AMD jest międzynarodową firmą specjalizującą się w projektowaniu procesorów komputerowych i układów graficznych dla komputerów, serwerów i konsol do gier. Jako spółka publiczna, akcje AMD mogą być kupowane i sprzedawane na rynkach finansowych. Jednak inwestowanie w spółkę publiczną ma swoje ryzyko i ważne jest, aby zrozumieć czynniki, które mogą wpłynąć na jej cenę przed zakupem lub sprzedażą akcji AMD. Na tej stronie przyjrzymy się niektórym kluczowym elementom, które inwestorzy powinni rozważyć przed podjęciem decyzji o zakupie lub sprzedaży akcji AMD. Dokonamy przeglądu wyników finansowych firmy, trendów rynkowych, innowacji technologicznych, konkurencji i innych ważnych czynników, które mogą wpłynąć na kupno lub sprzedaż akcji AMD.
Wyniki finansowe: Wyniki finansowe firmy AMD, takie jak zyski, przychody i prognozy, mogą mieć znaczący wpływ na cenę jej akcji. Inwestorzy uważnie śledzą kwartalne wyniki firmy, aby ocenić jej kondycję finansową i zdolność do generowania przyszłych zysków.
Konkurencja: Firma AMD konkuruje z takimi firmami jak Intel, Nvidia i Qualcomm w branży półprzewodników i mikroprocesorów. Rozwój konkurencji, taki jak wprowadzenie nowych produktów lub umowy partnerskie, może wpłynąć na cenę akcji firmy AMD.
Innowacje technologiczne: Innowacje technologiczne, takie jak postępy w projektowaniu półprzewodników lub ulepszenia w zakresie sztucznej inteligencji, mogą mieć wpływ na cenę akcji firmy AMD. Inwestorzy monitorują rozwój firmy w tych obszarach, aby ocenić jej przyszły potencjał wzrostu.
Warunki makroekonomiczne: Wydarzenia makroekonomiczne, takie jak wahania stóp procentowych, zmiany w polityce fiskalnej czy niepokoje geopolityczne, mogą wpływać na rynek giełdowy, a w konsekwencji na cenę akcji firmy AMD.
Partnerstwa strategiczne: Partnerstwa z takimi firmami jak Lenovo, Samsung i Microsoft mogą zapewnić firmie AMD nowe możliwości rynkowe i napędzić rozwój działalności. Ogłoszenia o nowych partnerstwach lub wspólnym rozwoju produktów mogą również wpłynąć na cenę akcji firmy AMD.
Advanced Micro Devices, Inc (AMD) to producent półprzewodników i mikroprocesorów z siedzibą w Santa Clara w Kalifornii. Założona w 1969 roku firma jest obecnie wiodącym dostawcą procesorów dla komputerów osobistych, serwerów, stacji roboczych, telefonów i konsol do gier.
Portfolio produktów AMD obejmuje procesory do komputerów stacjonarnych i notebooków, karty graficzne, układy serwerowe, adaptery sieciowe, procesory wbudowane, procesory sztucznej inteligencji i inne produkty łączności.
Procesory AMD są szczególnie znane z wysokiej wydajności, niezawodności i niskiego zużycia energii, co czyni je atrakcyjnymi dla użytkowników wszelkiego rodzaju. Ponadto firma AMD skupiła się ostatnio na produkcji procesorów dla notebooków, które stają się coraz bardziej popularne na całym świecie.
Jeśli chodzi o geograficzny rozkład działalności, największym rynkiem AMD są Stany Zjednoczone, na które przypada około 34,1% przychodów firmy. Drugim największym rynkiem dla firmy są Chiny, na które przypada około 22,1% jej przychodów, a następnie Japonia (17,7%), Tajwan (10%), Europa (7,5%), Singapur (5,9%) i inne kraje (2,7%).
AMD konkuruje z takimi gigantami półprzewodników jak Intel i Nvidia. Jednak w ostatnich latach firma szybko się rozwijała dzięki rosnącej popularności swoich produktów, ekspansji na rynki międzynarodowe oraz współpracy z kluczowymi partnerami, takimi jak Lenovo, Samsung i Microsoft.
Poniżej przedstawiamy szczegółowy przegląd głównych konkurentów grupy AMD w jej sektorze działalności, których należy uwzględnić wykonując analizy tej akcji.
Ta amerykańska firma jest światowym liderem w produkcji półprzewodników pod względem wysokości obrotów, jest więc bardzo poważnym konkurentem AMD. Intel specjalizuje się w produkcji mikroprocesorów, płyt głównych, pamięci flash i procesorów graficznych. Spółka jest notowana na giełdzie Nasdaq w Stanach Zjednoczonych.
To kolejna amerykańska firma, która jest również poważnym konkurentem AMD, i specjalizuje się w sektorze technologii mobilnych. Qualcomm zajmuje się przede wszystkim projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań telekomunikacyjnych i jest jedną z największych firm w swojej branży na świecie. Oferuje projektowanie i sprzedaż procesorów do telefonów komórkowych i jest tak zwaną firmą fabless, ponieważ nie posiada własnych fabryk. Firma Qualcomm jest również znana z tego, że rozwinęła technologię CDMA.
