Hoe de stochastische indicator te gebruiken in de aandelenmarkt?

De stochastische indicator is een van de meest gebruikte technische indicatoren voor beurshandelaren, en niet zonder reden. Het is inderdaad bijzonder populair bij individuele beleggers, maar ook bij professionals die optimale technische en grafische analyses wensen op te zetten om hun aandelen te volgen. Maar wat is die stochastische indicator op de beurs, hoe bereken je hem, hoe toon je hem op de grafieken en hoe interpreteer je hem? Dit is wat wij u hier voorstellen in detail te ontdekken met enige uitleg.  

Begin nu met handelen
78% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro
Hoe de stochastische indicator te gebruiken in de aandelenmarkt?

De stochastische indicator in technische analyse: Wat is het?

Laten we eerst in herinnering brengen dat de term "stochastisch" afkomstig is uit de wiskunde en meer bepaald uit de waarschijnlijkheid. Het komt overeen met de evolutie van een willekeurige variabele. In termen van technische analyse op de aandelenmarkt komt de stochastics dus overeen met een technische indicator die in de jaren 1950 werd gecreëerd door George Lane, een beroemde Amerikaanse handelaar en analist.

De stochastische indicator behoort tot de oscillator familie van indicatoren. Dit betekent dat het schommelt tussen twee waarden en meer precies hier tussen 0 en 100.

Wat het gebruik ervan betreft, is het hoofddoel van de stochastische indicator op de aandelenmarkt het bepalen van het moment waarop het prijsmomentum van een activum omslaat. Daartoe wordt gebruik gemaakt van de huidige slotkoers en de vorige slotkoersen over een bepaalde periode.

 

Hoe wordt de stochast berekend op de aandelenmarkt?

Om de stochastische indicator te berekenen, gebruiken wij de twee lijnen die als volgt zijn gedefinieerd:

  • %K = 100 * ((Huidige slotkoers - Bn)/(Hn - Bn))

○ Met Bn voor de laagste prijs en Hn voor de hoogste prijs over N perioden

  • %D = het voortschrijdend gemiddelde van %K over N perioden

Zoals eerder gezegd, ligt de stochast tussen 0 en 100 en kan de waarde dus niet negatief zijn. Wanneer de waarde van de stochastics dicht bij 100% ligt, betekent dit dat de huidige slotkoers van het activum dicht bij de hoogste koers van de gedefinieerde periode ligt. Omgekeerd, wanneer de stochastics dicht bij 0% zijn, betekent dit dat de huidige slotkoers dicht bij de laagste koers van de periode in kwestie ligt.

Als de berekening van de stochastische indicator ingewikkeld lijkt, maak je dan geen zorgen! U hoeft het niet zelf te doen, want de meeste handelsplatformen bieden u de mogelijkheid om het op de grafiek weer te geven of om het direct te raadplegen via een automatische berekening.

Meestal en grafisch wordt de stochastische indicator weergegeven door meerdere lijnen van verschillende kleuren met :

  • In blauw: de %K-lijn
  • In rood: de %D regel
  • In het zwart:

○ het niveau van de 80% hoge horizontale lijn

○ Het niveau van de 50% middelste horizontale lijn

○ Het niveau van de 20% lage horizontale lijn.

Ook moet worden opgemerkt dat, hoewel de stochast nooit de extreme waarden van 0 en 100 kan overschrijden, deze in het algemeen tussen 20 en 80% wordt afgelezen. Dit komt omdat wanneer de %K-lijn de 80%-zone bereikt, dit betekent dat het activum overgewaardeerd is en omgekeerd, als het de 20%-zone bereikt, betekent dit dat het activum ondergewaardeerd is.

 

Hoe wordt de stochastische indicator gebruikt op de aandelenmarkt?

Het is mogelijk om de stochastische indicator op verschillende manieren in de aandelenmarkt te gebruiken door ofwel cross-overs, het %K niveau of divergenties te bestuderen. Al deze methodes hebben tot doel een stochastisch koop- of verkoopsignaal te detecteren.

Met de kruisingsmethode wordt de kruising van de lijnen %K en %D met elkaar of de kruising van de lijn %K met de 50% bestudeerd.

