APPLE

Analyse van de koers van het Apple aandeel

72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder.
 
Grafiek van Tradingview

De aandelen van het bedrijf Apple zijn ongetwijfeld de populairste aandelen ter wereld. Wie heeft er niet gehoord van het verhaal van de ongelofelijke klim op de sociale ladder van zijn topman en oprichter Steve Jobs, die op het toppunt van zijn roem overleed? Maar wees gerust: u kunt op de aandelenmarkt nog steeds Apple-aandelen kopen om op hun koersevolutie te speculeren. In de eerste plaats moet u daarom weten hoe het bedrijf functioneert. Daarnaast dient u de geschiedenis en de verschillende diensten en producten te kennen, en natuurlijk de vooruitzichten voor de toekomst.

Elementen die de prijs van dit actief kunnen beïnvloeden:

Analyse nr. 1

Pogingen om de activiteiten van de Apple Groep te diversifiëren naar andere niet-aangeboorde technologische segmenten moeten uiteraard met belangstelling worden gevolgd. Dit kan met name van invloed zijn op het spelconsolesegment en Apple ertoe brengen om te concurreren met Sony en de andere grote spelers in deze sector.

Analyse nr. 2

Ook zullen we strategische samenwerkingsverbanden en allianties met andere bedrijven in het oog houden, met name in het kader van toekomstige ontwikkelingen.

Analyse nr. 3

Uiteraard, en in het algemeen, zullen we de gegevens over de ontwikkeling en groei van onlineproducten en -diensten, zoals de levering van content of muziek, segmenten waarin Apple zeer goed gepositioneerd is, in de gaten houden.

Analyse nr. 4

De analyse van de concurrentie zal natuurlijk ook essentieel zijn, vooral in het smartphone-segment met snel veranderende marktaandelen. We zullen ook de leiding van Android-besturingssystemen voor dit segment monitoren.

Analyse nr. 5

Ten slotte, en met betrekking tot de opkomende markten, zullen we de activiteiten van Apple opvolgen om de verkoopvolumes te verhogen.

Handel nu in Apple!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500

Algemene presentatie van Apple

Het bedrijf Apple heet eigenlijk Apple Inc en de oorspronkelijke naam was Apple Computer Inc. Het is een multinationale onderneming die in 1976 werd opgericht door twee Amerikaanse collega's, Steve Jobs en Steve Wozniak. Apple is actief op het gebied van ontwerp van IT-producten zoals computers en softwareprogramma's.

Het is het bedrijf dat jaren geleden de beroemde Macintosh op de markt bracht en daarna, in een veel recenter verleden, mobiele apparaten zoals de iPod, iPhone en iPad. Ook stond het aan de basis van de computerapplicatie iTunes.

Apple heeft tegenwoordig 60.000 werknemers wereldwijd in dienst en haalt een omzet die boven de 100 miljard dollar ligt. Het heeft meer dan 362 Apple Stores verspreid over meer dan 12 belangrijke landen.

Sinds Apple voor de eerste keer kapitaal ging ophalen op de beurs, is de waarde van het bedrijf alleen maar omhooggegaan. Zo steeg de totale beurswaarde in augustus 2011, slechts een paar maanden na de lancering van de iPad 2, tot een hoogte van 341,5 miljard dollar. De beurskapitalisatie was daarmee groter dan die van Exxon, een enorme internationale oliemaatschapij. Een jaar later was de beurswaarde alweer verdubbeld. In augustus 2012 breekt het Amerikaanse Apple zelfs het wereldrecord voor het bedrijf met de grootste marktkapitalisatie met een totaal van meer dan 622,10 miljard dollar.

Tot dan toe had Microsoft dit record in handen met een waarde van 620,58 miljard dollar, die het bedrijf in december 1999 bereikte.

Maar dit was nog niet alles! In november 2014 steeg de beurswaarde van Apple nog verder en doorbrak de grens van 700 miljard dollar, waardoor het bedrijf zijn eigen record scherper stelde.

