GOLDMAN SACHS

Analyse van de koers van het Goldman Sachs aandeel

72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder.
 
Grafiek van Tradingview

Voordat u een positie inneemt op de koers van Goldman Sachs, bieden wij u enige nuttige informatie voor uw analyse van dit aandeel. In dit artikel vindt u precieze gegevens over de activiteiten van deze onderneming en haar bronnen van inkomsten, de gegevens die u moet volgen in het kader van uw fundamentele analyse van dit aandeel, een voorstelling van de verschillende concurrenten van Goldman Sachs op de markt of van haar belangrijkste recente partners.

Elementen die de prijs van dit actief kunnen beïnvloeden:

Analyse nr. 1

Zo zal bijvoorbeeld worden toegezien op de ontwikkeling van de activiteit online bankieren, die voor deze groep een toekomstige investeringsas kan vormen.

Analyse nr. 2

De daling van de activiteiten van de traditionele banken op het gebied van vermogensbeheer kan ook een kans betekenen voor Goldman Sachs, dat de neiging heeft zijn eigen activiteiten in dit segment op te voeren. Het kan marktaandeel winnen door deze hefboomwerking.

Analyse nr. 3

Uiteraard zal ook de strategie van Goldman Sachs met betrekking tot haar beleggingen in opkomende markten, die momenteel zeer populair zijn in de financiële wereld, in het oog worden gehouden.

Analyse nr. 4

Uiteraard zullen wij ook rekening moeten houden met de nieuwe bankreguleringsmaatregelen die ertoe kunnen leiden dat de groep een kapitaalverhoging moet doorvoeren.

Analyse nr. 5

Ook het imago van de groep is belangrijk en Goldman Sachs wordt nog steeds vaak genoemd in zaken en rechtszaken. Deze gebeurtenissen betekenen slechte publiciteit voor de groep en kunnen ertoe leiden dat de groep cliënten verliest.

Analyse nr. 6

Ten slotte zal natuurlijk ook de gezondheid van de financiële markten in het algemeen in het oog worden gehouden, omdat bedrijven in deze sector in tijden van financiële of beurscrisis aanzienlijke verliezen kunnen lijden.

Verhandel het Goldman Sachs-aandeel!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500

Algemene presentatie van Goldman Sachs

Laten we nu eens kijken naar Goldman Sachs en haar activiteiten om beter te begrijpen hoe de groep haar inkomsten genereert en wat haar groeifactoren zijn.

De Goldman Sachs Group is een Amerikaanse onderneming die gespecialiseerd is in beleggingsdiensten.

Om de activiteiten van deze groep beter te begrijpen, kunnen zij in verschillende divisies worden onderverdeeld naar gelang van het aandeel in de omzet dat zij genereren en op deze wijze:

  • De beleggingsdiensten vertegenwoordigen 40,5% van de omzet van de groep, met interventies op de aandelen-, rente-, valuta- en grondstoffenmarkten.
  • Daarna komen de activiteiten op het gebied van vermogensbeheer, die 24,5% van de omzet van de onderneming genereren.
  • Investment banking-activiteiten genereren 20,8% van de omzet van Goldman Sachs met M&A-advies, aandelen- en andere transacties.
  • Ten slotte vertegenwoordigen de leningen aan particulieren en ondernemingen 14,2% van de omzet van de groep.

Er zij op gewezen dat Goldman Sachs ook een parallelle activiteit ontwikkelt van aandeleninvesteringen in snelgroeiende technologiebedrijven.

Interessant is ook de geografische verdeling van de inkomsten van de Goldman Sachs groep: 60,6% in Noord- en Zuid-Amerika, 26,7% in Europa, Afrika en het Midden-Oosten en 12,7% in Azië.

Analyse van de koers van het Goldman Sachs aandeel
Verhandel het Goldman Sachs-aandeel!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500

Concurrentie

Om uw analyse van Goldman Sachs aandelen relevant te laten zijn, moet u ook bekend zijn met de concurrenten van het bedrijf:

CreditSuisse

Deze in Zürich gevestigde bankgroep richt zich op particuliere cliënten, kleine en middelgrote ondernemingen en overheidsinstanties. De aandelen zijn genoteerd op de Zwitserse markt en op de markt van New York en de onderneming heeft momenteel wereldwijd meer dan 47.000 mensen in dienst.

Deutsche Bank 

Deze groep is momenteel de grootste bankgroep in Duitsland en de op zeven na grootste Europese bank naar kapitalisatie. Het is een universele bank met dochterondernemingen in meer dan 75 landen.

