Beleg nu in het aandeel Tesla!
TESLA

Analyse van de koers van het Tesla aandeel

Beleg nu in het aandeel Tesla!
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - Plus500.com
 
Grafiek van Tradingview

Via de online handelsplatforms liggen de aandelen van de grote Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven voortaan ook binnen het bereik van beleggers. Deze keer hebben we ervoor gekozen het aandeel van de Tesla-groep te bespreken. In dit artikel vindt u praktische informatie over de activiteiten van dit bedrijf, maar ook historische gegevens afkomstig uit de technische analyse van de aandelenkoers van de laatste tien jaar.

Elementen die in overweging moeten worden genomen alvorens aandelen Tesla te kopen of te verkopen

Analyse nr. 1

In de eerste plaats moet natuurlijk worden gekeken naar de steun van de verschillende regeringen aan particulieren voor de aanschaf van elektrische en milieuvriendelijker voertuigen, met inbegrip van belastingvrijstellingen of meer directe financiële steun.

Analyse nr. 2

Het zal ook van belang zijn de verbeteringen van het concern op het gebied van de kwaliteitscontrole in het oog te houden, die het in staat kunnen stellen de productiekosten te verlagen en zo concurrerender te worden.

Analyse nr. 3

De ontwikkeling van de aanwezigheid van de groep op nieuwere markten die steeds meer gebruik maken van elektrische voertuigen, zal ook worden opgevolgd omwille van de positieve impact die dit kan hebben op de rentabiliteit.

Analyse nr. 4

De activiteiten van de groep kunnen ook worden beïnvloed door de wereldwijde economische gezondheid of door bepaalde tekorten, zoals de huidige tekorten aan halfgeleiders.

Analyse nr. 5

Ook zal de concurrentie in de sector toenemen, onder meer door de komst van nieuwe merken goedkope 100% elektrische voertuigen uit Azië en concurrentie van andere nieuwe energiebronnen die in de automobielindustrie kunnen worden gebruikt.

Analyse nr. 6

Tesla's partnerschappen en innovatieve ontwikkelingen in andere segmenten of specialismen kunnen ook gunstig zijn voor de onderneming en moeten in de gaten worden gehouden.

Analyse nr. 7

Ten slotte moet ook de routekaart van Tesla met zijn strategische ontwikkelingsplannen en financiële resultaten worden gevolgd.

Beleg nu in het aandeel Tesla!
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500

Algemene presentatie van Tesla

De Tesla-groep of Tesla Motors is een Amerikaans bedrijf dat is gespecialiseerd in het ontwerpen, fabriceren en verkopen van elektrische voertuigen. Het bedrijf is echter actief op verschillende terreinen, waaronder vooral de verkoop van auto's en verder de verkoop van aandrijvingen voor elektrische voertuigen en de levering van technische ontwikkelingsdiensten.

Dankzij twee productielocaties is Tesla vooral aanwezig op de Amerikaanse markt, maar China en Noorwegen zijn ook belangrijke afzetmarkten.

De koers van het aandeel Tesla staat aan de Amerikaanse Nasdaq Global Select Market genoteerd. Ook is het aandeel onderdeel van de beursindex Nasdaq 100.

De eerste investering waarmee Tesla gelanceerd kon worden was die van ElonMusk, de medeoprichter van PayPal, die ondertussen voorzitter van de raad van bestuur bij Teslawas geworden. Hij was bovendien verantwoordelijk voor de eerste twee investeringsrondes en zal samen met Vantagepoint Venture Partners ook de derde leiden. Die laatste investeringsronde zal nieuwe bekende investeerders aan boord hijsen, zoals SergeyBrin en Larry Page, co-stichters van Google en Jeff Skoll, voormalig voorzitter van de eBay-groep.

In 2007 werd er via een privé-investering (waarin ElonMusk voor 37 miljoen participeerde) niet minder dan 105 miljoen dollar opgehaald door de groep. Na het vertrek van Ze'evDrori, een Californische ondernemer die Martin Eberhard in 2007 opvolgde, neemt ElonMusk in 2008 de leiding van de groep over.

Na de lancering van een netwerk van bijna 3000 superladers waarmee men de batterij in 45 minuten volledig kan opladen, besteedt Tesla meerdere miljarden dollars aan de bouw van een fabriek in Nevada die batterijen voor Model 3 zal bouwen. Voor dit doel moest het bedrijf sinds 2013 bijna 4 miljard ophalen op de markten. Niettemin steeg de aandeelwaarde sinds de beursnotering in 2011 met factor 11.

In 2017, ten slotte, haalt Tesla opnieuw voor 1,2 miljard dollar aan fondsen op door 1,3 miljoen gewone aandelen uit te geven en converteerbare effecten van de eerste rang met vervaldatum in 2022 te verkopen.

