Verhandel het Volvo-aandeel!
VOLVO

Analyse van de koers van het Volvo aandeel

Verhandel het Volvo-aandeel!
KOPEN   VERKOPEN
78% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com
 
Grafiek van Tradingview

Voordat u Volvo's aandelenkoers online gaat verhandelen, geven wij u graag wat basisinformatie over het aandeel, zoals de actuele koers, een historische technische analyse van de prestaties en wat andere nuttige informatie.

Elementen die in overweging moeten worden genomen alvorens aandelen Volvo te kopen of te verkopen

Analyse nr. 1

In de eerste plaats zullen wij uiteraard de ontwikkeling van de automarkt in de wereld volgen, evenals die van de vrachtwagenmarkt en de schommelingen van de vraag.

Analyse nr. 2

De verschillende partnerschappen en allianties die Volvo in de toekomst kan aangaan, zijn ook belangrijk omdat zij het concern in staat zullen stellen zijn productiviteit of zichtbaarheid te verhogen en nieuwe markten te bereiken.

Analyse nr. 3

De ontwikkeling van het loonniveau en de koopkracht in de landen waar Volvo zijn voertuigen verkoopt, zal belangrijk zijn om de vraag te bepalen en erop vooruit te lopen.

Analyse nr. 4

Alle innovaties van Volvo in bijvoorbeeld de segmenten hybride en autonome voertuigen zijn ook goede indicatoren en kunnen de activiteiten van het concern een impuls geven.

Analyse nr. 5

Wij zullen uiteraard de toenemende concurrentie van grote internationale groepen in het oog houden, die Volvo's verkoop kan beïnvloeden of zijn marktaandeel kan verkleinen.

Analyse nr. 6

Ten slotte kunnen ook de stijgende brandstofprijzen een rem zetten op de verkoop in deze sector.

Verhandel het Volvo-aandeel!
78% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro

Algemene presentatie van Volvo

Om te begrijpen hoe de Volvo Groep haar groei in de komende jaren kan versnellen, is het van essentieel belang te begrijpen wie zij is en wat haar voornaamste activiteiten en bronnen van inkomsten zijn. Dat gaan we u nu vertellen met een uitgebreid overzicht van het bedrijf:

De Volvo Groep is een Zweedse onderneming die vrachtwagens produceert. Meer bepaald is de groep momenteel de nummer twee van de wereld in deze sector.

Om een beter inzicht te krijgen in de activiteiten van Volvo, kunnen deze in verschillende divisies worden onderverdeeld naar gelang van het aandeel in de omzet dat zij genereren en op deze wijze:

  • Ten eerste vertegenwoordigt de verkoop van vrachtwagens alleen al meer dan 64,2% van de omzet van de onderneming, met 242.400 verkochte voertuigen in 2011 onder de merknamen Volvo, Renault, UD, Eicher en Mack.
  • De verkoop van bouwmaterieel neemt het op een na grootste aandeel voor zijn rekening, met 20,8% van de verkoop van graafmachines, laders, graaflaadmachines, hydraulische graafmachines, graders en dumpers.
  • De verkoop van bussen en chassis is goed voor 7,2% van de omzet en Volvo is de op één na grootste fabrikant ter wereld.
  • De verkoop van scheeps- en industriële motoren, onderdelen en controlesystemen genereert 2,8% van de omzet en is gericht op cruiseschepen en commerciële vaartuigen en industriële toepassingen zoals irrigatie-eenheden, vorkheftrucks en stroomgeneratoren.
  • De verkoop van vliegtuig- en gasturbineonderdelen en -motoren genereert 2,1% van de omzet.
  • Ten slotte is de resterende 2,9% van de omzet afkomstig van nevenactiviteiten.

Geografisch gezien behaalt het Volvo-concern 38,9% van zijn omzet in Europa, 23,7% in Azië, 19,5% in Noord-Amerika, 11,3% in Zuid-Amerika en 6,6% in de rest van de wereld.

Analyse van de koers van het Volvo aandeel
Verhandel het Volvo-aandeel!
78% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro

Concurrentie

Om een beter inzicht te krijgen in de economische omgeving waarin het Volvo-concern thans opereert, moet ook worden gekeken naar de concurrenten van het concern. Dit is wat wij u nu voorstellen met een korte presentatie van zijn voornaamste tegenstanders:

Stellantis 

De multinationale autogroep Stellantis is natuurlijk een serieuze concurrent van Volvo. Zij is het resultaat van de fusie tussen de PSA-groep en de Fiat Chrysler-groep in 2021. Deze nieuwe autogigant exploiteert en verkoopt veertien automerken, waarvan vijf van PSA met Citroën, DS, Opel, Peugeot en Vauxhall en negen van Fiat Chrysler met Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati en RAM.

