Verhandel het Ubisoft-aandeel!
UBISOFT

Analyse van de koers van het Ubisoft aandeel

Verhandel het Ubisoft-aandeel!
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - Plus500.com
 
Grafiek van Tradingview

Elementen die de prijs van dit actief kunnen beïnvloeden:

Analyse nr. 1

In de eerste plaats zullen de releases van nieuwe videospelletjes op de voet moeten worden gevolgd, met name die waarvoor Ubisoft reeds een winstgevende licentie heeft. Daartoe moet u het nieuws en de mededelingen van de groep op dit gebied volgen.

Analyse nr. 2

De evolutie van het marktaandeel van de onderneming in termen van verkoop en concurrentie zal strategisch interessant zijn om te volgen. Tegelijkertijd moeten de sterke en zwakke punten van de voornaamste concurrenten in deze sector worden bestudeerd.

Analyse nr. 3

Ook zal nauwlettend moeten worden toegezien op de partnerschappen die de groep zou kunnen aangaan, met name met producenten van videospelletjes of met uitgevers van licenties, ten einde haar assortiment en haar productenportefeuille te verbeteren en aldus nieuwe klanten te winnen.

Analyse nr. 4

De klantenbindingsstrategie van Ubisoft is ook interessant om te bestuderen om te weten te komen of zij doeltreffend is en of de gebruikers van deze videospelletjes trouw aan hen zijn.

Analyse nr. 5

Ook de andere strategieën van de groep zullen moeten worden bekeken door raadpleging van de mededelingen van de onderneming aan haar aandeelhouders, waarin strategische groeiplannen zijn opgenomen en de financiële doelstellingen voor de komende jaren in detail zijn beschreven.

Analyse nr. 6

Ten slotte moet u ook de werkelijke financiële resultaten van deze onderneming volgen door de evolutie ervan in de tijd te observeren.

Verhandel het Ubisoft-aandeel!
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500

Algemene presentatie van Ubisoft

Laten we nu overgaan tot een meer gedetailleerde voorstelling van de groep Ubisoft en zijn activiteiten, zodat u beter kunt anticiperen op zijn toekomstige opportuniteiten en uitdagingen. Hier volgt enige gedetailleerde informatie over de onderneming en haar voornaamste bronnen van inkomsten.

Ubisoft Entertainment is een Frans videogamebedrijf en is momenteel een van 's werelds grootste ontwikkelaars en uitgevers van interactieve videogames voor verschillende platforms, waaronder spelconsoles, pc's, smartphones en tablets.

Om de activiteiten van de Ubisoft-groep beter te begrijpen, kunnen zij in verschillende divisies worden onderverdeeld volgens het aandeel in de verkoop dat zij genereren, en wel als volgt:

  • Ten eerste vertegenwoordigt de afdeling die zich bezighoudt met de distributie van videospelletjes in Noord-Amerika meer dan 43,6% van de omzet van de groep.
  • Daarna komt de afdeling die zich bezighoudt met de distributie van spelletjes in Europa, het Midden-Oosten en Afrika, die 42,7% van de omzet genereert.
  • Ten slotte is de resterende 13,7% van de omzet afkomstig van de uitgeverij en productie van videospelletjes.

Deze activiteiten kunnen ook worden uitgesplitst naar soort product en dienst, nog steeds in termen van omzet, en wel als volgt

  • Online-videospelletjes zijn momenteel goed voor bijna 74,7% van de omzet van de groep
  • Dozen voor videospelletjes zijn goed voor 21,1% van de omzet.
  • Ten slotte vertegenwoordigen de diensten 4,1% van de omzet, waaronder digitale of fysieke levering van inhoud, bijwerking, correctie, verbetering en onderhoud, en licenties.
Analyse van de koers van het Ubisoft aandeel
Verhandel het Ubisoft-aandeel!
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500

Concurrentie

Nu u een beter inzicht hebt in wie Ubisoft is en wat het doet, laten we eens kijken naar de belangrijkste concurrenten van het bedrijf in de sector, samen met de grootste bedrijven in de videospelletjessector in termen van inkomsten.

Tencent

De Chinese groep Tencent Holding, die in 1998 is opgericht en gespecialiseerd is in internet- en mobiele diensten en onlinereclame, biedt diverse producten en diensten aan, waaronder sociale netwerken, webportalen, onlinehandel en onlinespelletjes voor meerdere spelers. Hij staat aan het hoofd van China's grootste webportaal en instant messaging dienst.

Sony Corporation

De Japanse multinationale onderneming die in de buurt van Tokio is gevestigd, is actief op verschillende gebieden, waaronder elektronica, telefonie, computers, videospelletjes, muziek, film en audiovisuele middelen. De groep bezit meer dan honderd bedrijven over de hele wereld en is aanwezig in meer dan 183 landen over de hele wereld.

Microsoft Corporation

Deze Amerikaanse computer- en microcomputermultinational werd opgericht in 1975 en is thans een van de grootste beurskapitalisaties op de NASDAQ, samen met Apple en Amazon. De groep is uiteraard gedeeltelijk actief op het gebied van videospelletjes en spelconsoles. Zij heeft momenteel meer dan 148.000 mensen in dienst en is actief in 120 landen over de hele wereld.