 Analyse van de koers van het Tesla aandeel
Beleg nu in het aandeel Tesla!
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500

Concurrentie

Het is ook belangrijk om op de hoogte te zijn van de belangrijkste concurrenten van Tesla op de markt voor elektrische voertuigen. De groep heeft te maken met enkele grote tegenstanders, waarvan hier een korte presentatie:

Stellantis

in de eerste plaats de multinationale groep Stellantis, ontstaan uit de fusie in januari 2021 van de groepen PSA en Fiat Chrysler Automobiles. De groep exploiteert de 14 automerken van de twee entiteiten, waarvan er 5 van PSA en 9 van FCA afkomstig zijn.

Volvo Cars 

dit Zweedse automerk is een dochteronderneming van de Chinese Geely Group en was vroeger eigendom van een Zweeds conglomeraat op het gebied van auto's, vrachtwagens en bouwmachines. Onlangs is de groep een van de grote namen geworden op het gebied van elektrische auto's door de lancering van de eerste SUV van zijn soort op de wereldmarkt.

Byton

De Chinese autofabrikant Byton, die in Nanjing is gevestigd en kantoren heeft in Duitsland en de VS, is ook de moeite waard om in de gaten te houden. Voor de samenstelling van het team zijn enkele van de grootste namen uit de auto-industrie aangetrokken, waaronder leidinggevenden van BMW, Tesla en Faraday. Het bedrijf wordt ook gefinancierd door de Chinese groep Tencent Holding. De Byton Group was ook een van de eersten die in 2018 100% elektrische SUV-modellen introduceerde, die vervolgens in 2020 en 2021 in China en Europa werden uitgebracht.

Volkswagen 

Wij zullen ook de Volkswagen AG Groep in het oog houden, een Duitse autofabrikant die sinds 1937 op de markt is en in Nedersaksen is gevestigd. De groep is verantwoordelijk voor verscheidene automerken en -modellen, waaronder Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Porsche, Lamborghini, Bentley, Ducati, Scania en MAN en JETTA in China. Het biedt ook financiering, leasing en vlootbeheerdiensten aan. De Volkswagen Groep is momenteel 's werelds grootste autofabrikant en verschillende van zijn merken hebben hun krachten gebundeld om elektrische voertuigen van topklasse en luxe te produceren.

Nissan Motor Company

Deze andere Japanse onderneming is een autofabrikant die vroeger bekend was onder de naam Datsun. Het hoofdkantoor is sinds 2010 gevestigd in Yokohama. Het concern is sinds 1999 ook nauw verbonden met de Franse autofabrikant Renault via de alliantie Renault-Nissan, die momenteel 's werelds grootste autoconcern is in termen van aantal verkochte voertuigen. Sinds 2012 heeft de Nissan-groep bijna 15% van het kapitaal van de Renault-groep in handen en omgekeerd heeft de Renault-groep 43,4% van het kapitaal van de Nissan-groep in handen.

Hyundai

Tenslotte zullen wij ook de Hyundai Motors Group in het oog houden, de auto- en landbouwtak van het Koreaanse conglomeraat Hyundai, die tevens de enige onafhankelijke fabrikant in Zuid-Korea is en de leider op zijn thuismarkt. De groep produceert een groot deel van de elektrische voertuigen op de markt.


Strategische allianties

Tesla Motors sloot verschillende strategische partnerschappen waarmee het bedrijf zijn leiderspositie binnen de sector kon behouden. Hieronder vindt u de voornaamste.

Allianz

In 2014 sluit de in verzekeringen gespecialiseerde Allianz-groep, en dan in het bijzonder zijn Franse dochteronderneming van autoverzekeringen, een partnerschap met Tesla Motors waarmee Allianz zijn diensten aanbiedt aan klanten van de autobouwer.

NVidia

De Tesla Motors-groep en NVIDIA zijn sinds 2016 partners met betrekking tot de initiële ontwikkeling van het grootste geïntegreerde aanraakscherm voor automobieltoepassingen. Vandaag voorziet NVIDIA al de informatie- en entertainmentschermen en de digitale dashboards van de voertuigen die Tesla Motors produceert, zoals het recente model X.

Panasonic

Nog steeds in het jaar 2016 kondigt de Japanse groep Panasonic een investering van meer dan 30 miljard yen aan in een fabriek van Tesla Motors die fotovoltaïsche cellen en modules produceert. Deze aankondiging deed het aandeel Tesla tijdens de zitting met 3% stijgen.

Mercedes

Nog recenter, in 2019, zinspeelde Tesla Group op een aanstaande samenwerking met Mercedes Group om een emissievrije bestelwagen te ontwikkelen die zou resulteren in twee versies van het voertuig, één voor elke fabrikant.

