WALT DISNEY

Analyse van de koers van het Walt Disney aandeel

72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder.
 
Grafiek van Tradingview

Als er één aandeel op de beurs is dat ons aan onze kindertijd doet denken, dan is het de Walt Disney Group. Het is inderdaad mogelijk om deze aandelen online te verhandelen vanaf elk handelsplatform. Om dit te doen, ontdek hier wat nuttige informatie over het Disney bedrijf en de live-prijs, evenals een historische analyse van deze aandelen.

Elementen die de prijs van dit actief kunnen beïnvloeden:

Analyse nr. 1

De vraag naar televisie en video-on-demand over de hele wereld maakt momenteel een zeer sterke groei door, waarvan Walt Disney zou kunnen profiteren. De recente toename van het gebruik van internetgerelateerde diensten heeft inderdaad tot gevolg gehad dat ook de vraag naar online video is toegenomen. Walt Disney heeft er alles aan gedaan om zich te positioneren onder de leiders op dit gebied.

Analyse nr. 2

Een andere sector die een interessante groei doormaakt is gaming, met name online games. De groep Walt Disney, die op dit fenomeen heeft geanticipeerd, heeft echter al tal van investeringen gedaan in de kansspelsector.

Analyse nr. 3

Ten eerste, en zoals de meeste bedrijven die actief zijn in de media- en videocontentsector, ondervindt Walt Disney een aanzienlijke toename van de piraterij. Deze piraterij zal met name gevolgen hebben voor de inkomsten uit de verkoop van dvd's of abonnementen voor video-on-demand.

Analyse nr. 4

Tot slot, hoewel Walt Disney erin slaagt om zijn positie onder de leiders in zijn industrie te behouden, wordt het ook geconfronteerd met een steeds sterkere en agressievere concurrentie op het gebied van entertainment.

Verhandel Walt Disney aandelen!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500

Algemene presentatie van Walt Disney

De Walt Disney Group is een Amerikaanse media- en entertainmentgroep die verschillende soorten activiteiten uitvoert die kunnen worden gegroepeerd in verschillende categorieën op basis van het gegenereerde omzetaandeel en op deze manier:

  • De exploitatie van de televisie- en radiozenders genereert 41,2% van de omzet van de Groep met de kanalen ABC Televisie, ESPN Radio Network, Radio Disney, Disney Channel Toon Disney, Jetix Channels en SOAPnet. Dit omvat ook de productie en distributie van tv-programma's, de productie van videospelletjes en de exploitatie van websites.
  • De exploitatie van de vrijetijdsvoorzieningen genereert 34,1% van de omzet van de groep met niet minder dan 11 pretparken en 22 hotels over de hele wereld. De Disney Group verkoopt ook cruises, organiseert reizen en ontwerpt en ontwikkelt parken en onroerend goed.
  • De exploitatie van animatiestudio's en artistieke productiestudio's vertegenwoordigt 16,8% van de omzet.
  • De verkoop van afgeleide producten genereert 7,9% van de omzet van de groep met speelgoed, spelsoftware, films en andere.

Momenteel is de Walt Disney Group wereldwijd actief en heeft hij meer dan 200.000 mensen in dienst.

 Analyse van de koers van het Walt Disney aandeel
Verhandel Walt Disney aandelen!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500

Concurrentie

Laten we eens kijken naar enkele van de belangrijkste concurrenten van de Walt Disney Group om u te helpen begrijpen hoe nieuws in deze sector de aandelenkoers waarschijnlijk zal beïnvloeden.

Warner Bros Entertainment Inc

Dit bedrijf is momenteel een van de grootste productie- en distributiebedrijven ter wereld voor zowel film als televisie. Het is een dochteronderneming van Warner Media, dat in New York is gevestigd. Het bedrijf bezit ook verschillende dochterondernemingen, waaronder Warner Bros televisie, Warner Bros Animation en andere.

