Nie bez powodu General Electric jest jedną z najpopularniejszych akcji na dzisiejszym rynku. Ta międzynarodowa firma ma w sobie coś, o czym marzy wielu przemysłowców, z niezwykle zróżnicowaną działalnością i międzynarodową klientelą. Ale zanim kupisz tę akcję lub handlu online, oto kilka informacji o nim i historycznej analizy jego ceny w ciągu ostatnich 10 lat.
W najbliższych latach spodziewany jest również wzrost popytu ze strony sektora transportu lotniczego wraz z zamówieniami na nowe samoloty. Przemysł lotniczy znajduje się obecnie w fazie znacznego wzrostu, co powinno przynieść korzyści spółce zależnej General Electric działającej w branży lotniczej.
Grupa ma również szansę skorzystać na rosnącym zainteresowaniu energią odnawialną na świecie. Grupa General Electric jest jednym z pierwszych, którzy ulokowali się w tym obiecującym sektorze i dlatego prawdopodobnie skorzysta z tego zainteresowania w nadchodzących latach.
Regulacje rządowe i środowiskowe skutkują wyższymi kosztami przestrzegania przepisów i wolniejszym wzrostem.
Konkurencja we wszystkich obszarach działalności General Electric, z kilkoma bardzo agresywnymi firmami, jest również poważnym ograniczeniem dla jej rozwoju.
Wreszcie, silna międzynarodowa obecność General Electric sprawia, że jest ona bardziej wrażliwa na skutki zmian kursów walut. Należy zatem monitorować zmiany w różnych walutach i porównywać je z kursem dolara amerykańskiego, aby określić rentowność i konkurencyjność przedsiębiorstwa.
Aby rozpocząć naszą analizę akcji General Electric w najlepszy możliwy sposób, należy najpierw zrozumieć, kim jest ta firma i w jakim sektorze działa. To właśnie teraz proponujemy Państwu wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi produktów i usług tej grupy oraz podziałem jej obrotów.
Przede wszystkim należy pamiętać, że grupa General Electric ma szczególnie zróżnicowany i różnorodny zakres działalności. Szczególnie interesujące jest poznanie tych działań i ich udziału w generowaniu obrotów.
Z geograficznego punktu widzenia wiemy również, że grupa sprzedaje swoje produkty na całym świecie, a nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Na rynek amerykański przypada tylko 45,3% przychodów grupy, a na pozostałe kraje obu Ameryk tylko 15,8%. Rynek europejski generuje 20% obrotów firmy, rynek azjatycki 16,8% i wreszcie rynek Bliskiego Wschodu i Afryki generuje 2,1% obrotów grupy.
Teraz, gdy wiesz już więcej o General Electric, opowiemy Ci o głównych konkurentach firmy na rynku i w branży, prezentując jej największych rywali.
W sektorze sprzętu medycznego poważnym konkurentem dla General Electric jest oczywiście amerykańska firma farmaceutyczna Johnson & Johnson. Produkuje sprzęt farmaceutyczny i medyczny, produkty higieniczne, kosmetyki, a także świadczy powiązane usługi dla konsumentów i pracowników służby zdrowia. Grupa ma siedzibę główną w New Brunswick, New Jersey w Stanach Zjednoczonych i posiada ponad 250 spółek zależnych, które umożliwiają jej prowadzenie działalności w około 60 krajach i wprowadzanie produktów na rynek w 175 krajach. Firma Johnson & Johnson jest również członkiem Dow Jones Industrial Average i Fortune 500.
Kolejnym poważnym konkurentem General Electric w dziedzinie technologii medycznych jest oczywiście firma Medtronic. Ta działająca na arenie międzynarodowej firma ma siedzibę w Dublinie, w Irlandii, a także centralę na Europę, Bliski Wschód i Afrykę w Tolochenaz, w Szwajcarii. W regionie Azji i Pacyfiku znajduje się kolejne biuro w Singapurze.
