De chemische industrie is een zeer gegeerde sector voor beursbeleggers die willen beleggen in liquide en volatiele aandelen. Op de Franse aandelenmarkt is er één groep die zich op dit gebied van de rest onderscheidt. Arkema is er een van, en wij gaan u er hier meer over vertellen, om u te helpen bij de analyse van zijn aandelenkoers.
De activiteiten van de Arkema-groep blijven sterk cyclisch, hetgeen op lange termijn een aanzienlijke bedreiging vormt. De activiteiten van de groep zijn ook gevoelig voor de wisselkoers met de Amerikaanse dollar en voor de prijs van andere grondstoffen zoals ruwe olie, elektriciteit en landbouwgrondstoffen.
Uiteraard zullen wij de doelstellingen die de Arkema-groep zich heeft gesteld en haar ambitie om de onbetwiste leider te worden op het gebied van chemische specialiteiten en geavanceerde materialen, op de voet volgen. De in aanmerking te nemen gegevens hebben vooral betrekking op de verkoop, vooral in de opkomende landen, maar ook op de marges en de schuldgraad. De groei van de onderneming op de Aziatische markt is van cruciaal belang voor de toekomst van de groep en wij zullen de financiële gevolgen van de nieuwe fabrieken in dit gebied en de evolutie van de verkoop en van het marktaandeel in deze landen met een hoog rendement dan ook op de voet volgen.
Uiteraard volgt u alle overnames en desinvesteringen en hun economische impact in het licht van de doelstellingen van Arkema op de voet.
Aangezien de Arkema-groep voortdurend vooruitzichten aankondigt voor de groei van haar bedrijfsresultaat, moet ook worden nagegaan of de resultaten in overeenstemming zijn met deze doelstellingen.
Er moet ook rekening worden gehouden met het innovatievermogen van de onderneming, met name op de toekomstige gebieden van groene en hernieuwbare energie.
De Franse groep Arkema is momenteel een van de grootste ontwikkelaars, fabrikanten en handelaars van chemicaliën ter wereld. Haar activiteiten kunnen worden onderverdeeld in verschillende divisies, waaronder :
De Arkema Groep telt momenteel niet minder dan 18.912 werknemers en meer dan 137 productie-eenheden over de hele wereld.
De winst wordt hoofdzakelijk in Europa en Frankrijk gemaakt, maar de onderneming bereikt ook markten in Noord-Amerika, Azië en de rest van de wereld in het algemeen.
De Arkema-aandelen zijn momenteel genoteerd op compartiment A van de Euronext Parijs markt en zijn zelfs opgenomen in de berekening van de Euronext 100 beursindex.
Foto tegoed: ©piter2121/123RF.COM
Om relevante en doeltreffende analyses van de koers van het Arkema-aandeel te kunnen maken, moet u deze onderneming natuurlijk perfect kennen, maar u moet ook haar voornaamste concurrenten op de markt en in haar activiteitensector kennen. Dit is wat wij u nu voorstellen met een presentatie van de directe tegenstanders van deze groep.
De voornaamste concurrent van de Arkema-groep is ongetwijfeld de BASF-groep, een Duitse chemiegroep en tevens de grootste groep in deze sector ter wereld. De naam van het bedrijf staat hier voor Badische Anilin & Soda Fabrik, of in het Frans "Fabrique d'aniline et de soude de Bade". Het hoofdkantoor van BASF, dat in 1865 werd opgericht, bevindt zich in Ludwigshafen aan de Rijn in Duitsland en beslaat een oppervlakte van meer dan 10 km2. De onderneming heeft meer dan 34.000 mensen in dienst die betrokken zijn bij de ontwikkeling, het testen, de fabricage en de verkoop van enkele duizenden producten.
Een andere belangrijke concurrent waarmee men rekening moet houden bij de analyse van de koers van het Arkema-aandeel is uiteraard de Solvay-groep. Deze Belgische onderneming is gespecialiseerd in de chemische sector en werd opgericht in 1863. Sinds zijn oprichting is het hoofdkantoor in Brussel gevestigd en Solvay heeft nu meer dan 24.500 mensen in dienst. Zij is actief in bijna 62 verschillende landen. De Solvay-aandelen zijn ook genoteerd op de Brusselse Euronext-markt.
Een andere farmaceutische groep die rechtstreeks concurreert met het Arkema-concern is de Bayer-groep, een farmaceutische onderneming die ook gespecialiseerd is in agrochemische produkten. Dit bedrijf werd in 1863 in Barnem opgericht en heeft vandaag zijn hoofdkantoor in Leverkusen, Duitsland. Van oudsher is het Bayer AG-concern gespecialiseerd in de ontwikkeling van niet-receptplichtige gezondheidsproducten, diergeneeskundige producten en, meer recentelijk, gewasbeschermingsmiddelen voor de landbouwindustrie. De Bayer Group was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van aspirine.
Deze Amerikaanse multinational, ook bekend onder de naam The Dow Chemical Company, is genoteerd aan de NYSE en is een van 's werelds grootste producenten en distributeurs van chemicaliën. Het hoofdkantoor is momenteel gevestigd in Michigan. De Dow Chemical Group is momenteel en gedurende vele jaren de tweede grootste chemieproducent in termen van omzet en is ook de derde grootste chemieonderneming in termen van kapitalisatie.
