Wilt u beleggen in de technologiesector en Thales-aandelen kopen of verkopen? Als dat zo is, dan is hier wat praktische informatie over het aandeel en het bedrijf die u zal helpen om er een goede analyse van te maken. We zullen beginnen met uit te leggen hoe u een goede fundamentele analyse van dit aandeel kunt maken met de elementen die u in het nieuws moet spotten en presenteren u in detail het bedrijf Thales, haar belangrijkste activiteiten en bronnen van inkomsten, evenals haar concurrenten en haar belangrijkste partners op de markt van vandaag.
In de eerste plaats zal het van belang zijn de verschillende innovaties die Thales doorvoert, in het oog te houden en met name de investeringen die de groep doet in onderzoek en ontwikkeling, om op technologisch gebied aan de spits te blijven.
Partnerschappen en strategische allianties met andere ondernemingen, met het oog op innovatie, of contracten met grote particuliere of overheidsinstellingen zullen ook elementen zijn die u van nabij moet volgen.
Het spreekt vanzelf dat u de concurrentie van de groep Thales, die gering in aantal is maar zeer agressief, op de voet moet volgen door de publicaties en de belangrijke mededelingen van de andere grote spelers in deze sector te volgen.
In het verleden is Thales het voorwerp geweest van diverse geschillen en beschuldigingen. Een soortgelijke gebeurtenis in de toekomst zou ook de activiteiten en het merkimago van de onderneming kunnen aantasten en indirect haar waarde kunnen beïnvloeden.
Het is ook belangrijk om op de hoogte te zijn van de strategische ontwikkelings- en groeiplannen die Thales elk jaar meedeelt aan investeerders en aandeelhouders.
Tenslotte moeten de financiële resultaten van de onderneming, die elk jaar en elk kwartaal worden gepubliceerd, met grote zorg worden bestudeerd en systematisch worden vergeleken met eerdere resultaten en met de verwachtingen van analisten.
De Thales-Groep is gespecialiseerd in de productie en verkoop van hoogwaardige elektronische systemen en apparatuur voor de luchtvaart, de transportindustrie en defensie. Het produceert vooral defensie- en veiligheidssystemen, lucht- en ruimtevaartsystemen, transportsystemen en scheepsuitrustingen.
Omdat de groep uit Frankrijk komt is hij vooral actief in dat land en in de rest van Europa, maar ook in Azië, Noord- en Zuid-Amerika, het Midden-Oosten, Australië en Afrika. Op dit moment heeft het bedrijf meer dan 60.000 werknemers in dienst.
Foto tegoed: ©llcv2/123RF.COM
Na uw kennis van de Thales Groep en haar activiteiten te hebben geoptimaliseerd, stellen wij u voor te ontdekken wie de belangrijkste concurrenten zijn op de markt en in de sector.
Dit bedrijf is in de eerste plaats het grootste Amerikaanse en wereldwijde bedrijf in de defensie- en veiligheidssector. Het is verantwoordelijk voor het ontwerp en de productie van diverse producten waarin elektronica en technologie een belangrijke rol spelen. De groep haalt het grootste deel van zijn inkomsten uit de Amerikaanse overheid, maar biedt zijn producten ook elders in de wereld aan.
De Boeing Company is een Amerikaanse vliegtuig- en ruimtevaartfabrikant, gevestigd in Chicago, Illinois. Het is een vliegtuigbou er die gespecialiseerd is in het ontwerpen van burger- en privévliegtuigen, maar ook in militaire vliegtuigen, helikopters, satellieten en draagraketten, via zijn divisie Boeing Defense, Space & Security. De groep is momenteel de op één na grootste verkoper van militair materieel ter wereld.
Dit is een Britse onderneming die actief is in de defensie- en lucht- en ruimtevaartsector. Het hoofdkantoor is in Farnborough. Het bedrijf heeft ook belangen in Noord-Amerika via zijn dochteronderneming BAE Systems Inc. Het is een van 's werelds grootste defensiebedrijven en is in 1999 ontstaan uit de fusie van British Aerospace en Marconi Electronic Systems.
De Franse Airbus-groep is een internationaal industrieel samenwerkingsverband dat actief is in de luchtvaart-, ruimtevaart- en militaire sector. Het werd in 2000 opgericht onder de naam EADS voor European Aeronautic Defense and Space Company en is gedeeltelijk eigendom van Lagardère en Daimler. Het kapitaal van de Airbus-groep is sinds 2013 toegankelijk op de beurs en de groep is geleidelijk gefuseerd met zijn dochteronderneming voor burgerluchtvaartuigen, Airbus, waaraan het zijn naam ontleent.
