Beleggen in koffie (CFD)!
KOFFIE

Analyse van de beurskoers van koffie

Beleggen in koffie (CFD)!
KOPEN
VERKOPEN

77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com
 
Grafiek van Tradingview

Enkele van de meest verhandelde grondstoffen ter wereld zijn landbouwgrondstoffen zoals koffie. Maar als u geïnteresseerd bent in deze markt en een van de beleggers bent die willen speculeren over de koers van deze grondstof, weet u dat u eerst enige kennis moet hebben over dit goed, weten hoe deze markt werkt en in staat zijn om live prijsanalyses uit te voeren. Om u daarbij te helpen, raden wij u aan dit artikel te lezen om alle nuttige informatie over beurskoffie en de verschillende analysemethoden die voor u beschikbaar zijn, te weten te komen.  

Elementen die in overweging moeten worden genomen alvorens in deze activa te beleggen

Analyse nr. 1

De geëxporteerde en geïmporteerde hoeveelheden zijn van het grootste belang en vormen de eerste globale indicator.

Analyse nr. 2

Er moet ook rekening worden gehouden met de bijzondere klimatologische omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de producerende landen. Grote omwentelingen of natuurrampen kunnen de prijzen snel doen stijgen.

Analyse nr. 3

De wereldwijde productie kan u ook in staat stellen om te anticiperen op een stijging of daling van de vraag en de productie.

Analyse nr. 4

Ten slotte geven de voorraden aanwijzingen voor het verbruik in het verleden in overeenstemming met de verwachtingen van de economen en dus voor een mogelijke herziening van de productievolumes.

Analyse nr. 5

De waarde van de Amerikaanse dollar ten opzichte van andere Forexvaluta's

Analyse nr. 6

Statistieken over de vraag naar koffie in de wereld.

Analyse van de beurskoers van koffie
Beleggen in koffie (CFD)!
Kopen met CFD's
Verkopen met CFD's
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com
Beleggen in koffie (CFD)!

Presentatie van de koffiemarkt

Laten we eerst even de koffiemarkt en de werking ervan leren kennen. Laten we beginnen met een blik op de wereldwijde  koffieproductie.

Deze productie vindt hoofdzakelijk plaats in een vijftigtal landen die het bijzondere karakter hebben van een tropisch of subtropisch klimaat dat essentieel is voor de teelt ervan. Deze landen zijn allemaal geografisch gerangschikt rond wat algemeen bekend staat als de "koffieriem". Tot de landen die de meeste koffie produceren behoren Brazilië, Vietnam en Colombia. Er zijn echter ook verschillende soorten koffie die op verschillende hoogtes kunnen worden verbouwd. Het is inderdaad bekend dat gewassen op grote hoogte in landen als Colombia of Ethiopië over het algemeen dicht bij de evenaar worden geteeld. Gewassen op lagere hoogtes komen vooral voor in gebieden met specifieke droge en natte seizoenen, zoals Mexico of Brazilië.

Om de koffiemarkt goed te kennen, is het ook interessant om de verschillende soorten koffie te kennen. Hier onderscheiden we vooral twee soorten koffie met Arabica en Robusta koffie. Arabica koffie wordt beschouwd als de lekkerste en hoogste kwaliteit koffieboon. Het is dus duurder. Robusta-koffie daarentegen is bitterder, maar bevat meer cafeïne. Deze verschillende soorten zijn interessant om te weten, omdat handelaren die speculeren op deze koffies verschillende strategieën zullen implementeren, afhankelijk van of ze investeren in Arabica of Robusta, waarbij de prijs van Arabica stabieler is en die van Robusta volatieler.

 

De fundamentele analyse van de koffieprijzen leeft:

Onder de analytische methoden die u moet weten en beheersen om de prijzen van levende koffie te bestuderen is fundamentele analyse. Deze analyse is gebaseerd op de externe factoren en elementen die de koers van deze grondstof op de beurs kunnen beïnvloeden.

Wat de koffie betreft, zal de nadruk hier liggen op de klimatologische omstandigheden in de producerende landen. Koffiegewassen zijn inderdaad zeer gevoelig voor klimaatverandering. Zo kan een periode van extreme kou een drastische daling van de koffieproductie veroorzaken en zo leiden tot een lager aanbod, wat weer van invloed is op de koers van koffie.

Een ander interessant element om hier te analyseren betreft de kosten van de koffiedistributie. Het is bekend dat het transport van koffie van producerende naar consumerende landen veel brandstof vergt. Als gevolg daarvan kan de oliekoers ook van invloed zijn op de koers van koffie en wanneer de oliekoers hoog is, zal dit waarschijnlijk leiden tot een stijging van de koffieprijs.

Ook zal aandacht moeten worden besteed aan geopolitieke elementen. Het is bekend dat wanneer een producerend land zich in een fragiele politieke context bevindt, dit kan leiden tot verstoringen in de toeleveringsketens en dus tot volatiliteit in de markt. Ook hier kan een productiedaling gevolgen hebben voor de koers van deze grondstof.

Een ander minder voor de hand liggend maar niettemin interessant element in een analyse van de koffieprijzen betreft de gezondheidssector. Er is een groeiende discussie over de gezondheidseffecten van koffie, die kan leiden tot een daling van de consumptie en dus tot een aanzienlijke daling van de vraag op de lange termijn.