Philips jest również konkurentem General Electric, z siedzibą w Amsterdamie. Jest jednym z wiodących na świecie producentów sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu medycznego i oświetlenia. Grupa zatrudnia obecnie 114 000 osób w około 100 krajach i posiada trzy odrębne obszary działalności, z których każdy ma swój strategiczny cel
Należy również uważnie śledzić działalność francuskiego przedsiębiorstwa wielonarodowego Alstom, które specjalizuje się w transporcie kolejowym, oferując pociągi, tramwaje i metro. Grupa ta stanowiła część grupy Alcatel-Alsthom, która jest nową nazwą Compagnie Générale d'Electricité lub CGE, zanim jej działalność została połączona z częścią grupy GEC. Następnie odzyskała autonomię wraz z wejściem na giełdę.
Wreszcie, ostatnim konkurentem General Electric, którego przedstawimy jest grupa Siemens, która jest międzynarodową grupą pochodzącą z Niemiec i specjalizującą się w dziedzinie energii, zdrowia, przemysłu i budownictwa. Grupa została założona w 1847 roku i stała się największym prywatnym pracodawcą w Niemczech i największym przedsiębiorstwem inżynieryjnym w Europie pod względem liczby pracowników.
Na zakończenie tego artykułu, poniżej przedstawiamy szczegóły dotyczące ostatnich partnerstw, które Grupa General Electric zawarła i które wpłynęły na cenę jej akcji.
W 2011 r. Grupa EDF i General Electric ogłosiły partnerstwo w celu stworzenia elektrowni o dużej mocy w cyklu kombinowanym w zakładzie EDF w Bouchain, w północnej Francji.
W 2016 roku General Electric i Engie podpisały umowę partnerską, której celem jest poprawa wyników działalności w zakresie wytwarzania energii i lepsze zarządzanie aktywami energetycznymi.
Również w 2016 roku General Electric nawiązał współpracę z Apple, aby zintegrować swoje żarówki LED Align z platformą HomeKit, umożliwiając użytkownikom Apple zdalne sterowanie akcesoriami domowymi.
Bardzo interesujące jest przeprowadzenie kompletnej analizy swot w celu określenia mocnych i słabych stron firmy przed rozpoczęciem handlu jej akcjami. Pozwoli to na dokładniejsze określenie potencjału wzrostu spółki, a tym samym kierunku, w którym najprawdopodobniej będzie podążać cena jej aktywów w mniej lub bardziej długim okresie czasu. Zacznijmy od przyjrzenia się mocnym stronom tej akcji wraz z mocnymi stronami grupy General Electric.
Jednym z największych atutów Grupy General Electric jest oczywiście dywersyfikacja jej portfela produktów. W rzeczywistości grupa projektuje i wytwarza produkty w ośmiu różnych obszarach działalności. Należą do nich spółki zależne General Electric Capital, lotnictwo, energetyka i woda, ropa i gaz, opieka zdrowotna, urządzenia i oświetlenie, zarządzanie energią i transport. Dywersyfikacja działalności General Electric obejmuje również rynki, na których firma sprzedaje swoje produkty, obejmujące wszystkie gałęzie przemysłu.
Doceniamy również dobrą widoczność portfela zamówień grupy, która pozwala na zapewnienie jego rentowności w perspektywie kilku miesięcy, a nawet kilku lat. W rzeczywistości General Electric często zawiera długoterminowe umowy ze swoimi głównymi klientami.
Kolejną mocną stroną General Electric jest strumień przychodów. Oprócz doskonałej dywersyfikacji oferty produktowej, General Electric korzysta z doskonałej równowagi pomiędzy przychodami z poszczególnych rodzajów działalności. Oznacza to, że jest mniej narażona na ryzyko handlowe, ponieważ nie jest zależna od jednego lub kilku przedsiębiorstw i może zrekompensować wszelkie straty w którejkolwiek ze swoich spółek zależnych. Jednakże spółka zależna General Electric Capital nadal generuje największy udział w zyskach - nie mniej niż 25% całkowitego obrotu, podobnie jak spółki zależne działające w branży wodnej, lotniczej oraz naftowej i gazowej, z których każda generuje od 10 do 20% obrotu grupy.
