AIRBUS

Analyse van de koers van het Airbus aandeel

72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder.
 
Grafiek van Tradingview

Elementen die de prijs van dit actief kunnen beïnvloeden:

Analyse nr. 1

Natuurlijk, en gezien de sector waarin de Airbus Groep al enkele jaren actief is, zult u de activiteiten en de economische gezondheid van de belangrijkste luchtvaartmaatschappijen nauwlettend in de gaten moeten houden. Dit zal inderdaad invloed hebben op het aantal toekomstige orders voor dit bedrijf.

Analyse nr. 2

De publicaties van de kwartaal- en jaarresultaten van dit bedrijf zullen ook interessant zijn om te bestuderen, vooral als je ze vergelijkt met de doelstellingen die de groep heeft vastgesteld en waarover ze regelmatig communiceert.

Analyse nr. 3

Het is ook mogelijk om te anticiperen op de toekomstige resultaten van het bedrijf Airbus dankzij de gegevens over het orderboek dat over meerdere jaren is gespreid. Uiteraard zullen we ook toezien op de aankondiging van de ondertekening van contracten met bepaalde luchtvaartmaatschappijen.

Analyse nr. 4

Aangezien de reputatie van het vliegtuig van de Airbus Groep essentieel is voor het succes ervan, zullen we ook alle gebeurtenissen die het imago van het merk kunnen veranderen, zoals mogelijke technische problemen of ongelukken of de ontwikkeling van nieuwe innovatieve vliegtuigen, met de grootste aandacht volgen.

Analyse nr. 5

Een andere factor die ook indirect van invloed kan zijn op de activiteiten van de Airbus Groep is ten slotte de brandstofprijs en daarmee de olieprijs die je kunt volgen op de grondstoffenmarkt.

Handel in Airbus aandelen!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500

Algemene presentatie van Airbus

Om te beginnen bieden wij u in eerste instantie een volledige presentatie van de Airbus Groep en haar activiteiten aan. Deze informatie zal u helpen om de economische omgeving van deze groep en dus het groeipotentieel ervan in de komende jaren beter te begrijpen.

De Airbus Groep is een Franse groep die gespecialiseerd is in de luchtvaart-, ruimtevaart- en defensie-industrie. Beter nog, Airbus is momenteel de Europese leider in deze sector en staat op de tweede plaats op de wereldranglijst van deze sector, net achter Boeing, de belangrijkste concurrent, die we u hieronder zullen presenteren.

Om de activiteiten van de Airbus Groep beter te begrijpen, is het mogelijk om ze in verschillende categorieën in te delen op basis van het aandeel in de omzet dat ze genereren en op deze manier:

  • In de eerste plaats vertegenwoordigt de ontwikkeling en productie van commerciële vliegtuigen het grootste deel van de activiteiten van deze groep, die in feite de wereldleider is in dit segment voor vliegtuigen met meer dan 100 zitplaatsen. Deze activiteiten genereren 74,1% van de omzet van de groep.
  • Dan komen de activiteiten rond defensie en lucht- en ruimtevaartsystemen, die bijna 17,2% van de omzet van het bedrijf vertegenwoordigen. Deze activiteiten hebben met name betrekking op militaire vliegtuigen met transportvliegtuigen, zeeverkenningsvliegtuigen, onderzeese gevechtsvliegtuigen en tankvliegtuigen, maar ook op ruimtevaartapparatuur zoals orbitale draagraketten, observatie- en communicatiesatellieten of turbopropvliegtuigen en ten slotte op defensie- en veiligheidssystemen zoals raketsystemen, elektronische en telecommunicatiesystemen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de groep ook aanvullende diensten aanbiedt, zoals opleiding en onderhoud van vliegtuigen.
  • De overige 8,7% van de omzet komt ten slotte uit de productie van civiele en militaire helikopters.

