Aluminium is een van de grondstoffen die online kunnen worden verhandeld, maar net als alle andere beursactiva vereist de handel in aluminium specifieke kennis en het vermogen om deze waarde te analyseren. Om deze analyses te kunnen uitvoeren, is het dus noodzakelijk een goede kennis te hebben van de aluminiummarkt, zijn noteringsgegevens en de externe factoren die de prijsontwikkeling kunnen beïnvloeden. Het is juist deze informatie die wij u hier in meer detail willen laten ontdekken.
De wereldwijde economische situatie zal een van de belangrijkste elementen zijn om in het oog te houden, aangezien aluminium wordt gebruikt in vele cyclische sectoren, zoals de automobiel-, de bouw-, de technologie- en de ruimtevaartindustrie. De vraag hangt dus af van de economische gezondheid van deze industrieën.
Ook de productiecapaciteit moet worden gevolgd, met als voornaamste producerende landen China, Noord-Amerika en Rusland. De produktie van deze landen heeft namelijk een sterke en directe invloed op het aanbod van aluminium en op de prijs ervan. Uiteraard zullen ook de voorraden worden gecontroleerd.
Wij zullen ook de productiekosten van aluminium in het oog houden, aangezien de productie ervan met ongeveer 2.000 dollar per ton zeer duur kan zijn. Als de prijs van aluminium onder dit bedrag ligt, zouden sommige smelterijen dus kunnen sluiten en het totale aanbod verminderen.
Ook de prijs van elektriciteit is een interessant element om te volgen, omdat voor de productie veel energie nodig is. Een te hoge elektriciteitsprijs leidt dus tot hoge productiekosten en beïnvloedt zo het aanbod.
Tenslotte moet natuurlijk ook de Forex- of valutamarkt nauwlettend worden gevolgd en met name de notering van de Amerikaanse dollar ten opzichte van andere valuta. Het is in deze valuta dat aluminium wordt genoteerd en de waarde van de dollar kan derhalve de vraag naar boven of naar beneden beïnvloeden.
Eerst zullen wij aluminium als een beursactiva nader bekijken met een meer gedetailleerde presentatie van dit metaal.
In de eerste plaats moet eraan worden herinnerd dat aluminium een metaal is dat wordt gebruikt in de luchtvaart, het vervoer en de bouw, en in de chemische industrie als katalysator.
Aluminium wordt gewonnen uit een erts dat bauxiet wordt genoemd en dat voornamelijk wordt gewonnen in Australië, China, India en Guinea. Elk jaar worden wereldwijd enkele tientallen miljoenen tonnen aluminium geproduceerd.
Uiteraard wordt de prijs van aluminium, zoals wij hieronder in meer detail zullen zien, beïnvloed door diverse externe elementen en factoren, zoals de algemene macro-economische omstandigheden, aangezien de vraag naar aluminium in belangrijke mate afhangt van de produktie van duurzame goederen wat het industriële gebruik ervan betreft. Tussen 2008 en 2009 werd een aanzienlijke daling van de beurskoers van dit metaal waargenomen als gevolg van de crisis die deze sector trof.
Aluminium wordt hoofdzakelijk verhandeld op de London Metal Exchange, de Londense markt die gespecialiseerd is in wisselmetalen. Uiteraard worden op deze markt ook voortdurend derivaten genoteerd, waaronder futures, ETC's en opties.
Aluminium wordt ook genoteerd in dollars per ton en fysiek aluminium wordt meestal verhandeld door fabrikanten.
Om te begrijpen wat de prijs van aluminium op de beurs kan beïnvloeden, is het ook nodig te weten wie het gebruikt en waarom.
Zoals wij hierboven hebben gezien, vindt de belangrijkste handel in aluminium plaats op de LME, waar jaarlijks enkele tientallen miljoenen termijn- en termijncontracten worden verhandeld.
Historisch gezien kende aluminium aan het begin van de eeuw een sterke groei op de aandelenmarkt, maar deze stijging werd tot staan gebracht door de crisis in de automobiel- en vastgoedsector in 2008. Sindsdien is het hoge niveau van USD 3.000 per ton dat in 2006 werd bereikt, nooit meer bereikt. In die tijd was het de daling van de wereldproductie die de prijs deed dalen, met een daling van de productie en overtollige voorraden. De daling bedroeg 65% voor dit metaal, wat de grootste daling in de geschiedenis is.
Sindsdien heeft de aluminiumprijs gelukkig enkele van de verloren punten teruggewonnen, maar hij is er nog steeds niet in geslaagd terug te keren naar het niveau van vóór de crisis. Bovendien is zij verzwakt door de Covid-19 crisis in 2020 met een nieuwe daling van de industriële productie.
De handel in aluminium vindt plaats op de over-the-counter-markt en op gereguleerde markten. Ook hier is de London Metal Exchange de referentiebeurs voor aluminium en andere metalen. Aluminium wordt verhandeld in de vorm van contracten met een omvang van 25 ton per contract. De notering van deze waarde is die van een ton in US dollar met een minimumvariatie van $ 0,25.
Momenteel zijn de belangrijkste aluminiumproducerende landen China met 51,9%, Rusland met 6,6%, Canada met 5,4%, de Verenigde Arabische Emiraten met 4,3%, India met 3,3% en de VS met 3.2%, Australië met 3,2%, Noorwegen met 2,3%, Brazilië met 1,8%, Bahrein met 1,7%, IJsland met 1,4%, Zuid-Afrika met 1,4%, Saudi-Arabië met 1,3%, Qatar met 1,2% en Mozambique met 1,1%. De landen die aluminium invoeren en verbruiken zijn hoofdzakelijk Westerse landen, Azië en Noord-Amerika, waar de industrieën geconcentreerd zijn.
In feite kan de prijs van aluminium correleren met de prijs van sommige andere metalen, zoals koper, dat ook veel wordt gebruikt in de wereldwijde industrie. Er is echter geen correlatie met andere metalen, zoals de meer bekende edele metalen als zilver en goud, aangezien het gebruik ervan in het geheel niet vergelijkbaar is en aluminium niet als een veilige haven wordt beschouwd.
Het is ook interessant om de grafieken van de aluminiummarkt te bestuderen door een overtuigende technische analyse uit te voeren. Om dit te doen, moet u de belangrijkste technische indicatoren zoals trend, volatiliteit of marktliquiditeitsindicatoren kunnen begrijpen en interpreteren. U kunt deze indicatoren uiteraard rechtstreeks op de grafieken weergeven.
eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.
CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. 79% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",
In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.
Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.
Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico
eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.