Dit bedrijf, voorheen bekend onder de naam Finmeccanica, is momenteel het tweede grootste industriële bedrijf van Italië en een van de grootste producenten van civiele helikopters ter wereld. Het is ook een van de grootste groepen ter wereld in de lucht- en ruimtevaartsector. Het bedrijf is gespecialiseerd in bewapening, helikopters, luchtvaart, ruimtevaartindustrie en energie. Het is aanwezig in een honderdtal landen over de hele wereld, waaronder Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, waar het talrijke defensiebedrijven heeft overgenomen. De groep heeft 70.000 mensen in dienst.
Tenslotte moet ook rekening worden gehouden met de concurrentie van de Amerikaanse onderneming Raytheon, die gespecialiseerd is op het gebied van defensiesystemen en elektronica, alsmede in de lucht- en ruimtevaart. Het hoofdkantoor, dat in 1922 in Cambridge is opgericht, bevindt zich nu in Waltham. Het bedrijf is een van de grootste militaire verkoopbedrijven ter wereld. In 2020 fuseerde het met de groep United Technologies tot Raytheon Technologies.
Voor de realisatie van bepaalde projecten of om zijn actiegebied te vergroten wist Thales bovendien samenwerkingen met andere grote bedrijven te sluiten.
Zo is de groep aan Alstom verbonden via een contract ter waarde van 330 miljard euro dat door MTR Corporation uitgegeven werd voor het upgraden van signalisatiesystemen van de 7 Hongkongse metrolijnen.
In 2016 kondigen ENGIE en Thales het tekenen van een contract voor de versterking van de informaticastructuren van de energiegroep aan. Thales zal vijf jaar lang 24 uur per dag en 7 dagen per week instaan voor het toezicht op het informatiesysteem van ENGIE.
De Franse technologiegroep Thales en de Franse tak van het Amerikaanse Microsoft zijn partners in de lancering van nieuwe services waarmee gevoelige informatie geëncodeerd kan worden voordat ze per e-mail verstuurd of op de 'cloud' bewaard wordt.
Bent u een trader bent die een langetermijnstrategie wil toepassen op de aandelenkoers van Thales, dan moet u natuurlijk eerst kunnen anticiperen op de schommelingen van deze titel in de komende maanden en jaren. Daarom bespreken we hier de sterktes van dit aandeel, die dus eerder naar een stijgende evolutie neigen en die op de troeven van dit bedrijf gebaseerd zijn
De eerste troef van Thales is zijn internationale positie op het gebied van elektronica voor defensietoepassingen; het bedrijf is met zijn radarsystemen, raketsystemen en andere radiosystemen immers één van de wereldwijde leiders binnen deze activiteitensector. Zo wordt het bedrijf ook erkend als grote speler in het domein van deze spitstechnologieën.
Doorheen de laatste jaren toonde Thales zijn vermogen om zich op de internationale markt te ontwikkelen. Het wint bovendien aan marktaandeel in de opkomende landen, waar het vandaag ongeveer 30% van zijn verkoop realiseert, terwijl het 24% van zijn verkoop in Frankrijk realiseert en slechts 10% in het Verenigd Koninkrijk. De geografische verdeling over de rest van de wereld is net zo voordelig: 22% van de verkoop wordt in de rest van Europa behaald, 13% in de rest van Azië en het bedrijf is ook nog steeds sterk aanwezig in het Midden-Oosten.
Beleggers die zich voor het aandeel Thales interesseren waarderen ook het dat dit bedrijf een duidelijke zicht op de toekomstige activiteiten geeft. Het orderboek van deze groep is bijzonder goed gevuld met bestellingen die echte records halen, ook al dankzij een aanzienlijke vraag vanuit opkomende landen. De recente bestellingen van Rafale-vliegtuigen (die voor een kwart met Thales-technologieproducten uitgerust zijn) helpen mee het aantal orders hoog te houden.
Een andere sterkte van Thales is de grote winstgevendheid van zijn ruimtevaartafdeling en zijn erg veelbelovende positie inzake verkeerssignalisatie. In deze laatste activiteitssector is Thales de wereldwijde leider. Bovendien versterkt het concern momenteel zijn positie in de sectoren van cyber- en communicatiebeveiliging, in het bijzonder door de recente overname van de activiteiten van Alcatel-Lucent.
Door een actief onderzoeks-en-ontwikkelingsbeleid kan men ook steeds op het innovatievermogen van dit bedrijf rekenen. Bij deze groep vertegenwoordigen de investeringen in onderzoek en ontwikkeling niet minder dan 5% van de inkomsten. Ze worden toegespitst op het digitale domein voor de civiele sector, die op dit moment in volle groei is en dus interessanter dan de militaire sector.
Bovendien bevindt de Thales-groep zich in een solide en gezonde financiële situatie. De liquide middelen bedragen bijna een miljard euro: dit is in deze zin dus een van de belangrijkste troeven.
