SAMSUNG

Analyse van de koers van het Samsung aandeel

72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder.
 
Grafiek van Tradingview

De markt van de mobiele telefonie en alles wat op de een of andere manier met nieuwe technologieën te maken heeft, is op dit moment een van de meest gewaardeerde markten bij beleggers op de beurs. Zo bieden de grote namen in deze sector die op de grote beurzen zijn genoteerd, activa aan die vaak door onlinehandelaren worden gewaardeerd. Dit geldt zeker voor het aandeel van de Samsung-groep dat we u vandaag wat gedetailleerder zullen presenteren, dankzij enkele praktische gegevens die u kunnen helpen bij het analyseren van de koers.

 

Elementen die de prijs van dit actief kunnen beïnvloeden:

Analyse nr. 1

De koersevolutie van dit aandeel is nauw verbonden met nieuwsfeiten over het bedrijf en met zijn financiële resultaten. Dat betekent ook dat de lanceringen van nieuwe producten - zowel succesvolle als flops - een eerder sterke impact op de koerswaarde en op de verkoopvolumes van de belangrijkste producten zullen hebben. Deze gegevens worden nauwlettend in de gaten gehouden door beleggers.

Analyse nr. 2

Voor uw analyses kunt u dus verschillende basisindicatoren gebruiken, zoals rapporten over de verkoop van smartphones, voorstellingen van nieuwe producten van de groep en andere nieuwsfeiten die het vertrouwen van de markt kunnen versterken of, in het tegengestelde geval, onzekerheid kunnen zaaien.

Analyse nr. 3

Tot slot blijft de investeringswaarde van Samsung door de groeicapaciteit en wereldwijde bekendheid van het bedrijf erg interessant om te traden, zowel op lange als op korte termijn. Toch blijft het door de sterke blootstelling van dit aandeel aan aankondigingseffecten aanbevolen om het nieuws over deze groep (maar ook over zijn activiteitensectoren) op de voet te volgen. Door het erg grote ontwikkelingspotentieel van dit bedrijf blijven langetermijnstrategieën de voorkeur genieten.

Handel nu in Samsung!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500

Algemene presentatie van Samsung

De Samsung-groep is van oorsprong een Koreaanse groep die in de loop der jaren overal ter wereld filialen heeft gevestigd, waaronder natuurlijk ook in Europa, met onder andere Samsung Nederland. De activiteiten van Samsung genereren een jaarlijkse omzet van honderden miljarden dollars en zijn vooral gericht op de fabricage en verkoop van elektronische onderdelen en hardware.

Sinds enkele jaren houdt Samsung zich ook bezig met mobiele telefonie waardoor het bedrijf zijn werkterrein heeft verbreed en dus ook meer winst heeft kunnen behalen.

 Analyse van de koers van het Samsung aandeel
Handel nu in Samsung!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500

Concurrentie

Sinds een paar jaar specialiseert de Samsung-groep zich vooral in de productie en verkoop van smartphones, waardoor hij andere grote smartphonebouwers de loef afstak en sectorleider werd.  Het is dus in deze sector dat we de grootste en meest te duchten concurrenten van Samsung moeten zoeken. Om u te helpen bij het maken van een vergelijkende analyse, en dus bij het innemen van een positie met betrekking tot het Samsung-aandeel, stellen we u hier de belangrijkste marktconcurrenten van Samsung voor:

Huawei

Daarna volgt het Chinese Huawei, dat met een marktaandeel van 8.9% de derde plaats in de rangschikking inneemt.

Xiaomi

 Xiaomi bezet de vierde plaats met een marktaandeel van 17,9%.

Lenovo

Lenovo, tot slot, bezet de 5de plaats met een marktaandeel van 4,8%.


Strategische allianties

De Samsung-groep weet in zijn verschillende activiteitensectoren een zekere naambekendheid te behouden via verschillende partnerschappen die we u hier wat meer in detail voorstellen.

Apple

De groep werkt bovendien zelfs samen met Apple voor de het bouwen van een gebogen scherm voor de volgende iPhone. Dit partnerschap werd in 2017 gesloten.

Tesla

Voor zijn mobiele telefoontoestellen tekende Samsung in 2016 ook een akkoord met Tesla voor het ontwerp van de accu´s.

Microsoft

Met het oog op nieuwe projecten, ten slotte, werd de al bestaande partnerschap met Microsoft op het gebied van professionele mobiliteit in 2017 uitgebreid.

