CHEVRON

Analyse van de koers van het Chevron aandeel

72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder.
 
Grafiek van Tradingview

Vandaag bieden wij u de kans om één ervan, het Chevron-aandeel, in detail te ontdekken. Hier vindt u zowel de actuele koers als de historische technische analyse en enige informatie over de activiteiten van deze groep.

Elementen die de prijs van dit actief kunnen beïnvloeden:

Analyse nr. 1

Chevron's prijsbeleid voor brandstoffen en oliën. Het is in het belang van de onderneming de prijzen te verhogen om de winstgevendheid te vergroten.

Analyse nr. 3

Toekomstige kapitaalinvesteringen, met name in het zoeken naar aardgas en aardolievelden. Ontdekkingen van nieuwe olievelden, vooral in Brazilië, Afrika of Canada, die voldoen aan de Amerikaanse eisen.

Analyse nr. 4

De ontwikkeling van bijkomende activiteiten door de Chevron-groep.

Analyse nr. 5

Het niveau van de energievraag in de wereld en de ontwikkeling daarvan in de komende jaren.

Analyse nr. 6

Energie- en milieuregelgeving van verschillende regeringen over de hele wereld die van invloed kunnen zijn op de activiteiten van Chevron.

Analyse nr. 7

Een volledige studie van de zeer belangrijke concurrentie in deze sector en in het bijzonder van de evolutie van de marktaandelen van elke belangrijke speler, maar ook van alle publicaties en mededelingen van de belangrijkste concurrenten van de Chevron-groep.

Analyse nr. 8

De evolutie van de elektrische energiemarkt in de automobielsector die een bedreiging op lange termijn vormt voor de omzet van Chevron.

Analyse nr. 9

De wereldwijde economische crisis en de evolutie daarvan, die weegt op de koopkracht van de energieconsument. Dit heeft vooral gevolgen voor de Amerikaanse markt.

Verhandel het Chevron-aandeel!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500

Algemene presentatie van Chevron

Het Amerikaanse concern Chevron is een van de grootste olie- en gasbedrijven ter wereld. Zij is voornamelijk actief in olieraffinage en -distributie, maar in mindere mate ook in de exploratie en produktie van aardolie en aardgas.

Chevron produceert ook elektriciteit en genereert het grootste deel van zijn omzet internationaal.

De koers van het Chevron-aandeel staat momenteel genoteerd op de NYSE Main Market en is opgenomen in de berekening van de Dow Jones Industrial Average.

Analyse van de koers van het Chevron aandeel
Verhandel het Chevron-aandeel!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500

Concurrentie

Laten we nu eens nagaan welke concurrenten van Chevron u moet volgen en analyseren vooraleer uw analyses van dit aandeel op te zetten met een voorstelling van de grootste spelers in deze sector:

ExxonMobil Corporation 

Dit Amerikaanse olie- en gasbedrijf is gevestigd in de buitenwijken van Dallas en behoort tot de 10 grootste bedrijven ter wereld in termen van winst en tot de top 15 in termen van marktkapitalisatie.

BP 

Dit Britse bedrijf voor de exploratie, winning, raffinage en verkoop van olie werd opgericht in 1909. Het werd het grootste bedrijf in het VK na een fusie met Amoco, Atlantic Richfield en Castrol. Het is tevens de op twee na grootste oliemaatschappij ter wereld. De groep is actief in ongeveer 100 landen en heeft meer dan 79.700 werknemers.

Shell 

de Shell-groep is eveneens een belangrijke concurrent van Chevron. Royal Dutch Shell is een Brits-Nederlandse oliemaatschappij en een van de grootste multinationale ondernemingen. Shell is het op twee na grootste bedrijf ter wereld wat omzet betreft en is ook de nummer twee in de oliesector wat omzet betreft.

China Petroleum and Chemical Corporation

Ook bekend als Sinopec, is deze onderneming eveneens een belangrijke concurrent van Chevron. Het is een Chinees olie- en chemieconcern. De groep is momenteel een van de grootste ondernemingen ter wereld in termen van omzet.

PetroChina Company Ltd

De laatste grote concurrent van Chevron ten slotte is de PetroChina Company groep, die in feite het beursgenoteerde onderdeel is van de China National Petroleum Corporation groep, d.w.z. de grootste oliegroep in China. Deze onderneming is genoteerd aan de New York Stock Exchange, de Shanghai Stock Exchange en de Hong Kong Stock Exchange. Het is momenteel een van de grootste bedrijven ter wereld in termen van omzet en marktkapitalisatie.


Strategische allianties

In de afgelopen jaren heeft Chevron een aantal interessante strategische partnerschappen ontwikkeld, die wij hier presenteren.

