Verhandel het ASML-aandeel!
ASML

Analyse van de koers van het ASML aandeel

Verhandel het ASML-aandeel!
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - Plus500.com
 
Grafiek van Tradingview

Het aandeel van de ASML groep is één van de beursaandelen die u vandaag online kunt kopen of verhandelen. Maar om dit in goede omstandigheden te doen, is het vooral noodzakelijk te weten hoe een goede analyse van dit aandeel op de beurs moet worden uitgevoerd. Om dit te doen, stellen wij u voor om hier enkele precieze gegevens over deze onderneming te ontdekken, zoals haar gedetailleerde activiteiten, haar voornaamste concurrenten of partners, evenals de elementen die de meeste kans hebben om haar groei te beïnvloeden en die u in uw fundamentele analyse moet opnemen.    

Elementen die de prijs van dit actief kunnen beïnvloeden:

Analyse nr. 1

In een eerste fase zal het van essentieel belang zijn de groei van de halfgeleiderindustrie met belangstelling te volgen met de evolutie van de vraag volgens de grote technologische vooruitgang en de veranderingen in de gewoonten van de consumenten.

Analyse nr. 2

Aangezien innovatie centraal staat in de activiteiten van ASML, zal het ook belangrijk zijn om op de hoogte te blijven van de lopende ontwikkelingen van het bedrijf en van nieuwe productlanceringen die de groep kunnen onderscheiden van de concurrentie.

Analyse nr. 3

Economische cycli en in het bijzonder cijfers over consumentenbestedingen zullen ook een indirecte invloed hebben op de omzet van ASML.

Analyse nr. 4

De valutamarkt is eveneens een markt die in het kader van deze fundamentele analyse moet worden gevolgd, aangezien de ASML-groep in het kader van haar internationale activiteiten rechtstreeks de invloed van de wisselkoersen ondervindt.

Analyse nr. 5

Wij zullen ons ook houden aan de steeds strengere milieuvoorschriften die een negatieve invloed kunnen hebben op de activiteiten van de groep.

Analyse nr. 6

Tenslotte moeten de verschillende concurrenten van de groep, hun activiteiten en hun belangrijkste publicaties zorgvuldig worden bestudeerd.

Verhandel het ASML-aandeel!
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500

Algemene presentatie van ASML

Laten we even de tijd nemen om ASML in detail voor te stellen. Het is van essentieel belang de activiteiten van deze groep en zijn voornaamste bronnen van inkomsten te kennen, indien men wil anticiperen op de toekomstige schommelingen ervan op de beurs.

ASML Holding NV is een Nederlandse onderneming die gespecialiseerd is in de technologie-industrie. Meer in het bijzonder is de groep momenteel een van 's werelds grootste fabrikanten van lithografieapparatuur voor de halfgeleiderindustrie.

Het is met name bekend dat de door de groep geproduceerde apparatuur bestemd is voor het afdrukken van geïntegreerde schakelingen op zeer dunne siliciumwafers.

Om een beter inzicht te krijgen in de activiteiten van de groep, kunnen deze in verschillende segmenten worden onderverdeeld volgens het aandeel in de omzet dat zij genereren, en wel als volgt:

  • De verkoop van lithografieapparatuur maakt met 73,8% van de groepsinkomsten het grootste deel uit van de inkomsten van de groep. De onderneming biedt dus ook optische lithografieproducten en -componenten aan.
  • De overige 26,2% van de omzet van de groep is afkomstig van diensten.

Het is ook interessant om de geografische spreiding van de inkomsten van de groep te kennen, aangezien ASML momenteel slechts 3,5% van zijn omzet in Europa Midden-Oosten Afrika behaalt. De belangrijkste markt is Taiwan met 33,8%, gevolgd door Korea met 29,7%, China met 16,6%, de VS met 11,9%, Japan met 3,9% en Singapore met 0,6%.

 Analyse van de koers van het ASML aandeel
Verhandel het ASML-aandeel!
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500

Concurrentie

Wij willen nu de sectorale omgeving van ASML nader bekijken en meer in het bijzonder haar voornaamste concurrenten op de markt. Er zijn andere bedrijven die marktaandeel kunnen veroveren en het is belangrijk om die in het oog te houden.

