RIO TINTO

Analyse van de koers van het Rio Tinto aandeel

72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder.
 
Grafiek van Tradingview

Beleggen in de grondstoffensector kan ook via de aandelenmarkt. In het bijzonder kunt u Rio Tinto aandelen online kopen, die wij u hier meer in detail zullen voorstellen dankzij enkele toelichtingen en belangrijke gegevens, zoals de live koers en een historische technische analyse.

Elementen die de prijs van dit actief kunnen beĆÆnvloeden:

Analyse nr. 1

In de eerste plaats zullen wij uiteraard de evolutie van de behoeften aan aluminium in de industrie volgen, en met name wat het gebruik ervan in de bouw betreft. Dit metaal vervangt ijzer namelijk steeds meer en de vraag is dan ook de laatste jaren toegenomen.

Analyse nr. 2

De investeringen van Rio Tinto in de verdere ontwikkeling van opkomende markten zullen ook zeer belangrijk zijn om in overweging te nemen.

Analyse nr. 3

Wij zullen uiteraard ook de pogingen van Rio Tinto volgen om haar activiteiten te diversifiëren door partnerschappen met andere ondernemingen of de oprichting van joint ventures.

Analyse nr. 4

Ontwikkelingen op het gebied van veiligheids- en milieuregelgeving in de landen waar Rio Tinto haar mijnbouwactiviteiten uitvoert, kunnen eveneens een belangrijke invloed hebben op de prestaties van dit aandeel, aangezien deze van invloed zijn op de productiviteit van deze groep.

Analyse nr. 5

Tenslotte moet de grondstoffenmarkt natuurlijk ook van nabij worden gevolgd aangezien ertsprijzen onderhevig zijn aan hoge volatiliteit en dit uiteraard een invloed heeft op de winstgevendheid van Rio Tinto.

Verhandel het Rio Tinto-aandeel!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500

Algemene presentatie van Rio Tinto

Het Britse concern Rio Tinto is een van de grootste specialisten ter wereld op het gebied van het zoeken naar, de exploratie en de exploitatie van ijzer, aluminium, koper, steenkool, industriële mineralen en diamantmijnen. Het grootste deel van haar omzet behaalt zij echter uit ijzererts.

Rio Tinto maakt het grootste deel van haar winst in China en Azië en de Verenigde Staten. Daarna volgen de Europese markten, Canada en Australië.

Analyse van de koers van het Rio Tinto aandeel
Verhandel het Rio Tinto-aandeel!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500

Concurrentie

Laten we even de tijd nemen om uit te zoeken wie de belangrijkste concurrenten van Rio Tinto Group zijn in de bedrijfstak met een blik op haar belangrijkste concurrenten.

Aluminium Corporation of China

Deze onderneming is de grootste in deze sector in China. Het is in 2001 ontstaan uit de fusie van verschillende bedrijven. Het is ook het grootste bedrijf in deze sector ter wereld in termen van omzet.

Alcoa

Een andere concurrent van Rio Tinto is Alcoa, een Amerikaanse onderneming die de derde grootste aluminiumproducent ter wereld is en gevestigd is in Pittsburgh, VS. De groep is actief in 43 landen over de hele wereld en heeft 127.000 mensen in dienst.

Rusal

De Rusal Groep is een Russisch bedrijf dat gespecialiseerd is in de productie van aluminium en in 2000 werd opgericht. Rusal is ook een van de grootste aluminiumproducenten ter wereld. Het is een internationale onderneming met Russisch kapitaal en management.

Kazatomprom

Dit bedrijf is een Kazachstaans mijnbouwbedrijf dat in 1997 werd opgericht en voor 100% in handen is van de staat. De groep heeft momenteel meer dan 26.000 mensen in dienst. Het is een van 's werelds leidende bedrijven op het gebied van de exploratie, productie en verkoop van uranium, met een marktaandeel van meer dan 25%.

Cameco

Het Cameco-concern is eveneens een directe concurrent van Rio Tinto. Dit Canadese bedrijf staat ook genoteerd aan de S&P/TSX 60 index en is een van de grootste uraniumproducenten ter wereld met een marktaandeel van 16% en bijna 200.000 ton aan reserves.

Orano

 de Orano-groep, voorheen Areva, is een Franse multinational die actief is op het gebied van splijtstoffen, van upstream tot downstream van de cyclus. Het is in 2001 ontstaan uit de fusie van drie Franse ondernemingen die actief zijn in de nucleaire sector.


Strategische allianties

Laten we eens nagaan wie de belangrijkste partners van Rio Tinto zijn met de allianties die het concern de afgelopen decennia tot stand heeft gebracht.

Chinalco

In 2010 bundelden de Rio Tinto Group en het Chinese Chinalco hun krachten om een joint venture op te richten die voor 49% in handen is van Rio Tinto bij de exploratie van minerale afzettingen in China. Deze samenwerking heeft in de jaren daarna geresulteerd in een aantal grote projecten.

Norisk Nickel

In 2015 heeft het Russische non-ferrometalenbedrijf Norilsk Nickel een overeenkomst ondertekend met Rio Tinto om een joint venture op te richten voor de geologische exploratie en ontwikkeling van de natuurlijke hulpbronnen van Rusland. Deze entiteit is voor 51% in handen van de Russische onderneming en voor 49% van Rio Tinto.

Arvida

Tot slot heeft Rio Tinto in 2016 enkele miljoenen dollars geïnvesteerd in het kader van haar partnerschap met het onderzoeks- en ontwikkelingscentrum Arvida en het universitair centrum voor aluminium UQAC.

