Verhandel het Tilray aandeel nu!
TILRAY

Analyse van de koers van het Tilray aandeel

Verhandel het Tilray aandeel nu!
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - Plus500.com
 
Grafiek van Tradingview

Elementen die de prijs van dit actief kunnen beïnvloeden:

Analyse nr. 1

In de eerste plaats zal aandacht worden besteed aan de evolutie van de wetgeving inzake medische en recreatieve cannabis over de hele wereld. Sterker nog, hoe meer landen het gebruik van cannabis reguleren en legaliseren, hoe meer bedrijven, zoals Tilray, die al goed gevestigd zijn op de markt, winst kunnen maken.

Analyse nr. 2

De ontwikkeling van nieuwe hennepproducten door het bedrijf Tilray zal ook belangrijk zijn als u wilt profiteren van deze actie. De diversificatiestrategie die de groep in dit verband ten uitvoer legt, kan immers haar inkomstenbronnen verveelvoudigen en haar groei mogelijk maken.

Analyse nr. 3

We zullen uiteraard de concurrentie in deze sector, die waarschijnlijk sterk zal toenemen als de vraag stijgt, in het oog houden, met een analyse van de huidige hoofdrolspelers en potentiële toekomstige concurrenten.

Analyse nr. 4

Tot slot worden natuurlijk ook de financiële en economische resultaten van de Groep gepubliceerd, samen met de jaarbalans en de driemaandelijkse of halfjaarlijkse resultaten, evenals de intern vastgestelde doelstellingen.

Verhandel het Tilray aandeel nu!
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500

Algemene presentatie van Tilray

We nodigen u nu uit om iets meer te leren over Tilray en zijn economische omgeving. Wij zullen u namelijk een gedetailleerd overzicht geven van deze onderneming en haar inkomstenbronnen met haar hoofdactiviteiten en de verschillende producten die zij op de markt brengt, alsmede de markten waarop zij actief is.

Tilray Group Inc. is een Canadees bedrijf dat gespecialiseerd is in de farmaceutische sector en meer specifiek producten op basis van cannabis aanbiedt aan farmaceutische distributeurs. Tilray houdt zich dan ook bezig met medisch onderzoek naar cannabis, de cannabisteelt en de verwerking en marketing van cannabisproducten wereldwijd.

Tilray is ook eigenaar van een dochteronderneming genaamd FHF Holdings Ltd. die op hennep gebaseerde consumentenproducten produceert, verkoopt en distribueert. De producten in de portefeuille van dit bedrijf omvatten hennepkern, hennepolie, hennepgranulapoeder, hennepeiwitpoeder en hennepmelk. Het bedrijf verkoopt ook cannabis aan patiënten in landen over de hele wereld via dochterondernemingen in Australië, Canada en Duitsland. De medische cannabis van de groep wordt geproduceerd in Canada en Europa. Tot op heden heeft de Tilray Group bijna 1.646 mensen in dienst.

Wat de uitsplitsing van de verkoop per productsoort betreft, was de verkoop van pure cannabis goed voor 49,6% van de verkoop, de verkoop van hennepproducten voor 35,8% van de verkoop, de verkoop van cannabisextracten voor 14,5% van de verkoop en de verkoop van accessoires en andere producten voor 0,2% van de verkoop.

Wat ten slotte de geografische spreiding van de inkomsten van de Groep betreft, komt 78% uit Canada, 14,1% uit de Verenigde Staten en 7,9% uit de rest van de wereld.

 Analyse van de koers van het Tilray aandeel
Verhandel het Tilray aandeel nu!
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500

Concurrentie

Wij bekijken nu de belangrijkste tegenstanders en concurrenten van de Tilray Group met de belangrijkste bedrijven in deze sector in de wereld en hun activiteiten:

Canopy Growth

Dit Canadese bedrijf is gespecialiseerd in de productie en verkoop van medicinale cannabis. Onlangs heeft de groep aan omvang en marktsterkte gewonnen na de overname van This Works om te diversifiëren naar op CBD gebaseerde schoonheids- en slaapmiddelen. De groep nam in april 2021 ook Supreme Cannabis over en heeft nu een marktaandeel van 13,6% op de Canadese cannabismarkt.

Aurora Cannabis

Deze Canadese onderneming is gespecialiseerd in de productie en verkoop van cannabis voor zowel medisch als recreatief gebruik. Het bedrijf werd opgericht na de invoering van de regelgeving voor medicinale marihuana in Canada en vestigde zich al snel als een van de toonaangevende cannabisproducenten in Noord-Amerika.

Cronos Group Inc

Dit cannabisbedrijf richt zich voornamelijk op onderzoek, technologie en ontwikkeling van cannabisgerelateerde producten. De groep exploiteert met COVE en Spinach merken voor volwassenengebruik en met PEACE+ en Lord Jones van hennep afgeleide cannabidiolmerken, die in de VS en internationaal op de markt worden gebracht. Het Amerikaanse segment beheert dus de productie en verkoop van CBD-afgeleide producten, terwijl het segment in de rest van de wereld zich bezighoudt met de teelt, productie en verkoop van cannabis en van cannabis afgeleide producten voor de medische en recreatieve markt.