Het is ook interessant om de geografische spreiding van de activiteiten van de groep te kennen. Slechts 27,9% van de omzet wordt namelijk gegenereerd in Europa, 36,6% in Azië-Pacific, 17,5% in Noord-Amerika, 10% in het Midden-Oosten, 2,2% in Latijns-Amerika en 5,8% in de rest van de wereld.

 Analyse van de koers van het Airbus aandeel
Handel in Airbus aandelen!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500

Concurrentie

Zoals we hierboven hebben gezien, is de Airbus-groep momenteel de nummer twee in de wereld in zijn activiteitensector achter de Amerikaanse Boeing-groep. Maar in werkelijkheid zijn de twee groepen vrijwel de enige in deze markt en de enige die het belangrijkste commerciële vliegtuigsegment in de wereld delen. Een goede kennis van de Boeing-groep is daarom essentieel om in uw analyses rekening te houden met deze concurrentie.


Strategische allianties

De Airbus-groep vertrouwt voor zijn groei niet op zijn eigen strategieën en gaat regelmatig belangrijke partnerschappen aan om zijn ontwikkeling te stimuleren. Deze partnerschappen zijn uiteraard zeer belangrijk als u dit aandeel effectief wilt verhandelen, aangezien de aankondigingen ervan een directe impact kunnen hebben op de beslissingen van traders over hoe het Airbus-aandeel te verhandelen. Hier volgen enkele voorbeelden van recente partnerschappen tussen Airbus en andere grote bedrijven om u op weg te helpen.

Thales

In 2013 ondertekenden Airbus en Thales een langdurige samenwerkingsovereenkomst voor de Airbus Flight Hour Services (FHS) en Tailored Support Package (TSP) programma's voor de A320, A330, A340, A380 en A350XWB vliegtuigen. Het nieuwe partnerschap heeft betrekking op de levering van grondvervangbare apparatuur en onderhoudsdiensten voor onderdelen, met inbegrip van alle noodzakelijke tests, ondersteuning en onderhoud, leasing, uitwisselingen en modificaties.

Rolls-Royce

In 2015 besloten Airbus en de motorenfabrikant Rolls-Royce partners te worden in een overeenkomst betreffende de specifieke sector van het voorspellend onderhoud voor luchtvaartmaatschappijen.

Safran

 Airbus Group en Safran kondigden in 2016 aan dat zij de oprichting van hun joint venture, Airbus Safran Launchers (ASL) genaamd, hadden voltooid, die tot doel heeft de volgende generatie draagraketten voor de Ariane 6-raket te ontwerpen en te creëren.

Dassault Systèmes

Zo heeft de Airbus-groep in februari 2019 een grootschalig partnerschap opgezet met de Franse groep Dassault Systèmes, dat bijna identiek is aan het partnerschap dat een jaar eerder met Boeing werd gesloten. Dit partnerschap betreft het gebruik door Airbus van het door Dassault Systèmes gecreëerde digitale platform 3DExperience om de modernisering van zijn industriële processen te bevorderen. Deze alliantie zal resulteren in de invoering van een samenwerkingsplatform voor alle aspecten van de civiele en militaire produkten van de fabrikant en zou Airbus derhalve in staat moeten stellen een zekere concurrentiekracht te behouden ten opzichte van zijn voornaamste concurrent. Dit platform maakt het mogelijk produkten te ontwerpen en de werking ervan te simuleren, alsmede de produktie ervan te organiseren en het onderhoud ervan te beheren. Het platform zal de divisies en onderaannemers van de Airbus-groep in staat stellen samen te werken op één digitaal platform, dat efficiënter en sneller zal zijn, alsook nauwkeuriger en minder duur.

