Handluj akcjami Toyota!
TOYOTA

Kurs akcji Toyota - analiza ceny na giełdzie

Handluj akcjami Toyota!
KUP   SPRZEDAJ
78% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty - eToro.com
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Liczby i wiadomości o światowym rynku samochodowym są tu oczywiście ważne. W szczególności uważnie monitorowane będą możliwości wprowadzania przez Toyotę na rynek nowych produktów lub nowych serii pojazdów.

Analiza nr 2

Będziemy również nadal śledzić postępy Toyoty na rynku pojazdów hybrydowych, ponieważ japońska firma może stać się międzynarodowym liderem w tym segmencie, a tym samym zwiększyć swoją rentowność.

Analiza nr 3

Jeśli chodzi o możliwości ekspansji międzynarodowej Toyoty, będziemy oczywiście monitorować rozwój jej sieci dystrybucji i usług, co pomoże jej w penetracji różnych rynków.

Analiza nr 4

Oczywiście należy również wziąć pod uwagę dane z konkursu. Dlatego z wielką uwagą będziemy śledzić udział w rynku każdego z głównych graczy w globalnym sektorze motoryzacyjnym oraz ważne wydarzenia, takie jak premiery nowych pojazdów i inne ogłoszenia.

Analiza nr 5

Wreszcie, biorąc pod uwagę fakt, że grupa Toyota prowadzi działalność na skalę międzynarodową, należy ściśle monitorować poziom światowego wzrostu gospodarczego oraz ewentualne kryzysy i recesje, które będą miały wpływ na sprzedaż.

Handluj akcjami Toyota!
78% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty To jest reklama dotycząca inwestowania w CFD na platformie eToro

Ogólna prezentacja spółki Toyota

Aby dobrze przeanalizować kurs akcji Toyoty, trzeba oczywiście znać firmę od podszewki, a także jej główną działalność i źródła dochodów. Istotnie, poznanie sposobu, w jaki grupa osiąga swoje obroty, ma zasadnicze znaczenie dla zrozumienia, jak może kształtować się jej wzrost w mniej lub bardziej długim okresie. Oto pełna prezentacja firmy Toyota, jej działalności i źródeł dochodu:

Grupa Toyota Motor Corporation jest japońskim koncernem działającym w branży produkcji samochodów. Konkretnie, grupa jest obecnie jednym z wiodących producentów samochodów na świecie.

Aby jednak lepiej zrozumieć działalność prowadzoną przez tę firmę, można podzielić ją na różne działy według udziału w obrotach, które generują i w ten sposób:

  • Sprzedaż pojazdów stanowi główną część działalności tej grupy z ponad 90,4% obrotów firmy. W latach 2020/2021 grupa sprzedała ponad 7,646 mln pojazdów pod różnymi markami, w tym pod marką Toyota, ale także pod markami Lexus, Hino i Daihatsu.
  • Usługi finansowe stanowią 7,8% obrotów Toyoty i dotyczą głównie finansowania zakupu pojazdów.
  • Wreszcie, pozostała część obrotów grupy pochodzi z działalności powiązanej.

Interesujący jest również rozkład geograficzny przychodów grupy Toyota. Ponad 31,6% obrotów firmy generowanych jest obecnie w Japonii. Pozostała część pochodzi z Azji (16,7%), Ameryki Północnej (34,3%), Europy (10,9%) i reszty świata (6,5%). Firma zatrudnia obecnie 366 283 pracowników, a jej produkcja odbywa się głównie w Japonii, choć posiada również centra produkcyjne w innych krajach.

Kurs akcji Toyota - analiza ceny na giełdzie
Handluj akcjami Toyota!
78% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty To jest reklama dotycząca inwestowania w CFD na platformie eToro

Konkurencję

Znajomość otoczenia konkurencyjnego grupy Toyota jest niezbędna do zrozumienia, jak ta wartość może zachowywać się w przyszłości, ponieważ jej konkurenci mogą mieć wpływ na jej udział w rynku. Oto prezentacja graczy tego sektora, którzy stanowią dla niego bezpośrednią konkurencję.

BMW 

Przede wszystkim będziemy oczywiście śledzić niemiecką grupę motoryzacyjną BMW, która została założona w 1916 roku przez Gustava Otto i Karla Friedricha Rappa. Dziś jej siedziba znajduje się w Monachium w Bawarii. Grupa ta sprzedaje pojazdy pod kilkoma markami, takimi jak BMW, ale także Mini i Rolls Royce, jak również motocykle pod marką BMW.