Handel nu in Samsung!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500
De voordelen en de sterke punten van het aandeel Samsung als beursactivum

Wat de elementen betreft die opteren voor een stijging van dit aandeel, vinden wij de volgende punten:

In de eerste plaats is een van de belangrijkste argumenten voor een langdurige opwaartse trend van de koers van het Samsung-aandeel natuurlijk de lange ervaring van de onderneming in haar sector. Samsung is al tientallen jaren op de markt en is er in de loop der jaren in geslaagd een uitstekende merkreputatie en wereldvermaarde knowhow op te bouwen.
Ook de marketingstrategie van Samsung verdient lof voor haar doeltreffendheid. De onderneming heeft inderdaad alles in het werk gesteld om zich tot een zeer brede groep consumenten te richten door een zeer gevarieerd productassortiment te ontwikkelen met talrijke modellen en opties die overeenkomen met verschillende prijsklassen. Hierdoor kan zij de verkoop van elk van haar nieuwe toestellen, die verkrijgbaar zijn in verschillende modellen die afhankelijk van de opties of de grootte meer of minder duur zijn, uiteraard aanzienlijk opdrijven.
De Samsung-groep is er ook in geslaagd zich op een zeer interessante manier te positioneren in bepaalde specifieke segmenten van zijn sector. Een van de sterke punten van het concern is zijn positie als een van 's werelds grootste producenten van televisietoestellen en mobiele telefoons. Dit geeft haar onderhandelingspositie en een sterke aanwezigheid op de internationale markt.
Een ander argument voor een hogere koers van het Samsung-aandeel is het vermogen van het bedrijf om hoogwaardige strategische allianties aan te gaan met andere grote technologieconcerns. Dit stelt haar in staat steeds verfijndere productmodellen aan te bieden en de productiekosten zoveel mogelijk te verlagen om de marges te verhogen of de mogelijkheid te hebben de verkoopprijzen te verlagen.
Dit brengt ons bij een ander argument ten gunste van het Samsung-aandeel, ditmaal betreffende het innovatievermogen van de groep. Samsung investeert inderdaad veel geld in onderzoek en ontwikkeling en staat erom bekend regelmatig innovatieve productmodellen voor te stellen. Op die manier behoudt zij een zekere dynamiek en kan zij haar leidende positie ten opzichte van haar voornaamste concurrenten handhaven.
De diversificatie van de activiteiten van de Samsung-groep is een ander onbetwistbaar voordeel. Het concern is immers in de eerste plaats bekend om de producten die het ontwerpt, vervaardigt en op de markt brengt, zoals telefoons, computers en huishoudapparaten, maar het is ook een belangrijke leverancier van reserveonderdelen zoals LCD-schermen, geheugens en andere onderdelen aan andere fabrikanten en soms zelfs aan de rechtstreekse concurrenten van Samsung.
In het segment van de mobiele telefoons, zoals smartphones, is Samsung momenteel marktleider wat de verkoop betreft, net voor zijn belangrijkste concurrent Apple. Dit succes is met name te danken aan de Galaxy-serie telefoons, die al snel zeer populair werden en nog steeds worden op de markt. Deze smartphones waren inderdaad de eerste die effectief concurreerden met de IPhone-telefoons van Apple.
Een ander indirect argument dat in overweging moet worden genomen alvorens op dit aandeel te handelen, is de werkkracht waarover Samsung beschikt. De onderneming heeft momenteel wereldwijd meer dan 400.000 mensen in dienst, hetgeen betekent dat zij zowel over een groot productiepersoneel als over een groot verkoopapparaat beschikt. Dit aantal werknemers weerspiegelt ook het succes van de onderneming en haar sterke ontwikkeling.
Het laatste argument voor een stijging van de koers van het Samsung-aandeel is de internationale status van het bedrijf, dat zijn producten momenteel wereldwijd op de markt brengt. Samsung is met name zeer goed gepositioneerd op de opkomende markten van Azië, waar het geografisch dicht bij ligt en waar het ook een van de belangrijkste verkopers van hoogtechnologische producten is.

Nadelen en zwakke punten van het Samsung-aandeel als beursactivum

Zoals u uit het bovenstaande kunt opmaken, zijn er heel wat argumenten die pleiten voor een lange uptrend van dit Samsung-aandeel. Maar zo eenvoudig liggen de zaken niet, want de groep heeft ook enkele zwakke punten en dus elementen die een bearish invloed op zijn tendensen kunnen hebben. Wij zullen nu de twee grootste argumenten bekijken die wijzen op een koersdaling van het aandeel.

