Analyse van de cacaoprijs

Onder de grondstoffen waarop op de beurs kan worden belegd, bevinden zich natuurlijk basisvoedselgrondstoffen zoals cacao. Maar het is nog steeds noodzakelijk om dit actief, zijn markt te kennen en vooral hoe het te analyseren. Dit is wat we je aanraden hier te ontdekken met wat uitleg over cacao en de elementen die daarop van invloed zijn.  

Handel op de prijs van cacao!
77% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500
Analyse van de cacaoprijs
Analyse nr. 1

Allereerst zullen we de meteorologische gebeurtenissen die een impact kunnen hebben op de cacaoproductie nauwlettend volgen. Wanneer de omstandigheden in de belangrijkste producerende landen slecht zijn, kan dit inderdaad de oogst aanzienlijk verminderen.

Analyse nr. 2

Wat de vraag betreft, zullen we de evolutie ervan volgen in de geïndustrialiseerde landen van Europa, de Verenigde Staten en Japan, de grootste cacao-importeurs ter wereld. Bepaalde economische indicatoren zoals de koopkracht van huishoudens zijn bijzonder invloedrijk.

Analyse nr. 3

Ten slotte houden we ook de valutamarkt en de waarde van de Amerikaanse dollar in de gaten. Bedenk dat cacao in dollars wordt genoteerd en dat de evolutie van deze munteenheid ten opzichte van andere munteenheden dus een impact zal hebben op de aan- en verkoop van cacao door investeerders of industriële klanten met een andere betaalvaluta.

Handel op de prijs van cacao!
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500

Algemene presentatie van cacao en zijn toepassingen : 

Cacao is een levensmiddel maar ook een grondstof die op de beurs wordt verhandeld. Het is inderdaad een agrarische grondstof die een van de meest verhandelde voedingsmiddelen ter wereld is.

Cacaobonen zijn afkomstig van cacaobomen en worden in de wereldwijde voedingsindustrie voor verschillende doeleinden gebruikt. Ze worden inderdaad gebruikt voor de productie van chocolade, omdat de cacao het mogelijk maakt om deze te maken door de bonen te malen. Maar ook andere bijproducten worden gemaakt van cacao. Dit is het geval met bepaalde likeuren, pasta's, boter of zelfs cakes en poeder.

Momenteel staat cacao op de derde plaats van de meest verhandelde grondstoffen ter wereld.

Om precies te zijn, de cacao komt hier overeen met het poeder dat wordt verkregen na het malen van de cacaobonen, de vruchten van de cacaoboom. Om deze markt beter te begrijpen, kunnen we de cacao-industrie in verschillende polen verdelen, waarvan de details als volgt zijn : 

  • Het stroomopwaartse deel betreft de exploitatie van cacaoplantages en het oogsten van cacaobonen en het drogen ervan. Het zijn bijna alleen de ontwikkelingslanden die verantwoordelijk zijn voor deze primaire industrie.
  • Dan komt het primaire stroomafwaartse deel dat overeenkomt met de transformatie van rauwe bonen in cacaomassa, een halffabrikaat dat door de hele chocolade-industrie wordt gebruikt. Deze transformatie omvat het reinigen, drogen, roosteren, pellen en malen van de bonen. Soms gebeurt dat direct op de productielocatie, maar vaker zijn het westerse multinationals die het voor hun rekening nemen.
  • Ten slotte betreft het secundaire stroomafwaartse deel dit keer de productie van chocolade en andere afgeleide producten die vervolgens worden gedistribueerd naar de eindverbruiker. Uiteraard worden deze secundaire en tertiaire activiteiten het vaakst uitgevoerd in ontwikkelde en consumerende landen.
  • Tussen deze fasen moet natuurlijk rekening worden gehouden met de transportindustrie en in het bijzonder met het zeevervoer dat in de cacaohandel de boventoon voert.

 

De cacaomarkt in detail : 

Zoals u zult begrijpen, is de cacaomarkt een internationale markt die op dezelfde manier functioneert als de andere grondstoffen die op de markten worden genoteerd.

De productie vindt voornamelijk plaats in Afrika en meer bepaald in Ivoorkust en Ghana, die alleen al meer dan 60% van de cacao in de wereld produceren, ofwel meer dan 4 miljard ton per jaar. Onder de cacaoproducenten bevinden zich ook andere Afrikaanse landen, maar ook enkele Zuid-Amerikaanse landen en Indonesië. We weten ook dat meer dan 80% van de wereldproductie afkomstig is van familieplantages met een oppervlakte van minder dan 10 hectare.

Wat het stroomafwaartse deel van deze industrie betreft, vindt de verwerking en consumptie van cacao meer plaats in Europa en Amerika. Een groot deel van de wereldmarkt voor cacao als eindproduct wordt bovendien gecontroleerd door enkele westerse multinationals.

Laten we ook niet vergeten dat deze geglobaliseerde markt sterk wordt beïnvloed door de financiële markten, aangezien de prijzen van fysieke beurzen en cacaofutures-contracten zijn vastgelegd op de markten van Londen en New York.

 

Hoe wordt cacao beursgenoteerd en hoe werkt de handel ? 

De handel in cacao vindt, net als die van andere voedingsgrondstoffen, plaats over de toonbank, maar ook op bepaalde gereguleerde markten.

Deze omvatten de NYMEX- of New York Mercantile Exchange-markt, die sinds 2008 toebehoort aan de Chicago Mercantile Exchange en de LIFFE of London International Financial Futures and Options Exchange.  

Het is dus in de vorm van contracten dat cacao op de markten wordt verhandeld. Op de NYMEX is de omvang van een contract hier 10 ton. Wat de notering betreft, deze vertegenwoordigt de prijs voor een ton cacao en wordt uitgevoerd in Amerikaanse dollars met een minimale schommeling van $ 1.

Cacaohandel kan worden gedaan via futures, futures en opties, of via derivaten zoals CFD's.

Het is natuurlijk de vraag en het aanbod van cacao die hier de prijs van deze grondstof bepaalt. Het zijn deze fenomenen die dus de belangrijkste bewegingen in de langetermijntrend van dit actief zullen bepalen. Een sterke vraag en een laag aanbod leiden dus tot een stijging van de cacaoprijs en omgekeerd leiden een zwakke vraag en een hoge productie tot een daling van de prijs van deze grondstof.

Een aantal veelgestelde vragen

Wie zijn de belangrijkste cacaoproducenten ter wereld ? 

Momenteel zijn de belangrijkste cacaoproducenten Ivoorkust en Ghana met meer dan 63,1% van de wereldproductie van cacaobonen. Dan komen andere landen zoals Indonesië, Ecuador, Kameroen, Nigeria en Brazilië, die echter een kleiner productievolume genereren.

Hoe te investeren in de prijs van cacao ? 

Hoewel het mogelijk is om rechtstreeks in cacao te investeren door een plantage te kopen, is het gebruikelijker om op deze grondstof te speculeren via beleggingsproducten zoals trackers, opties of futures die de prestatie van deze grondstof eerst op de beurs reproduceren en die niet opslag nodig hebben.

Wat zijn de andere landbouwgrondstoffen op de beurs ? 

Cacao is natuurlijk niet de enige landbouw- en voedingsgrondstof waarop op de beurs gespeculeerd kan worden. Er zijn ook andere grondstoffen zoals suiker, de hoofdgranen, koffie, thee en vele andere basisvoedingsmiddelen zoals melk of vlees.

Handel op de prijs van cacao!
77% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500