Activision Blizzard Inc

Dit is een ander Amerikaans bedrijf dat gespecialiseerd is in zowel het ontwikkelen als uitgeven van videogames, dat in 2017 ontstond door de fusie tussen Activision en Vivendi Games. Het is momenteel een van de belangrijkste uitgevers van videospelletjes ter wereld, die met name achter de Call of Duty-licentie staat.

Electronic Arts

Natuurlijk houden wij ook een oogje op Eletronic Arts of EA, een Amerikaans bedrijf dat in 1982 werd opgericht en vandaag gevestigd is in Redwood City in Californië. EA is ook een van de grootste ontwikkelaars en producenten van videospelletjes ter wereld. Het was tot 2008 de leider in deze sector, met name door zijn strategie van het opkopen van bedrijven en gamefranchises, maar ook door het verwerven van sportlicenties zoals die voor FIFA, de NBA, de NFL en de NHL.

Nintendo

Tot slot houden wij ook de concurrent Nintendo in de gaten. Nintendo is een Japanse multinational die in 1889 in de buurt van Kyoto in Japan werd opgericht. Vandaag is het concern gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en distributie van spelconsoles, waarvan sommige in het verleden beroemd zijn geworden, zoals de NES of het Nintendo Entertainment System, de Nintendo 64, de Wii, de Nintendo GameCube en de Nintendo DS of de meest recente, de Nintendo Switch. Maar de groep is ook aanwezig in het videospelletjessegment, aangezien zij achter het ontwerp van spelletjes zoals Super Mario en The Legend of Zelda staat.


Strategische allianties

Hasbro

In 2013 kondigde Ubisoft de ondertekening van een overeenkomst met bordspeluitgever Hasbro aan. Deze overeenkomst zal het Franse bedrijf in staat stellen titels op consoles uit te geven die gebaseerd zijn op titels als RIsk, Monopoly of Trivial Pursuit.

Coca-Cola 

is in 2014 een partnerschap aangegaan met Ubisoft. Laatstgenoemde heeft wereldwijd succes met Just Dance, een consolegame die in 2009 werd gecreëerd en waarvan meer dan 50 miljoen exemplaren zijn verkocht, waaronder 3,6 miljoen in Frankrijk.

Sony

Op de Electronic Entertainment Expo (E3) is een samenwerking rond de game 'Assassin's Creed Syndicate' aangekondigd, met als doel nieuwe content aan te bieden op de Playstation 4. 'Assassin's Creed Syndicate' is op 23 oktober 2015 uitgekomen op de PS4.

Verhandel het Ubisoft-aandeel!
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500
Positieve factoren voor het Ubisoft aandeel
De voordelen en de sterke punten van het aandeel Ubisoft als beursactivum

Een van de sterkste punten van Ubisoft is natuurlijk zijn positie in de wereld van videospelletjes, aangezien het de op twee na grootste onafhankelijke uitgever ter wereld is. Het succes van de groep is vooral te danken aan enkele van zijn zeer populaire licenties zoals Assassin's Creed, Just Dance, Watch Dogs, Far Cry of de Tom Clancy-saga met Splinter Cell, Ghost Recon, Rainbow6 of The Division. Ubisoft is bijzonder goed gepositioneerd in de zogenaamde "open wereld"-spellen, die sinds enkele jaren steeds succesvoller worden en meer dan 60% van het marktaandeel voor videospellen vertegenwoordigen, tegenover slechts 16% in 2008, met onder meer Assassin's Creed, Far Cry en Watch Dogs. Ubisoft is natuurlijk goed vertegenwoordigd in alle verschillende segmenten van het videogame-universum, met consoles met de kaskrakers van de groep, gratis te spelen pc-spellen zoals Ghost Recon Online en mobiele spellen zoals het beroemde Rayman. Ubisoft heeft ook de uitgever van mobiele spellen Ketchapp overgenomen, die het spel 2048 heeft gemaakt.

Het marktaandeel van Ubisoft groeit al enkele jaren, met niet minder dan 33% op de Playstation- en Xbox-consoles. De groep investeert ook fors in het digitale domein, dat momenteel het grootste deel van de omzet van de onderneming genereert (75% van de omzet). Het marktaandeel van de groep in de VS is gestegen tot 10%, een verdubbeling ten opzichte van 2015, en ook op de Europese markt is het marktaandeel gestegen tot 14,3%. De verkoop van videospelletjes in de Verenigde Staten heeft geprofiteerd van het waardeverlies van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar en vertegenwoordigt thans bijna 40% van de totale verkoop van de groep.

Het Uplay-platform is ook een belangrijke troef voor Ubisoft omdat het de onderneming in staat stelt haar videospellen op de markt te brengen, haar digitale rechten te beheren, multiplayer-oplossingen, communicatiediensten en vele andere extra diensten voor gebruikers aan te bieden. Dankzij al deze distributiemiddelen is Ubisoft niet langer een eenvoudige ontwerper en maker van videospelletjes, maar is het ook een van de leiders op het gebied van de verkoop en distributie van videospelletjes in winkels of online.