Allereerst kunnen we natuurlijk de concurrentie van de Samsung-groep als een grote handicap aanvoeren. Sinds de komst van smartphones is het marktaandeel van het bedrijf in dit segment aanzienlijk gedaald, ook al is Samsung nog steeds marktleider, vooral door de komst van nieuwe concurrenten in deze sector, zoals het Chinese Huawei, dat hoogtechnologische producten aanbiedt die iets goedkoper zijn dan Samsung. In deze zeer specifieke marktcontext zijn de expansie- en ontwikkelingsmogelijkheden van de groep dus beperkt.
Het tweede argument ten slotte dat voor een koersdaling van Samsung pleit, zijn de talrijke problemen die het bedrijf met sommige van zijn octrooien ondervindt en die het vooral tegenover zijn aloude rivaal Apple plaatsen. Hoewel deze zaken nu zijn afgesloten, vrezen beleggers nieuwe schandalen van dit type in de toekomst en zijn zij soms huiverig om longposities in het aandeel in te nemen wegens een gebrek aan vertrouwen. Bovendien hebben deze octrooizorgen ook bijgedragen tot het negatieve imago van Samsung bij het grote publiek.

De informatie die hier wordt verstrekt, is slechts indicatief en mag niet worden gebruikt zonder een meer volledige fundamentele analyse van dit bestand uit te voeren, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met externe gegevens, toekomstige publicaties en al het fundamentele nieuws dat deze sterke en zwakke punten zou kunnen doen evolueren of ze min of meer belastend. Deze informatie vormt op geen enkele manier een aanbeveling voor het uitvoeren van transacties.

Belangrijke beursgegevens met betrekking tot het aandeel Samsung:

Het is belangrijk om via het verleden de dynamiek achter de verschillende tendensen van het Samsung-aandeel goed te kennen, zoals de gebeurtenissen uit de fundamentele analyse met de grootste impact, of de belangrijkste technische gegevens. Toch is het ook belangrijk om een paar basisgegevens te kennen, zoals deze:

 

Financiële en economische geschiedenis van Samsung:

Om de verschillende koersbewegingen die de evolutie van het Samsung-aandeel kenmerkten beter te interpreteren, is het noodzakelijk om in de recente financiële en economische geschiedenis van deze groep te duiken. Hieronder vindt u enkele te onthouden gegevens:

Als u ontleedt hoe deze verschillende gebeurtenissen de aandeelwaarde van Samsung beïnvloed hebben, zult beter in staat zijn om toekomstige bewegingen van dit aandeel op de markt te voorspellen.

 

Details van de verschillende producten en diensten die Samsung aanbiedt:

Hierboven spraken we al eens in het kort over de verschillende activiteiten van Samsung. Maar om een volledig zicht te krijgen op de markten die dit bedrijf beoogt, is het natuurlijk aanbevolen om wat dieper te graven. Dat is precies wat wij u hier aanbieden, met details van de verschillende activiteitensectoren waarin de groep actief is.

De belangrijkste activiteitenpijler van Samsung is natuurlijk mobiele telefonie. Die sector vertegenwoordigt bijna een derde van de bedrijfsactiviteiten en zorgt ervoor dat Samsung zich tussen de wereldwijde leiders in deze sector kan positioneren. Samsung strijdt met zijn grootste concurrent, Apple, zelfs vaak om de globale leidersplaats op het vlak van toestellen. Het verovert bovendien onophoudelijk nieuwe stukken marktaandeel dankzij zijn capaciteit om te innoveren en steeds meer geperfectioneerde en technologisch hoogstaande smartphones aan te bieden.

Samsung is ook een erkende producent van lcd-, led- en amoledschermen. Deze op een na grootste activiteit van de groep omvat producten die bestemd zijn om geïntegreerd te worden in schermen van computers, telefoons en televisies. Vandaag is Samsung de wereldwijde nummer één van deze sector. Om die positie te bereiken zette Samsung ook in op een overnamestrategie; zo kocht het in 2011 voor 671 miljoen euro bijvoorbeeld de aandelen die Sony in handen had in een joint venture tussen beide bedrijven.

De op twee na grootste activiteitenpijler van Samsung omvat digitale media. Het gaat om de productie van consumentenapparaten zoals flatscreen-tv's, koelkasten, fototoestellen en printers. Deze erg concurrentiële sector vertegenwoordigt een van de belangrijkste uitdagingen van het bedrijf voor de komende jaren.

Samsung is ook een van de grootste producenten van halfgeleiders; wat deze activiteit betreft bezet het bedrijf wereldwijd de tweede plaats in de sector, net na Intel. Het Samsung-concern is bovendien gespecialiseerd in de productie van Flash- en DRAM-geheugens; in dit segment is het bedrijf met een erg groot marktaandeel de wereldwijde nummer één. Bijna twee derde van de elektronische componenten die Samsung maakt zijn geheugenelementen. Het gaat om een van de meest winstgevende activiteiten van Samsung, die de groep jaarlijks interessante marges en een aanzienlijke winst bezorgt.