Tot slot zal het, net als bij veel andere grondstoffen, interessant zijn om de waarde van de Amerikaanse dollar in de gaten te houden. In feite, en gezien het feit dat koffie in deze valuta wordt geciteerd, kunnen variaties in deze valuta de aankoop meer of minder interessant maken, afhankelijk van de wisselkoers met de valuta van de importeur. Over het algemeen zal een hoge dollar de aankopen vertragen, terwijl een lage dollar de waarde van de aankopen zal verhogen.

Zoals we zojuist hebben gezien, wordt bij de fundamentele analyse gebruik gemaakt van verschillende economische en milieu-indicatoren. Maar om deze fundamentele analyse aanvaardbaar te maken, moet u ook een volledige en consistente technische analyse van deze waarde uitvoeren, met behulp van bijvoorbeeld volatiliteits-, trend- of omkeringsindicatoren. Alleen door het vergelijken van de signalen verkregen door fundamentele analyse met die verkregen door technische analyse zult u begrijpen hoe de koers van dit aandeel kan veranderen.

 

Hoe maak ik een technische analyse van de koffieprijs?

Technische analyse is een methode om financiële markten te analyseren door prijsgrafieken te bestuderen om trends en marktindicatoren te identificeren. Zij kan worden gebruikt om de koffieprijs te analyseren en beleggingskansen te bepalen.

Hier volgen de stappen om een technische analyse van de koffieprijs uit te voeren:

Hoe beleggen in koffie op de beurs?

Beleggen in koffie is vrij populair bij beleggers die hun portefeuille willen diversifiëren en willen profiteren van de wereldwijde vraag naar koffie. Er zijn verschillende opties voor beleggen in koffie op de beurs, waaronder koffiefutures, aandelen in koffiebranderijen en -distributiebedrijven, exchange traded funds (ETF's) en CFD's.

Een van de meest gebruikelijke manieren om in koffie te beleggen is het kopen van koffiefutures. Met koffiefutures kunnen beleggers koffie kopen of verkopen tegen een vooraf vastgestelde prijs voor een toekomstige vervaldatum. Koffiefutures worden verhandeld op grondstoffenbeurzen zoals de ICE Futures US of de NYMEX in New York. Koffiefutures zijn echter complexe financiële instrumenten waaraan grote risico's verbonden zijn, zoals snelle prijsbewegingen en mogelijk grote verliezen.

Beleggers kunnen ook beleggen in aandelen van koffiebranderijen en -distributiebedrijven. Grote koffiebedrijven zoals Starbucks, JDE Peet's en Nestlé zijn beursgenoteerd en bieden beleggers blootstelling aan de koffiemarkt. Beleggers moeten inzicht hebben in het bedrijf, de financiële situatie en de potentiële risico's voordat ze in aandelen beleggen.

Koffie exchange-traded funds (ETF's) zijn een andere optie om in de grondstof te beleggen. Koffie-ETF's zijn een verzameling aandelen van koffiebranderijen en -distributiebedrijven of koffiefutures. Beleggers kunnen koffie-ETF's kopen op beurzen zoals aandelen. ETF's bieden een eenvoudiger alternatief voor beleggers die in de koffiemarkt willen beleggen, omdat ze diversificatie over meerdere aandelen en bedrijven mogelijk maken.

Koffie-CFD's ten slotte zijn financiële instrumenten waarmee beleggers omhoog of omlaag kunnen handelen op bewegingen in de koffieprijs. CFD's worden aangeboden door veel online brokers en zijn over het algemeen toegankelijker dan futurescontracten. CFD's brengen echter ook aanzienlijke risico's met zich mee, met name wat betreft de hefboomwerking, die tot potentieel grote verliezen kan leiden.

Een aantal veelgestelde vragen

Wat zijn de openingstijden van de koffie van Bourse?

Koffie is een asset die op verschillende financiële markten is genoteerd. Zo kan bijvoorbeeld Arabica-koffie in New York worden verhandeld van 4.15 tot 13.30 uur en Robusta-koffie van 4.00 tot 12.30 uur. Op de Londense markt kunt u Arabica verhandelen van 9.15 tot 18.30 uur en Robusta van 9 tot 17.30 uur. Tot slot, voor koffie genoteerd aan de beurs van Singapore, zijn de handelsuren van 17:15 tot 02:30 uur voor Arabica en van 17:00 tot 01:30 uur voor Robusta.

Welke technische indicatoren moeten worden gebruikt om de koffieprijzen te analyseren?

Om de koers van koffie te analyseren op basis van historische en real-time grafieken van deze waarde, moet u bij voorkeur gebruik maken van volatiliteits- en trendindicatoren. Enkele van de meest populaire indicatoren zijn psychologische drempels zoals draaipunten of steun- en weerstandsniveaus, of indicatoren zoals MACD en voortschrijdende gemiddelden. Natuurlijk moet u nooit alleen de technische analyse gebruiken om de koffieprijzen te analyseren. Het is essentieel om deze analyse te koppelen aan een fundamentele analyse van deze markt en dit product.

Kunnen we koffie verhandelen met CFD's?

In de afgelopen jaren is het aanbod van online brokers aanzienlijk verbeterd en deze CFD brokers stellen u, voor sommigen, in staat om te speculeren over de koers van bepaalde landbouwgrondstoffen zoals koffie. Deze handel gebeurt  via Contracts for Difference (CFD's) en bestaat uit het innemen van een positie in de stijging of daling van de koers van dit actief.

Beleggen in koffie (CFD)!

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. 77% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.