Ten slotte is de Japanse onderneming Mitsubishi Chemical Holding, die in 2005 is ontstaan uit de fusie van Mitsubishi Chemical Corporation en Mitsubishi Pharma Corporation, een andere Arkema-concurrent om in het oog te houden. Het is opgenomen in de TOPIX 100 beursindex.
Arkema ondertekende een wereldwijde samenwerkingsovereenkomst met Spraying Systems voor de ontwikkeling van technische en commerciële coatingoplossingen voor glazen flessen voor meermalig gebruik.
In 2015 hebben Brewer Science en Arkema een partnerschap gesloten om hoogwaardige materialen voor de halfgeleidermarkt te ontwikkelen.
kondigde in 2016 de verlenging aan van zijn partnerschap met Arkema, voor 4 jaar en 42 miljoen euro. Suez beheert en recupereert nu zo'n 240.000 ton afval in 28 Arkema-vestigingen in Frankrijk.
In 2017 is het advies- en bemiddelingsbureau voor transportinkoop ColisConsult een samenwerking aangegaan met het Franse chemiebedrijf Arkema. ColisConsult is verantwoordelijk voor de optimalisering van de ongeveer 100.000 nationale en internationale zendingen per jaar naar de bijna 60 Europese Arkema-vestigingen in 16 landen.
In de eerste plaats beschikt de Arkema-groep over een onbetwistbaar voordeel op het gebied van de organisatie van haar activiteiten. Deze voormalige dochteronderneming van de groepTotalEnergies is immers georganiseerd in drie grote bedrijfssegmenten die ongeveer hetzelfde aandeel in de omzet genereren. Er is de afdeling hoogwaardige materialen, de afdeling speciale chemicaliën en de verfafdeling.
Arkema is ook wereldwijd zeer goed gepositioneerd in de overgrote meerderheid van haar activiteiten, waarin zij thans de leider is.
Onlangs heeft de Arkema-groep ook besloten zich te heroriënteren op haar activiteiten in de gespecialiseerde chemie en op bepaalde niches zoals hernieuwbare energie, waterzuivering, lichtere materialen en plantaardige chemie, waardoor ze haar cyclische inslag aanzienlijk heeft kunnen verminderen.
Voor beleggers is de zeer lage schuldenlast van deze groep in vergelijking met de meeste andere bedrijven in deze sector ook een aanzienlijk voordeel.
Een andere troef van de groep is de zeer goede spreiding van zijn activiteiten over de hele wereld. Terwijl de Europese markt nog steeds aan de leiding gaat met 40% van de verkoop, zijn Noord-Amerika en Azië goed voor respectievelijk 34% en 20% van de verkoop. De groep richt zich vooral op de Amerikaanse en de Chinese markt, die momenteel zeer populair zijn.
De Arkema-groep is ook gerustgesteld door haar vermogen om gerichte en kwaliteitsvolle overnames te doen, waardoor zij haar activiteiten kan diversifiëren en zich op nieuwe markten kan richten.
In de eerste plaats zou het gebrek aan visibiliteit inzake de groei van de wereldeconomie het herstel van de activiteit van de Arkema-groep, die onder meer afhangt van de behoeften van de industrie, kunnen schaden.
Hoewel de groep zich tracht te diversifiëren in de bovenvermelde niche-activiteiten, is hij jammer genoeg nog steeds sterk blootgesteld aan de cyclische markten waarop hij meer dan 50% van zijn omzet realiseert. De sector acrylverven, die meer dan 15% van de afzet genereert, maakt een zware crisis door die gepaard gaat met een even scherpe daling van de prijzen.
Evenzo zou de sterke betrokkenheid van Arkema bij de zeer levendige Chinese markt snel tot een risico van overcapaciteit kunnen leiden.
Uiteraard zijn de Arkema-groep en haar beurskoers ook gevoelig voor politieke beslissingen, vooral op het gebied van de vervuiling, met onder meer de vrees voor een minimale koolstofprijs in Frankrijk.
Arkema is actief via een aantal dochterondernemingen, waaronder Ashland in kleefstoffen, Bostik in bindoplossingen, Coatex in reologie-additieven, PLPC International in koolstofsulfide-chemie, Santomer in speciale acrylaten voor UV-uithardingssystemen, Den Braven in hoogwaardige afdichtingsmiddelen voor isolatie en Casda in sebacinezuur uit ricinusolie.
Het kapitaal van Arkema is gedeeltelijk 'free-floating' en het andere deel is in handen van particuliere aandeelhouders, waaronder ISALT of Investissements Stratégiques en Actions Long Terme met 7,75%, Amundi Asset Management met 6,70%, Bpifrance Investissement met 6,12%, Norges Bank Investment Management met 5,65%, Nassef Sawiris met 5,40%, William Blair Investment Management met 2,73%, The Vanguard Group met 2,29%, Henderson Global Investors met 1,54% en BlackRock Investment Management met 1,49%.
Om online Arkema-aandelen te kopen of te verkopen, kunt u een effectenrekening gebruiken en een aandelenorder plaatsen op het platform van een online makelaar. Dit zal u toelaten deze aandelen te houden. Maar u kunt ook op de aandelenkoers speculeren met een afgeleid product zoals CFD's of contracts for difference die door online brokers worden aangeboden.
eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.
CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. {etoroCFDrisk}% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",
In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.
Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.
Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico
eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.
