
Algemene voorstelling van beursaluminium :
Eerst zullen wij aluminium als een beursactiva nader bekijken met een meer gedetailleerde presentatie van dit metaal.
In de eerste plaats moet eraan worden herinnerd dat aluminium een metaal is dat wordt gebruikt in de luchtvaart, het vervoer en de bouw, en in de chemische industrie als katalysator.
Aluminium wordt gewonnen uit een erts dat bauxiet wordt genoemd en dat voornamelijk wordt gewonnen in Australië, China, India en Guinea. Elk jaar worden wereldwijd enkele tientallen miljoenen tonnen aluminium geproduceerd.
Uiteraard wordt de prijs van aluminium, zoals wij hieronder in meer detail zullen zien, beïnvloed door diverse externe elementen en factoren, zoals de algemene macro-economische omstandigheden, aangezien de vraag naar aluminium in belangrijke mate afhangt van de produktie van duurzame goederen wat het industriële gebruik ervan betreft. Tussen 2008 en 2009 werd een aanzienlijke daling van de beurskoers van dit metaal waargenomen als gevolg van de crisis die deze sector trof.
Aluminium wordt hoofdzakelijk verhandeld op de London Metal Exchange, de Londense markt die gespecialiseerd is in wisselmetalen. Uiteraard worden op deze markt ook voortdurend derivaten genoteerd, waaronder futures, ETC's en opties.
Aluminium wordt ook genoteerd in dollars per ton en fysiek aluminium wordt meestal verhandeld door fabrikanten.
De belangrijkste toepassingen van aluminium in de wereld :
Om te begrijpen wat de prijs van aluminium op de beurs kan beïnvloeden, is het ook nodig te weten wie het gebruikt en waarom.
- Aluminium kent vele toepassingen en wordt veel gebruikt in de transportindustrie voor de productie van auto's, vliegtuigen, vrachtwagens, treinen en schepen. Het wordt ook gebruikt in de voedselverpakkingsindustrie.
- Ook de bouwsector met de productie van deuren, ramen of dakgoten verbruikt veel aluminium, evenals consumptiegoederen bij de fabricage van bijvoorbeeld apparaten of keukengerei.
- Aluminium wordt ook gebruikt in elektrische draden, ondanks zijn lagere geleidingsvermogen in vergelijking met koper en vanwege zijn lagere prijs.
- Ten slotte is aluminium ook nuttig voor de technologiesector, aangezien het veel wordt gebruikt in de elektronica.
Markt en notering van beursaluminium :
Zoals wij hierboven hebben gezien, vindt de belangrijkste handel in aluminium plaats op de LME, waar jaarlijks enkele tientallen miljoenen termijn- en termijncontracten worden verhandeld.
Historisch gezien kende aluminium aan het begin van de eeuw een sterke groei op de aandelenmarkt, maar deze stijging werd tot staan gebracht door de crisis in de automobiel- en vastgoedsector in 2008. Sindsdien is het hoge niveau van USD 3.000 per ton dat in 2006 werd bereikt, nooit meer bereikt. In die tijd was het de daling van de wereldproductie die de prijs deed dalen, met een daling van de productie en overtollige voorraden. De daling bedroeg 65% voor dit metaal, wat de grootste daling in de geschiedenis is.
Sindsdien heeft de aluminiumprijs gelukkig enkele van de verloren punten teruggewonnen, maar hij is er nog steeds niet in geslaagd terug te keren naar het niveau van vóór de crisis. Bovendien is zij verzwakt door de Covid-19 crisis in 2020 met een nieuwe daling van de industriële productie.
De handel in aluminium vindt plaats op de over-the-counter-markt en op gereguleerde markten. Ook hier is de London Metal Exchange de referentiebeurs voor aluminium en andere metalen. Aluminium wordt verhandeld in de vorm van contracten met een omvang van 25 ton per contract. De notering van deze waarde is die van een ton in US dollar met een minimumvariatie van $ 0,25.
Hoe investeren in aluminium op de beurs?
Aluminium is een van de meest gebruikte metalen ter wereld, met een toenemende vraag in de luchtvaart-, bouw- en automobielsector. Als u in aluminium wilt beleggen op de beurs, zijn er verschillende opties, waaronder aandelen, ETF's en futures. Al deze financiële instrumenten zijn direct online toegankelijk bij brokers of online brokers.
Beleggen in aandelen van bedrijven die actief zijn in de aluminiumsector is een mogelijke optie voor beursbeleggers. Bedrijven als Alcoa, Rio Tinto en Norsk Hydro zijn voorbeelden van grote bedrijven in de aluminiumsector. Door aandelen van deze bedrijven te kopen, kunt u profiteren van de potentiële groei van de aluminiumindustrie. Het is echter belangrijk op te merken dat aandelen onderhevig kunnen zijn aan aanzienlijke prijsschommelingen en bedrijfsspecifieke risico's.
Een ETF (Exchange Traded Fund) is een op de beurs verhandeld indexfonds dat een mandje aandelen of grondstoffen volgt. ETF's die zich richten op de aluminiumsector kunnen een gediversifieerde blootstelling bieden aan bedrijven die actief zijn in de sector. De SPDR S&P Metals and Mining ETF (XME) belegt bijvoorbeeld in bedrijven die actief zijn in de metaal- en mijnbouwsector, waaronder aluminium. Beleggen in een ETF kan diversificatie en risicobeperking bieden, maar het is belangrijk op te merken dat de beheerskosten hoger kunnen zijn dan voor aandelen.
Met CFD's voor aluminium kunnen beleggers speculeren op de beweging van aluminiumprijzen. CFD's kunnen zowel opwaarts als neerwaarts worden gekocht, wat beleggers flexibiliteit biedt. CFD's gaan echter ook gepaard met hogere risico's dan aandelen en ETF's, omdat de verliezen groter kunnen zijn dan het geïnvesteerde kapitaal.
Aandelen, ETF's en Contracts for Difference zijn opties om te overwegen, elk met hun eigen specifieke voordelen en risico's.