Handluj akcjami Tilray!
TILRAY

Kurs akcji Tilray - analiza ceny na giełdzie

Handluj akcjami Tilray!
KUP
SPRZEDAJ

Twój kapitał jest zagrożony
 
Wykres dostarczony przez TradingView

W ramach analizy ceny akcji Tilray, sugerujemy, abyś odkrył kilka przydatnych informacji na temat tej kanadyjskiej firmy. Rzeczywiście, przed zakupem lub sprzedażą tych akcji, musisz znać działalność tej grupy, jej źródła dochodów lub ogólnie jej sektor działalności. Dlatego zamierzamy dać Ci pełną prezentację firmy, w tym prezentację jej konkurentów na rynku i jej ostatnich partnerstw strategicznych. Dostarczymy Ci również kilka podstawowych danych giełdowych i wyjaśnimy, jak możesz dokonać jakościowej analizy fundamentalnej tej akcji, studiując najbardziej wpływowe publikacje i wydarzenia.

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Przede wszystkim zwrócimy uwagę na ewolucję przepisów dotyczących medycznej i rekreacyjnej marihuany na całym świecie. Im więcej krajów zezwoli na używanie marihuany w sposób regulowany i legalny, tym więcej zysków będą mogły osiągnąć firmy takie jak Tilray, już dobrze osadzone na rynku.

Analiza nr 2

Rozwój nowych produktów opartych na konopiach przez Tilray będzie również ważny, jeśli chcesz kupić lub sprzedać te akcje. Strategia dywersyfikacji, którą firma realizuje w tym kierunku, może pomnożyć jej źródła dochodów i pozwolić na wzrost.

Analiza nr 3

Trzeba będzie mieć na uwadze konkurencję w tym sektorze, która prawdopodobnie gwałtownie wzrośnie wraz ze wzrostem popytu, z analizą obecnych głównych graczy i potencjalnych przyszłych konkurentów.

Analiza nr 4

Wreszcie, należy również śledzić publikacje wyników finansowych i ekonomicznych grupy z bilansem rocznym i wynikami kwartalnymi lub półrocznymi, jak również cele ustalone wewnętrznie.

Kurs akcji Tilray - analiza ceny na giełdzie
Kupić akcje Tilray
Sprzedać akcje Tilray
Twój kapitał jest zagrożony

Ogólna prezentacja spółki Tilray

Proponujemy teraz opowiedzieć trochę więcej o firmie Tilray i jej otoczeniu gospodarczym. W rzeczywistości, mamy zamiar przedstawić Państwu szczegółowo tę firmę i jej źródła dochodów z jej głównych działań i różnych produktów, które sprzedaje, jak również rynków, na których działa.

The Tilray Group Inc. to kanadyjska firma specjalizująca się w sektorze farmaceutycznym, a dokładniej oferująca produkty z konopi indyjskich dystrybutorom farmaceutycznym. W związku z tym Tilray zajmuje się badaniami nad medyczną marihuaną, uprawą konopi oraz przetwarzaniem i sprzedażą produktów z konopi na całym świecie.

Tilray posiada również spółkę zależną o nazwie FHF Holdings Ltd, która produkuje, wprowadza na rynek i dystrybuuje produkty konsumenckie na bazie konopi. Produkty z portfolio firmy obejmują serce konopne, olej konopny, granolę konopną, białko konopne w proszku i mleko konopne. Firma sprzedaje również marihuanę pacjentom w krajach na całym świecie za pośrednictwem spółek zależnych w Australii, Kanadzie i Niemczech. Medyczna marihuana produkowana przez grupę jest wytwarzana w Kanadzie i Europie. Obecnie Tilray Group zatrudnia około 1,646 osób.

Jeżeli chodzi o podział obrotów według rodzaju produktu, sprzedaż czystej marihuany stanowi 49,6% obrotów, sprzedaż produktów na bazie konopi - 35,8% obrotów, sprzedaż ekstraktów z konopi - 14,5% obrotów, a sprzedaż akcesoriów i innych produktów - 0,2% obrotów.

Wreszcie, jeśli chodzi o rozkład geograficzny przychodów grupy, 78% pochodzi z Kanady, 14,1% ze Stanów Zjednoczonych, a 7,9% z pozostałych części świata.

Konkurencję

Proponujemy teraz odkryć, kim są główni przeciwnicy i konkurenci Tilray Group z głównymi firmami tego sektora na świecie i ich działalności:

Canopy Growth

Ta kanadyjska firma specjalizuje się w produkcji i sprzedaży medycznej marihuany. Niedawno grupa zyskała na wielkości i sile rynkowej po przejęciu This Works, aby zdywersyfikować działalność w zakresie środków upiększających i wspomagających sen na bazie CBD. Grupa nabyła również Supreme Cannabis w kwietniu 2021 r. i obecnie osiągnęła 13,6% udziału w kanadyjskim rynku marihuany.

