Analyse van de koers van het Saudi Aramco aandeel

In de eerste plaats zullen wij uiteraard de grondstoffenmarkt in het oog houden en meer bepaald de olieprijs, waarvan de activiteiten van de groep grotendeels afhangen.

De verklaringen van de OPEC en eventuele beslissingen over productiequota zullen eveneens op de voet worden gevolgd en zullen een directe invloed hebben op de prijs van dit aandeel.

Natuurlijk moet u de concurrenten in het oog houden die wij hierboven hebben voorgesteld en wier activiteiten verwant zijn met die van Saudi.

Tevens dient aandacht te worden besteed aan alle transacties die de groeipatronen van deze groep kunnen wijzigen, zoals partnerschappen, joint ventures, overnames of afstotingen van dochterondernemingen of andere bedrijven in de hele wereld.

In het kader van deze fundamentele analyse zult u de officiële mededelingen van de groep moeten volgen, met name wat de strategische groeiplannen betreft, en deze vergelijken met de daadwerkelijk behaalde resultaten door de financiële jaar- of kwartaalresultaten van de groep te analyseren.

Indien u de beste kans wenst te hebben om een doeltreffende beleggingsstrategie op de koers van het Saudi Aramco-aandeel uit te voeren, raden wij u aan om parallel met deze fundamentele analyse een technische analyse uit te voeren en de signalen van deze twee methoden te vergelijken.

Sinopec

De nummer twee op deze wereldranglijst is Sinopec, ook bekend als China Petroleum and Chemical Corporation, een Chinees bedrijf dat in Peking is gevestigd. Ondanks haar omvang produceert deze onderneming echter niet zo veel als de andere ondernemingen in deze ranglijst. Het is gespecialiseerd in geraffineerde producten zoals brandstoffen en produceert een gemiddelde van 1,6 miljoen vaten per dag.

China National Petroleum

De derde plaats op de ranglijst gaat naar China National Petroleum Corporation. Het produceert ongeveer 4,4 miljoen vaten olie per dag.

Petrochina

Op de vierde plaats komt de Petrochina Group, een Chinese olie- en gasmaatschappij en een dochteronderneming van China National Petroleum Corporation.

ExxonMobil 

De vijfde plaats gaat naar ExxonMobil, een in Texas gevestigde onderneming en de grootste particuliere onderneming in de sector. In beide sectoren is zij op de meeste continenten actief.

Kuwait Petroleum Corporation

Op de zesde plaats staat de groep Kuwait Petroleum Corporation, die als enige geen overnames heeft verricht. Het is een van de weinige producenten in de Perzische Golf die de ruggengraat van de OPEC vormen.

Royal Dutch Shell 

Op de zesde plaats staat het Brits-Nederlandse bedrijf, dat een van de grootste ter wereld is en over de hele wereld actief is. Deze onderneming heeft onlangs haar activiteiten gediversifieerd door de produktie van aardgas te ontwikkelen.

BP 

De Britse groep BP staat op de zevende plaats in deze rangschikking, met name dankzij talrijke overnames, waarvan vele in de Verenigde Staten, en is al meer dan een eeuw actief in deze sector.

TotalEnergies 

Op de negende plaats staat de Franse reus TotalEnergies, die zowel upstream als downstream van de olie-levenscyclus actief is met activiteiten over de hele wereld. De groep heeft in 2011 Sunpower overgenomen en heeft zich uitgebreid tot de sector van de zonne-energie.

Lukoil

De tiende en laatste plaats in deze rangschikking wordt ingenomen door Lukoil, een Russisch bedrijf dat in 2000 door Getty Oil werd gekocht. Het grootste deel van de productie vindt nog steeds in Rusland plaats, maar de groep heeft ook productievestigingen in Irak.

The Dow Chemical Company

In 2011 kondigde de Saudi-Arabische oliemaatschappij een strategisch partnerschap aan met The Dow Chemical Company voor de oprichting van een joint venture voor de bouw en exploitatie van een chemisch complex van wereldklasse in de industriestad Jubail, Saudi-Arabië. De nieuwe joint venture heeft de naam Sadara Chemical Company gekregen en is het logische resultaat van een uitgebreide haalbaarheidsstudie van het project en uitgebreide engineering- en ontwerpinspanningen die in 2007 van start zijn gegaan.

Technip FMC

In 2019 heeft Saudi Aramco een nieuw langetermijnpartnerschap getekend met Technip FMC Group. Het betreft een overeenkomst met een looptijd van zes jaar voor de engineering, de aankoop, de fabricage, het vervoer en de installatie van offshore-infrastructuur voor de ontwikkeling van de offshore-projecten van de Saudi-Arabische oliemaatschappij.

Total

Het derde en meest recente partnerschap dat door Saudi Aramco tot stand werd gebracht, is dat met Total. Ook hier hebben de twee ondernemingen een joint venture opgericht voor de ontwikkeling, distributie en verkoop van aardolieprodukten en aanverwante diensten in Saudi-Arabië. De joint venture is in gelijke mate in handen van de twee bedrijven en is van plan de komende zes jaar meer dan 1 miljard dollar in de Saudische markt te investeren. De joint venture zal automobilisten ook premium brandstoffen en een breed scala van aanverwante diensten aanbieden.