Kolejna amerykańska firma będąca bezpośrednią konkurencją dla AMD. Micron Technology z siedzibą w Boise w stanie Idaho jest spółką matką takich spółek jak Lexar czy Crucial. Działalność grupy obejmuje infrastrukturę IT, czyli przede wszystkim komputery, systemy sieciowe, systemy graficzne i serwery w chmurze, telefonię i urządzenia mobilne, w tym smartfony i tablety, wymienne nośniki pamięci, takie jak pamięci USB i dyskietki, a także różne produkty dla branży motoryzacyjnej, inteligentnego domu i elektronikę użytkową.
Drugim konkurentem jest francusko-włoska firma międzynarodowa znana również pod nazwą ST, która ma obecnie siedzibę w Szwajcarii. Specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i sprzedaży mikroprocesorów i półprzewodników. ST jest obecnie jedną z największych na świecie firm produkujących półprzewodniki, a w 2017 r. weszła w skład indeksu giełdowego CAC 40, z którego wypadła cztery lata wcześniej.
Amerykańska grupa NVidia specjalizuje się w projektowaniu procesorów graficznych, kart graficznych i procesorów GPU do komputerów PC oraz konsoli gier. Jej siedziba znajduje się w Kalifornii. Jest firmą typu fabless, która projektuje swoje mikroprocesory we własnych centrach badawczych, ale produkcję zleca firmom zewnętrznym. Zajmuje się głównie projektowaniem graficznych układów scalonych przeznaczonych dla netbooków czy komputerów wysokopółkowych.
Warto również uwzględnić konkurencję ze strony grupy Infineon, produkującej półprzewodniki, która jest spółką typu spin-off grupy Siemens Ag, utworzoną w 1999 r., a która już w 2000 r. weszła na giełdę. Jest ona obecnie światowym liderem na rynku komponentów do kart inteligentnych, a także jednym z największych producentów mikroprocesorów na świecie.
Oczywiście AMD ma nie tylko konkurentów w branży, ale także wielu partnerów, którzy pomagają jej rozwijać działalność i obecność na rynku. Oto kilka konkretnych przykładów niedawnych partnerstw z innymi ważnymi graczami na rynku IT.
Firmy AMD i Lenovo wspólnie opracowały kilka notebooków i komputerów stacjonarnych, które wykorzystują procesory AMD Ryzen i Radeon. W 2020 roku firma AMD ogłosiła, że Lenovo wprowadzi na rynek pierwszy na świecie laptop z procesorem AMD Ryzen serii 4000 Mobile, oferujący zwiększoną wydajność i dłuższy czas pracy na baterii. W 2021 roku firma Lenovo zapowiedziała wprowadzenie na rynek nowych laptopów i komputerów stacjonarnych napędzanych procesorami AMD Ryzen serii 5000, oferujących zwiększoną wydajność w zadaniach związanych z tworzeniem treści i grami.
W 2019 roku firma Samsung ogłosiła, że wykorzysta układy graficzne AMD Radeon w swoich przyszłych smartfonach.W 2020 roku firma AMD ogłosiła, że Samsung wykorzysta również procesory Ryzen w swoich laptopach do gier.Partnerstwo firm AMD i Samsung ma na celu zwiększenie wydajności graficznej w smartfonach i laptopach przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii.
Razem, AMD i Microsoft pracowały nad rozwojem Xbox Series X i Xbox Series S, z których oba są napędzane przez niestandardowe procesory AMD. Firmy AMD i Microsoft współpracowały również nad rozwojem Surface Laptop 3 firmy Microsoft, który wykorzystywał procesor AMD Ryzen 7. W 2021 roku firma AMD ogłosiła, że niestandardowe procesory AMD Zen 2 i RDNA 2 zostaną wykorzystane w konsoli do gier strumieniowych firmy Microsoft, Xbox Cloud Gaming.
Po pierwsze, grupa AMD posiada sieć bardzo wiarygodnych dostawców, którzy zapewniają wysokiej jakości surowce za najlepszą cenę oraz umożliwiają ominięcie wąskich gardeł w łańcuchu dostaw.
AMD czerpie również korzyści z udanego doświadczenia w zakresie łączenia firm mających komplementarne przedmioty działalności poprzez transakcje przejęcia i fuzji. Połączenia te pozwoliły grupie na usprawnienie działalności i zbudowanie niezawodnego łańcucha dostaw. Ponadto strategiczne przejęcia marek przez AMD umożliwiają firmie rozwój w innych kategoriach produktów w zależności od potrzeb.
Grupie AMD udaje się również osiągać piękne wyniki na nowych rynkach. Dzięki dobrze zarządzanej ekspansji spółka AMD może generować nowe źródła przychodów i zmniejszać ryzyko związane z cyklicznymi rynkami, na których zwykle prowadzi działalność.