Ook omdat het bedrijf zijn wens aankondigde de uitkeringsratio tot 40% op te trekken is het aandeel Thales een uitstekende belegging voor de aandeelhouders.
Het spreekt voor zich dat Thales niet alleen voordelen biedt; zijn beursaandeel kan in een nabije toekomst ook dalen. Daarom moet elke goede belegger ook rekening houden met de zwaktes van dit concern en met de gebreken van deze waarde. Hierna volgt een gedetailleerd overzicht.
Door de sterke betrokkenheid van het bedrijf bij de defensiesector is het aandeel heel gevoelig voor politieke beslissingen.
Thales wordt ook blootgesteld aan bezuinigingen op defensie, die gepaard gaan met mindere investeringen en die steeds vaker voorkomen in ontwikkelde landen. Op termijn kunnen zulke bezuinigingen wegen op de orderportefeuille van de groep.
Specialisten van deze markt hebben ook enige bedenkingen omtrent het commerciële succes van de Watchkeeper-drones, waarvoor substantiële investeringen nodig waren en die rechtstreeks concurreren met de Patroller-drones van het Safran-concern. Die laatste laten betere resultaten optekenen en hebben de voorkeur van het Franse leger.
Hoewel de Thales-groep zich zowat overal ter wereld goed ontwikkelt, heeft hij in bepaalde geografische sectoren - zoals Noord-Amerika - nog te weinig marktaandeel terwijl de concurrentie er sterk aanwezig is. Zo behaalt Thales slechts 11% van zijn verkoop uit het noordelijke deel van het Amerikaanse continent.
Bovendien ondervindt Thales momenteel een paar technische problemen op het gebied van getekende contracten inzake verkeerssignalisatie, net als structurele moeilijkheden in de afdeling die nog voor 35% aan DCNS toebehoort.
Om af te sluiten kunnen we nog meegeven dat de prijs van het aandeel Thales ook een rem is op de aankoop ervan. Dit aandeel is een van de duurste binnen zijn activiteitssector en bereikt momenteel historische hoogtes: dit remt de strategische aankoop af en wordt op terugkerende wijze afgestraft door volatiele neerwaartse compensaties.
Vanaf juli 2020 is het aandeelhouderschap van de Thales Groep voor 25,68% in handen van de Franse Staat. De Dassault Aviation Group is de tweede grootste aandeelhouder met 24,62% van de aandelen. De volgende grootste aandeelhouder is de Dassault Aviation Group, die 0,31% van de aandelen van het bedrijf in eigen bezit heeft. Er dient ook te worden opgemerkt dat de werknemers van de groep 2,87% van het kapitaal in handen hebben en dat de rest, d.w.z. 46,52% van de aandelen vlottend zijn, d.w.z. dat ze op de beurs worden verhandeld.
Uiteraard is de Thales-groep een van de grootste Franse ondernemingen en als zodanig moet zij worden opgenomen in de samenstelling van de CAC 40 Franse nationale beursindex, aangezien zij een van de 40 Franse ondernemingen met de grootste marktkapitalisatie is. De Thales-groep omvat echter ook de samenstelling van andere beursindexen, waaronder de SBF 120, CAC Industrials, EN VIGEO 120, Euronext 100, DJ Eurostoxx, FTSE Euro 300 en andere.
De laatste door Thales gepubliceerde jaarrekening had betrekking op het boekjaar 2020. Deze balans liet een omzetstijging zien van 5,3% ten opzichte van 2020 tot 16,2 miljard euro. Over dezelfde periode bedroeg het nettoresultaat van de groep 1,361 miljard euro, een stijging van 45% ten opzichte van 2020. Tot slot bedroeg de marktkapitalisatie van de onderneming eind 2021 26,56 miljard euro.
Er zijn verschillende factoren die de koers van het aandeel Thales kunnen doen dalen, bijvoorbeeld als de resultaten van het bedrijf niet voldoen aan de verwachtingen van analisten en beleggers, kan dit leiden tot een daling van de aandelenkoers. Thales is een toonaangevende leverancier van veiligheidssystemen en -diensten aan overheden en bedrijven. Als contracten niet worden uitgevoerd zoals verwacht of als de kosten hoger uitvallen dan verwacht, kan dit leiden tot een daling van het beleggersvertrouwen en een daling van de aandelenkoers. Ook macro-economische gebeurtenissen zoals financiële crises, geopolitieke conflicten en veranderingen in het handelsbeleid kunnen de koers van het aandeel Thales beïnvloeden, vooral gezien het internationale karakter van zijn activiteiten. Ten slotte is de defensie- en veiligheidsmarkt zeer concurrerend, met veel internationale spelers. Als Thales marktaandeel verliest of zich niet kan aanpassen aan veranderingen in de markt, kan dit ook gevolgen hebben voor de aandelenkoers.
eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.
CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. 79% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",
In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.
Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.
Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico
eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.