Voor de studie van de snijpunten tussen de lijnen %K en %D, noot :

  • Een koopsignaal wanneer de blauwe lijn de rode lijn van boven kruist
  • Een verkoopsignaal wanneer de blauwe lijn de rode lijn van onderen kruist

Met betrekking tot de studie van de kruisingen van %K met de 50%, merken wij op :

  • Een koopsignaal wanneer de blauwe lijn de middelste horizontale lijn van boven kruist
  • Een verkoopsignaal wanneer de blauwe lijn de middelste horizontale lijn van onderen kruist

Met de %K niveau beoordelingsmethode, zullen we opmerken :

  • Een verkoopsignaal wordt gegeven wanneer de blauwe lijn boven 80% komt en de hoge horizontale lijn aan de neerwaartse zijde kruist.
  • Een koopsignaal wordt gegeven wanneer de blauwe lijn onder 20% komt en de lage horizontale lijn kruist.

Tenslotte, als u de stochastische divergentie methode gebruikt, zal deze u een bullish divergence of een bearish divergence laten zien.

  • De bullish divergence zal tot uiting komen door de vorming van twee opeenvolgende lows met een recente low lager dan de vorige low en, tegelijkertijd, twee lows met de meest recente hoger dan de vorige low.
  • Bearish divergence komt tot uiting door de vorming van twee opeenvolgende highs met de meest recente high hoger dan de vorige high en, tegelijkertijd, twee highs met de meest recente high lager dan de vorige high.

 

Hoe de stochastische indicator instellen en aanpassen op de grafieken?

Zoals u misschien al weet, is de stochastische indicator een zeer vaak gebruikte indicator in de aandelenmarkt en wordt daarom standaard aangeboden in de meeste aanpasbare grafieken van de beursmakelaars. U kunt het dus heel gemakkelijk gebruiken vanaf het handelsplatform van uw online effectenmakelaar, door het eenvoudig weer te geven op de grafieken van uw activa.

De enige parameter waarmee u rekening moet houden om signalen van de stochastische indicator te verkrijgen, betreft enkele instellingen. Vergeet niet dat de stochastische indicator kan worden gebruikt om verschillende handelsstrategieën in de aandelenmarkt te implementeren. Het is derhalve niet mogelijk een basisparameter vast te stellen die voor alle beleggers zal gelden. Om u echter te helpen uw stochastische indicator op de beursgrafieken in te stellen, kunt u zich op deze elementen baseren naargelang uw beleggingshorizon:

  • Indien u een korte termijn strategie overweegt, zou uw stochastische indicator op 14.3.3 kunnen staan
  • Indien u een langere termijn strategie overweegt, kunt u de standaardwaarden van deze stochastische indicator aanhouden

Aarzel natuurlijk niet om verschillende methodes en instellingen te testen om deze indicator onder de knie te krijgen en verwaarloos de andere belangrijke indicatoren voor technische analyse niet.

Een aantal veelgestelde vragen

Hoe stochastics interpreteren in de aandelenmarkt?

De grafische interpretatie van de stochastics in de aandelenmarkt kon niet eenvoudiger zijn en kan rechtstreeks van de grafieken worden afgelezen. Wanneer deze indicator zich in de extreme zone bevindt, wordt de markt beschouwd als oververkocht of overgekocht. Dit betekent dat wanneer de stochastics zich in de zone boven 80% bevinden, de markt gedomineerd wordt door een opwaartse consensus en omgekeerd door een neerwaartse consensus wanneer de stochastics zich in de zone onder 20% bevinden.

Welke indicatoren moeten samen met de stochastische indicator worden gebruikt?

De stochastische indicator is een interessante en zeer populaire indicator, maar hij mag nooit alleen worden gebruikt. Wij raden u aan altijd meerdere indicatoren te gebruiken en te vergelijken om de waarschijnlijkheid van de verkregen signalen te maximaliseren. Naast de stochastische indicator kunt u ook gebruik maken van een MACD indicator, voortschrijdende gemiddelden, de RSI indicator of strategische punten zoals pivot punten, steunpunten en technische weerstanden.

Hoe wordt de stochastische indicator gebruikt op de aandelenmarkt?

Om de stochastische indicator op de aandelenmarkt te gebruiken, hoeft u alleen maar toegang te krijgen tot de live beursgrafiek van het activum dat u volgt en de periode in te stellen waarover u uw technische analyse gaat uitvoeren. De stochastics worden dan grafisch weergegeven en u hoeft ze alleen nog maar te interpreteren. Het doel van deze technische indicator is om koop- of verkoopsignalen te sturen op basis van de slotkoersen van het activum.

Begin nu met handelen

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. 78% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.