Inwestorzy doceniają również fakt, że grupa AMD posiada bardzo wysoki poziom wolnych środków pieniężnych. Dzięki tym dużym przepływom środków pieniężnych grupa posiada zasoby, które umożliwiają jej uruchamianie i realizację nowych projektów i innowacji. W tym względzie warto również zauważyć, że AMD posiada duże doświadczenie w opracowywaniu nowych, innowacyjnych produktów, co potwierdzają liczne patenty.
Dzięki strategii automatyzacji działalności grupie AMD udało się również utrzymać spójną jakość produktów. Automatyzacja ta pozwala również firmie na zwiększenie lub zmniejszenie produkcji w zależności od popytu na rynku.
Ostatnim, lecz równie ważnym atutem firmy AMD, jest silna społeczność sprzedawców jej produktów. Istotnie grupa rozwinęła prawdziwą kulturę korporacyjną wśród sprzedawców, którzy zajmują się promowaniem produktów AMD i wewnętrznie szkolą swoje zespoły sprzedaży w zakresie tych konkretnych produktów.
Głównymi wadami tego papieru wartościowego są stopa zwrotu AMD i procent wkładu netto, które są na ogół niższe niż w przypadku konkurentów. Ponadto, planowanie finansowe firmy nie zostało zrealizowane prawidłowo. Istotnie, stosunek aktywów do aktywów płynnych pokazuje, że grupa mogłaby wykorzystać swój kapitał w sposób bardziej efektywny niż robi to obecnie.
AMD pokazuje również pewne słabości w zakresie zarządzania popytem na produkty, który jest często źle przewidywany i prowadzi do utraty możliwości sprzedaży, w przeciwieństwie do konkurentów, którzy umieją lepiej przewidzieć przyszłe potrzeby klientów. AMD nie jest zatem zbyt skuteczna w zarządzaniu zapasami, które są większe wewnątrz niż w kanałach sprzedaży.
Z drugiej strony AMD nie udało się sprostać nowym wyzwaniom związanym z wejściem na rynek w nowych segmentach i tym samym straciła udziały rynkowe w niektórych niszach. W celu zdobycia tych nowych rynków firma powinna zatem stworzyć wewnętrzny mechanizm informacji zwrotnej z zespołami sprzedaży w terenie.
Wskaźnik rotacji pracowników firmy AMD jest również duży w porównaniu z jej głównymi konkurentami. Grupa musi stale inwestować w szkolenia i rozwój pracowników, co czyni ją mniej konkurencyjną od innych firm z tego sektora, które lepiej radzą sobie z zarządzaniem przedsiębiorczością.
Ponadto, pomimo znacznych możliwości inwestycyjnych, grupa AMD nie inwestuje wystarczająco dużo w badania i rozwój w porównaniu z innymi ważnymi uczestnikami rynku. Mimo iż inwestycje w badania i rozwój przewyższają średnią, firma nie konkuruje jeszcze z najbardziej dynamicznymi grupami w tym sektorze działalności, które wprowadzają więcej innowacji. Wydaje się, że AMD skupia się bardziej na produktach, które zostały już przetestowane na rynku i na których zbyt mocno opiera swoją strategię.
Grupa AMD należy do różnych akcjonariuszy, między których podzielony jest jej kapitał. Dlatego warto poznać tych akcjonariuszy i ich udziały w spółce. Warto w szczególności zauważyć, że fundusz inwestycyjny The Vanguard Group posiada obecnie 9,8% kapitału tej spółki. Następnie spółka West Coast Hitech z 6,9% udziałów. Kolejnym akcjonariuszem jest fundusz inwestycyjny BlackRock Inc., który posiada 6,2% udziałów grupy.
Analiza finansowa spółki AMD jest niezbędna do skutecznego inwestowania w ten papier wartościowy. Aby przeprowadzić tę analizę, możesz zapoznać się z bilansami i różnymi publikacjami finansowymi grupy, które są dostępne na stronie internetowej spółki w sekcji przeznaczonej dla inwestorów. Znajdziesz tam wszystkie dane potrzebne do przeprowadzenia tych analiz i zwiększenia szans na zarobienie na inwestycjach giełdowych.
Aby kupić lub sprzedać akcje firmy AMD, należy najpierw otworzyć internetowy rachunek maklerski w firmie zajmującej się obrotem papierami wartościowymi. Akcje AMD można kupować lub sprzedawać, składając zlecenia na akcje za pośrednictwem internetowej platformy handlowej brokera. W zależności od strategii inwestycyjnej i celów finansowych można wybrać różne rodzaje zleceń, takie jak zlecenia rynkowe, zlecenia z limitem ceny i zlecenia stop. Możliwe jest również handlowanie na cenie akcji AMD za pomocą CFD lub kontraktów na różnicę bez faktycznego zakupu tych akcji i posiadania ich w portfelu akcji.
eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.
Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, 77% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.
Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.
Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.
Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko
eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.