Wreszcie, możemy również podkreślić znaczenie inwestycji grupy General Electric w badania i rozwój. Grupa stworzyła prawdziwe centrum badawczo-rozwojowe GE Global Research, które korzysta z licznych technologii umożliwiających wprowadzanie innowacji we wszystkich sektorach, w których działa, oraz w nowatorskich dziedzinach, takich jak elektronika, metalurgia, mechanika płynów i wiele innych. Dzięki temu grupa jest w stanie tworzyć coraz bardziej innowacyjne produkty i w ten sposób zaspokajać nowe potrzeby swoich klientów, zachowując jednocześnie pozycję lidera w wybranych dziedzinach.
Po pierwsze, wiadomo, że grupa General Electric od kilku lat musi zmagać się z różnymi postępowaniami prawnymi, które utrudniają dostosowanie jej produktów do wymogów prawnych i które zwiększają koszty tych produktów. Kilka z tych postępowań jest nadal w toku w różnych krajach. Może to zatem mieć bezpośredni wpływ na pozycję spółki i warunki finansowe w danych krajach, a tym samym w większym lub mniejszym stopniu wpłynąć na cenę jej akcji.
Kolejnym ważnym słabym punktem grupy General Electric jest jej dość niekorzystny poziom zadłużenia. W ostatnich latach grupa zaciągnęła duże pożyczki, co zwiększa ogólny poziom zadłużenia i ogranicza możliwości przedsiębiorstwa w zakresie nowych projektów i działalności. Łącznie długoterminowe zobowiązania kredytowe General Electric wynoszą ponad 200 mld USD. Do tego należy oczywiście dodać niekiedy bardzo wysokie odsetki od tych pożyczek, które również zwiększają ogólne zadłużenie grupy.
Ubolewamy również nad poziomem przychodów w segmencie przemysłowym, który od kilku lat wykazuje oznaki słabości w porównaniu z tym, co udaje się osiągnąć w innych segmentach.
W porównaniu z konkurencją i pomimo licznych wysiłków w celu rozszerzenia swojej działalności na arenie międzynarodowej, General Electric nadal ma trudności z pozycjonowaniem się na rynku azjatyckim, który na razie pozostaje bardzo zamknięty, a który jednak stanowi duże wyzwanie dla przyszłości tego sektora działalności.
Kolejną słabą stroną General Electric jest duże uzależnienie od dostaw surowców. W rzeczywistości cała działalność grupy zależy w bardzo dużym stopniu od kilku innych przedsiębiorstw, czy to podwykonawców, czy też rynków surowców. Opóźnienia w dostawach lub wstrzymanie dostaw mają zatem natychmiastowe katastrofalne skutki dla przychodów grupy, podobnie jak ewentualne konflikty i spory finansowe, które czasami mogą prowadzić nawet do wstrzymania działalności.
Interesujące jest porównanie wyników finansowych Grupy General Electric z roku na rok, aby ocenić jej potencjał wzrostu. Jeśli chodzi o obroty grupy, można zauważyć, że firma osiągnęła w 2019 roku obroty w wysokości 78 123 152 000 euro w porównaniu do 101 390 344 000 euro w 2018 roku. Wynik netto grupy wzrósł zatem z - 20 040 898 EUR do - 4 386 262 EUR w 2019 r.
Jak widzieliśmy w naszym artykule, grupa General Electric ma różne rodzaje działalności. W 2008 r., w wyniku restrukturyzacji przedsiębiorstwa, działalność ta została podzielona na 5 różnych działów. Obecnie te 5 działów nadal grupuje różne rodzaje działalności grupy: dział GE Energy Infrastructure, dział GE Technology, dział GE Capital, dział GE Consumer & Industrial oraz NBCUniversal.
Zmiany cen akcji General Electric w rzeczywistości zależą od różnych czynników. Najważniejsze z nich to oczywiście czynniki fundamentalne, takie jak wyniki finansowe i plany rozwoju grupy czy ważne wiadomości. Ale inwestorzy mogą również spekulować w oparciu o sygnały techniczne i dlatego analiza wykresów nie powinna być zaniedbywana, jeśli chcesz uzyskać optymalne sygnały.
eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.
Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, 79% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.
Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.
Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.
Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko
eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.
