NVIDIA

Analyse van de koers van het Nvidia aandeel

72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder.
 
Grafiek van Tradingview

Om een goede analyse van de koers van het Nvidia-aandeel te maken, vindt u hier enkele uitleg en essentiële informatie over dit aandeel. U vindt in het bijzonder, naast de levende prijs, de gedetailleerde historische technische analyse.

Elementen die de prijs van dit actief kunnen beïnvloeden:

Analyse nr. 1

Nieuwe productlanceringen die het bedrijf in staat kunnen stellen om nieuwe prospects aan te trekken of een bestaand klantenbestand te behouden, om nog maar te zwijgen van de inkomsten uit de exploitatie van octrooien.

Analyse nr. 2

De sector van de nieuwe mobiele technologieën, met in het bijzonder Tegra mobiele chips die perfect zijn aangepast aan Android-systemen, groeit momenteel gestaag, waardoor Nvidia eindelijk een positie op deze markt zou kunnen innemen.

Analyse nr. 3

Tot slot zullen we de verschillende overnames van de onderneming op strategische gebieden nauwlettend volgen, zodat het bedrijf zijn marktaandeel kan vergroten of een breder scala aan producten kan ontwikkelen of zelfs zijn productiekosten kan verlagen.

Analyse nr. 4

Er is ook steeds meer agressieve concurrentie van de grote computermerken, waardoor het nog meer marktaandeel zou kunnen verliezen.

Analyse nr. 5

Ook de wereldwijde economische gezondheid zal worden gemonitord, wat een belangrijke markering is voor de activiteiten van de groep. De huidige economische vertraging en de financiële schommelingen wegen immers zwaar op de omzet van Nvidia.

Analyse nr. 6

Tot slot zullen we het huidige fenomeen van krimp op de eindmarkt en de evolutie ervan in de gaten houden.

Handel in Nvidia aandelen!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500

Algemene presentatie van Nvidia

De Amerikaanse groep Nvidia is momenteel de internationale leider in het ontwerp, de ontwikkeling en de verkoop van programmeerbare grafische processoren. Het biedt voornamelijk computer graphics en multimedia processoren aan, maar ook mobiele processoren en andere soortgelijke producten.

Het ontwikkelt ook bijbehorende software onder het merk ForceWear.

De Nvidia Group genereert het grootste deel van haar inkomsten in de Verenigde Staten en in Taiwan, China, Azië-Pacific en Europa.

 Analyse van de koers van het Nvidia aandeel
Handel in Nvidia aandelen!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500

Concurrentie

Een goede kennis van de concurrentiële omgeving van de NVidia groep is uiteraard onontbeerlijk om goede analyses van dit aandeel te kunnen maken. Hier volgt een korte presentatie van zijn huidige belangrijkste tegenstanders.

AMD 

Het concern Advanced Micro Devices is een Amerikaanse fabrikant van halfgeleiders, microprocessoren en grafische kaarten. Zij behoort momenteel tot de top 10 van halfgeleiderproducenten in de wereld en is een belangrijke producent en leverancier van microprocessoren voor x86-gebaseerde computers.

Intel Corporation 

Een andere concurrent van NVidia is het Amerikaanse bedrijf Intel Corporation, dat ook 's werelds grootste halfgeleiderproducent is in termen van omzet. Zij is gespecialiseerd in de vervaardiging van microprocessoren, moederborden, flashgeheugen en grafische processoren. De groep is genoteerd aan de Nasdaq 100-index en heeft een van de grootste marktkapitalisaties in deze sector.

Infineon

deze andere groep is een spin-off van Siemens AG en is eveneens gespecialiseerd in het halfgeleidersegment. Het bedrijf werd een jaar na zijn oprichting in 2000 naar de beurs gebracht en is nu wereldmarktleider op het gebied van smartcardcomponenten. Infineon is een van de grootste chipfabrikanten ter wereld en staat op de zesde plaats in deze rangschikking.

STMicroelectronics

Deze onderneming, ook bekend onder de naam ST, is een Frans-Italiaanse multinational met haar operationele hoofdzetel nabij Genève in Zwitserland. De groep ontwerpt, produceert en verkoopt elektronische chips of halfgeleiders en is een van de belangrijkste spelers ter wereld op het gebied van de productie van dit soort producten. Het trad in 2017 opnieuw toe tot de CAC 40-index, nadat het die in 2005 had verlaten.