Mercedes-Benz

 Kolejnym poważnym konkurentem Toyoty jest Grupa Mercedes-Benz, która jest niemieckim producentem samochodów, oferującym modele premium, sportowe i luksusowe, ciężarówki, autokary i autobusy. Ta niezależna firma została założona w 1926 roku przez trzech innych producentów

Honda Motor Co

Również wśród wielkich przeciwników Toyoty jest Honda Motor Co Ltd, bardziej znany jako Honda, producent motocykli, quadów, skuterów, samolotów biznesowych, generatorów elektrycznych, silników łodzi i sprzętu ogrodniczego, i oczywiście samochodów. Koncern sprzedaje dziesiątki milionów silników czterosuwowych i jest ich największym producentem na świecie.

Nissan Motor Company

Grupa Nissan, japoński producent samochodów znany wcześniej pod nazwą Datsun, z siedzibą w Jokohamie, będzie również uważnie obserwowana. Grupa ta jest również powiązana z francuską grupą Renault od 1999 r. poprzez Alians Renault-Nissan, który jest jedną z największych grup motoryzacyjnych na świecie pod względem liczby produkowanych pojazdów. Nissan posiada 15% udziałów w grupie Renault, a Renault posiada 43,4% udziałów w grupie Nissan.

General Motors

Konkurs będzie również uważnie śledzony przez General Motors Group, znaną również jako GM, która jest amerykańskim producentem samochodów z siedzibą w Detroit, Michigan, USA. Niegdyś właściciel ponad 15 marek samochodów, założony w 1908 roku przez Williama Crapo Duranta, był największym producentem samochodów w latach 1931-2005 oraz w 2011 roku.

Stellantis

Ostatnim poważnym konkurentem Toyoty jest grupa Stellantis. Firma ta jest międzynarodową grupą motoryzacyjną powstałą w styczniu 2021 roku w wyniku połączenia grup PSA i Fiat Chrysler Automobiles. W rezultacie grupa Stellantis obsługuje i sprzedaje obecnie ponad 14 marek pojazdów, w tym pięć marek z grupy PSA, takich jak Citroën, DS Automobiles, Opel, Peugeot i Vauxhall, oraz dziewięć marek z Fiat Chrysler, takich jak Abart, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati i RAM.


Sojusze strategiczne

Na koniec przedstawiamy głównych obecnych partnerów Toyoty oraz szczegóły zawartych przez nich umów.

PSA

Od 2005 r. grupa Toyota jest partnerem PSA, jednego ze swoich francuskich konkurentów, z którym dzieli produkcję niektórych pojazdów i części, w szczególności małych samochodów miejskich.

Microsoft

W 2016 roku Toyota podpisała również partnerstwo z grupą Microsoft, z którą ściśle współpracuje nad projektami connected car i rozwiązaniami opartymi na danych.

Suzuki Motor

W tym samym roku Toyota podjęła rozmowy na temat ścisłego partnerstwa z Suzuki Motor Group w ramach współpracy, która pozwoliłaby obu firmom na lepsze dostosowanie się do wyzwań technologicznych stojących przed nimi i światowym przemysłem motoryzacyjnym.

Handluj akcjami Toyota!
78% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty To jest reklama dotycząca inwestowania w CFD na platformie eToro
Pozytywne czynniki wpływające na  Toyota
Korzyści i mocne strony akcji Toyota jako instrumentu giełdowego

Po pierwsze, Grupa Toyota ma przewagę nad niektórymi konkurentami dzięki szerokiej gamie pojazdów oferowanych na rynku. Oferując pojazdy różnego typu i w różnych przedziałach cenowych, Grupa Toyota jest w stanie dotrzeć do szerokiego grona konsumentów, a tym samym zwielokrotnić swoją sprzedaż poprzez dotarcie do różnych segmentów rynku.

Kolejną mocną stroną grupy Toyota jest jej wiek. Rzeczywiście, japońska grupa jest bez wątpienia jedną z najstarszych na rynku motoryzacyjnym na świecie. Dzięki takiemu stażowi pracy Toyota korzysta z bogatego doświadczenia i prawdziwego know-how w tej dziedzinie, jak również z doskonałej reputacji.

Oczywiście, pracownicy Toyoty są również jednym z jej głównych atutów. Grupa zatrudnia obecnie ponad 310.000 pracowników na całym świecie, co pozwala jej skuteczniej reagować na popyt.

Toyota jest również grupą innowacyjną i pionierem w określonych segmentach, takich jak segment technologii hybrydowych. Ponadto w tych segmentach, oprócz przewagi nad konkurentami, Toyota jest znana jako producent wysokiej jakości.