Toyota 

Het Japanse concern Toyota is een belangrijke autofabrikant, aangezien het in deze sector de leider is in termen van financiële prestaties. Het had in 2017 zelfs de hoogste beurswaardering in de sector, voordat het werd ingehaald door Volkswagen en vervolgens door Tesla. Ook moet worden opgemerkt dat het Toyota-concern een produktiesysteem heeft opgezet dat aanleiding heeft gegeven tot het begrip toyotisme.

Volkswagen 

Er is natuurlijk ook concurrentie van de Volkswagen-groep, een Duitse autofabrikant. Dit bedrijf werd oorspronkelijk opgericht door het Duitse arbeidersfront en het Volkswagen AG-concern is uitgegroeid tot een van de grootste autoproducenten ter wereld in termen van verkochte eenheden.

General Motors 

Het GM-concern of General Motors Corporation is een Amerikaanse autofabrikant die gevestigd is in Michigan, in Detroit. Het concern is verantwoordelijk voor bijna vijftien automerken en werd in 1908 opgericht. Het werd 's werelds grootste autofabrikant tussen 1931 en 2005 en in 2011.

Caterpillar 

Tot slot, en op een ander gebied, meer bepaald in de sector landbouw- en bouwmachines, is de grootste concurrent van Volvo niemand minder dan Caterpillar Inc. Dit is een Amerikaans industrieconcern dat machines produceert op verschillende gebieden zoals de bouw, de mijnbouw en de bosbouw, waaronder bulldozers, wielladers, hydraulische graafmachines, graders, schrapers, dieselmotoren en generatoren. De groep brengt ook afgeleide producten op de markt, zoals schoenen, tassen, kleding, off-road smartphones en andere.


Strategische allianties

Ter afsluiting van dit uitvoerige artikel willen wij een overzicht geven van de belangrijkste partnerschappen die de Volvo Groep in de afgelopen jaren is aangegaan.

Allianz

In 2013 heeft Volvo een partnerschap gesloten met de verzekeraar Allianz France over autoverzekeringen voor klanten in het Volvo-netwerk.

Microsoft

In 2015 tekende de Volvo Group een strategisch partnerschap met Microsoft om samen een augmented reality-headset te ontwikkelen waarmee klanten hun toekomstige voertuig kunnen visualiseren vóór de aankoop.

Autoliv

In 2016 is de Volvo Groep een samenwerking aangegaan met het Amerikaanse Autoliv, dat gespecialiseerd is in veiligheidssystemen voor auto's, om een joint venture op te richten op het gebied van software voor autonome voertuigen.

Google

In 2017 ging Volvo een samenwerking aan met Google om het Android-besturingssysteem te integreren in zijn Sensus-navigatiesysteem.

Verhandel het Volvo-aandeel!
78% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro
Positieve factoren voor het Volvo aandeel
De voordelen en de sterke punten van het aandeel Volvo als beursactivum

In de eerste plaats kan natuurlijk de nadruk worden gelegd op de aanzienlijke diversificatie van de door Volvo aangeboden produkten. Het concern, dat actief is in zes verschillende segmenten, waaronder vrachtwagens, bouwmaterieel, klantendiensten, bussen, auto's en Volvo Penta, beschermt zich niet alleen tegen de risico's die verbonden zijn aan één specifieke sector, maar stelt het ook in staat een meer gediversifieerde klantenbasis te bereiken en zo zijn bronnen van inkomsten uit te breiden.

Een ander sterk punt van de groep zijn haar bijzonder sterke marktposities in bepaalde segmenten. De Volvo Groep is met name marktleider in een aantal van de segmenten waarin zij actief is en op internationale schaal. Dit geldt in het bijzonder voor het segment van de zware vrachtwagens, dat in bijna alle ontwikkelde landen een zeer groot marktaandeel van meer dan 20% heeft. Het betreft ook de sector van de bus- en bouwuitrusting, waar de Volvo Groep wereldwijd een belangrijke speler blijft. Tenslotte geldt het ook voor de markt voor scheeps- en industriële motoren, waar Volvo een zeer aanzienlijk marktaandeel heeft.

