BP

Analyse van de koers van het BP aandeel

72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder.
 
Grafiek van Tradingview

Veel beleggers op de aandelenmarkt zijn tegenwoordig geïnteresseerd in de oliemarkt. Dankzij CFD's is het nu mogelijk om online te investeren in de evolutie van de trend in aandelen van oliegroepen. Vandaag bieden we u wat informatie over het BP-aandeel om zo de koers ervan te analyseren.

Elementen die de prijs van dit actief kunnen beïnvloeden:

Analyse nr. 1

De resultaten van de BP-groep zijn uiteraard van groot belang voor de studie van de beurskoers van het aandeel. Deze resultaten worden meestal officieel gepubliceerd op de website van deze oliemaatschappij, maar ook opgenomen in het financiële nieuws van deze markt. Dit zijn voornamelijk omzet en nettowinst, die de winstgevendheid van de onderneming weerspiegelen.

Analyse nr. 2

Andere financiële publicaties zijn belangrijk om de koers van het aandeel BP goed te kunnen analyseren, zoals het dividendbetalingsschema, dat u informatie geeft over de aandeelhoudersvergoeding. Sterker nog, aandelen met een hoog dividend hebben de neiging om in waarde te stijgen en hun prijs te stijgen en vice versa.

Analyse nr. 3

Aangezien de aandelenkoers van de oliemaatschappijen sterk wordt beïnvloed door de kosten van grondstoffen en dus meer bepaald van olie, moet u de evolutie van de prijs van een vat ruwe olie en alle nieuws en gebeurtenissen die er een invloed op kunnen hebben, op de voet volgen.

Analyse nr. 4

Gegevens over de directe exploitatie van olievelden door BP en de ontdekking van nieuwe velden zijn ook belangrijk voor een volledige fundamentele analyse.

Analyse nr. 5

Tot slot zult u een analyse maken van de concurrentie in deze sector door ook de resultaten, het nieuws en de ontwikkeling van het marktaandeel van grote oliemaatschappijen zoals Total, Technip of Chevron te volgen.

Handel nu in BP!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500

Algemene presentatie van BP

Voordat u BP-aandelen koopt of online probeert te verhandelen, moet u nagaan in hoeverre het bedrijf in staat is om zijn groei in de komende jaren te versnellen. Om dit te doen, moet u veel weten over de onderneming, haar activiteiten en bedrijfssegmenten, en hoe zij haar inkomsten genereert. Om u daarbij te helpen, volgt hier een uitgebreid overzicht van de onderneming, die genoteerd is aan de London Stock Exchange (LSE) en deel uitmaakt van de FTSE100 index.

BP Plc is een Britse onderneming die actief is in de energiesector. Meer bepaald is zij momenteel een van de grootste oliemaatschappijen ter wereld.

Om een beter inzicht te krijgen in de activiteiten van de BP-groep, kunnen deze in verschillende divisies worden onderverdeeld naar gelang van het aandeel in de omzet dat zij genereren en op deze wijze:

  • In de eerste plaats vertegenwoordigen de activiteiten in verband met olieraffinage en -distributie het grootste deel van de inkomsten van de groep met meer dan 89,8% van de omzet. Elk jaar verhandelt de BP-groep ongeveer 8,7 miljoen vaten ruwe olie en vaten geraffineerde producten. Om deze cijfers te bereiken, bezit en exploiteert de groep 13 raffinaderijen, waarvan 3 in de Verenigde Staten, en een netwerk van meer dan 18.900 tankstations, waarvan meer dan 7.800 in de Verenigde Staten.
  • Nog eens 9,9% van de omzet van BP is afkomstig van activiteiten in verband met de exploratie en productie van koolwaterstoffen. Het gaat om meer dan 1.288.000 vaten olie per dag en 221,5 miljoen m3 aardgas per dag.
  • De overige 0,3% van de verkoop is afkomstig van ondersteunende activiteiten.

Momenteel wordt meer dan 67,9% van BP's omzet internationaal gegenereerd.

 Analyse van de koers van het BP aandeel
Handel nu in BP!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500

Concurrentie

Total 

De groep Total is natuurlijk een van de grootste concurrenten van BP. Deze in Frankrijk gevestigde oliemaatschappij is een van de reuzen in deze sector in de wereld. Het is ook een van de grootste marktkapitalisaties in de CAC 40 en de eurozone in het algemeen. Een van de sterke punten van Total is de recente diversificatie, met name in de elektriciteits- en aardgassector, waardoor het bedrijf niet langer uitsluitend afhankelijk is van olie.