Verhandel het Rio Tinto-aandeel!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500
De voordelen en de sterke punten van het aandeel Rio Tinto als beursactivum

Het eerste voordeel dat het Rio Tintoconcern momenteel heeft, is uiteraard zijn bijzonder interessante positie in zijn activiteitensector. Er zij aan herinnerd dat het Britse concern momenteel de wereldleider is op het gebied van de koper- en aluminiumertswinning. Zij bevindt zich derhalve in een sterke positie om de concurrentie in deze sector het hoofd te bieden en heeft geen bijzondere moeilijkheden om nieuwe marktaandelen te veroveren. Maar dat is niet alles. Recentelijk is Rio Tinto ook een van 's werelds grootste ijzererts-, aluminium- en diamantconcerns geworden.

Het Rio Tintoconcern streeft ook voortdurend naar een verbetering van zijn rentabiliteit, en dit uiteraard hoofdzakelijk door een uitstekende beheersing van zijn productiekosten en -efficiëntie. Om dit te bereiken heeft Rio Tinto zwaar geïnvesteerd in haar uitrusting en beschikt zij thans over de meest geavanceerde technologie op het gebied van ertswinning.

Een andere belangrijke sterkte van de Rio Tinto Group is uiteraard haar personeelsbestand. Het bedrijf heeft meer dan 70.000 werknemers en is actief in een breed scala van activiteiten over de hele wereld. Dit grote personeelsbestand weerspiegelt het succes van de groep en stelt haar tevens in staat doeltreffender te reageren op een eventuele toename van de vraag. Dit aanpassingsvermogen aan de behoeften van de markt stelt zijn potentiële klanten gerust ten aanzien van de beperktere capaciteiten van de concurrentie.

De internationale aanwezigheid van Rio Tinto is uiteraard een van haar sterke punten. Het merk is over de hele wereld bekend en Rio Tinto exporteert haar delfstoffen naar alle continenten dankzij een expansiestrategie op lange termijn die zeer doeltreffend is gebleken.

Nadelen en zwakke punten van het Rio Tinto-aandeel als beursactivum

Ten eerste is de financiële situatie van het Rio Tintoconcern niet noodzakelijk zeer stabiel of zeer geruststellend voor beleggers. De schuldenlast van deze groep blijft inderdaad zeer hoog en dit kan worden beschouwd als een onmiskenbare rem op de groeimogelijkheden wegens het gebrek aan cash flow voor haar toekomstige investeringen of onderzoek naar nieuwe afzettingen. Deze schuld moet dus snel worden geabsorbeerd, zodat beleggers weer vertrouwen kunnen krijgen in dit activum en een stijgende langetermijnstrategie kunnen volgen.

Een ander belangrijk zwak punt van Rio Tinto is de bemoeienis van de Britse regering met haar activiteiten, waardoor de operationele efficiëntie enigszins is afgenomen. Dit gebrek aan efficiëntie blijft ook vandaag nog een grote zorg voor de onderneming en voor haar aandeelhouders en beleggers.

Hoewel er slechts twee wanbetalingen zijn in dit bedrijf, zijn ze toch belangrijk om in overweging te nemen alvorens in dit actief te handelen als u zo weinig mogelijk risico wilt nemen. Deze twee gebreken kunnen inderdaad een onmiskenbare invloed hebben op zijn aandelenkoers.

De informatie die hier wordt verstrekt, is slechts indicatief en mag niet worden gebruikt zonder een meer volledige fundamentele analyse van dit bestand uit te voeren, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met externe gegevens, toekomstige publicaties en al het fundamentele nieuws dat deze sterke en zwakke punten zou kunnen doen evolueren of ze min of meer belastend. Deze informatie vormt op geen enkele manier een aanbeveling voor het uitvoeren van transacties.

Een aantal veelgestelde vragen

Wie zijn de belangrijkste particuliere aandeelhouders van Rio Tinto?

Het kapitaal van het Rio Tintoconcern is verdeeld over verschillende grote individuele aandeelhouders, waaronder Aluminium Corporation of China met 14,5%, BlackRock Investment Management met 6,24%, The Vanguard Group met 2,46%, Capital Research & Management Global Investors met 2.45%, Capital Research & Management World Investors met 2,36%, BlackRock Fund Advisors met 2,18%, Legal & General Investment Management met 2,06%, Norges Bank Investment Management met 1,99%, M&G Investment Management met 1,03% en Aberdeen Asse Investments met 1,03%.

Wat is de structuur van het Rio Tinto bedrijf?

Het Rio Tinto Concern is een vennootschap met een dubbele beursnotering aangezien zij onder zeggenschap staat van twee afzonderlijke entiteiten, Rio Tinto Plc, die aan de Londense effectenbeurs is genoteerd en in de FTSE 100 index is opgenomen en Rio Tinto Ltd, die in Australië is genoteerd en in de S&P/ASX 200 index is opgenomen. De activiteiten van de Groep zijn onderverdeeld in vijf bedrijfssectoren.

Hoe kan ik toekomstige wijzigingen in de koers van het Rio Tinto-aandeel te weten komen?

Om te weten hoe de koers van het Rio Tinto aandeel zal evolueren, moeten verschillende analyses worden uitgevoerd, waaronder een technische analyse op basis van de beursgrafieken en een fundamentele analyse op basis van het nieuws van het concern en zijn sector, die een invloed kunnen hebben op het aandeel en de evolutie ervan.

Verhandel het Rio Tinto-aandeel!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500