Aluminium is een van de grondstoffen die online kunnen worden verhandeld, maar net als alle andere beursactiva vereist de handel in aluminium specifieke kennis en het vermogen om deze waarde te analyseren. Om deze analyses te kunnen uitvoeren, is het dus noodzakelijk een goede kennis te hebben van de aluminiummarkt, zijn noteringsgegevens en de externe factoren die de prijsontwikkeling kunnen beïnvloeden. Het is juist deze informatie die wij u hier in meer detail willen laten ontdekken.
De wereldwijde economische situatie zal een van de belangrijkste zaken zijn om eerst in de gaten te houden, aangezien aluminium wordt gebruikt in veel cyclische sectoren zoals de auto-industrie, de bouw, de technologie en de ruimtevaart. De vraag hangt dus af van de economische gezondheid van deze sectoren.
Ook de productiecapaciteit moet in het oog worden gehouden, met als belangrijkste producerende landen China, Noord-Amerika en Rusland. De productie van deze landen heeft immers een sterke en directe invloed op het aanbod van aluminium en de prijs ervan. Uiteraard moeten ook de voorraden in het oog worden gehouden.
Ook zullen de productiekosten van aluminium in het oog moeten worden gehouden omdat deze productie zeer duur kan zijn, namelijk bijna 2000 dollar per ton. Als de prijs van aluminium onder dit bedrag ligt, zouden sommige smelterijen dus kunnen sluiten en het totale aanbod verminderen.
Ook de prijs van elektriciteit is een interessant element om te volgen, aangezien voor de productie veel energie nodig is. Een te hoge elektriciteitsprijs leidt dus tot hoge productiekosten en beïnvloedt zo het aanbod.
Tenslotte is het natuurlijk ook belangrijk om de valutamarkt te volgen en met name de notering van de Amerikaanse dollar ten opzichte van andere valuta. Dit is de valuta waarin aluminium wordt genoteerd en de waarde van de dollar kan derhalve de vraag naar boven of naar beneden beïnvloeden.
Eerst zullen wij aluminium als een beursactiva nader bekijken met een meer gedetailleerde presentatie van dit metaal.
In de eerste plaats moet eraan worden herinnerd dat aluminium een metaal is dat wordt gebruikt in de luchtvaart, het vervoer en de bouw, en in de chemische industrie als katalysator.
Aluminium wordt gewonnen uit een erts dat bauxiet wordt genoemd en dat voornamelijk wordt gewonnen in Australië, China, India en Guinea. Elk jaar worden wereldwijd enkele tientallen miljoenen tonnen aluminium geproduceerd.
Uiteraard wordt de prijs van aluminium, zoals wij hieronder in meer detail zullen zien, beïnvloed door diverse externe elementen en factoren, zoals de algemene macro-economische omstandigheden, aangezien de vraag naar aluminium in belangrijke mate afhangt van de produktie van duurzame goederen wat het industriële gebruik ervan betreft. Tussen 2008 en 2009 werd een aanzienlijke daling van de beurskoers van dit metaal waargenomen als gevolg van de crisis die deze sector trof.
Aluminium wordt hoofdzakelijk verhandeld op de London Metal Exchange, de Londense markt die gespecialiseerd is in wisselmetalen. Uiteraard worden op deze markt ook voortdurend derivaten genoteerd, waaronder futures, ETC's en opties.
Aluminium wordt ook genoteerd in dollars per ton en fysiek aluminium wordt meestal verhandeld door fabrikanten.
Om te begrijpen wat de prijs van aluminium op de beurs kan beïnvloeden, is het ook nodig te weten wie het gebruikt en waarom.
Zoals wij hierboven hebben gezien, vindt de belangrijkste handel in aluminium plaats op de LME, waar jaarlijks enkele tientallen miljoenen termijn- en termijncontracten worden verhandeld.
Historisch gezien kende aluminium aan het begin van de eeuw een sterke groei op de aandelenmarkt, maar deze stijging werd tot staan gebracht door de crisis in de automobiel- en vastgoedsector in 2008. Sindsdien is het hoge niveau van USD 3.000 per ton dat in 2006 werd bereikt, nooit meer bereikt. In die tijd was het de daling van de wereldproductie die de prijs deed dalen, met een daling van de productie en overtollige voorraden. De daling bedroeg 65% voor dit metaal, wat de grootste daling in de geschiedenis is.