Beleg nu in het aandeel Tesla!
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500
Positieve factoren voor het Tesla aandeel
De voordelen en de sterke punten van het aandeel Tesla als beursactivum
  • Het eerste argument voor het vermogen om deze waarde te verhogen is de reputatie die Tesla Motors onlangs heeft verworven op het gebied van elektrische voertuigen. Tesla was de eerste onderneming die een volledig elektrische sportwagen ontwikkelde, de Roadster. Deze technologische doorbraak plaatst het bedrijf opnieuw in het centrum van de innovatie op dit gebied en geeft het extra zichtbaarheid bij potentiële klanten, terwijl het zijn merkimago versterkt.
  • Het feit dat Tesla Motors niet alleen een van de populairste constructeurs op de markt is, maar ook een belangrijke leverancier voor andere autofabrikanten, waaronder de Toyota-groep, is natuurlijk een echte troef voor deze waarde dankzij een goede diversificatie van zijn investeringen.
  • Een ander sterk punt is dat Tesla Motors een vernieuwer is op het gebied van elektrische aandrijvingen, waardoor het een echte expert op de markt is en veel klanten kan aantrekken.
  • Nog steeds wat de sterke punten van deze onderneming betreft, kunnen we ook spreken over haar innovatiecapaciteit met haar deskundigheid en know-how om voertuigen volledig in eigen beheer te ontwikkelen zonder tussenkomst van tussenpersonen, hetgeen ook haar marges versterkt.
  • Ten slotte behaalt de Tesla Motors-groep strategisch interessante schaalvoordelen, zoals het ontwikkelen van platforms die voor verschillende voertuigmodellen kunnen worden gebruikt.
Negatieve factoren voor het Tesla aandeel
Nadelen en zwakke punten van het Tesla-aandeel als beursactivum
  • Allereerst, en dit is ongetwijfeld de grootste zwakte van deze groep, moet worden opgemerkt dat Tesla Motors, vanwege zijn strategie om zijn voertuigen uitsluitend intern te ontwikkelen, met inbegrip van hun subassemblages, soms een aanzienlijke kostprijs kan vertegenwoordigen in vergelijking met die van zijn concurrenten die gebruik maken van goedkopere buitenlandse leveranciers en dienstverleners. Schaalvoordelen worden derhalve niet noodzakelijkerwijs bereikt.
  • Het tweede grote nadeel van deze waarde en het laatste bekende grote zwakke punt van deze groep, tenslotte, betreft de prijs van de produkten die zij op de markt brengt. De verkoopprijs van Tesla's producten is immers zeer vaak hoger dan die van zijn concurrenten die voertuigen op de markt brengen die zeker traditioneler zijn, met name voertuigen met verbrandingsmotoren, maar ook goedkoper. Dit leidt tot een lager verkoopvolume voor Tesla en dus tot minder winstgevendheid op lange termijn.
De informatie die hier wordt verstrekt, is slechts indicatief en mag niet worden gebruikt zonder een meer volledige fundamentele analyse van dit bestand uit te voeren, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met externe gegevens, toekomstige publicaties en al het fundamentele nieuws dat deze sterke en zwakke punten zou kunnen doen evolueren of ze min of meer belastend. Deze informatie is niet bedoeld als een aanbeveling om transacties aan te gaan of als een verzoek om enig actief te kopen of te verkopen.

Een aantal veelgestelde vragen

Hoe is het eigendom van de Tesla Groep verdeeld?

Momenteel is de Tesla Group deels in handen van een aantal grote particuliere aandeelhouders, waaronder Elon Musk met 18,9%, Public Investment Fund Private Equity met 9,18%, Baillie Gifford & Co met 7,46%, Capital Research & Management Co met 5,68%, The Vanguard Group Inc met 4,32%, Fidelity Management & Research met 2,77%, Jennison Associates met 2,24%, BlackRock Fund Advisors met 1,99%, Larry Ellison met 1,66% en SSgA Funds Management Inc met 1,63%.

Wat waren Tesla's laatste resultaten?

Tesla's jaarresultaten voor 2020 toonden een netto-inkomen van bijna 721 miljoen dollar en een omzet van 31,5 miljard dollar, een stijging van meer dan 28% op jaarbasis. De operationele marge bedroeg 6,3%, een van de beste in de auto-industrie. Tesla verkocht in 2020 499.550 voertuigen en noteerde in het laatste kwartaal van dit jaar zelfs een recordverkoop per kwartaal. De groep verwacht ook een stijging van de verkoop met 50% in 2021.

Wat is de belangrijkste analyse om de koers van het Tesla aandeel te bestuderen?

Om een uitgebreide online studie van de koers van Tesla op te zetten, is het nodig verschillende soorten analyses te overwegen. Daartoe behoren hoogwaardige fundamentele analyse op basis van de bestudering van externe factoren, belangrijke factoren en publicaties, en technische analyse op basis van de bestudering van beursgrafieken.

Beleg nu in het aandeel Tesla!
77% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500