Verhandel het Toyota-aandeel!
TOYOTA

Analyse van de koers van het Toyota aandeel

Verhandel het Toyota-aandeel!
KOPEN   VERKOPEN
78% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com
 
Grafiek van Tradingview

Elementen die in overweging moeten worden genomen alvorens aandelen Toyota te kopen of te verkopen

Analyse nr. 1

De cijfers en het nieuws van de automarkt in de wereld zijn hierbij natuurlijk belangrijk. Met name de mogelijkheden voor de lancering van nieuwe producten of nieuwe reeksen Toyota-voertuigen zullen nauwlettend worden gevolgd.

Analyse nr. 2

We zullen ook de vooruitgang van Toyota op de markt voor hybride voertuigen blijven volgen, aangezien de Japanners de internationale leider in dit segment zouden kunnen worden en zo aan winstgevendheid zouden kunnen winnen.

Analyse nr. 3

Wat de internationale expansiemogelijkheden van Toyota betreft, zullen we uiteraard de ontwikkeling van zijn distributie- en servicenetwerk volgen, waarmee het de verschillende markten zal penetreren.

Analyse nr. 4

Uiteraard moeten ook gegevens van de concurrentie in aanmerking worden genomen. We zullen daarom met de grootste aandacht de evolutie van de marktaandelen van elk van de belangrijkste spelers in de automobielsector in de wereld en belangrijke gebeurtenissen zoals de releases van nieuwe voertuigen en andere aankondigingen volgen.

Analyse nr. 5

Ten slotte, en gezien het feit dat de Toyota-groep internationaal opereert, is het noodzakelijk om het niveau van de wereldwijde groei en eventuele crises en recessies die een impact zullen hebben op de verkoop, nauwlettend in de gaten te houden.

Verhandel het Toyota-aandeel!
78% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro

Algemene presentatie van Toyota

Om een goede analyse van de koers van het Toyota-aandeel te kunnen maken, moet u het bedrijf natuurlijk door en door kennen, evenals zijn voornaamste activiteiten en bronnen van inkomsten. Het is immers van essentieel belang te weten hoe de groep haar omzet behaalt om te begrijpen hoe haar groei op min of meer lange termijn kan evolueren. Hier volgt een volledige presentatie van de Toyota-onderneming en haar activiteiten en bronnen van inkomsten:

Het Toyota Motor Corporation-concern is een Japans concern dat actief is op het gebied van de automobielproductie. Meer bepaald is het concern momenteel een van de grootste autofabrikanten ter wereld.

Om een beter inzicht te krijgen in de activiteiten van deze onderneming is het echter mogelijk deze in verschillende divisies onder te verdelen naar gelang van het aandeel in de omzet dat zij genereren en op deze wijze:

  • De verkoop van voertuigen vertegenwoordigt het grootste deel van de activiteiten van deze groep met meer dan 90,4% van de omzet van de onderneming. In 2020/2021 heeft de groep meer dan 7,646 miljoen voertuigen verkocht onder verschillende merknamen, waaronder het merk Toyota, maar ook de merken Lexus, Hino en Daihatsu.
  • Financiële diensten vertegenwoordigen 7,8% van de omzet van Toyota en betreffen hoofdzakelijk de financiering van de aankoop van voertuigen.
  • Tenslotte is de rest van de omzet van de groep afkomstig van nevenactiviteiten.

Het is ook interessant de geografische spreiding van de inkomsten van het Toyota-concern te kennen. Meer dan 31,6% van zijn omzet wordt momenteel in Japan behaald. De rest is afkomstig uit Azië (16,7%), Noord-Amerika (34,3%), Europa (10,9%) en de rest van de wereld (6,5%). De onderneming heeft momenteel 366.283 mensen in dienst en haar productie vindt hoofdzakelijk plaats in Japan, hoewel zij ook productiecentra in andere landen heeft.

Analyse van de koers van het Toyota aandeel
Verhandel het Toyota-aandeel!
78% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro

Concurrentie

Het kennen van de concurrentieomgeving van de Toyota-groep is essentieel om volledig te begrijpen hoe deze waarde zich in de toekomst kan gedragen, omdat zijn concurrenten invloed kunnen hebben op zijn marktaandelen. Hier is een presentatie van de spelers in deze sector die er rechtstreeks mee concurreren.

BMW 

Allereerst volgen we natuurlijk de Duitse autogroep BMW, die in 1916 werd opgericht door Gustav Otto en Karl Friedrich Rapp. Hij is nu gevestigd in München , Beieren. Deze groep verkoopt voertuigen via verschillende merken zoals BMW maar ook Mini en Rolls Royce evenals motorfietsen onder het merk BMW.   