ING Groep 

Deze Nederlandse financiële instelling is een internationale bankverzekeringsinstelling die in 1991 is ontstaan uit de fusie van de verzekeringsmaatschappij Nationale Nederlanden en de netwerkbank NMB Postbank.

Morgan Stanley

Deze Amerikaanse bank is ook actief in 42 verschillende landen en heeft een netwerk van meer dan 1.300 kantoren en 60.000 werknemers. Morgan Stanley beheert momenteel meer dan $ 2 triljoen aan activa voor haar klanten en heeft 600 kantoren in de Verenigde Staten, waarmee het een van de grootste vermogensbeheerders ter wereld is.

Citigroup

De financiële onderneming Citigroup ten slotte is eveneens in de VS gevestigd. Zij is het resultaat van de fusie in 1998 tussen Citicorp en Travelers Group.


Strategische allianties

Naast een goede kennis van de belangrijkste concurrenten van Goldman Sachs, moet u ook bekend zijn met de belangrijkste bondgenoten van Goldman Sachs. Laten we daarom eens kijken naar enkele recente voorbeelden van strategische partnerschappen die deze groep tot stand heeft gebracht.

Amundi

De dochteronderneming van Goldman Sachs, Goldman Sachs Fund Solutions, heeft in 2018 een strategisch partnerschap gesloten met Amundi Services op het gebied van kwantitatief en alternatief beheer. Meer bepaald is Amundi Services gekozen om de Luxemburgse beleggingsvehikels op basis van de systematische strategieën van Goldman Sachs te beheren, te controleren en er toezicht op uit te oefenen. De Franse groep zal ook een beheersdienst aanbieden, evenals de analyse van en het toezicht op de externe beheerders die aanwezig zijn op het ICBE-platform van alternatieve fondsen. Er zij op gewezen dat het financieel beheer van de systematische fondsen eveneens is gedelegeerd aan een team gestructureerde producten van de Amundi-groep.

Amazon 

Een ander belangrijk partnerschap werd recenter ondertekend, in juni 2020, met de onlineretailgigant Amazon. Dankzij dit partnerschap stelt Goldman Sachs een nieuw kredietaanbod voor aan het grote publiek. Er zij aan herinnerd dat de groep in die zin reeds met Apple had samengewerkt voor de lancering van zijn bankkaart in de Verenigde Staten. Met dit nieuwe partnerschap met Amazon wil Goldman Sachs zijn aanwezigheid in dit segment uitbreiden. Meer bepaald kan Goldman Sachs dankzij deze overeenkomst leningen aanbieden aan de miljoenen onafhankelijke Amerikaanse verkopers die het Amazon-platform gebruiken om hun voorraden te verkopen. Deze leningen vormen een aanvulling op het bestaande leenaanbod van Amazon, dat via een samenwerking met Bank Of America beschikbaar wordt gesteld aan verkopers.

Verhandel het Goldman Sachs-aandeel!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500

Een aantal veelgestelde vragen

Wie zijn de particuliere aandeelhouders van Goldman Sachs?

De Goldman Sachs Group is momenteel voor 19,9% in handen van Goldman Sachs & Co LLC, voor 6,96% in handen van The Vanguard Group, voor 5,68% in handen van SSgA Funds Management, voor 5,18% in handen van Berkshire Hathaway, voor 5,03% in handen van Goldman Sachs Group Shareholders Agreement, voor 3,33% in handen van Dodge & Cox, voor 2,90% in handen van Massachusetts Financial Services, voor 2,22% in handen van BlackRock Fund Advisors, en voor 2,14% in handen van Capital Research and Management International.

Welke factoren kunnen de aandelenkoers van Goldman Sachs opdrijven?

Er zijn verschillende belangrijke gebeurtenissen die kunnen leiden tot een snelle stijging van de koers van het Goldman Sachs aandeel. Daartoe behoren nieuwe strategische investeringen door de groep om haar managementportefeuilles uit te breiden, strategische partnerschappen, of de publicatie van financiële resultaten die hoger of hoger liggen dan de prognoses of streefcijfers.

Waar kan ik gedetailleerde informatie vinden voor de analyse van Goldman Sachs?

Zoals alle grote beursgenoteerde ondernemingen verschaft Goldman Sachs beleggers heel wat informatie over haar aandelen. In het gedeelte "Investeerders en aandeelhouders" van de website vindt u een schat aan nuttige informatie, zoals de resultaten van de groep voor elk jaar of halfjaar, belangrijke gebeurtenissen en nieuws, en informatie over uitbetaalde of nog uit te keren dividenden.

Verhandel het Goldman Sachs-aandeel!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500