Een ander aspect van Volvo's kwaliteiten en sterke punten is de succesvolle wereldwijde expansie van de onderneming. De Volvo Groep heeft inderdaad een prominente positie op de internationale markt veroverd dankzij een goed doordachte en succesvolle expansiestrategie. Zij is erin geslaagd een duurzame aanwezigheid te vestigen in vele ontwikkelde en opkomende landen en heeft in verscheidene segmenten een aanzienlijk marktaandeel verworven. Tegenwoordig verkoopt Volvo zijn producten in Europa, Noord-Amerika, Afrika, Azië en Australië.

Het laatste sterke punt van deze onderneming dat wij hier kunnen vermelden betreft haar onderzoek- en ontwikkelingscapaciteiten. De Volvo Groep investeert veel in onderzoek en ontwikkeling en dit innovatievermogen geeft haar een echte voorsprong op de concurrentie en houdt haar een stap voor in haar sector.

Negatieve factoren voor het Volvo aandeel
Nadelen en zwakke punten van het Volvo-aandeel als beursactivum

In de eerste plaats, en met betrekking tot een van de twee belangrijkste zwakke punten van Volvo, kunnen we het natuurlijk hebben over het terugroepen van bepaalde producten, wat een directe impact heeft gehad op het merkimago van de onderneming. Het geval waarover we het hier hebben, speelde zich af in 2015, toen het concern gedwongen was veel producten terug te roepen, wat uiteraard zijn merkimago schaadde. In dat jaar moest het concern met name Volvo Trucks terugroepen van de VNL-modellen van 2014 en 2015 vanwege een defect aan het paneel dat ze hadden. Hoewel dit geval zich enkele jaren geleden heeft voorgedaan, heeft het nog steeds een zekere invloed op de huidige verkopen van de groep en rekent zij op meer voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat deze situatie zich in de toekomst niet meer voordoet.

Het tweede en laatste zwakke punt van deze onderneming, tenslotte, betreft het niveau van haar marges, die lichtjes dalen. De beleggers volgen de financiële resultaten van deze onderneming immers op de voet en zij heeft de laatste jaren dalende bedrijfs- en nettomarges laten zien, los van de inkomsten van de groep, die zijn blijven stijgen. Het feit dat de marges van Volvo dalen, heeft uiteraard een directe negatieve invloed op de aandeelhouders en is derhalve niet zonder gevolgen voor de evolutie van de aandelenkoers. Het is derhalve van belang hiermee rekening te houden bij het analyseren en voorspellen van trends op middellange en lange termijn.

De informatie die hier wordt verstrekt, is slechts indicatief en mag niet worden gebruikt zonder een meer volledige fundamentele analyse van dit bestand uit te voeren, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met externe gegevens, toekomstige publicaties en al het fundamentele nieuws dat deze sterke en zwakke punten zou kunnen doen evolueren of ze min of meer belastend. Deze informatie is niet bedoeld als een aanbeveling om transacties aan te gaan of als een verzoek om enig actief te kopen of te verkopen.

Een aantal veelgestelde vragen

Wat zijn de belangrijkste mijlpalen in de geschiedenis van Volvo?

In het kader van uw historische analyse van het Volvo-aandeel en de groei van de onderneming in de sector, zijn er verschillende belangrijke data waarvan u zich bewust moet zijn. Het bedrijf is opgericht in 1927. In 1958 vond de groep de moderne veiligheidsgordel uit. In 1978 werd de Volvo Car Corporation opgericht. In 1999 werd het bedrijf overgenomen door de Ford Groep. In 2010 werd het overgenomen door de Chinese Geely Group.

Waar zijn Volvo's productievestigingen gevestigd?

Volvo-voertuigen worden hoofdzakelijk geproduceerd in Zweden, België, China en de VS, met assemblage in India en Maleisië. De groep heeft ook onderzoek- en ontwikkelingseenheden in Zweden, de VS en Shanghai, alsmede ontwerpbureaus in de VS. Het merendeel van de werknemers van de groep is nog steeds werkzaam in Europa, met een groot deel in Zweden.

Waar vindt u resultaten en nieuws van de Volvo Groep?

Om de financiële jaar- of kwartaalresultaten van de Volvo Groep te kennen, kunt u rechtstreeks naar de website van de onderneming gaan in het gedeelte voor investeerders. U vindt er ook informatie over de voorbije en toekomstige evenementen van het bedrijf en nieuwshoogtepunten. Dit geeft u alle gegevens die u nodig hebt voor fundamentele en financiële analyse.

Verhandel het Volvo-aandeel!

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. 78% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.