China Aviation Supplies Holding Company

 In maart 2019 is de Airbus-groep een partnerschap aangegaan met een grote Chinese groep, namelijk China Aviation Supplies Holding Company. Dit partnerschap betreft de aankoop van 300 Airbus-vliegtuigen door Chinese luchtvaartmaatschappijen. Meer bepaald zijn in het kader van dit contract 290 vliegtuigen van de A320-familie en 10 vliegtuigen van de A350-familie besteld na een toename van de vraag van Chinese luchtvaartmaatschappijen in de meeste marktsegmenten, waaronder binnenlandse vluchten, lagekostenvluchten, regionale vluchten en internationale langeafstandsvluchten. Maar het partnerschap suggereert een interessante toekomst voor Airbus op de Chinese markt, aangezien analisten voorspellen dat China de komende 20 jaar meer dan 7.400 nieuwe passagiers- en vrachtvliegtuigen nodig zal hebben - bijna 20% van de totale vraag in de wereld voor één enkele markt.

RATP

 Meer recent, in mei 2019, heeft de Airbus-groep ook een interessant nationaal partnerschap gesloten met de Franse RATP-groep om de haalbaarheid van stedelijke luchtmobiliteitsdiensten op het Ile de France te bestuderen. Meer bepaald zou dit nieuwe project, dat perfect past in het bredere perspectief van MaaS (Mobility as a service), indien het slaagt, het mogelijk moeten maken om point-to-point diensten aan te bieden aan reizigers, waardoor ze kunnen profiteren van de beste diensteninnovaties van beide bedrijven op het vlak van duurzame en gedeelde mobiliteit, op dezelfde manier als voor autonome elektrische voertuigen. In een eerste fase zullen de werkzaamheden van Airbus en de RATP hoofdzakelijk bestaan uit het analyseren van de voorwaarden voor de ontwikkeling van dit dienstenaanbod tegen een gecontroleerde kostprijs. Zij zullen ook samenwerken op het gebied van intermobiliteit en stadsintegratie met als doel een toekomstig vliegend voertuig toegankelijk te maken voor een groot deel van de bevolking. De twee entiteiten zullen dus een samenwerking opzetten om een groot ecosysteem van relevante partners te creëren en dit nieuwe soort aanbod op het gebied van vervoer in andere grote steden van de wereld te ontwikkelen.

Handel in Airbus aandelen!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500
De voordelen en de sterke punten van het aandeel Airbus als beursactivum

Allereerst is de positionering van de Airbus-groep op de wereldmarkt van de lucht-, ruimtevaart- en defensie-industrie natuurlijk een groot voordeel. Er zij aan herinnerd dat de enige concurrent van de groep de Amerikaanse groep Boeing blijft, waarmee zij voortdurend concurreert om de leidende positie.

Zoals we hierboven hebben gezien door de presentatie van dit bedrijf, is Airbus actief op verschillende gebieden, met natuurlijk vooral de civiele luchtvaart maar ook defensie en ruimtevaart en helikopters. Deze opsplitsing van de activiteiten van de groep in verschillende segmenten en dochterondernemingen biedt een vorm van bescherming tegen het risico dat verbonden is aan één en dezelfde actuele sector.

Het feit dat de sector waarin de Airbus Group actief is, niet erg concurrerend is, is natuurlijk een ander voordeel waarmee u hier rekening moet houden. Opgemerkt moet worden dat deze sector van activiteit een hoge toetredingsdrempel heeft en daardoor het aantal nieuwe spelers beperkt. Dit kenmerk maakt het ook gemakkelijker voor de groep om prijzen vast te stellen die comfortabele marges mogelijk maken.

Wij waarderen ook de goede zichtbaarheid die de Airbus Group biedt met betrekking tot haar toekomstige inkomsten. Het orderboek van de groep biedt inderdaad zichtbaarheid over meerdere jaren.

De Airbus-groep biedt ook het voordeel van een interessante geografische positionering met een verkoop in vele landen over de hele wereld, maar vooral een goede aanwezigheid in de opkomende markten die vandaag de dag meer dan de helft van de activiteiten van het bedrijf vertegenwoordigen.

