Het stop loss order en de beste manier om het te gebruiken

Onder de hulpmiddelen die elke goede belegger zou moeten kennen, zijn er de verschillende soorten orders die specifiek zijn voor handelsplatformen, met inbegrip van stop orders en meer in het bijzonder, het stop loss order, waar we hier meer in detail over zullen praten. Met deze order kunt u uw posities op de markt veiligstellen zonder permanent met de grafieken verbonden te zijn en dat bespaart u een hoop teleurstellingen.  

Handel online!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500
Het stop loss order en de beste manier om het te gebruiken

Presentatie en definitie van de "stop loss"-order :

Laten we eerst even de tijd nemen om u voor te stellen aan deze stop loss order. Met dit soort order kunt u een aandeel automatisch kopen of verkopen wanneer het een vooraf bepaald prijsniveau bereikt.

Zoals de naam al aangeeft, is het belangrijkste doel van een stop loss order om uw verliezen te beperken indien de prijs van het actief waarin u een positie heeft ingenomen niet in een gunstige richting evolueert. Indien u bijvoorbeeld een stop loss order plaatst 10% onder de waarde waartegen u een positie heeft ingenomen, zal het automatisch de positie sluiten en uw verliezen beperken tot deze 10%.

Een stop loss order wordt vaak gecombineerd met een take profit order, dat op dezelfde manier werkt, maar deze keer is het doel de positie te sluiten zodra een bepaald doel is bereikt, zodat u uw winst kunt nemen voordat de trend omkeert.

 

Wat zijn de belangrijkste voor- en nadelen van stop loss orders?

Het stop loss order heeft vele voordelen voor de trader, waarvan de belangrijkste is dat het u bevrijdt van de noodzaak om voortdurend de prijs van het verhandelde actief in de gaten te houden. Als u deze order aan het begin van de sessie plaatst, kunt u de rest van de dag uw gang gaan zonder bang te hoeven zijn dat u door een ongunstige trend veel geld zult verliezen.

Een ander onbetwistbaar voordeel van stop loss orders is dat ze gratis te gebruiken zijn. Het is een soort verzekering waarvan u gebruik kunt maken zonder extra kosten. In feite kost het u niet meer om deze stop loss te gebruiken die uw positie automatisch zal sluiten dan om een manueel uitgevoerd order te gebruiken.

Tenslotte, het laatste voordeel van het stop loss order is de mogelijkheid die het de trader biedt om niet afhankelijk te zijn van zijn emoties. Het is gemakkelijk om in het spel verwikkeld te raken en een verliezende positie te lang aan te houden in de hoop dat deze uiteindelijk in een gunstiger richting zal evolueren. Met het stop loss order, zal de positie gesloten worden volgens de strategie die u in het begin bepaalde en zonder deze psychologische impact.

Wat de nadelen van de stop loss betreft, is er eigenlijk maar één. In sommige gevallen kan uw stop loss worden getriggerd door een volatiliteitspiek. Dit zal uw positie sluiten, ook al is de onderliggende trend nog steeds in uw voordeel. Daarom is het vaak raadzaam om uw stop loss order ver genoeg van de openingsprijs van uw positie te plaatsen om normale schommelingen in uw activa toe te laten. Een stop loss order geplaatst op 5% onder de koers van een actief dat met 3% per dag kan stijgen of dalen, zal waarschijnlijk te snel worden uitgevoerd.

 

Op welk prijsniveau moet een stop loss order worden geplaatst?

Het antwoord op deze vraag is vrij lastig omdat er geen stabiele regel bestaat om het ideale verschil tussen de aankoopprijs en de stopprijs te bepalen. Deze keuze zal gedeeltelijk afhangen van uw handelsstijl, aangezien een actieve belegger zijn order dicht bij de koers van het activum zal plaatsen, terwijl een belegger met een langetermijnstrategie de voorkeur zal geven aan een stop loss order verder weg.