Qualcomm 

Ook de concurrentie van de Qualcomm-groep, een Amerikaanse onderneming die gespecialiseerd is in de sector mobiele technologie, zal met belangstelling worden gevolgd. Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontwerp en de uitvoering van telecommunicatieoplossingen. Qualcomm is uitgegroeid tot een van 's werelds leidende ondernemingen op het gebied van het ontwerp en de verkoop van processoren voor mobiele telefoons. Qualcomm is ook een fabless bedrijf en is ook populair omdat het CDMA-technologie heeft ontwikkeld.

Samsung Electronics 

Een andere grote concurrent van NVidia is Samsung Electronics, een Koreaans bedrijf dat elektronica produceert en een volledige dochteronderneming is van de Samsung Group. Het bedrijf telt momenteel meer dan 308.000 werknemers en is volgens de Forbes Global 2000-ranglijst het dertiende grootste bedrijf ter wereld. Maar Samsung Electronics is ook het op één na grootste bedrijf in de wereldwijde hightechindustrie, na Apple, gemeten naar omzet. De Samsung Group is al lang een belangrijke producent van elektronische componenten zoals lithium-ionbatterijen, halfgeleiders, geïntegreerde circuits, flashgeheugen en harde schijven voor klanten als Apple, Sony, HTC en Nokia. De groep heeft zich onlangs gediversifieerd naar elektronica.


Strategische allianties

NVidia heeft belangrijke strategische partnerschappen ontwikkeld die we u hier voorstellen te ontdekken dankzij enkele toelichtingen bij de laatste allianties.

Ubisoft

In 2013 werd NVidia partner van de Ubisoft-groep om haar technologische innovaties te integreren in bepaalde videogames in de productie.

Tesla Motors

In 2016 deed Tesla Motors een beroep op NVidia om de digitale dashboards en touchscreens van haar voertuigen uit te rusten met de krachtigste grafische kaarten en processoren van dit merk.

Bosch

In 2017 werd NVidia partner van Bosch voor de integratie van zijn Drive PX-platform en de ontwikkeling van zijn AI voor autonome wagens.

Volvo

Ook in 2017 heeft NVidia een partnerschap gesloten met de autofabrikant Volvo om een autonoom aandrijfsysteem te ontwikkelen. De eerste autonome voertuigen zouden in 2021 op de weg moeten zijn.

Handel in Nvidia aandelen!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500
De voordelen en de sterke punten van het aandeel Nvidia als beursactivum

In de eerste plaats blijft de belangrijkste troef van de Nvidia-groep haar positionering op de wereldmarkt. Het bedrijf profiteert immers van een zeer sterke aanwezigheid in zijn activiteitensector in vele landen en geniet ook een uitstekende populariteit bij het grote publiek en bij de IT-industrieën die deel uitmaken van zijn klantenkring.

De Nvidia-groep profiteert ook van een sterke marktcapaciteit. Zij breidt haar activiteiten immers uit naar het buitenland dankzij de aanwezigheid van kantoren in niet minder dan 14 landen. Zo kan het zich effectief beschermen tegen lokale economische crises door verschillende economieën met verschillende profielen te bereiken. De groep presteert met name zeer goed op nieuwe markten dankzij zijn expertise, waardoor hij in staat is deze markten te penetreren en zich op lange termijn te vestigen. Deze internationale expansie heeft de groep dus geholpen om nieuwe inkomstenbronnen te genereren en het cyclische karakter van de markten waarop zij actief is te vermijden.

Om de omzet te verhogen en de resultaten te verbeteren, kan de Nvidia-groep ook rekenen op een sterke reseller gemeenschap. Zo heeft het een echte cultuur kunnen ontwikkelen bij zijn belangrijkste distributeurs en wederverkopers die een belangrijke rol spelen in de promotie van zijn producten en investeren in de opleiding van de verkopers om de verkoop van deze producten te maximaliseren.

Nvidia heeft ook een zeer breed scala aan producten in de sector van de grafische eenheden. Zo biedt zij producten van verschillende niveaus en prijzen aan, waardoor zij de hele markt kan bereiken waar sommige van haar concurrenten gespecialiseerd zijn in een specifiek assortiment. Daarnaast heeft Nvidia verschillende merken die een grote populariteit genieten zoals GeForce, Quadro, Tagra, Tesla en nForce.

Ook het innovatievermogen van de Nvidia-groep kan als een duidelijk voordeel worden beschouwd. Het bedrijf werkt op een bijzonder technologisch gebied en kan op zijn onderzoek en ontwikkeling vertrouwen om nieuwe producten uit te vinden die efficiënter zijn of aan nieuwe behoeften voldoen. Nvidia staat aan het hoofd van een zeer belangrijke octrooiportefeuille met meer dan 2300 octrooien tot nu toe.