Pionierska pozycja i innowacyjny wizerunek Toyoty to nie przypadek. Grupa posiada bardzo duży potencjał badawczo-rozwojowy i jest w stanie poczynić znaczne inwestycje w tej dziedzinie, dysponując zaawansowaną inżynierią uznaną na całym świecie.

Obecność na rynku międzynarodowym jest również kolejnym atutem Toyoty dzięki jej renomie i zdolności Japonii do eksportowania swoich produktów zarówno do Europy, jak i na kontynent amerykański. Ponadto grupa Toyota w dużym stopniu polega również na przenoszeniu swojej produkcji do niektórych krajów, takich jak Francja, aby łatwiej dotrzeć do rynków docelowych.

Wreszcie, strategia komunikacyjna i marketingowa Toyoty jest również bardzo jakościowa, z silną obecnością we wszystkich mediach i podczas dużych wydarzeń sportowych, których marka jest często sponsorem.

Negatywne czynniki wpływające na  Toyota
Wady i słabe strony akcji Toyota jako instrumentu giełdowego

Po pierwsze, chociaż Toyota jest oczywiście jednym z największych producentów samochodów na świecie, nadal musi stawiać czoła konkurencji ze strony wielu innych przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej, w tym kilku grup europejskich i amerykańskich. Ze względu na tak silną konkurencję możliwości zwiększenia udziału przedsiębiorstwa w rynku są ograniczone i Toyota musi zwracać szczególną uwagę na swoje pozycjonowanie, aby pozostać konkurencyjną, a jednocześnie być bardzo innowacyjną.

Wreszcie, kolejna poważna wada grupy Toyota dotyczy specyfiki pojazdów produkowanych przez to przedsiębiorstwo. W istocie fakt, że opcje oferowane klientom Toyoty są liczniejsze niż te oferowane przez większość konkurentów, którzy wolą oferować lepiej wyposażone pojazdy na poziomie podstawowym, jest słabym punktem, który należy podkreślić i który może spowodować utratę części rynku przez Toyotę.

Jak widać, wady Toyoty są w rzeczywistości bardzo nieliczne i ograniczają się do dwóch głównych słabości. Jednak nie należy przeoczyć te słabości, ponieważ mogą one mieć bardzo silny bezpośredni wpływ na cenę tego składnika aktywów.

Podane tu informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być wykorzystywane bez przeprowadzenia dokładnej analizy fundamentalnej tego papieru wartościowego, uwzględniającej w szczególności dane zewnętrzne, przyszłe publikacje i wszelkie aktualności fundamentalne, które mogą zmienić te mocne i słabe strony lub uczynić je bardziej lub mniej uciążliwymi. Przedmiotowe informacje nie stanowią w żadnym wypadku rekomendacji do celów przeprowadzania transakcji.

Najczęściej zadawane pytania

Kim są obecnie najwięksi udziałowcy Grupy Toyota?

Kapitał grupy Toyota Motors jest podzielony pomiędzy free float, udział własny grupy wynoszący 15,3% i Toyota Industries Corporation z 7,31%. Pozostała część jest w posiadaniu dużych akcjonariuszy, w tym Nippon Life Insurance z 3,9%, DENSO Corporation z 2,76%, Nomura Asset Management z 2,26%, The Vanguard Group z 1,92%, MS&AD Insurance Group Holding z 1,84%, Tokio Marine Holding z 1,56%, Mitsubishi UFJ Financial Group z 1,24% i Sumimoto Mitsui Financial Group z 1,15%.

Jakie oddziały i filie posiada Toyota?

Grupa Toyota Motors prowadzi i posiada różne działy i spółki zależne, poprzez które realizuje sprzedaż, w tym Lexus, Daihatsu, Scion w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, Hino TRucks w ciężarówkach i autobusach, Denso jako dostawca sprzętu, Gazoo Racing, Aisin Seiki w sprzęcie, Subaru Corporation, KDDI Corporation jako operator telekomunikacyjny i Koyo Seiko Co.

Jak technicznie analizować kurs akcji Toyoty?

Analiza techniczna kursu akcji Toyoty polega na wykorzystaniu odpowiednich wykresów pod względem okresowości, ale także na wykorzystaniu różnych technicznych wskaźników trendu lub zmienności, takich jak MACD, średnie ruchome, stochastyka, RSI, a także punktów pivota oraz poziomów wsparcia i oporu.

Handluj akcjami Toyota!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, 78% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.