Royal Dutch Shell 

Deze andere oliemaatschappij is deze keer Nederlands en staat in Noord-Amerika ook bekend als Shell Oil. Het is een multinationale onderneming die ook actief is in dezelfde sector als BP en die ook enkele strategische voordelen heeft.

Chevron

De Chevron groep is ook een bekende concurrent van BP. Het is het op één na grootste bedrijf in deze sector in de VS en een van 's werelds grootste oliemultinationals. Chevron is in meer dan 180 landen ter wereld actief op het gebied van olie en aardgas, van exploratie tot productie, raffinage, transport en productie van chemicaliën tot verkoop.

Exxon Mobil 

Een andere Amerikaanse onderneming die u in het kader van uw onderzoek naar de aandelenkoers van BP in de gaten moet houden, is ExxonMobil Corporation, die niemand minder is dan de leider op het gebied van olie en gas in de VS en een van de meest winstgevende bedrijven ter wereld is. Het is ook een van 's werelds grootste marktkapitalisatiebedrijven.

Sinopec

Tot slot moeten we ook rekening houden met de Chinese oliemaatschappij Sinopec, die qua omzet tot de grootste bedrijven ter wereld behoort.


Strategische allianties

BP richtte ook bepaalde strategische partnerschappen met andere grote bedrijven op.

Solvay

In 2000 begint Solvay een partnerschap met BP om zijn polypropyleen uit te wisselen tegen technische polymeren van dit bedrijf.

Alfa Acess-Renova

in 2009 kondigt BP de oprichting van een nieuw partnerschap met Alfa Access Renova aan

Rosneft

In 2016 creëren BP en Rosneft ook een joint venture in Rusland, deze keer in de sector van de aardolie-exploratie.

Ford

 Ford en BP zijn sinds lang partners; ze ontwikkelen samen technologische oplossingen voor particuliere consumenten. Een van de projecten die uit dit partnerschap ontstond is de aanwezigheid van het Ford BP-team in het Wereldkampioenschap Rally in Abu Dhabi.

Handel nu in BP!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500
De voordelen en de sterke punten van het aandeel BP als beursactivum

In de eerste plaats, en met betrekking tot de belangrijkste sterke punten van de groep BP en dus de voordelen van haar aandeel op de beurs, dient het volgende te worden opgemerkt:

  • Allereerst dient te worden opgemerkt dat de BP Groep een belangrijke reputatie geniet en een van de internationale leiders in de energiesector is. Het bedrijf kan dus profiteren van deze bekendheid om meer te onderhandelen met zijn leveranciers, maar ook om meer contact te leggen met zijn prospects en klantenbinding op te bouwen. De merknaam van BP is ook bijzonder sterk omdat hij al vele jaren bestaat en in de ogen van het grote publiek een vrij positief imago heeft.
  • We kunnen ook de zeer sterke aanwezigheid van BP in de wereld benadrukken. De strategie van de Groep om zijn activiteiten te internationaliseren stelt hem in staat zich doeltreffend te beschermen tegen de risico's die verbonden zijn aan één enkele geografische sector en zijn marktaandeel geleidelijk te vergroten door gebruik te maken van de opkomende markten om meer waarde te creëren. Het is duidelijk dat u bijzondere aandacht moet besteden aan de ontwikkelingsplannen van BP in het buitenland, aangezien een groot deel van de groei van het bedrijf afhankelijk zal zijn van deze investeringen.
  • De BP Groep heeft onder zijn vele activa ook een aanzienlijke kaspositie die het mogelijk maakt om verschillende strategische investeringen te doen met het oog op het verhogen van de winstgevendheid of het ontwikkelen van nieuwe segmenten. Deze investeringen kunnen acquisities of technologisch onderzoek en ontwikkeling omvatten om de productiekosten te verlagen.
  • In het algemeen waarderen beleggers ook de algemene financiële stabiliteit van de BP Groep, die aantrekkelijke resultaten op lange termijn laat zien en geen grote moeilijkheden lijkt te ondervinden op de belangrijkste balansen. De groep is inderdaad in staat om bepaalde crises te doorstaan dankzij de uitvoering van passende strategische groeiplannen.
  • De zeer grote marktkapitalisatie van dit aandeel op de beurs maakt het ook een zeer verhandeld goed, aangezien de liquiditeit van dit aandeel zeer sterk blijft. Ook het feit dat BP zo'n grote kapitalisatie heeft, betekent dat deze regelmatig wordt geanalyseerd door wereldberoemde analisten of grote beleggingsfondsen. Het is dan ook relatief snel te vinden om kwaliteitsinformatie over deze voorraad te verkrijgen.
  • Tot slot kunnen we ook de bereidheid van BP waarderen om te diversifiëren naar nieuwe segmenten om het tekort aan inkomsten te compenseren, met name in het geval van een oliecrisis. Het kan bijvoorbeeld gaan om andere soorten energie of om het creëren van nieuwe diensten die verband houden met de huidige producten en diensten om meer geld te genereren.
Nadelen en zwakke punten van het BP-aandeel als beursactivum
  • Ten eerste, en zoals het geval is voor veel bedrijven die actief zijn in de energiesector, heeft de BP Groep vaak te maken met hoge kosten voor het milieu. Met de huidige politieke beweging ten gunste van met name hernieuwbare energieën worden de oliemultinationals gedwongen om alternatieven voor hun kernactiviteiten te vinden om aan de milieueisen en de huidige uitdaging van de overgang te voldoen.
  • Er wordt ook opgemerkt dat de productie van de BP-groep sinds enkele jaren tekenen van zwakte vertoont. Het spreekt voor zich dat als de situatie voortduurt en er geen alternatieve oplossingen zijn om het tekort aan te vullen, de onderneming haar rentabiliteit zou kunnen zien dalen en de investeerders hun interesse in haar aandeel op de beurs zouden kunnen verliezen.
  • Een andere tekortkoming die men zich moet realiseren voordat men investeert in de koers van het BP-aandeel, is natuurlijk de grote afhankelijkheid van de oliemarkt. Zoals u onlangs hebt gezien, kan de olieprijs echter aanzienlijk schommelen, afhankelijk van de wereldwijde economische situatie, en een daling van de prijzen zal vaak leiden tot een aanzienlijk verlies aan omzet en winstgevendheid voor de bedrijven die ervan afhankelijk zijn.
  • Tot slot weten we ook dat de BP-groep te maken heeft met zeer sterke concurrentie van andere grote oliemaatschappijen. Bovendien hebben deze grote concurrenten de afgelopen jaren meer investeringen gedaan om hun marktaandeel te vergroten en hebben ze daarom momenteel een grotere impact in dit segment. Hoewel de toetredingsdrempels voor deze industrie relatief hoog zijn, dwingt deze concurrentie BP vaak om voortdurend te proberen haar kosten te verlagen om in de race te blijven.