Tot slot kunnen we de zeer goede financiële situatie van dit bedrijf waarderen, die gekenmerkt wordt door een toename van de prestaties in de afgelopen jaren. Deze cijfers worden uiteraard zeer gewaardeerd door beleggers en aandeelhouders.

Nadelen en zwakke punten van het Nvidia-aandeel als beursactivum

In de eerste plaats heeft de groep, door de komst van mobiele apparaten, de laatste tijd een daling van de verkoop van zijn producten voor computers meegemaakt. In tegenstelling tot sommige van haar concurrenten die op deze verandering bij de consument hebben geanticipeerd, is Nvidia er nog niet in geslaagd zich op deze nieuwe markt definitief te positioneren.

De groep heeft ook te maken met zeer sterke concurrentie van andere grote multinationale ondernemingen. Als gevolg daarvan is de groep beperkt in zijn toevoegingen aan het marktaandeel. Er moet ook rekening worden gehouden met de Chinese concurrentie, die steeds sterker wordt op het specifieke gebied van halfgeleiders en die de prijzen doet dalen, waardoor de druk nog verder toeneemt.

Tot de meest bedreigende concurrenten voor Nvidia behoren ook nieuwkomers in zeer specifieke segmenten die nichecategorieën vertegenwoordigen. De groep heeft dus een deel van zijn marktaandeel verloren omdat hij zich niet heeft kunnen aanpassen aan deze nieuwe concurrentie.

Ook kan worden opgemerkt dat de Nvidia-groep er niet in slaagt om correct te anticiperen op de producteisen, wat leidt tot een aanzienlijk aantal gemiste kansen in vergelijking met de concurrenten. De onderneming heeft dus niet aangetoond dat zij in staat is haar productie aan te passen aan de behoeften van haar belangrijkste klanten, wat ook heeft geleid tot een aanzienlijke toename van de voorraden en dus tot aanzienlijke verliezen.

Tot slot is het ook betreurenswaardig dat de Nvidia-groep zich blijft richten op zijn kernactiviteiten en slechts beperkt succes boekt in de andere productcategorieën. Hoewel Nvidia een van de toonaangevende bedrijven in haar sector is, staat zij dus voor grote uitdagingen bij de diversificatie naar andere soorten producten met behoud van haar huidige bedrijfscultuur. Bovendien kan het gebrek aan keuze in het door Nvidia verkochte assortiment ertoe leiden dat het een aantal van zijn klanten verliest die de voorkeur geven aan een bedrijf dat in staat is om aan al hun behoeften te voldoen met een enkel, vollediger aanbod.

De informatie die hier wordt verstrekt, is slechts indicatief en mag niet worden gebruikt zonder een meer volledige fundamentele analyse van dit bestand uit te voeren, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met externe gegevens, toekomstige publicaties en al het fundamentele nieuws dat deze sterke en zwakke punten zou kunnen doen evolueren of ze min of meer belastend. Deze informatie vormt op geen enkele manier een aanbeveling voor het uitvoeren van transacties.

Een aantal veelgestelde vragen

Hoe vaak worden de resultaten van de NVidia-groep gepubliceerd?

De Amerikaanse NVidia-groep is als beursgenoteerde onderneming verplicht om regelmatig haar winst- en verliesrekeningen te publiceren. Dit betekent dat u uiteraard de financiële resultaten van elk boekjaar kunt volgen met gegevens als omzet of nettowinst, maar ook met gegevens over de kwartaalresultaten van deze onderneming, die dus om de drie maanden worden gepubliceerd. Deze gegevens zijn gratis online beschikbaar.

Op welke markten en indices is de koers van het NVidia-aandeel te vinden?

NVidia is een Amerikaans bedrijf dat op de beurs is genoteerd en tot de grootste kapitalisaties van het land behoort. Als zodanig is het genoteerd op de NASDAQ markt van de NYSE, in real time en continu. Het is ook belangrijk op te merken dat NVidia ook deel uitmaakt van de Nadsaq 100 Amerikaanse beursindex en daarom tot de 100 grootste waarderingen van deze beurs behoort.

Wat is de juridische status van NVidia?

Het is ook interessant om de status van het bedrijf NVidia te kennen vooraleer te beginnen handelen op de beurs. De NVidia-groep is inderdaad een 'fabelmaatschappij'. Dit betekent dat de groep zijn eigen chips ontwerpt in onderzoekscentra die zich toeleggen op R&D, maar dat hij werkt via verschillende onderaannemers voor de productie van deze chips.

Handel in Nvidia aandelen!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500