 Analyse van de koers van het Apple aandeel
Handel nu in Apple!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500

Concurrentie

Zoals u in de bovenstaande alinea hebt kunnen lezen, is het Apple-concern actief in verschillende segmenten. Bij het analyseren van de concurrentie van deze groep is het derhalve noodzakelijk de concurrenten in elk van deze segmenten te kennen, die derhalve waarschijnlijk marktaandeel van Apple zullen overnemen.

Toepassingen

Wat de ontwikkeling en verkoop van applicaties betreft, heeft Apple slechts één serieuze concurrent, de Lydia groep, die volgens hetzelfde principe werkt als de App Store, met dit verschil dat de door Lydia aangeboden applicaties niet noodzakelijkerwijs officiële Apple applicaties zijn.

Tabletten

 Op het gebied van tablets weten we ook dat de door Apple ontwikkelde en op de markt gebrachte IPad het moet opnemen tegen enkele grote concurrenten. Tot de bedrijven die het meest aanwezig zijn in dit segment behoren Samsung, Toshiba, Motorola, Acer, Archos, Microsoft en HP, dat ongetwijfeld een van de meest serieuze tegenstanders is dankzij zijn TouchPad-tablet, waarmee het een groot marktaandeel heeft veroverd.  Amazon, dat ook tablets aanbiedt die steeds populairder worden op de markt, zal in dit segment ook op de voet worden gevolgd.

Smartphones

In het segment van de smartphones is de concurrentie opnieuw zeer sterk. De belangrijkste tegenstander van Apple op deze markt is natuurlijk het Koreaanse bedrijf Samsung, dat een reeks telefoons ontwikkelt met kenmerken die sterk lijken op die van Apple. Wij zullen ook een snelle concurrent in het oog houden, Huawei, eveneens Koreaans, waarvan de verkoop voortdurend toeneemt.

Computers

In het computersegment zal uiteraard rekening worden gehouden met de concurrentie van het Windows-besturingssysteem, waarmee de overgrote meerderheid van de hedendaagse computers is uitgerust en dat rechtstreeks concurreert met het iOS van Apple. Wat de computers zelf betreft, houden wij natuurlijk de grote namen op dit gebied in het oog, zoals HP, Sony, Acer, Asus en Lenovo.

Muziek

In het segment van de muziekspelers ten slotte zijn er nog maar weinig concurrenten die een echte bedreiging vormen voor Apple, dat het grootste deel van het marktaandeel in handen heeft. Wij zullen echter Sony, Philips en Samsung in de gaten houden die op deze markt punten willen winnen.


Strategische allianties

Om de belangrijke speler in zijn activiteitensector te worden die het vandaag is, moest het Apple-concern een zeer doordachte strategie op lange termijn toepassen en zo geleidelijk marktaandeel winnen. Onder de essentiële assen van zijn strategie is de uitvoering van partnerschappen en strategische allianties een interessant punt om te bestuderen alvorens dit aandeel te verhandelen. Apple is inderdaad het aantal allianties met andere bedrijven aan het vermenigvuldigen en elk van deze gebeurtenissen heeft een min of meer sterke invloed op zijn aandelenkoers. Hier volgen enkele recente voorbeelden van dergelijke allianties om u te helpen de impact ervan te begrijpen. 

Salesforces

Zo heeft de Apple groep in 2018 een strategisch partnerschap opgezet met het bedrijf Salesforces, dat gespecialiseerd is in klantenserviceactiviteiten, om meer marktaandeel te veroveren in het professionele segment. Hoewel Apple de leider is op de consumentenmarkt, is het nog niet goed genoeg gepositioneerd op de zakelijke markt. In het kader van deze alliantie zal Salesforces dus instaan voor de ontwikkeling van specifieke functionaliteiten gewijd aan klantenrelaties en service op het iOS-besturingssysteem, die vervolgens zullen worden geïntegreerd in haar portefeuille van apps of zullen worden aangeboden via development kits of aan externe ontwikkelaars. Tot de functies die worden ontwikkeld, behoren nieuwe zakelijke functies die gebruik zouden maken van de nieuwste ontwikkelingen in iOS, zoals de snelkoppelingen-app, Face ID en Apple Business Chat.