Zoals u uit het bovenstaande kunt opmaken, heeft de BP Groep bepaalde sterke punten, maar ook zwakke punten waarmee u rekening moet houden wanneer u analyses van deze waarde uitvoert en uw beleggingsstrategieën implementeert. Natuurlijk zullen de elementen die we zojuist hebben genoemd, waarschijnlijk ook in de loop van de tijd veranderen of evolueren

De informatie die hier wordt verstrekt, is slechts indicatief en mag niet worden gebruikt zonder een meer volledige fundamentele analyse van dit bestand uit te voeren, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met externe gegevens, toekomstige publicaties en al het fundamentele nieuws dat deze sterke en zwakke punten zou kunnen doen evolueren of ze min of meer belastend. Deze informatie vormt op geen enkele manier een aanbeveling voor het uitvoeren van transacties.

Een aantal veelgestelde vragen

Wat waren de verschillende namen van de BP-groep?

In de loop van haar geschiedenis zal de BP Groep haar naam verschillende keren hebben veranderd. Het werd voor het eerst opgericht in 1909 als een olie-exploratie-, winnings-, raffinage- en verkoopbedrijf onder de naam Anglo-Perzische Oliemaatschappij of APOC. Het werd toen Anglo-Iranian Oil Company of OPCO in 1935, toen British Petroleum Company of BP in 1954. De naam wordt dan in 2001 BPAmoco, voordat het weer gewoon BP wordt.

Is de koers van het BP-aandeel op verschillende financiële markten genoteerd?

Sommige internationale bedrijven profiteren van meerdere noteringen, wat betekent dat hun aandelen op verschillende markten genoteerd staan. Dit is ook het geval voor BP, die is genoteerd aan de New York Stock Exchange, de London Stock Exchange, de Frankfurt Stock Exchange onder het symbool BPE en aan de Tokyo Stock Exchange onder referentie 5051.

Wat is de belangrijkste factor die de aandelenkoers van BP beïnvloedt?

Hoewel er verschillende elementen zijn die de koers van het BP-aandeel kunnen beïnvloeden, zoals besproken in onze fundamentele analysebegeleiding in dit artikel, zullen sommige gegevens meer invloed hebben dan andere. Dit is met name het geval voor de prijs van een vat olie, die waarschijnlijk het meest directe effect heeft op de onderneming en daarom nauwlettend in de gaten moet worden gehouden.

Handel nu in BP!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500