Vergeet niet dat zodra de stop loss wordt uitgevoerd, het een marktorder wordt. Dit betekent dat de verkoopprijs iets kan afwijken van de prijs die u met de stop loss hebt ingesteld. Dit gebeurt vooral op markten met grote schommelingen. Er zij op gewezen dat de uitvoeringsprijs van een marktorder niet kan worden gecontroleerd en dat de order volledig en onmiddellijk wordt uitgevoerd. Wij weten bijvoorbeeld dat, indien u verschillende effecten bezit die tegen een bepaalde waarde zijn gekocht met een stop loss order tegen een andere waarde, de eerste effecten tegen de aangegeven prijs zullen worden verkocht wanneer het order wordt uitgevoerd, maar dat de volgende tegen een iets lagere prijs kunnen worden verkocht, afhankelijk van de volatiliteit van de neerwaartse trend.

Het is ook belangrijk te beseffen dat stop loss orders niet werken tijdens de sluitingsuren van de markt en beleggers dus niet beschermen tegen openingsgaps.

 

Hoe gebruik je een stop loss order volgens je strategie?

Het stop loss order kan worden gebruikt in twee belangrijke strategieën, namelijk scalping en swing trading.

Als u gewend bent te handelen met een scalping strategie, zal het nuttig zijn om een stop loss order te plaatsen dicht bij de aankoopprijs om uzelf te beschermen tegen een snelle ommekeer in de markt. Deze methode is bijzonder geschikt voor beleggers die hoofdzakelijk beleggen op basis van macro-economische aankondigingen en die binnen enkele minuten na dergelijke aankondigingen posities innemen. Bij scalping is het natuurlijk ook mogelijk om stoporders verder weg te plaatsen om een hogere slaagkans te bereiken. Deze methode heeft echter een negatieve winst-verliesverhouding, wat betekent dat de geleden verliezen groter zijn dan de potentiële winsten.

De tweede interessante stop loss strategie is swing trading. Hier kunt u ervoor kiezen om een grotere stop loss te plaatsen bij het openen van de order om uw positie te behouden, zelfs als onverwachte en volatiele bewegingen de prijs van uw actief eenmalig in de verkeerde richting doen evolueren. Natuurlijk moet de onderliggende trend gunstig voor u zijn, zodat u op lange termijn meer winst kunt maken. U moet het maximale verlies bepalen dat u bereid bent te nemen.

Tenslotte, zoals hierboven vermeld, indien u een long positie in de markt wenst aan te houden maar u bent niet in staat om de grafieken gedurende enkele dagen te zien, bijvoorbeeld wanneer u op vakantie gaat, zorg er dan voor dat u uw stop loss order ver genoeg van de openingsprijs plaatst.

Deze twee strategieën, gecombineerd met een stop loss order en idealiter een take profit order, behoren tot de meest populaire beleggingsmethoden in de online handel. Zorg er echter voor dat u ze nauwkeurig volgt en baseer uw voorspellingen altijd op erkende methoden van technische en fundamentele analyse. Merk op dat er andere programmeerbare orders worden aangeboden door handelsplatformen, met inbegrip van stop orders die verschillend zijn van degene die we hier hebben voorgesteld.

Een aantal veelgestelde vragen

Welke vorm neemt de stop loss-waarde aan?

Wanneer u een stop loss order gaat gebruiken, zult u merken dat online handelsplatformen u toestaan deze in twee verschillende vormen aan te geven, namelijk als de prijs waartegen deze moet worden uitgevoerd of als het percentage verlies dat u bereid bent te accepteren. Gewoonlijk toont een automatische rekenmachine u deze waarde in beide modi voor een betere zichtbaarheid.

Wat is het verschil tussen een stop loss order en een take profit order?

Het take profit order wordt vaak gecombineerd met een stop loss order en stelt u in staat uw positie veilig te stellen in geval van een gunstige trend. Meer precies, het take profit order wordt getriggerd op een vooraf bepaalde prijs of winstniveau en laat u toe winst te nemen vóór een mogelijke ommekeer van de trend. Nogmaals, deze volgorde zal ideaal zijn om te voorkomen dat u voortdurend de grafieken in de gaten moet houden.

Welke brokers bieden stop loss orders aan?

Stop loss orders waren vroeger zeldzaam op handelsplatformen, maar nu worden ze systematisch aangeboden door alle online makelaars. U heeft dus alle kans om deze en andere interessante automatische orders te gebruiken door een goedgekeurde broker te kiezen of één van de meest populaire brokers van het moment en tegelijkertijd te profiteren van andere interessante functies.

Handel online!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500