Aurora Cannabis

Ta kanadyjska firma specjalizuje się w produkcji i sprzedaży marihuany zarówno do celów medycznych, jak i rekreacyjnych. Firma powstała po wprowadzeniu przepisów dotyczących medycznej marihuany w Kanadzie i szybko stała się jednym z wiodących producentów marihuany w Ameryce Północnej.

Cronos Group Inc

Ta firma z branży konopi indyjskich koncentruje się głównie na badaniach, technologii i rozwoju produktów związanych z konopiami indyjskimi. Grupa prowadzi marki produktów dla dorosłych COVE i Spinach oraz marki kannabidiolu pochodzącego z konopi PEACE+ i Lord Jones, które są sprzedawane w USA i na całym świecie. Segment amerykański zajmuje się zatem produkcją i sprzedażą produktów CBD na bazie konopi, a segment światowy zajmuje się uprawą, produkcją i sprzedażą konopi oraz produktów pochodnych konopi na rynek medyczny i rekreacyjny.

CV Sciences

Ta inna firma specjalizuje się w naukach przyrodniczych i prowadzi działalność w dwóch obszarach biznesowych, obejmujących produkty konsumenckie i specjalistyczne produkty farmaceutyczne. Produkuje i sprzedaje suplementy ziołowe i produkty CBD z konopi dla różnych sektorów rynku. Segment farmaceutyczny specjalizuje się w opracowywaniu i wprowadzaniu na rynek produktów leczniczych na bazie CBD. Produkty grupy są obecnie sprzedawane w około 7.300 punktach sprzedaży detalicznej w Stanach Zjednoczonych, a grupa zatrudnia 96 osób.


Sojusze strategiczne

Oczywiście, Tilray Group ma nie tylko wrogów na rynku i może również liczyć na pewne strategiczne partnerstwa, które pozwalają jej utrzymać lub rozwijać swój biznes w czasie. Oto kilka niedawnych przykładów:

AB InBev

W 2019 r. grupa Tilray ogłosiła strategiczne partnerstwo z belgijsko-brazylijską grupą AB InBev, która prowadzi marki piwa, takie jak Budweiser, Stella Artois i Corona, w celu prowadzenia badań nad bezalkoholowymi napojami z konopi indyjskich. W ramach tego partnerstwa, każda z tych dwóch firm zainwestowała 50 milionów dolarów w celu opracowania produktu przeznaczonego w pierwszej kolejności wyłącznie na rynek kanadyjski.

Alef Biotechnology Spa

Jest to były partner Tilray, który został ostatecznie przejęty w 2019 roku przez tę kanadyjską grupę. Firma ta specjalizuje się w imporcie i dystrybucji. Dzięki temu przejęciu Tilray umocnił swoją pozycję wśród liderów medycznej marihuany na świecie.

Natura Naturals

Ponownie, jest to bardziej strategiczne przejęcie niż prawdziwe partnerstwo, ponieważ Natura Naturals została przejęta przez Tilray w 2018 roku. Po tej transakcji i sfinalizowaniu umowy, co miało miejsce 12 miesięcy po tym ogłoszeniu, Tilray zapłacił za nabycie tej spółki zależnej, która pozwoli mu znacznie obniżyć koszty produkcji, korzystając z usług dostawcy, który jest bezpośrednio z nim związany. Inicjatywa ta zwiększyła możliwości produkcyjne firmy Tilray i zapewniła jej pewien wzrost w obliczu rosnącego popytu ze strony konsumentów i przemysłu kanadyjskiego.

Handluj akcjami Tilray!
Twój kapitał jest zagrożony. Wyniki nie są wyznacznikiem przyszłych wyników i nie są stałe w czasie.
Pozytywne czynniki wpływające na akcje Tilray
Korzyści i mocne strony akcji Tilray jako instrumentu giełdowego

Poświęćmy teraz czas na wyszczególnienie, jakie są główne zalety i wady akcji Tilray z jej głównymi mocnymi i słabymi stronami, zaczynając od jej największych zalet:

