpracę z firmą Ubisoft w 2014 roku. Ubisoft odniosła światowy sukces dzięki Just Dance, grze na konsole stworzonej w 2009 roku, która sprzedała się w ponad 50 milionach egzemplarzy, w tym 3,6 miliona egzemplarzy we Francji.

Sony

Na targach Electronic Entertainment Expo (E3) zawarto partnerstwo związane z grą 'Assassin’s Creed Syndicate', mające na celu zaoferowanie nowej treści na Playstation 4. 'Assassin;s Creed Syndicate' wyszdł na PS4 w dniu 23 października 2015 r.

Handluj akcjami Ubisoft!
79% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty To jest reklama dotycząca inwestowania w CFD na platformie eToro
Pozytywne czynniki wpływające na akcje Ubisoft
Korzyści i mocne strony akcji Ubisoft jako instrumentu giełdowego

Jedną z głównych mocnych stron grupy Ubisoft jest oczywiście jej pozycja w świecie gier wideo, ponieważ jest trzecim największym niezależnym wydawcą na świecie. Grupa zawdzięcza swój sukces przede wszystkim kilku bardzo popularnym licencjom, takim jak Assassin’s Creed, Just Dance, Watch Dogs, Far Cry czy saga Toma Clancy’ego obejmująca Splinter Cell, Ghost Recon, Rainbow6 czy The Division. Ubisoft zajmuje również dobrą pozycję w tak zwanych grach „open world”, które już od kilku lat odnoszą coraz większy sukces i stanowią ponad 60% udziału w rynku gier wideo, w porównaniu do zaledwie 16% w 2008 roku, z takimi grami jak m.in. Assassin’s Creed, Far Cry czy Watch Dogs. Ubisoft jest obecna i dobrze reprezentowana we wszystkich możliwych segmentach świata gier wideo, w tym w segmencie konsol zawierającym hity grupy, gry free-to-play na PC, takie jak Ghost Recon Online, ale też gry na telefon komórkowy, takie jak popularny Rayman. Grupa Ubisoft wykupiła również wydawcę gier mobilnych Ketchapp, który wydał grę 2048.

Udział grupy Ubisoft w rynku rośnie od kilku lat i wynosi obecnie co najmniej 33% w segmencie konsol Playstation i Xbox. Grupa inwestuje również dużo w segmencie cyfrowym, który generuje obecnie większość obrotów firmy (75% obrotów). Udział grupy w rynku w Stanach Zjednoczonych wzrósł do 10%, czyli jest dwukrotnie większy niż w 2015 roku, przy czym zwiększył się również udział w rynku europejskim do 14,3%. Pozytywny wpływ na sprzedaż gier wideo w Stanach Zjednoczonych miała utrata wartości euro w stosunku do dolara amerykańskiego, dzięki której sprzedaż ta stanowi obecnie prawie 40% całkowitej sprzedaży grupy.

Ogromnym atutem grupy Ubisoft jest również platforma Uplay, ponieważ umożliwia firmie sprzedaż gier wideo, zarządzanie prawami cyfrowymi, oferowanie rozwiązań dla wielu graczy, usług komunikacyjnych i wielu innych dodatkowych usług dla użytkowników. Dzięki tym wszystkim narzędziom dystrybucji obecnie grupa Ubisoft nie jest już zwykłym projektantem i twórcą gier wideo, ale jest również jednym z liderów w sprzedaży i dystrybucji gier wideo w sklepach lub online.

Negatywne czynniki wpływające na akcje Ubisoft
Wady i słabe strony akcji Ubisoft jako instrumentu giełdowego

Rzecz jasna akcje grupy Ubisoft mają nie tylko mocne strony, cechują je również pewne wady. Inwestorzy nadal z trudem trafnie przewidują wyniki spółki ze względu na rozproszenie konsensusu rynkowego w tym sektorze działalności. Ubisoft stawia również czoła bardzo silnej konkurencji w segmencie gier wideo z wyższej półki, przy rosnących kosztach produkcji i dużej presji cenowej na gry z segmentu Casual.

