Verhandel het Umicore-aandeel!
UMICORE

Analyse van de koers van het Umicore aandeel

Verhandel het Umicore-aandeel!
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - Plus500.com
 
Grafiek van Tradingview

Indien u wenst te speculeren over de koers van het Belgische Umicore-aandeel, raden wij u uiteraard aan om eerst kennis te nemen van alle informatie die u nodig heeft om een doeltreffende strategie te implementeren. In dit artikel zullen we samen de beurskenmerken van dit aandeel bekijken, maar ook de gedetailleerde activiteiten van dit bedrijf, zijn partners en concurrenten en zijn belangrijkste sterke en zwakke punten. We zullen ook uitleggen hoe we een consistente fundamentele analyse van dit aandeel kunnen uitvoeren om te proberen de trends van dit aandeel, hun sterkte en waarschijnlijke volatiliteit op voorhand te detecteren.

Elementen die de prijs van dit actief kunnen beïnvloeden:

Analyse nr. 1

De Umicore Groep zou door zijn specialisatie in zeer specifieke bedrijfssectoren de komende jaren in een quasi-monopoliesituatie kunnen terechtkomen. Het is daarom belangrijk om de ontwikkeling van de marktaandelen per sector te bestuderen.

Analyse nr. 2

De ontwikkelingen op de automobielmarkt zullen ook nauwlettend worden gevolgd, met name wat betreft de autokatalysatoren, die een sterk groeipotentieel hebben.

Analyse nr. 3

Natuurlijk, en aangezien Umicore in de eerste plaats een op innovatie gebaseerd technologiebedrijf is, zullen de totale investeringen van het bedrijf in O&O-projecten die nieuwe producten voor de automobielindustrie zullen creëren, nauwlettend worden gevolgd. hoge rentabiliteit of om bestaande producten te verbeteren door hun efficiëntie te verhogen, in het bijzonder wat betreft zonnecellen en halfgeleiders, die momenteel tot de voorkeursprojecten van de groep behoren.

Analyse nr. 4

Er zal ook zorgvuldig aandacht worden besteed aan de markt voor grondstoffen, aangezien de stijgende grondstofkosten de rentabiliteit van Umicore zouden kunnen beïnvloeden. Hetzelfde geldt voor de rentevoeten, waarvan de stijging ook zwaar zou kunnen wegen op de rentabiliteit van de groep.

Analyse nr. 5

Ook in het kader van de opvolging van de rentabiliteit van de Umicore-activiteiten zal het niveau van de arbeids- en technische kosten in de komende jaren worden opgevolgd.

Analyse nr. 6

Tot slot zal de mondiale economische situatie natuurlijk ook een onmiskenbare invloed hebben op het niveau van de vraag.

Verhandel het Umicore-aandeel!
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500

Algemene presentatie van Umicore

De Belgische Umicore Groep is momenteel een van de toonaangevende specialisten in materiaaltechnologie en recyclage. Het bedrijf staat immers vooral bekend om zijn producten op basis van zink, maar richt zijn expertise ook op specialistische gebieden zoals materiaalkunde, materiaalchemie en metallurgie, wat het bedrijf duidelijk onderscheidt van de concurrentie. Om de echte activiteiten van deze groep duidelijker te zien, is het interessant om te weten hoe deze in drie grote groepen verdeeld zijn, die hieronder nader worden toegelicht:

  • De eerste groep, en waarschijnlijk de belangrijkste, betreft het segment "Katalyse".
  • De tweede groep betreft het segment Energie en Oppervlakte.
  • De laatste groep betreft het segment Technologieën en Recycling.

Natuurlijk, zoals u zich kunt voorstellen, is elk van deze drie grote segmenten zelf verdeeld in verschillende eenheden, afhankelijk van de betrokken materialen. Deze kleinere eenheden stellen Umicore in staat haar klanten hoogtechnologische materialen en oplossingen aan te bieden die echt onmisbaar zijn en dus perfect aangepast zijn aan de behoeften van de klanten van Umicore.

Maar Umicore is ook een groep die sterk afhankelijk is van onderzoek en innovatie, vooral in het snel groeiende domein van de groene technologieën. Zij heeft haar inspanningen met name gericht op katalysatoren voor een effectieve emissiebeheersing, materialen voor de productie van oplaadbare batterijen en materiaalrecycling. Via deze strategie wil Umicore zich positioneren als een leider in de ontwikkeling, productie en recyclage van materialen.

Geografisch gezien is Umicore bijzonder goed ontwikkeld op internationaal vlak, met industriële activiteiten die goed verspreid zijn over de verschillende continenten en een klantenbestand dat gelijkmatig over de wereld is verspreid.

Analyse van de koers van het Umicore aandeel
Verhandel het Umicore-aandeel!
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500

Concurrentie

Umicore is momenteel wereldleider in haar activiteitsdomein en in het bijzonder in de zinkproductie en -verwerking. Maar het is natuurlijk niet de enige specialist op dit gebied en heeft daarom te maken met sterke concurrentie van andere bedrijven die over de hele wereld en vooral in Europa zijn gevestigd. Om u te helpen de concurrentie in deze sector goed te bestuderen, stellen we voor om hier te ontdekken welke de belangrijkste concurrenten van Umicore zijn in termen van omzet met een rangschikking van de belangrijkste naar de minst belangrijke :

Union Minière du Haut Katanga

Société Minière et fonderies de zinc de la vieille montagne

Société Générale Métallurgique d’Hoboken

Imétal

Société Minière et Métallurgique de Penrroya

La compagnie royale des mines

La SA des mines de Malfidano

Metaleurip

Grillo-Werke


Strategische allianties

Om haar leiderspositie te behouden en wereldwijd in het hart van haar sector te blijven staan, steunt Umicore sterk op de ontwikkeling van partnerschappen en strategische allianties met andere grote bedrijven. We geven u hier enkele voorbeelden van deze strategische allianties om u te helpen de voordelen ervan beter te begrijpen.