  • Po pierwsze, grupa posiada liczne punkty sprzedaży w prawie każdym stanie i silną sieć dystrybucji, która zapewnia wysoką dostępność jej produktów dla dużej liczby klientów.
  • Grupa korzysta ze strategicznie niskiej struktury kosztów, która pozwala jej na obniżenie kosztów produkcji i utrzymanie konkurencyjności cenowej swoich produktów. Jest to możliwe dzięki automatyzacji poszczególnych etapów produkcji oraz wykorzystaniu wykwalifikowanej i zróżnicowanej siły roboczej.
  • Sytuacja finansowa Tilray Group jest również solidna i stabilna, z regularnymi zyskami przez kilka lat z rzędu i znacznymi przepływami pieniężnymi, które pozwalają na inwestycje.
  • Zwrot z inwestycji firmy Tilray jest również znaczący, co pozwala jej korzystać z dodatkowych zysków i uczynić wiele projektów z dużą bazą aktywów rentownymi.
  • Strategia marketingowa grupy również może być postrzegana jako atut, zwłaszcza jej silna obecność w mediach społecznościowych, gdzie ma ponad milion zwolenników na trzech głównych platformach. Strona internetowa grupy jest również interaktywna i każdego dnia przyciąga dużą liczbę potencjalnych klientów.
  • Szczególnie zróżnicowany portfel produktów firmy Tilray jest jej kolejną mocną stroną i pozwala jej oferować produkty w wielu kategoriach, z których część nie jest oferowana przez konkurencję.
  • Położenie geograficzne przedsiębiorstwa Tilray jest również korzystne ze strategicznego punktu widzenia, w szczególności pod względem kosztów zaopatrywania różnych punktów sprzedaży.
  • Wreszcie, Tilray Group regularnie nawiązuje strategiczne partnerstwa z innymi przedsiębiorstwami w celu promowania swojej produkcji, obecności na różnych rynkach i swoich innowacji.
Negatywne czynniki wpływające na akcje Tilray
Wady i słabe strony akcji Tilray jako instrumentu giełdowego

Oczywiście, Tilray Group ma również pewne słabości, które powinny być znane i brane pod uwagę przed zakupem tej akcji. Tutaj oferujemy Państwu odkryć różne wady tego zasobu i tej firmy:

  • Do głównych słabości grupy należy fakt, że jej zapasy są wysokie i obciążają rentowność grupy, a produkcja jest czasami zbyt duża w stosunku do popytu.
  • Grupa dzierżawi również wiele swoich zakładów produkcyjnych, zamiast posiadać je i prowadzić we własnym imieniu, co może generować dodatkowe koszty, które mają wpływ na jej rentowność w zakresie zysku netto.
  • Chociaż portfel produktów Tilray jest zróżnicowany, tylko kilka produktów ma znaczący udział w rynku, a duża liczba innych produktów jest obecna na rynku w niewielkim stopniu. Zwiększa to podatność grupy na zagrożenia zewnętrzne.
  • Należy również zauważyć, że proces decyzyjny w ramach grupy jest wysoce scentralizowany, a decyzje zespołów muszą być zatwierdzane przez określonych urzędników, co sprawia, że działania są mniej wydajne i bardziej czasochłonne, co prowadzi do zmniejszenia innowacyjności.
  • Wreszcie, uwzględnione zostanie również zagrożenie konkurencją ze strony tego sektora działalności, która jest coraz silniejsza.
Podane tu informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być wykorzystywane bez przeprowadzenia dokładnej analizy fundamentalnej tego papieru wartościowego, uwzględniającej w szczególności dane zewnętrzne, przyszłe publikacje i wszelkie aktualności fundamentalne, które mogą zmienić te mocne i słabe strony lub uczynić je bardziej lub mniej uciążliwymi. Przedmiotowe informacje nie stanowią w żadnym wypadku rekomendacji do celów przeprowadzania transakcji.

Najczęściej zadawane pytania

Jak analizować akcje Tilray i ich rozwój?

Aby skutecznie i jednoznacznie przeanalizować kurs akcji Tilray i jego prawdopodobny rozwój w przyszłości, należy wdrożyć metodę opartą zarówno na analizie fundamentalnej, jak i technicznej tego waloru. Ważne jest, aby systematycznie porównywać sygnały uzyskane za pomocą tych dwóch metod w celu uzyskania większej precyzji w podejmowaniu decyzji i zajmowaniu pozycji.

Czy dostępne są rachunki zysków i strat Tilray Group?

Podobnie jak wszystkie spółki giełdowe, Tilray Group jest zobowiązana do publikowania swoich rocznych i kwartalnych wyników finansowych w sposób przejrzysty. Te szczegółowe wyniki można znaleźć w sekcji 'inwestorzy' na stronie internetowej, a także na stronie internetowej brokera lub innej wyspecjalizowanej stronie z wiadomościami giełdowymi.

Handluj akcjami Tilray!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.