 Applied Materials

Deze belangrijke leverancier aan de halfgeleiderindustrie is gevestigd in Californië, VS. Onlangs heeft de groep zijn intrede gedaan op het gebied van de fotolithografie door de krachten te bundelen met ASML om apparatuur te ontwikkelen voor de productie van 65nm-technologieën.

Texas Instruments

De Texas Instruments groep moet ook op de voet worden gevolgd. Het is een Amerikaans bedrijf op het gebied van elektronica dat bekend staat en gespecialiseerd is in het segment van passieve elektronische componenten en halfgeleiders. Het hoofdkantoor van het concern is gevestigd in Dallas, Texas, en Texas Instruments heeft momenteel meer dan 30.000 werknemers en een catalogus van meer dan 80.000 producten, waaronder microcontrollers, processoren, sensoren, draadloze connectiviteit en wetenschappelijke rekenmachines.

Analig Devices

Tenslotte is de Analog Devices groep een andere Amerikaanse concurrent van ASML, gevestigd in Cambridge, Massachusetts en gespecialiseerd in de produktie en het op de markt brengen van geïntegreerde schakelingen en digitale geïntegreerde schakelingen.


Strategische allianties

Natuurlijk zet de ASML-groep soms ook strategische partnerschappen op met andere bedrijven, zoals in het voorbeeld hieronder:

Carl Zeiss

In 2019 heeft de groep aldus zijn bestaand partnerschap met de Duitse optische groep Carl Zeiss versterkt en is hij van plan 24,9% van het kapitaal van een van zijn dochterondernemingen, Carl Zeiss SMT, te verwerven. Doel van deze overeenkomst is de ontwikkeling te vergemakkelijken van de volgende generatie extreme ultravioletlithografiesystemen, die in het begin van de jaren 2020 wordt verwacht. De technologie zal de halfgeleiderindustrie in staat stellen chips te produceren met betere prestaties en lagere kosten. ASML had eerder een minderheidsbelang genomen in Carl Zeiss SMT en is niet van plan dit belang in de toekomst te vergroten. Carl Zeiss SMT is een leverancier van kritische optische systemen waarvoor ASML vervolgens een aantal van haar machines afneemt. De twee groepen werken al meer dan 30 jaar samen.

Verhandel het ASML-aandeel!
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500

Een aantal veelgestelde vragen

Wie bezit het kapitaal van de ASML-groep?

Momenteel is het kapitaal van de ASML-groep in handen van verschillende grote particuliere aandeelhouders, waaronder Capital Research & Management Co World Investors voor 5,37%, Capital Research & Management Co Global Investors voor 4,35%, The Vanguard Group voor 2.87%, Baillie Gifford voor 2,84%, Norges bank Investment Management voor 2,22%, ASML Holding NV voor 1,37%, Fidelity Management & Research voor 1,20%, Amundi Asset management SA voor 0,94%, BlackRock Investment Management voor 0,93% en BlackRock Advisors voor 0,93%.

Wat zijn de belangrijkste data in de geschiedenis van de ASML groep?

Er zijn verschillende belangrijke data in de geschiedenis van ASML, zoals 1984, het jaar waarin ASML werd opgericht als een joint venture tussen ASM International en Philips. In 1988 werd het onafhankelijk. In juli 1999 heeft de groep de MaskTools-groep overgenomen. In mei 2001 verwierf het Silicon Valley Group en in maart 2007 Brion Technologies Inc. Tot slot heeft ASML in juni 2016 ook Hermes Microvision overgenomen, een Taiwanees bedrijf dat gespecialiseerd is in de detectie van defecte wafers.

Op welke markten zijn ASML aandelen genoteerd?

ASML-aandelen zijn uiteraard genoteerd op de Amsterdamse Effectenbeurs en dus op de markt van Euronext Amsterdam, maar ook op de Nasdaq-markt in de Verenigde Staten. Deze dubbele notering is het gevolg van het feit dat het een van de belangrijkste technologiebedrijven ter wereld is, evenals de andere op de Nasdaq genoteerde bedrijven, waaronder zijn voornaamste concurrenten.

Verhandel het ASML-aandeel!
77% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500