Kering

 Nog in 2018 lijkt de Apple-groep ook dichter bij het luxesegment te zijn gekomen door een strategisch partnerschap op te zetten met de Kering-groep. Het doel van dit partnerschap zou zijn een professionele toepassing te ontwikkelen en te perfectioneren voor de medewerkers van de boetieks van de groep. Uiteraard zal een dergelijk partnerschap de positionering van Apple in de sector van het zeer hoge segment sterk versterken, gezien het grote aantal merken en dus boetieks die door Kering worden beheerd, zoals Gucci, Yves Saint-Laurent, Boucheron, Balenciaga en Alexandre McQueen.

Alibaba

Tot slot kwam in 2019 het laatste partnerschap tot nu toe van de Apple-groep tot stand met de Chinese online retailgigant Alibaba. Er zij immers aan herinnerd dat Apple een groot deel van zijn omzet in China behaalt, maar dat deze momenteel neigt te dalen als gevolg van de handelsoorlog tussen dit land en de Verenigde Staten, met name op het gebied van smartphones. Om deze verkoopdalingen tegen te gaan en de boycot van Chinese gebruikers te bestrijden, heeft Apple daarom in samenwerking met Alibaba en haar dochteronderneming Ant Financial Services Group een 0%-krediet ingesteld voor iPhone-aankopen op dit onlineplatform. Met dit systeem kunnen klanten die een iPhone XR of XS willen kopen, dit doen met maandelijkse betalingen gespreid over 3, 6, 9, 12 of 24 maanden zonder enige rente.

Handel nu in Apple!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500
De voordelen en de sterke punten van het aandeel Apple als beursactivum

We proberen nu iets meer te weten te komen over de langetermijnvooruitzichten van Apple voor het aandeel door de huidige sterke en zwakke punten van Apple te analyseren. Deze sterke en zwakke punten geven ons immers aanwijzingen voor de groeicapaciteiten van de onderneming en dus voor haar vermogen om investeerders aan te trekken. Laten we beginnen met te wijzen op de sterke punten van deze groep, die bijzonder talrijk zijn.

Allereerst is de Apple Groep een internationale groep die een van de grootste groepen ter wereld is. Het personeelsbestand is een teken van de sterke ontwikkeling, aangezien Apple momenteel wereldwijd meer dan 100.000 mensen in dienst heeft. Een ander belangrijk element om op te merken onder de sterke punten van Apple is de zeer grote maar ook zeer loyale klantenkring, waarbij klanten die een van de producten van het merk bezitten de neiging hebben om zich uit te rusten met andere Apple producten in andere segmenten.

Natuurlijk is de Apple groep ook een groep die bekend staat om zijn vele innovaties. Het spreekt voor zich dat het bedrijf elk jaar veel geld uitgeeft aan onderzoek en ontwikkeling om het publiek innovatieve technologische producten aan te bieden die voldoen aan de steeds toenemende behoeften. Bovendien, en dankzij de ontwikkelingen, probeert Apple ook te integreren in nieuwe segmenten door producten te ontwikkelen die nog geen deel uitmaken van zijn portfolio.

De omzet van de Apple Groep wordt ook gerealiseerd door een concrete strategie om een sterk distributienetwerk te ontwikkelen en in stand te houden. Dit netwerk strekt zich uit over de hele wereld via Apple winkels, externe wederverkopers, maar ook via onlineverkoop en partnerschappen met bepaalde telefonie-exploitanten.

Een andere strategische troef van de Apple Groep is de zeer doordachte communicatiestrategie en de kwaliteit van de reclame. Deze worden uitgezonden op diverse media zoals televisie, gedrukte media, online reclame en stedelijke openbare bewegwijzering.

