AMD is een multinationale onderneming die gespecialiseerd is in het ontwerp van computerprocessoren en grafische chips voor computers, servers en spelconsoles. Als beursgenoteerd bedrijf kunnen de aandelen van AMD worden gekocht en verkocht op de financiële markten. Beleggen in een beursgenoteerd bedrijf heeft echter zijn risico's en het is belangrijk om de factoren te begrijpen die de prijs kunnen beïnvloeden voordat u aandelen AMD koopt of verkoopt. Op deze pagina bekijken we enkele van de belangrijkste elementen die beleggers in overweging moeten nemen voordat ze besluiten om AMD-aandelen te kopen of te verkopen. We bekijken de financiële prestaties van het bedrijf, markttrends, technologische innovaties, concurrentie en andere belangrijke factoren die van invloed kunnen zijn op het kopen of verkopen van AMD-aandelen.
Financiële resultaten: AMD's financiële resultaten, zoals winst, inkomsten en prognoses, kunnen een aanzienlijke invloed hebben op de aandelenprijs. Beleggers volgen de kwartaalresultaten van het bedrijf op de voet om de financiële gezondheid en het vermogen om toekomstige inkomsten te genereren te beoordelen.
Concurrentie: AMD concurreert met bedrijven als Intel, Nvidia en Qualcomm in de halfgeleider- en microprocessorindustrie. Concurrerende ontwikkelingen, zoals de lancering van nieuwe producten of samenwerkingsovereenkomsten, kunnen de koers van het AMD-aandeel beïnvloeden.
Technologische innovaties: Technologische innovaties, zoals vooruitgang in halfgeleiderontwerp of verbeteringen in AI, kunnen de aandelenkoers van AMD beïnvloeden. Beleggers volgen de ontwikkelingen van het bedrijf op deze gebieden om het toekomstige groeipotentieel te beoordelen.
Macro-economische omstandigheden: Macro-economische gebeurtenissen zoals renteschommelingen, veranderingen in het fiscaal beleid of geopolitieke onrust kunnen de aandelenmarkt en bijgevolg de aandelenprijs van AMD beïnvloeden.
Strategische partnerschappen: Partnerschappen met bedrijven als Lenovo, Samsung en Microsoft kunnen AMD nieuwe marktkansen bieden en de bedrijfsgroei stimuleren. Aankondigingen van nieuwe partnerschappen of gezamenlijke productontwikkelingen kunnen ook de aandelenkoers van AMD beïnvloeden.
Advanced Micro Devices, Inc (AMD) is een fabrikant van halfgeleiders en microprocessoren, gevestigd in Santa Clara, Californië. Het bedrijf werd opgericht in 1969 en is nu een toonaangevende leverancier van processoren voor pc's, servers, werkstations, telefoons en spelconsoles.
De productportefeuille van AMD omvat desktop- en notebookprocessoren, grafische kaarten, serverchips, netwerkadapters, ingebedde processoren, processoren voor kunstmatige intelligentie en andere connectiviteitsproducten.
AMD-processoren staan vooral bekend om hun hoge prestaties, betrouwbaarheid en lage stroomverbruik, waardoor ze aantrekkelijk zijn voor allerlei gebruikers. Daarnaast heeft AMD zich de laatste tijd toegelegd op de productie van processoren voor notebooks, die wereldwijd steeds populairder worden.
Wat de geografische spreiding van zijn activiteiten betreft, zijn de Verenigde Staten de grootste markt voor AMD, goed voor ongeveer 34,1% van zijn inkomsten. China is de tweede grootste markt voor het bedrijf, goed voor ongeveer 22,1% van zijn inkomsten, gevolgd door Japan (17,7%), Taiwan (10%), Europa (7,5%), Singapore (5,9%) en andere landen (2,7%).
AMD concurreert met halfgeleidergiganten als Intel en Nvidia. Het bedrijf is de afgelopen jaren echter snel gegroeid dankzij de toenemende populariteit van zijn producten, zijn uitbreiding naar internationale markten en zijn samenwerking met belangrijke partners zoals Lenovo, Samsung en Microsoft.
Foto tegoed: ©unitysphere/123RF.COM
Wij bieden u nu een gedetailleerd overzicht van de belangrijkste concurrenten van de AMD-groep in zijn activiteitensector, waarmee u rekening moet houden bij uw analyse van dit aandeel.
Dit Amerikaanse bedrijf is in de eerste plaats qua omzet de wereldleider op het gebied van de halfgeleiderproduktie en is derhalve een zeer serieuze concurrent van AMD. Het is een onderneming die gespecialiseerd is in de vervaardiging van microprocessoren, moederborden, flash-geheugen en grafische processoren. De onderneming is genoteerd op de Nasdaq-markt in de Verenigde Staten.
Dit andere Amerikaanse bedrijf is eveneens een belangrijke concurrent van AMD en is gespecialiseerd in de sector mobiele technologie. Qualcomm ontwerpt en implementeert telecommunicatieoplossingen en is een van 's werelds leidende ondernemingen in zijn sector geworden. Het bedrijf ontwerpt en verkoopt processoren voor mobiele telefoons en is een zogeheten fabless company in die zin dat het niet over een fabriek beschikt. Qualcomm is ook bekend voor de ontwikkeling van de CDMA-technologie.