Nadelen en zwakke punten van het Airbus-aandeel als beursactivum

In de eerste plaats is het betreurenswaardig dat de Airbus-groep zijn omzet slecht verdeeld heeft over de verschillende dochterondernemingen. Er zij aan herinnerd dat het overgrote deel van de inkomsten van de groep nog steeds afkomstig is van de bouw van verkeersvliegtuigen. Een verlies aan dynamiek of een daling van de vraag uit deze sector kan dus een groot risico vormen voor de winstgevendheid van de Airbus-groep.

Op dezelfde manier moet de Airbus-groep, om het hoofd te kunnen bieden aan zijn Amerikaanse concurrent, steeds meer innoveren. Daarom moet zij veel geld investeren in onderzoek en ontwikkeling, wat een aanzienlijke invloed heeft op haar resultaten. Men mag immers niet vergeten dat de huidige investeringen van de groep in O&O meer dan 4% van de totale omzet van de onderneming uitmaken, ondanks de talrijke inspanningen om deze kosten te verminderen.

Hoewel de Airbus Groep een sterke reputatie en succes heeft op het gebied van de commerciële en burgerluchtvaart, is het betreurenswaardig dat zij niet hetzelfde succes heeft kunnen behalen op het gebied van de luchtvaart en de militaire systemen. We herinneren ons natuurlijk de aanhoudende problemen van de Groep met de commerciële mislukking van zijn A400-toestel in 2016, die zeer zwaar woog op de algemene rentabiliteit van Airbus, met aanzienlijke kosten tot gevolg.

In de ruimtevaartsector kan Airbus ook bang zijn voor een sterkere concurrentie dan in andere segmenten. De Space X-groep heeft al enkele jaren te maken met een zeer sterke concurrentie, die de komende jaren tot een verder verlies van marktaandeel zou kunnen leiden.

Het laatste zwakke punt van de Airbus-groep betreft de strategische controle op de operationele winstgevendheid. Deze winstgevendheid heeft de beleggers in de afgelopen jaren inderdaad teleurgesteld en hoewel ze in 2018 beter gecontroleerd zijn, zijn de beleggers voorzichtiger met het publiceren van toekomstige financiële resultaten.

De informatie die hier wordt verstrekt, is slechts indicatief en mag niet worden gebruikt zonder een meer volledige fundamentele analyse van dit bestand uit te voeren, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met externe gegevens, toekomstige publicaties en al het fundamentele nieuws dat deze sterke en zwakke punten zou kunnen doen evolueren of ze min of meer belastend. Deze informatie vormt op geen enkele manier een aanbeveling voor het uitvoeren van transacties.

Een aantal veelgestelde vragen

Op welke indexen staat het aandeel van de Airbus Groep genoteerd?

Het aandeel van de Airbus Groep is natuurlijk een van de bekendste en populairste aandelen op de Franse beurs. Airbus is ook een bedrijf met een zeer hoge marktkapitalisatie. Het is bijvoorbeeld opgenomen in de berekening van de Franse referentiebeursindex CAC 40 en is daarmee een van de 40 Franse bedrijven met de grootste marktkapitalisatie. Het is ook opgenomen in de Eurostoxx 50 index en is daarmee een van de 50 grootste gekapitaliseerde bedrijven in Europa.

Welke indicatoren verdienen de voorkeur voor het Airbus-aandeel?

Veel indicatoren verdienen de voorkeur om te anticiperen op toekomstige bewegingen in de koers van het Airbus-aandeel. Met name directe economische informatie zoals het orderboek van de Groep, dat een vrij betrouwbaar beeld geeft van de toekomstige resultaten, of meer indirecte elementen zoals de gezondheid van de commerciële luchtvaart- en reissector waarvan een deel van de activiteiten van de Groep afhankelijk is en dus de aantrekkelijkheid van zijn aandeel op de beurs.

Handel in Airbus aandelen!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500