Negatieve factoren voor het Ubisoft aandeel
Nadelen en zwakke punten van het Ubisoft-aandeel als beursactivum

Maar natuurlijk heeft de koers van Ubisoft niet alleen zijn sterke punten, hij vertoont ook enkele zwakke punten. Voor beleggers is het met name moeilijk om nauwkeurig te anticiperen op de resultaten van de onderneming, omdat de marktconsensus in deze activiteitensector sterk uiteenloopt. Ubisoft heeft ook te kampen met zeer sterke concurrentie in het topsegment van videospelletjes, met stijgende productiekosten en aanzienlijke prijsdruk voor spelletjes in het vrijetijdssegment.

Allereerst heeft de Ubisoft-groep de bijzonderheid zeer sterk afhankelijk te zijn van de fabrikanten van spelconsoles. Een aanzienlijk deel van de activiteiten van de onderneming komt immers voort uit de verkoop van spelletjes op deze consoles. Daartoe moet de Ubisoft-groep de cartridges en andere media kopen van consolefabrikanten zoals Sony, Nintendo en Microsoft. Uiteraard zijn het alleen de fabrikanten die beslissen of zij Ubisoft al dan niet voldoende hoeveelheden van deze media leveren en die de royalty's vaststellen. Een eenvoudige verandering in de verkoopvoorwaarden van deze fabrikanten zal daarom waarschijnlijk een min of meer grote invloed hebben op de financiële resultaten van Ubisoft. Dit betekent dat de consoleproducenten de enige grote spelers op deze markt zijn en de echte leiders op de videospelletjesmarkt. Hun onderhandelingspositie is derhalve veel groter dan die van uitgevers van spelletjes zoals Ubisoft, die zich derhalve in een kwetsbare positie bevindt wat hun inkomsten betreft, terwijl de leveranciers van consoles hogere marges genieten.

Voorts valt het te betreuren dat de groep niet goed gepositioneerd is in het segment van de massively multiplayer online games, zoals de meeste van zijn grote concurrenten.

Tot slot waren de recente resultaten nogal teleurstellend wat betreft de verkoop van de kaskraker Assassins's Creed in 2015. De groep overweegt daarom een reboot van deze franchise in de nabije toekomst en zet deze productie in de wacht. De vrije kasstroom van het bedrijf werd ook aangetast door de lancering van twee AAA-games in 2016, waardoor beleggers zich zorgen maakten over een snelle ommekeer.

Kortom, hoewel Ubisoft echte voordelen heeft voor beleggers en vertrouwen lijkt te hebben in zijn toekomst, zult u het nieuws en de resultaten aandachtig moeten volgen voordat u een oordeel kunt vellen over zijn groeivooruitzichten op langere termijn.

De informatie die hier wordt verstrekt, is slechts indicatief en mag niet worden gebruikt zonder een meer volledige fundamentele analyse van dit bestand uit te voeren, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met externe gegevens, toekomstige publicaties en al het fundamentele nieuws dat deze sterke en zwakke punten zou kunnen doen evolueren of ze min of meer belastend. Deze informatie is niet bedoeld als een aanbeveling om transacties aan te gaan of als een verzoek om enig actief te kopen of te verkopen.

Een aantal veelgestelde vragen

Wat zijn de verschillende beursindexen waar Ubisoft deel van uitmaakt?

Ubisoft is momenteel genoteerd op compartiment A van de markt van Euronext Parijs en is een van de grootste Franse beurskapitalisaties. Het is derhalve opgenomen in de CAC All Shares-index, maar niet in de CAC 40. Het is echter ook opgenomen in andere beursindexen, waaronder de CAC All Tradable, CAC Large 60, CAC Next 20, Euronext 100, PEA, SBF 120 en de Stoxx France 50.

Hoeveel heeft Ubisoft uitbetaald aan dividend in 2020?

In 2020 heeft de Ubisoft-groep geen dividend uitgekeerd aan zijn aandeelhouders. Het rendement van dit aandeel voor deze periode is dus eveneens negatief en bedraagt -0,09. Voorts zij erop gewezen dat de groep momenteel 1.322 miljoen euro aan eigen vermogen bezit. Dat er geen dividend wordt uitgekeerd, is te wijten aan het feit dat het bedrijf voor het jaar 2019 een tekort van 124 miljoen euro heeft geboekt.

Wie bezit het kapitaal van de Ubisoft groep?

In 2020 is het aandeelhouderschap van de Ubisoft-groep verdeeld over verschillende soorten privé-aandeelhouders: de familie Guillemot bezit nog steeds 17,79% van de aandelen van de onderneming, JP Morgan Chase & Co. 11,09% van de aandelen, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank 9,49% van de aandelen, Tencent Holding 5,01% van de aandelen, Baillie Gifford & Co. 5% van de aandelen, BlackRock 4,92% van de aandelen en WCM Investment Management ten slotte 3,95% van het kapitaal van de groep.

Verhandel het Ubisoft-aandeel!
77% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500