Het spreekt voor zich dat het merk Apple op zich een echte aanwinst is voor de groep. Dankzij de bijzondere geschiedenis die de grootste succesverhalen en de nalatenschap van Steve Jobs waardig is, is Apple een ware legende geworden en heeft het de harten van een hele generatie veroverd.

Tot slot is de laatste troef van de Apple groep zijn sterke vermogen om op zeer regelmatige basis nieuwe producten aan te bieden, waardoor nieuwe consumentenbehoeften worden gecreëerd en de concurrentie, vooral in het smartphone-segment, wordt overtroffen.

Nadelen en zwakke punten van het Apple-aandeel als beursactivum

We hebben zojuist de vele sterke punten van het Apple aandeel en de belangrijkste sterke punten van dit bedrijf gezien. Zoals u ziet, zijn er veel argumenten die pleiten voor een waardestijging van dit aandeel. Maar u moet ook overwegen om de zwakke punten van Apple te analyseren voordat u een koopstrategie ontwikkelt. Dit zijn de belangrijkste zwakke punten van deze groep.

In de eerste plaats, en zoals we hierboven snel hebben vermeld, is de belangrijkste zwakte van Apple het gebrek aan aanwezigheid op professioneel gebied. Enkele van zijn voornaamste concurrenten, zoals Dell en HP, domineren deze markt al vele jaren en Apple is er nog niet in geslaagd voldoende business aan te trekken.

Het tweede en laatste zwakke punt van Apple, ten slotte, betreft zijn marketingstrategie die erop gericht is zijn ecosysteem te verstarren. De producten van Apple zijn immers ontworpen om uitsluitend te worden geassocieerd met andere producten van hetzelfde merk en met toepassingen die door het concern zijn ontwikkeld. Concurrenten daarentegen zetten meer in op meer openheid, wat steeds aantrekkelijker wordt voor gebruikers die vrij willen blijven om hun eigen keuzes te maken.

De informatie die hier wordt verstrekt, is slechts indicatief en mag niet worden gebruikt zonder een meer volledige fundamentele analyse van dit bestand uit te voeren, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met externe gegevens, toekomstige publicaties en al het fundamentele nieuws dat deze sterke en zwakke punten zou kunnen doen evolueren of ze min of meer belastend. Deze informatie vormt op geen enkele manier een aanbeveling voor het uitvoeren van transacties.

Een aantal veelgestelde vragen

Wat is de referentiemarkt voor Apple aandelen?

De koers van het Apple-aandeel staat momenteel genoteerd op de referentiemarkt van Nasdaq in New York. Natuurlijk is dit aandeel dan ook in Amerikaanse dollars genoteerd. Als u dit aandeel koopt om het in uw aandelenportefeuille te integreren, moet u dus rekening houden met de wisselkoers tussen de euro en de Amerikaanse dollar. Natuurlijk kunt u ook speculeren op deze asset via CFD-contracten van een online makelaar.

Wat is de marktkapitalisatie van de aandelen van Apple?

Apple heeft momenteel (vanaf maart 2020) een marktkapitalisatie van meer dan een biljoen dollar. Deze waardering staat natuurlijk niet vast en evolueert in de loop van de tijd. Zo had Apple in 2018 zo'n grote kapitalisatie voordat het na een daling van de verkoop terugviel onder de biljoen dollar. In het algemeen is de waarde van het Apple aandeel de belangrijkste factor die deze kapitalisatie zal beïnvloeden.

Wanneer en hoe kan ik de resultaten van Apple volgen?

Om de financiële resultaten van de Apple groep te volgen, moet u de financiële kalender van dit bedrijf raadplegen vanaf het platform van uw makelaar. Deze kalender bevat vroegere en toekomstige publicaties met hun precieze data. Over het algemeen publiceert Apple rond februari van elk jaar zijn jaarlijkse financiële resultaten over het voorgaande jaar. Vergeet niet ook de halfjaarlijkse resultaten van het bedrijf te controleren.

Handel nu in Apple!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500