Vroeger had Samsung ook technologische activiteiten in het uiterst gespecialiseerde domein van met het internet verbonden brillen. Vandaag is deze activiteit opgegeven, maar ze heeft wel de capaciteit van het bedrijf om te innoveren en om toekomstige leidende markten op te sporen aangetoond: in die tijd betrof het immers een van de eerste producten die smartphonefuncties verbonden met een voorwerp uit het alledaagse leven. Later zou Samsung dit domein verder vernieuwen door met het internet verbonden horloges: die kenden een groter succes en worden vandaag nog steeds verkocht.

Een andere activiteitendiversificatie van Samsung is de oppuntstelling van het Samsung Pay-systeem, een service waarmee men dankzij contactloze NFC-technologie aankopen via de smartphone kan betalen. Deze technologie was het voorwerp van jarenlang onderzoek en werd nog maar erg recentelijk op de markt gebracht. Ze vertegenwoordigt een van de belangrijkste terreinen van het bedrijf voor de komende jaren.

Daarnaast mogen we uiteraard ook de overige randactiviteiten van Samsung in het kader van diversificatie niet vergeten. Zo wil het bedrijf zich ook op de markt van groene energie positioneren.  De groep heeft de leiding over een Europees centrum voor innovatie dat in 2013 in Londen geopend werd en injecteert op regelmatige basis ook grote budgetten in Onderzoek & Ontwikkeling.

 

Moet ik op de lange termijn positie kiezen op de koers van het aandeel Samsung?

Wilt u het Samsung-aandeel kopen om het in uw beleggingsportefeuille te integreren of om via CFD's een aankooppositie op deze titel te kiezen, dan vraagt u zich ongetwijfeld af wat de toekomstperspectieven van dit bedrijf zijn.  Zoals u nu dankzij de informatie hierboven weet, heeft Samsung talrijke troeven in handen om het goed te blijven doen en om in zijn verschillende sectoren zijn positie tussen de sectorleiders te behouden.

En toch: het productengamma van Samsung mag vandaag dan erg populair zijn bij het grote publiek, niets garandeert dat het op langere termijn een succes blijft. Het bedrijf kan - zoals elk groot concern in de technologiesector - op ieder moment uit de gratie van zijn consumenten vallen. Flopt de lancering van een product waarin de groep veel middelen investeerde (zoals een nieuwe smartphone), dan kan dat in werkelijkheid grote gevolgen hebben: niet alleen voor de bedrijfsresultaten, maar - omdat het aandeel Samsung bijzonder speculatief is - ook en vooral voor de beurswaarde.

Maar om toekomstige bewegingen in het Samsung-aandeel te voorspellen, moet men zich baseren op verschillende analyses. Mettertijd wist Samsung zijn productaanbod ook te diversifiëren. Men vindt het merk vandaag in verschillende productengamma's zoals televisies, computers, smartphones en huishoudelijke apparaten, en dat steeds met aanzienlijke bekendheid. Samsung stelt alles in het werk om zijn producten steeds populairder te maken, in het bijzonder via frequente advertentiecampagnes in verschillende media. Dit geldt in het bijzonder voor het Galaxy-gamma van smartphones. Het bedrijf geeft meer dan 30 miljoen euro per jaar uit aan publiciteit.

Een aantal veelgestelde vragen

Hoe is de omzet van de Samsung Groep in de loop der tijd geëvolueerd?

Historisch gezien en als we kijken naar de afgelopen jaren, zien we dat de omzet van Samsung tussen 2009 en 2019 tussen de 154,05 en 221,57 miljard dollar lag. Tussen 2011 en 2013 is deze omzet dus met 41% gestegen en tussen 2013 en 2015 met 20% gedaald. We zien dan een stabilisatie van deze omzet naar de 220 miljard dollar tussen 2017 en 2018 en de laatst gepubliceerde omzet voor het boekjaar 2019 was 207 miljard dollar.

Zijn de financiële ratio's van de Samsung-aandelen goed?

Op dit moment, en gezien de koers van het Samsung-aandeel in januari 2020, zijn de financiële ratio's van dit aandeel nogal bemoedigend met een koers van 47,83 dollar en een winstgeneratie van 3.166 KRW per aandeel in 2019, dat wil zeggen 2,74 dollar per aandeel. De rentabiliteitsratio van dit aandeel is dus interessant, aangezien deze voor deze periode is vastgesteld op 5,73%.

Hoe volgt u de koers van het Samsung-aandeel?

De koers van het Samsung-aandeel is vrij eenvoudig te volgen, aangezien het een wereldberoemd bedrijf is waarvan de aandelen op vele beurswebsites zijn genoteerd. Natuurlijk kunt u voor deze voorraad ook aanpasbare en innovatieve online aandelengrafieken bekijken vanaf uw handelsplatform.

Handel nu in Samsung!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500