Mercedes-Benz 

Een andere grote concurrent van Toyota is de Mercedes-Benz Group, een Duitse fabrikant van motorvoertuigen met premium-, sport- en luxemodellen, vrachtwagens, touringcars en bussen. Dit onafhankelijke bedrijf werd in 1926 opgericht door drie andere fabrikanten met Daimler- Motoren- Gesellschaft, Mercedes en Benz & Cie. 

Honda Motor Co 

Nog steeds een van de grote tegenstanders van Toyota, vinden we ook het bedrijf Honda Motor Co Ltd, beter bekend als Honda en een fabrikant van motorfietsen, quads, scooters, zakenjets, elektrische generatoren voor bootmotoren en tuingereedschap als en natuurlijk voor auto's. Zo verkoopt het concern tientallen miljoenen viertaktmotoren waarvan het de grootste producent ter wereld is. 

Nissan Motor Company 

We zullen ook de Nissan-groep op de voet volgen, een Japanse autofabrikant die vroeger Datsun heette en die in Yokohama is gevestigd. Deze groep is sinds 1999 ook verbonden met de Franse groep Renault via de alliantie Renault-Nissan, die qua aantal geproduceerde voertuigen een van de grootste autogroepen ter wereld is. Nissan bezit namelijk 15% van het kapitaal van de Renault-groep en Renault bezit 43,4% van de Nissan-groep.    

General Motors 

We zullen ook de concurrentie van de General Motors-groep, ook bekend als GM, nauwlettend in de gaten houden, een Amerikaanse autofabrikant gevestigd in Dértroit, Michigan in de Verenigde Staten. Het was voorheen eigenaar van meer dan vijftien automerken en werd in 1908 opgericht door William Crapo Durant en was de grootste autofabrikant tussen 1931 en 2005 en in 2011. 

Stellantis 

Tot slot, de laatste grote concurrent van Toyota is de Stellantis- groep . Dit bedrijf is een multinationale automobielgroep die in januari 2021 werd opgericht en die het resultaat is van de fusie tussen de PSA-groepen en Fiat Chrysler Automobiles. Zo en nu exploiteert en verkoopt de Stellantis- groep meer dan 14 automerken met vijf merken van de PSA-groep, waaronder Citroën, DS Automobiles, Opel, Peugeot en Vauxhall en negen merken van Fiat Chrysler, waaronder Abart , Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati en RAM. 


Strategische allianties

Tot slot zijn hier de belangrijkste huidige partners van Toyota en de details van hun overeenkomsten.

PSA

Sinds 2005 is de Toyota-groep een partner van PSA , een van zijn Franse concurrenten waarmee het de productie van bepaalde voertuigen en onderdelen heeft gebundeld, met name voor kleine stadsauto's. 

Microsoft

In 2016 tekende Toyota ook een partnerschap met de Microsoft-groep waarmee het nauw samenwerkt aan projecten voor geconnecteerde auto's en op data gebaseerde oplossingen.  

Suzuki Motor 

In hetzelfde jaar vermeldde Toyota een nauwe samenwerking met de Suzuki Motor- groep als onderdeel van een samenwerking die de twee bedrijven in staat zou stellen zich beter aan te passen aan de technologische uitdagingen waarmee zij en de auto-industrie wereldwijd worden geconfronteerd.

Verhandel het Toyota-aandeel!
78% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro
Positieve factoren voor het Toyota aandeel
De voordelen en de sterke punten van het aandeel Toyota als beursactivum

Ten eerste geniet de Toyota-groep een voordeel ten opzichte van sommige van zijn concurrenten dankzij het brede aanbod aan voertuigen dat het op de markt aanbiedt. Door voertuigen van alle soorten en met variabele prijsklassen aan te bieden, kan de Toyota-groep dus een groot deel van de consumenten bereiken en zo zijn verkoop verhogen door de verschillende segmenten van de markt te bereiken.

Een andere troef van de Toyota-groep is zijn anciënniteit. Inderdaad, de Japanse groep is ongetwijfeld een van de oudste op de automarkt ter wereld. Dankzij deze senioriteit profiteert Toyota dus niet alleen van een sterke ervaring en echte knowhow in het veld, maar ook van een grote bekendheid.  

We kunnen hier natuurlijk ook spreken van het personeel van het Toyota-bedrijf als een van zijn belangrijke troeven. De groep heeft momenteel zelfs meer dan 310.000 werknemers over de hele wereld, waardoor ze beter kan inspelen op de vraag. 

Toyota is ook een innovatieve groep en een pionier in bepaalde specifieke segmenten, zoals het segment van hybride technologieën. Bovendien staat Toyota in deze segmenten niet alleen een stap voor op zijn concurrenten, maar staat Toyota ook bekend als een fabrikant van hoge kwaliteit.