Universal Music Group

Een andere concurrent van Disney is Universal, een Amerikaans muzieklabel dat sinds 2000 eigendom is van de Franse onderneming Vivendi. Het is nu volledig onafhankelijk van Universal Studios, dat eigendom is van NBCUniversal. Universal Music Group is ook een van de drie grootste bedrijven in de muziekindustrie, met meer dan een derde van het wereldwijde verkoopmarktaandeel. Het hoofdkantoor is thans gevestigd in Hilversum, Nederland, en het operationele hoofdkantoor bevindt zich in Santa Monica, VS.

DreamWorks Animation SKG

Deze Amerikaanse onderneming is gespecialiseerd in de productie van tekenfilms en televisieseries. In het verleden was het ook een divisie van DreamWorks SKG.

Netflix 

Een andere concurrent van Disney en meer bepaald van zijn video-op-aanvraagdienst Disney+ is de Netflix-groep, een in 1997 opgerichte Amerikaanse multinational die actief is in de sector creatieve industrieën. Het is gespecialiseerd in de distributie en exploitatie van film- en televisiewerken via een speciaal platform. Voorheen gespecialiseerd in commerciële exploitatie door het aanbieden van online DVD-verhuur- en -koopdiensten met levering aan huis, bood het later verhuur aan via een maandabonnement. De groep lanceerde zijn video-on-demand abonnementsdienst in 2007 en is sindsdien ook actief geworden in de distributie van een breed gamma films en tv-series.

Amazon 

De laatste concurrent van Disney, ook op het gebied van video-on-demand, is de Amazon Group, in feite een Amerikaans on-linedetailhandelsbedrijf dat in Seattle is gevestigd. Na de aanvankelijke activiteit van boekenverkoop per postorder, heeft de groep zijn activiteiten gediversifieerd naar de verkoop van allerhande artikelen en meer recentelijk naar een streaming videodienst.


Strategische allianties

Ter afsluiting van dit artikel zijn hier de belangrijkste huidige partners van de Walt Disney groep in de wereld.

TF1

In 2014 heeft de Franse groep TF1 een partnerschap gesloten met Walt Disney France voor de rechten op de volgende producties van de Marvel-studio's en de films van de Star Wars-saga.

Nintendo

In 2015 tekent het videogamebedrijf Nintendo een belangrijk samenwerkingsverband met de Walt Disney-groep om videogames en films te ontwikkelen op basis van karakters die kenmerkend zijn voor de twee entiteiten, zoals Mario en Mickey.

Netflix

In 2017 krijgt Netflix-groep een strategische alliantie met Walt Disney door haar abonnees werken van de groep aan te bieden, waaronder de grote Disney-, Pixar-, Marvel- en Lucasfilm-films.

Verhandel Walt Disney aandelen!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500
De voordelen en de sterke punten van het aandeel Walt Disney als beursactivum

Een van de grootste krachten van de Walt Disney groep is natuurlijk de brede dekking van de kabelnetwerken. Het bedrijf staat aan het hoofd van een kabelnetwerk dat een zeer groot gebied bestrijkt en exploiteert onder andere de kanalen ABC, Disney Channel Worldwide en ESPN, evenals een sport-entertainmentbedrijf dat in maar liefst 60 verschillende landen ter wereld uitzendt. In totaal exploiteert Walt Disney meer dan 100 televisiekanalen in 34 verschillende talen in 163 landen over de hele wereld. Dit vertegenwoordigt ongeveer 123 miljoen abonnees internationaal. Dankzij dit uitgebreide netwerk en de invloed ervan heeft de Walt Disney groep een echt voordeel ten opzichte van de concurrentie. De marge die door het zeer grote aantal abonnees wordt gegenereerd, is ook comfortabel en stelt de groep in staat om elk jaar hoge inkomsten te genereren. Natuurlijk zijn er naast deze inkomsten uit abonnementen ook inkomsten uit de verkoop van advertentieruimte.