Sindsdien heeft de aluminiumprijs gelukkig enkele van de verloren punten teruggewonnen, maar hij is er nog steeds niet in geslaagd terug te keren naar het niveau van vóór de crisis. Bovendien is zij verzwakt door de Covid-19 crisis in 2020 met een nieuwe daling van de industriële productie.
De handel in aluminium vindt plaats op de over-the-counter-markt en op gereguleerde markten. Ook hier is de London Metal Exchange de referentiebeurs voor aluminium en andere metalen. Aluminium wordt verhandeld in de vorm van contracten met een omvang van 25 ton per contract. De notering van deze waarde is die van een ton in US dollar met een minimumvariatie van $ 0,25.
Aluminium is een van de meest gebruikte metalen ter wereld, met een toenemende vraag in de luchtvaart-, bouw- en automobielsector. Als u in aluminium wilt beleggen op de beurs, zijn er verschillende opties, waaronder aandelen, ETF's en futures. Al deze financiële instrumenten zijn direct online toegankelijk bij brokers of online brokers.
Beleggen in aandelen van bedrijven die actief zijn in de aluminiumsector is een mogelijke optie voor beursbeleggers. Bedrijven als Alcoa, Rio Tinto en Norsk Hydro zijn voorbeelden van grote bedrijven in de aluminiumsector. Door aandelen van deze bedrijven te kopen, kunt u profiteren van de potentiële groei van de aluminiumindustrie. Het is echter belangrijk op te merken dat aandelen onderhevig kunnen zijn aan aanzienlijke prijsschommelingen en bedrijfsspecifieke risico's.
Een ETF (Exchange Traded Fund) is een op de beurs verhandeld indexfonds dat een mandje aandelen of grondstoffen volgt. ETF's die zich richten op de aluminiumsector kunnen een gediversifieerde blootstelling bieden aan bedrijven die actief zijn in de sector. De SPDR S&P Metals and Mining ETF (XME) belegt bijvoorbeeld in bedrijven die actief zijn in de metaal- en mijnbouwsector, waaronder aluminium. Beleggen in een ETF kan diversificatie en risicobeperking bieden, maar het is belangrijk op te merken dat de beheerskosten hoger kunnen zijn dan voor aandelen.
Met CFD's voor aluminium kunnen beleggers speculeren op de beweging van aluminiumprijzen. CFD's kunnen zowel opwaarts als neerwaarts worden gekocht, wat beleggers flexibiliteit biedt. CFD's gaan echter ook gepaard met hogere risico's dan aandelen en ETF's, omdat de verliezen groter kunnen zijn dan het geïnvesteerde kapitaal.
Aandelen, ETF's en Contracts for Difference zijn opties om te overwegen, elk met hun eigen specifieke voordelen en risico's.
Momenteel zijn de belangrijkste aluminiumproducerende landen China met 51,9%, Rusland met 6,6%, Canada met 5,4%, de Verenigde Arabische Emiraten met 4,3%, India met 3,3% en de VS met 3.2%, Australië met 3,2%, Noorwegen met 2,3%, Brazilië met 1,8%, Bahrein met 1,7%, IJsland met 1,4%, Zuid-Afrika met 1,4%, Saudi-Arabië met 1,3%, Qatar met 1,2% en Mozambique met 1,1%. De landen die aluminium invoeren en verbruiken zijn hoofdzakelijk Westerse landen, Azië en Noord-Amerika, waar de industrieën geconcentreerd zijn.
In feite kan de prijs van aluminium correleren met de prijs van sommige andere metalen, zoals koper, dat ook veel wordt gebruikt in de wereldwijde industrie. Er is echter geen correlatie met andere metalen, zoals de meer bekende edele metalen als zilver en goud, aangezien het gebruik ervan in het geheel niet vergelijkbaar is en aluminium niet als een veilige haven wordt beschouwd.
Het is ook interessant om de grafieken van de aluminiummarkt te bestuderen door een overtuigende technische analyse uit te voeren. Om dit te doen, moet u de belangrijkste technische indicatoren zoals trend, volatiliteit of marktliquiditeitsindicatoren kunnen begrijpen en interpreteren. U kunt deze indicatoren uiteraard rechtstreeks op de grafieken weergeven.
eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.
CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. 77% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",
In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.
Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.
Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico
eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.