Deze pionierspositie en dit innovatieve imago van Toyota berusten niet op toeval. De groep heeft inderdaad zeer belangrijke onderzoeks- en ontwikkelingscapaciteiten en is in staat om enorm te investeren op dit gebied met geavanceerde engineering die over de hele wereld wordt erkend.

De aanwezigheid op de internationale markt is ook een andere troef van Toyota dankzij zijn bekendheid en de capaciteit van Japan om zijn producten tegelijkertijd naar Europa en het Amerikaanse continent te exporteren. Bovendien vertrouwt de Toyota-groep ook sterk op de verplaatsing van zijn productie naar bepaalde landen, zoals Frankrijk, om de markten waarop hij zich richt, gemakkelijker te bereiken.

Tot slot is Toyota's communicatie- en marketingstrategie ook zeer kwalitatief met een sterke aanwezigheid in alle media en in grote sportevenementen waarvoor het merk vaak een sponsor is.

Negatieve factoren voor het Toyota aandeel
Nadelen en zwakke punten van het Toyota-aandeel als beursactivum

Ten eerste en hoewel Toyota natuurlijk een van de grootste autofabrikanten ter wereld is, wordt het internationaal nog steeds geconfronteerd met concurrentie van vele andere bedrijven, waaronder verschillende Europese en Amerikaanse groepen. Vanwege deze zeer belangrijke concurrentie blijven de mogelijkheden om het marktaandeel van dit bedrijf te vergroten beperkt en Toyota moet bijzondere aandacht besteden aan zijn positionering om concurrerend te blijven en tegelijkertijd zeer innovatief te zijn.

Ten slotte heeft een ander groot defect van de Toyota-groep betrekking op de specifieke kenmerken van de voertuigen die door dit bedrijf worden geproduceerd. Het feit dat de opties die aan Toyota-klanten worden aangeboden talrijker zijn dan bij de meeste van haar concurrenten, die er de voorkeur aan geven beter uitgeruste voertuigen vanaf het instapniveau aan te bieden, is een zwak punt dat moet worden onderstreept en dat waarschijnlijk een deel van de markt zal verliezen. Toyota.

Zoals u kunt zien, zijn de fouten van Toyota eigenlijk zeer klein in aantal en zijn ze beperkt tot twee belangrijke zwakke punten. U moet deze zwakke punten echter niet verwaarlozen, aangezien ze een zeer sterke directe impact kunnen hebben op de prijs van dit activum. 

De informatie die hier wordt verstrekt, is slechts indicatief en mag niet worden gebruikt zonder een meer volledige fundamentele analyse van dit bestand uit te voeren, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met externe gegevens, toekomstige publicaties en al het fundamentele nieuws dat deze sterke en zwakke punten zou kunnen doen evolueren of ze min of meer belastend. Deze informatie is niet bedoeld als een aanbeveling om transacties aan te gaan of als een verzoek om enig actief te kopen of te verkopen.

Een aantal veelgestelde vragen

Wie zijn vandaag de grootste aandeelhouders van de Toyota Group?

Het kapitaal van de Toyota Motors-groep is verdeeld tussen de vrij verhandelbare aandelen, de eigen aandelen van de groep van 15,3% en de 7,31% van Toyota Industries Corporation. De rest is in handen van grote aandeelhouders, waaronder Nippon Life Insurance met 3,9%, DENSO Corporation met 2,76%, Nomura Asset Management met 2,26%, The Vanguard Group met 1,92%, MS&AD Insurance Group Holding met 1,84%, Tokio Marine Holding met 1,56%, Mitsubishi UFJ Financial Group met 1,24% en Sumimoto Mitsui Financial Group met 1,15%.

Wat zijn de divisies en dochterondernemingen van Toyota?

De Toyota Motors Group exploiteert en bezit verschillende divisies en dochterondernemingen via welke zij haar verkoop realiseert, waaronder Lexus, Daihatsu, Scion in Canada en de Verenigde Staten, Hino TRucks voor vrachtwagens en bussen, Denso als OEM, Gazoo Racing, Aisin Seiki voor uitrusting, Subaru Corporation, KDDI Corporation als telecommunicatie-exploitant en Koyo Seiko Co.

Hoe kan men de koers van het Toyota-aandeel technisch analyseren?

De technische analyse van de koers van het Toyota-aandeel impliceert het gebruik van grafieken die zijn aangepast wat de periodiciteit betreft, maar ook het gebruik van diverse technische indicatoren van trend of volatiliteit, zoals de MACD, voortschrijdende gemiddelden, stochastics, RSI alsmede draaipunten en steun- en weerstandsniveaus.

Verhandel het Toyota-aandeel!

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. 78% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.