De groep Walt Disney kan ook profiteren van een aanzienlijke controle over sterke merken die haar in staat stellen zich gunstig te positioneren op de markt. Het staat immers aan het hoofd van enkele van de beste mediamerken zoals Marvel, Pixar, ESPN, Touchstone en Lucasfilm. Al deze merken hebben de bijzonderheid dat ze als zeer kwalitatief en populair worden beschouwd.

Tot slot zijn de winsten en marges van het bedrijf Walt Disney, die sinds enkele jaren aanzienlijk groeien, vanuit puur financieel oogpunt interessant. Dit is geruststellend voor investeerders en aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in deze waarde.

Nadelen en zwakke punten van het Walt Disney-aandeel als beursactivum

De sterke geografische afhankelijkheid van Walt Disney van één en dezelfde regio moet worden onderstreept. Ondanks de inspanningen van de groep om haar activiteiten in vele landen van de wereld te ontwikkelen, blijft de markt waarop zij het grootste deel van haar winst maakt immers Noord-Amerika. Dit geografische gebied betreft voornamelijk de Verenigde Staten en in mindere mate Canada, dat alleen al bijna 77% van de inkomsten van het bedrijf genereert. Deze sterke geografische afhankelijkheid brengt natuurlijk een zekere blootstelling met zich mee aan de economische risico's van deze zone en aan de verschillende wijzigingen in de regelgeving die de toekomstige winstgevendheid van Walt Disney zouden kunnen beïnvloeden.

Tot slot zijn ongedekte pensioenverplichtingen ook een belangrijke zwakte van de Walt Disney-groep. De grote aantallen worden weliswaar geregistreerd als jaarlijkse nettowinst, maar er moet ook rekening worden gehouden met de bijbehorende netto-schuld, die momenteel bijna 3 miljard dollar aan onbetaalde pensioenen bedraagt. De terugbetaling van deze schuld zou dus het rentabiliteitsniveau van de groep gevaarlijk kunnen verlagen.

De informatie die hier wordt verstrekt, is slechts indicatief en mag niet worden gebruikt zonder een meer volledige fundamentele analyse van dit bestand uit te voeren, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met externe gegevens, toekomstige publicaties en al het fundamentele nieuws dat deze sterke en zwakke punten zou kunnen doen evolueren of ze min of meer belastend. Deze informatie vormt op geen enkele manier een aanbeveling voor het uitvoeren van transacties.

Een aantal veelgestelde vragen

Wat zijn de belangrijke data in het ontstaan van Walt Disney?

Als u geïnteresseerd bent in de geschiedenis van de Walt Disney groep, moet u een aantal belangrijke data weten die hieronder staan vermeld. Allereerst werd in 1923 de Disney Brothers Studio's opgericht. Enkele jaren later, in 1929, werd het bedrijf omgedoopt tot Walt Disney Productions. Het is in februari 1986 dat de groep de naam krijgt die we vandaag kennen, namelijk The Walt Disney Company.

Welke grote overnames heeft Walt Disney gedaan?

De groep Walt Disney heeft in de loop van haar geschiedenis verschillende belangrijke overnames gedaan, met name in 1993 Miramax Films voor 80 miljoen dollar, in 1996 Capital Cities voor 19 miljard dollar in 2001, Fox Family WorldWide en Saban Entertainment voor 5,3 miljard dollar, in 2006 Pixar voor 7,4 miljard dollar, in 2009 Marvel voor 4,3 miljard dollar, in 2012 LucasFilm voor 4,05 miljard dollar en in 2017 21st Fox waarvan de transactie niet zal worden afgerond.

Wat is de jaarlijkse omzet van de Walt Disney groep?

De door de groep Walt Disney gepubliceerde omzet stijgt al vele jaren, waardoor het aandeel van Walt Disney zich positief kan ontwikkelen op de markt. De laatste balans voor het boekjaar 2019 is dus geen uitzondering op de regel met een omzet van 69,6 miljard dollar. De nettowinst van de groep is eveneens gestegen tot USD 14,8 miljard.

Verhandel Walt Disney aandelen!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500