CV Sciences

Deze andere onderneming is gespecialiseerd in biowetenschappen en is actief op twee gebieden met consumentenprodukten en gespecialiseerde farmaceutische produkten. Het produceert en verkoopt kruidensupplementen en CBD-hennepproducten voor diverse marktsectoren. Het farmaceutische segment is gespecialiseerd in de ontwikkeling en het op de markt brengen van therapeutische producten op basis van CBD. De producten van de groep worden momenteel verkocht in ongeveer 7.300 kleinhandelszaken in de VS en de groep heeft 96 mensen in dienst.


Strategische allianties

Natuurlijk heeft de Tilray Group niet alleen vijanden in de markt en kan ze ook rekenen op bepaalde strategische partnerschappen die haar in staat stellen om haar activiteiten in de loop van de tijd te handhaven of te laten groeien. Deze partnerschappen zijn van het grootste belang omdat ze vaak door beleggers als sterke koopsignalen worden gevolgd. Hier zijn enkele recente voorbeelden:

AB InBev

In 2019 kondigde de Tilray Groep een strategisch partnerschap aan met de Belgisch-Braziliaanse groep AB InBev, die met name de exploitant is van de biermerken Budweiser, Stella Artois of Corona in het kader van onderzoek naar niet-alcoholische cannabisdranken. Als onderdeel van dit partnerschap heeft elk van deze twee bedrijven 50 miljoen dollar geïnvesteerd in de ontwikkeling van een product voor de Canadese markt alleen al als eerste stap.

Alef Biotechnology Spa

Dit is een voormalige partner van Tilray die uiteindelijk in 2019 werd overgenomen door deze Canadese groep. Dit bedrijf is gespecialiseerd in import en distributie. Door deze overname heeft Tilray zijn positie onder de leiders op het gebied van medische cannabis wereldwijd kunnen versterken.

Natura Naturals

Ook hier gaat het meer om een strategische overname dan om een echt partnerschap sinds de overname van Natura Naturals door Tilray in 2018. Na deze transactie en de afronding van deze overeenkomst, die twaalf maanden na deze aankondiging plaatsvond, heeft Tilray de aankoop van deze dochteronderneming betaald, waardoor het bedrijf zijn productiekosten aanzienlijk kan verlagen door te profiteren van een leverancier die rechtstreeks aan het bedrijf verbonden is. Dit initiatief heeft de productiecapaciteit van Tilray vergroot en gezorgd voor enige groei gezien de steeds sterkere vraag van de Canadese consumenten en industrie.

Verhandel het Tilray aandeel nu!
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500
Positieve factoren voor het Tilray aandeel
De voordelen en de sterke punten van het aandeel Tilray als beursactivum

Natuurlijk heeft de Tilray Group ook enkele zwakke punten die bekend moeten zijn en waarmee rekening moet worden gehouden alvorens dit aandeel te kopen. Hier bieden wij u een blik op de verschillende nadelen van dit aandeel en deze onderneming:

  • Onder de belangrijkste zwakke punten van de groep kan worden vermeld dat de voorraden belangrijk zijn en wegen op de rentabiliteit van de groep met een productie die soms te groot is in vergelijking met de vraag.
  • De groep huurt ook een aantal van zijn productievestigingen in plaats van ze in eigen naam te bezitten en te exploiteren, hetgeen extra kosten met zich kan brengen die een weerslag hebben op zijn rentabiliteit in termen van nettowinst.
  • Hoewel de productportefeuille van Tilray gediversifieerd is, hebben slechts enkele producten een aanzienlijk marktaandeel en is een groot aantal andere producten nauwelijks op de markt aanwezig. Dit verhoogt de kwetsbaarheid van de groep voor bedreigingen van buitenaf.
  • Ook moet worden opgemerkt dat de besluitvorming binnen de groep sterk gecentraliseerd is en dat teambesluiten door bepaalde ambtenaren moeten worden goedgekeurd, waardoor de operaties minder efficiënt zijn en meer tijd in beslag nemen, hetgeen leidt tot een daling van de innovatie.
  • Tenslotte is er de dreiging van de concurrentie in deze sector, die steeds sterker wordt.
Negatieve factoren voor het Tilray aandeel
Nadelen en zwakke punten van het Tilray-aandeel als beursactivum
De informatie die hier wordt verstrekt, is slechts indicatief en mag niet worden gebruikt zonder een meer volledige fundamentele analyse van dit bestand uit te voeren, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met externe gegevens, toekomstige publicaties en al het fundamentele nieuws dat deze sterke en zwakke punten zou kunnen doen evolueren of ze min of meer belastend. Deze informatie is niet bedoeld als een aanbeveling om transacties aan te gaan of als een verzoek om enig actief te kopen of te verkopen.

Een aantal veelgestelde vragen

Hoe analyseer je het Tilray-aandeel en de evolutie ervan?

Om de koers van Tilray en de te verwachten toekomstige ontwikkeling op een effectieve en sluitende manier te analyseren, moet u een methode implementeren die gebaseerd is op zowel een fundamentele als een technische analyse van deze waarde. U moet de signalen die via deze twee methoden worden verkregen systematisch vergelijken om ervoor te zorgen dat u nauwkeuriger beslissingen en standpunten kunt nemen.

Zijn de winst- en verliesrekeningen van de Tilray Group toegankelijk?

Zoals alle beursgenoteerde ondernemingen is de Tilray Group verplicht om haar jaar- en kwartaalresultaten op een transparante manier te publiceren. U vindt deze gedetailleerde resultaten in de rubriek 'beleggers' van de website en op de website van uw makelaar of een andere gespecialiseerde website voor beursnieuws.

Verhandel het Tilray aandeel nu!
77% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500