Analyse van de prijs van aluminium op de beurs

Aluminium is een van de grondstoffen die online kunnen worden verhandeld, maar net als alle andere beursactiva vereist de handel in aluminium specifieke kennis en het vermogen om deze waarde te analyseren. Om deze analyses te kunnen uitvoeren, is het dus noodzakelijk een goede kennis te hebben van de aluminiummarkt, zijn noteringsgegevens en de externe factoren die de prijsontwikkeling kunnen beïnvloeden. Het is juist deze informatie die wij u hier in meer detail willen laten ontdekken.  

Handel in aluminium!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500
Analyse van de prijs van aluminium op de beurs
Analyse nr. 1

De wereldwijde economische situatie zal een van de belangrijkste elementen zijn om in het oog te houden, aangezien aluminium wordt gebruikt in vele cyclische sectoren, zoals de automobiel-, de bouw-, de technologie- en de ruimtevaartindustrie. De vraag hangt dus af van de economische gezondheid van deze industrieën.

Analyse nr. 2

Ook de productiecapaciteit moet worden gevolgd, met als voornaamste producerende landen China, Noord-Amerika en Rusland. De produktie van deze landen heeft namelijk een sterke en directe invloed op het aanbod van aluminium en op de prijs ervan. Uiteraard zullen ook de voorraden worden gecontroleerd.

Analyse nr. 3

Wij zullen ook de productiekosten van aluminium in het oog houden, aangezien de productie ervan met ongeveer 2.000 dollar per ton zeer duur kan zijn. Als de prijs van aluminium onder dit bedrag ligt, zouden sommige smelterijen dus kunnen sluiten en het totale aanbod verminderen.

Analyse nr. 4

Ook de prijs van elektriciteit is een interessant element om te volgen, omdat voor de productie veel energie nodig is. Een te hoge elektriciteitsprijs leidt dus tot hoge productiekosten en beïnvloedt zo het aanbod.

Analyse nr. 5

Tenslotte moet natuurlijk ook de Forex- of valutamarkt nauwlettend worden gevolgd en met name de notering van de Amerikaanse dollar ten opzichte van andere valuta. Het is in deze valuta dat aluminium wordt genoteerd en de waarde van de dollar kan derhalve de vraag naar boven of naar beneden beïnvloeden.

Handel in aluminium!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500

Algemene voorstelling van beursaluminium :

Eerst zullen wij aluminium als een beursactiva nader bekijken met een meer gedetailleerde presentatie van dit metaal.

In de eerste plaats moet eraan worden herinnerd dat aluminium een metaal is dat wordt gebruikt in de luchtvaart, het vervoer en de bouw, en in de chemische industrie als katalysator.

Aluminium wordt gewonnen uit een erts dat bauxiet wordt genoemd en dat voornamelijk wordt gewonnen in Australië, China, India en Guinea. Elk jaar worden wereldwijd enkele tientallen miljoenen tonnen aluminium geproduceerd.

Uiteraard wordt de prijs van aluminium, zoals wij hieronder in meer detail zullen zien, beïnvloed door diverse externe elementen en factoren, zoals de algemene macro-economische omstandigheden, aangezien de vraag naar aluminium in belangrijke mate afhangt van de produktie van duurzame goederen wat het industriële gebruik ervan betreft. Tussen 2008 en 2009 werd een aanzienlijke daling van de beurskoers van dit metaal waargenomen als gevolg van de crisis die deze sector trof.

Aluminium wordt hoofdzakelijk verhandeld op de London Metal Exchange, de Londense markt die gespecialiseerd is in wisselmetalen. Uiteraard worden op deze markt ook voortdurend derivaten genoteerd, waaronder futures, ETC's en opties.

Aluminium wordt ook genoteerd in dollars per ton en fysiek aluminium wordt meestal verhandeld door fabrikanten.

 

De belangrijkste toepassingen van aluminium in de wereld :

Om te begrijpen wat de prijs van aluminium op de beurs kan beïnvloeden, is het ook nodig te weten wie het gebruikt en waarom.