GazPromNeft

In 2007 ondertekende Chevron een samenwerkingsovereenkomst met GazPromNeft, een Russische onderneming, om een joint venture op te richten in Rusland, genaamd Severnaya Tayga Neftegaz. Het doel van deze nieuwe entiteit is gezamenlijke projecten uit te voeren in de olieproduktiesector.

Angola LNG

In 2012 vormde Chevron een joint venture met verschillende van haar concurrenten waaronder BP, ENI en Total en Sonangol. Deze onderneming, Angola LNG genaamd, heeft tot doel aardgas om te zetten in LNG voor uitvoer over de hele wereld.

TotalEnergies

In 2013 bereiktede groepTotalEnergiese en akkoord met Chevron over de overname van zijn distributienetwerk in Pakistan, dat 538 servicestations omvat. Het had eerder al het Egyptische netwerk van Chevron overgenomen.

Verhandel het Chevron-aandeel!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500
De voordelen en de sterke punten van het aandeel Chevron als beursactivum

In de eerste plaats is de positionering van Chevron in zijn activiteitensector zeer interessant. Deze groep is momenteel inderdaad een van de leiders op het gebied van de energievoorziening aan de bevolking in de wereld.

Chevron is ook een bedrijf met een sterke internationale aanwezigheid. Zij is immers in belangrijke mate aanwezig op de gehele wereldmarkt en brengt haar energie op alle continenten op de markt, hetgeen haar beschermt tegen de risico's die verbonden zijn aan één enkele economische zone.

De beleggers en aandeelhouders op de beurs waarderen ook de stabiliteit van de financiële situatie van de Chevron-groep, die het mogelijk maakt min of meer betrouwbare hypotheses te maken over de rentabiliteit op lange termijn en onaangename verrassingen te vermijden.

Chevron onderscheidt zich ook van zijn concurrenten wanneer het op geothermische energie aankomt. Het is de wereldleider op dit specifieke werkterrein. Zij kan ook rekenen op een wereldwijd personeelsbestand van 67.000 werknemers.

Het feit dat de Chevron-groep alles in het werk heeft gesteld om zijn activiteiten zoveel mogelijk te diversifiëren is uiteraard een andere belangrijke troef die moet worden opgemerkt. Er zij aan herinnerd dat de onderneming niet alleen energie levert, maar ook raffinage-, exploratie- en geothermiediensten aanbiedt.

Tenslotte is Chevrons laatste troef het lidmaatschap van de Energy Corporation-groep, die een internationale dimensie heeft en haar een zekere financiële zekerheid op lange termijn biedt.

Nadelen en zwakke punten van het Chevron-aandeel als beursactivum

In de eerste plaats moet eraan worden herinnerd dat de groep onlangs grote moeilijkheden heeft gekend die nog steeds voortduren als gevolg van milieuproblemen. Deze problemen hebben geleid tot aanzienlijke kosten die de algemene rentabiliteit van de groep benadelen.

Andere kwesties, ditmaal van juridische aard, hebben het bedrijf eveneens schade berokkend door het economische tempo te vertragen en hebben de hele energiesector getroffen. Een van de zaken die ook gevolgen hebben gehad voor het merkimago van de groep is de niet-naleving van de Clean Air Act in Amerika.

Een ander zwak punt van Chevron's activiteiten is haar neiging om haar productvoorraden uit te putten, wat een probleem kan worden als de vraag toeneemt en zij niet in staat is om op tijd aan die vraag te voldoen.

Chevron's activiteiten in specifieke geografische gebieden zoals Californië, Afrika en Ecuador worden als gevaarlijk voor het milieu beschouwd en zouden aan een verbod kunnen worden onderworpen.

Deze onderneming is ook rechtstreeks betrokken geweest bij de zeer aanzienlijke daling van de omzet in de sector geraffineerde produkten.

Tenslotte zijn, waarschijnlijk als gevolg van een verminderde efficiëntie van de winnings- en produktiesector, de reserves aan ruwe olie en gas van de onderneming de laatste jaren sterk gedaald. Daarom zijn beleggers en analisten relatief bezorgd over het vermogen van dit aandeel om in de komende jaren een positieve trend te volgen.

De informatie die hier wordt verstrekt, is slechts indicatief en mag niet worden gebruikt zonder een meer volledige fundamentele analyse van dit bestand uit te voeren, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met externe gegevens, toekomstige publicaties en al het fundamentele nieuws dat deze sterke en zwakke punten zou kunnen doen evolueren of ze min of meer belastend. Deze informatie vormt op geen enkele manier een aanbeveling voor het uitvoeren van transacties.
Verhandel het Chevron-aandeel!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500