Przede wszystkim cechą szczególną grupy Ubisoft jest bardzo silne uzależnienie od producentów konsol do gier. Znaczna część działalności firmy dotyczy sprzedaży gier na te konsole. W tym celu grupa Ubisoft musi kupować nośniki takie jak kartridże lub inne rodzaje nośników od producentów konsol takich jak Sony, Nintendo czy Microsoft. Rzecz jasna to od producentów konsol zależą wystarczające dostawy tych nośników do grupy Ubisoft i ustalenie stawek opłat licencyjnych. Jakakolwiek zmiana warunków sprzedaży tych producentów może więc mieć większy lub mniejszy wpływ na wyniki finansowe grupy Ubisoft. Innymi słowy oznacza to, że producenci konsol są najważniejszymi graczami na tym rynku i prawdziwymi liderami na rynku gier wideo. Ich siła przetargowa jest więc znacznie większa niż siła przetargowa wydawców gier, takich jak Ubisoft, której dochody są niepewne, podczas gdy dostawcy konsol uzyskują wyższe marże.

Ponadto można ubolewać, że grupa nie zajmuje odpowiedniej pozycji w segmencie masowych gier wieloosobowych online (MMO), jak większość jej głównych konkurentów.

Co więcej, ostatnie wyniki grupy są dość rozczarowujące odnośnie do sprzedaży hitu Assassins’s Creed w 2015 roku. Grupa rozważa więc zrobienie restartu tej franczyzy w najbliższej przyszłości i wstrzymała tej produkcję. Wolne przepływy pieniężne spółki zostały zniwelowane w wyniku premiery dwóch gier AAA w 2016 roku, co wzbudziło obawy inwestorów co do szybkiej naprawy pozycji finansowej.

Podsumowując, choć grupa Ubisoft daje inwestorom realne korzyści i wydaje się być pewna co do swojej przyszłości, należy uważnie śledzić wiadomości i wyniki spółki, aby wyrobić sobie opinię na temat jej długoterminowych perspektyw jej rozwoju.

Podane tu informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być wykorzystywane bez przeprowadzenia dokładnej analizy fundamentalnej tego papieru wartościowego, uwzględniającej w szczególności dane zewnętrzne, przyszłe publikacje i wszelkie aktualności fundamentalne, które mogą zmienić te mocne i słabe strony lub uczynić je bardziej lub mniej uciążliwymi. Przedmiotowe informacje nie stanowią w żadnym wypadku rekomendacji do celów przeprowadzania transakcji.

Najczęściej zadawane pytania

W jakich indeksach giełdowych znajduje się Ubisoft?

Spółka Ubisoft jest obecnie notowana w segmencie A giełdy Euronext w Paryżu i jest jedną z francuskich spółek o największej kapitalizacji rynkowej. Wchodzi w skład benchmarkowego indeksu CAC All Shares, jednak nie wchodzi w skład indeksu CAC 40. Znajduje się ona jednak również w składzie innych indeksów giełdowych takich jak CAC All Tradable, CAC Large 60, CAC Next 20, Euronext 100, PEA, SBF 120 i Stoxx France 50.

Jaką kwotę dywidendy wypłaciła grupa Ubisoft w 2020 roku?

W 2020 roku grupa Ubisoft nie wypłaciła dywidendy swoim akcjonariuszom. Stopa zwrotu tego papieru w tym okresie była ujemna i wyniosła -0,09. Warto wspomnieć, że grupa posiada obecnie 1 322 mln kapitału własnego. Brak wypłaty dywidendy wynika z tego, że w 2019 roku spółka odnotowała deficyt w wysokości 124 mln euro.

W czyich rękach znajduje się kapitał grupy Ubisoft?

W 2020 roku akcjonariat grupy Ubisoft składał się z różnego rodzaju prywatnych inwestorów, przy czym rodzina Guillemot nadal posiada 17,79% akcji tej spółki, bank JP Morgan Chase & Co. 11,09% akcji, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank 9,49% akcji, Tencent Holding 5,01% akcji, Baillie Gifford & Co. 5% akcji, BlackRock 4,92% akcji oraz WCM Investment Management 3,95% kapitału grupy.

Handluj akcjami Ubisoft!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, 79% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.