Solvay

Zo heeft de Umicore groep in 2006 samen met de chemiegigant Solvay een joint venture opgericht onder de naam SolviCore, die sindsdien een zeer grote klantenportefeuille heeft opgebouwd. Via deze joint venture hebben de twee entiteiten hun knowhow gebundeld en een innovatieve technologie in membraan- en elektrodesamenstelling gecreëerd die vandaag de dag nog steeds wordt gebruikt bij de productie van brandstofcellen en membraanelektrolyse. Sindsdien is deze joint venture, die vroeger voor 50% in handen was van Solvay en Umicore, verkocht aan de Japanse chemiegroep Toray.

Toyota

In 2012 ondertekende de Umicore groep een belangrijk partnerschap met de autofabrikant Toyota. Als gevolg van deze samenwerking is Umicore nu betrokken bij de Li-on batterijrecyclagetechnologieën die veel van de hybride voertuigmodellen van Toyota uitrusten.

Mahindra Racing

Tot slot zijn Umicore en Mahindra Racing in 2017 een eerste driejarige samenwerking aangegaan in het FIA-formule E-kampioenschap. De technologieën van deze twee bedrijven zijn dus naar voren gebracht door de prestaties van de elektrische auto's in deze competitie te verbeteren dankzij alternatieve energiebronnen en het gebruik van gerecyclede materialen in de batterijen. We mogen niet vergeten dat dit zeer populaire type race de deelnemende technologiebedrijven in staat stelt om te profiteren van een echte trampoline en een belangrijke showcase om zichzelf wereldwijd bekend te maken.

Verhandel het Umicore-aandeel!
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500
Positieve factoren voor het Umicore
De voordelen en de sterke punten van het aandeel Umicore als beursactivum
  • In de eerste plaats moet worden opgemerkt dat de Umicore groep op de beurs is genoteerd en in de Belgische BEL20-index is opgenomen zodra deze in 1991 werd opgericht. Dit spreekt boekdelen over de kracht van dit aandeel op de Belgische beurs.
  • De recente strategie van de Umicore groep om zich te specialiseren in zowel ferro- als non-ferrometaalrecyclagetechnologieën en in het ontwerp en de productie van metaal- en niet-metaalhoudende maar gespecialiseerde producten wordt eveneens gewaardeerd. Zij is momenteel de enige in haar sector die een dergelijke specialisatie heeft laten zien, waardoor zij zich onderscheidt van haar concurrenten.
  • De Umicore groep kan ook bogen op een zeer merkbare aanwezigheid in de wereld. De activiteiten van het bedrijf worden immers in vele landen ter wereld ontwikkeld, zoals India, Brazilië, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten. Zoals u ziet, zijn veel van deze landen opkomende markten die veel mogelijkheden bieden voor toekomstige ontwikkeling.
  • Umicore steunt ook sterk op haar zeer uitgebreid verkoop- en distributienetwerk, waardoor ze haar producten zonder problemen over de hele wereld op de markt kan brengen. Zij wordt ook gesteund door financiële instellingen in het kader van haar talrijke onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, waardoor zij tegen lagere kosten kan innoveren. Het leiderschap van Umicore is inderdaad zeer sterk in bepaalde zeer winstgevende bedrijfssectoren zoals halfgeleiders, gerecycleerde producten en zonne-energie.
  • Aandeelhouders en beursinvesteerders waarderen ook de sterke winstgevendheid van de onderneming en het hoge inkomensniveau, met name dankzij een vrij stabiel en loyaal klantenbestand.
  • Ten slotte kan Umicore uiteraard rekenen op haar personeel, aangezien het bedrijf momenteel wereldwijd meer dan 14.000 mensen tewerkstelt.
Negatieve factoren voor het Umicore
Nadelen en zwakke punten van het Umicore-aandeel als beursactivum
  • Ten eerste zijn er zorgen over de hoge uitgaven voor technologie. Deze uitgaven kunnen er namelijk toe leiden dat de groep binnenkort een winstplafond bereikt dat een impact zal hebben op de groei van de groep en dus op de interesse van de investeerders in het aandeel.
  • Umicore heeft weliswaar een eigen distributienetwerk, maar is ook sterk blootgesteld aan externe distributie- en verkoopnetwerken. Dit is te wijten aan de beperkte markt voor dit soort producten.
  • Tot slot is het bekend dat de Umicore groep onlangs veel van zijn aandeelhouders heeft verloren door een belangrijke desinvestering, die dus een belangrijke psychologische impact had op de markt.
De informatie die hier wordt verstrekt, is slechts indicatief en mag niet worden gebruikt zonder een meer volledige fundamentele analyse van dit bestand uit te voeren, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met externe gegevens, toekomstige publicaties en al het fundamentele nieuws dat deze sterke en zwakke punten zou kunnen doen evolueren of ze min of meer belastend. Deze informatie is niet bedoeld als een aanbeveling om transacties aan te gaan of als een verzoek om enig actief te kopen of te verkopen.
Verhandel het Umicore-aandeel!
77% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500