  • Aluminium kent vele toepassingen en wordt veel gebruikt in de transportindustrie voor de productie van auto's, vliegtuigen, vrachtwagens, treinen en schepen. Het wordt ook gebruikt in de voedselverpakkingsindustrie.
  • Ook de bouwsector met de productie van deuren, ramen of dakgoten verbruikt veel aluminium, evenals consumptiegoederen bij de fabricage van bijvoorbeeld apparaten of keukengerei.
  • Aluminium wordt ook gebruikt in elektrische draden, ondanks zijn lagere geleidingsvermogen in vergelijking met koper en vanwege zijn lagere prijs.
  • Ten slotte is aluminium ook nuttig voor de technologiesector, aangezien het veel wordt gebruikt in de elektronica.

 

Markt en notering van beursaluminium :

Zoals wij hierboven hebben gezien, vindt de belangrijkste handel in aluminium plaats op de LME, waar jaarlijks enkele tientallen miljoenen termijn- en termijncontracten worden verhandeld.

Historisch gezien kende aluminium aan het begin van de eeuw een sterke groei op de aandelenmarkt, maar deze stijging werd tot staan gebracht door de crisis in de automobiel- en vastgoedsector in 2008. Sindsdien is het hoge niveau van USD 3.000 per ton dat in 2006 werd bereikt, nooit meer bereikt. In die tijd was het de daling van de wereldproductie die de prijs deed dalen, met een daling van de productie en overtollige voorraden. De daling bedroeg 65% voor dit metaal, wat de grootste daling in de geschiedenis is.

Sindsdien heeft de aluminiumprijs gelukkig enkele van de verloren punten teruggewonnen, maar hij is er nog steeds niet in geslaagd terug te keren naar het niveau van vóór de crisis. Bovendien is zij verzwakt door de Covid-19 crisis in 2020 met een nieuwe daling van de industriële productie.

De handel in aluminium vindt plaats op de over-the-counter-markt en op gereguleerde markten. Ook hier is de London Metal Exchange de referentiebeurs voor aluminium en andere metalen. Aluminium wordt verhandeld in de vorm van contracten met een omvang van 25 ton per contract. De notering van deze waarde is die van een ton in US dollar met een minimumvariatie van $ 0,25.

Een aantal veelgestelde vragen

Wie zijn de belangrijkste aluminiumproducerende landen?

Momenteel zijn de belangrijkste aluminiumproducerende landen China met 51,9%, Rusland met 6,6%, Canada met 5,4%, de Verenigde Arabische Emiraten met 4,3%, India met 3,3% en de VS met 3.2%, Australië met 3,2%, Noorwegen met 2,3%, Brazilië met 1,8%, Bahrein met 1,7%, IJsland met 1,4%, Zuid-Afrika met 1,4%, Saudi-Arabië met 1,3%, Qatar met 1,2% en Mozambique met 1,1%. De landen die aluminium invoeren en verbruiken zijn hoofdzakelijk Westerse landen, Azië en Noord-Amerika, waar de industrieën geconcentreerd zijn.

Is de prijs van aluminium gecorreleerd met die van andere edele metalen?

In feite kan de prijs van aluminium correleren met de prijs van sommige andere metalen, zoals koper, dat ook veel wordt gebruikt in de wereldwijde industrie. Er is echter geen correlatie met andere metalen, zoals de meer bekende edele metalen als zilver en goud, aangezien het gebruik ervan in het geheel niet vergelijkbaar is en aluminium niet als een veilige haven wordt beschouwd.

Hoe aluminium grafieken te analyseren?

Het is ook interessant om de grafieken van de aluminiummarkt te bestuderen door een overtuigende technische analyse uit te voeren. Om dit te doen, moet u de belangrijkste technische indicatoren zoals trend, volatiliteit of marktliquiditeitsindicatoren kunnen begrijpen en interpreteren. U kunt deze indicatoren uiteraard rechtstreeks op de grafieken weergeven.

Handel in aluminium!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500