Nog een Amerikaans bedrijf dat rechtstreeks concurreert met AMD. Micron Technology is gevestigd in Boise, Idaho en is het moederbedrijf van Lexar en Crucial. De activiteiten van deze groep betreffen IT-infrastructuur zoals computers, netwerksystemen, grafische systemen en cloud servers, telefonie en mobiele randapparatuur zoals smartphones en tablets, verwisselbare opslagmedia zoals USB-sticks en diskettes of diverse artikelen voor de automobielsector, het aangesloten huis of consumentenelektronica.
Deze andere concurrent is een Frans-Italiaanse multinationale onderneming die ook bekend staat onder de naam ST en thans in Zwitserland is gevestigd. Zij is gespecialiseerd in het ontwerpen, vervaardigen en op de markt brengen van elektronische of halfgeleiderchips. Het is momenteel ook een van de grootste bedrijven ter wereld op het gebied van de productie van halfgeleiders en het bedrijf is in 2017 daadwerkelijk toegetreden tot de samenstelling van de CAC 40 aandelenindex, waaruit het vier jaar eerder was gestapt.
De Amerikaanse onderneming NVidia is gespecialiseerd in het ontwerpen van grafische processoren, grafische kaarten en grafische chips voor PC's en spelconsoles en is gevestigd in Californië. Het is ook een fabless-bedrijf dat zijn chips ontwerpt in zijn onderzoekscentra maar de productie uitbesteedt. Het ontwerpt voornamelijk grafische IC's, gaande van netbook tot professionele modellen.
Tot slot moet ook rekening worden gehouden met de concurrentie van de halfgeleidergroep Infineon, een spin-off van Siemens Ag die in 1999 werd opgericht en in 2000 naar de beurs ging. Infineon is momenteel wereldmarktleider op het gebied van smart card-componenten en is tevens een van de grootste chipfabrikanten ter wereld.
Natuurlijk heeft AMD niet alleen concurrenten in de industrie, maar ook een aantal partners die het helpen zijn activiteiten en aanwezigheid op de markt te laten groeien. Hier volgen enkele concrete voorbeelden van recente partnerschappen met andere grote spelers op de IT-markt.
AMD en Lenovo hebben samen verschillende notebooks en desktops ontwikkeld die gebruikmaken van AMD Ryzen- en Radeon-processoren. In 2020 kondigde AMD aan dat Lenovo 's werelds eerste laptop met een AMD Ryzen 4000 Series Mobile-processor zou lanceren, die verbeterde prestaties en een langere batterijduur biedt. In 2021 kondigde Lenovo de lancering aan van nieuwe laptops en desktops met AMD Ryzen 5000 Series-processoren, die verbeterde prestaties bieden voor contentcreatie en gamingtaken.
In 2019 kondigde Samsung aan dat het AMD Radeon grafische chips zou gebruiken in zijn toekomstige smartphones.In 2020 kondigde AMD aan dat Samsung ook zijn Ryzen-processoren zou gebruiken voor zijn gaming laptops.Het partnerschap tussen AMD en Samsung heeft als doel de grafische prestaties in smartphones en laptops te verbeteren en tegelijkertijd het energieverbruik te verminderen.
Samen hebben AMD en Microsoft gewerkt aan de ontwikkeling van de Xbox Series X en Xbox Series S, die beide worden aangedreven door aangepaste AMD-processoren. AMD en Microsoft hebben ook samengewerkt aan de ontwikkeling van Microsofts Surface Laptop 3, die de AMD Ryzen 7-processor gebruikte. In 2021 kondigde AMD aan dat AMD Zen 2 en RDNA 2 aangepaste processoren zouden worden gebruikt in Microsofts streaming gamingconsole, Xbox Cloud Gaming.
Ten eerste profiteert de AMD-groep van een lijst van zeer betrouwbare leveranciers die ervoor zorgen dat zij toegang hebben tot kwaliteitsgrondstoffen tegen de beste prijs en die haar in staat stellen om knelpunten in de toeleveringsketen te omzeilen.
AMD profiteert ook van een succesvolle ervaring in de integratie van bedrijven met complementaire activiteiten door middel van overnames en fusies. Deze integraties hebben de groep met name in staat gesteld zijn activiteiten te stroomlijnen en een betrouwbare toeleveringsketen op te bouwen. Ook de strategische acquisitie van merken door AMD maakt het mogelijk om naar behoefte uit te breiden naar andere productcategorieën.
De AMD Groep slaagt er ook in om goed te presteren in nieuwe markten. Dankzij deze goed beheerde expansie is AMD in staat om nieuwe inkomstenbronnen te genereren en het risico te verminderen dat verbonden is aan de cyclische markten waarin het bedrijf over het algemeen opereert.
Beleggers waarderen ook het feit dat de AMD-groep een zeer hoge mate van vrije kasstroom heeft. Deze sterke cashflow geeft de groep dus de middelen om nieuwe projecten en innovaties te lanceren en uit te voeren. Het is ook vermeldenswaard dat AMD aanzienlijke ervaring heeft in de ontwikkeling van nieuwe innovatieve producten met tal van octrooien op haar conto.
Dankzij een strategie van automatisering van haar activiteiten is AMD er ook in geslaagd om de kwaliteit van haar producten constant te houden. Deze automatisering stelt het bedrijf ook in staat om de productie te verhogen of te verlagen in overeenstemming met de marktvraag.
Last but not least is de sterke gemeenschap van wederverkopers van AMD van zijn producten zijn laatste maar niet de minste kracht. De groep heeft inderdaad een echte bedrijfscultuur kunnen ontwikkelen bij zijn wederverkopers die verantwoordelijk zijn voor de promotie van AMD-producten en die hun verkoopteams intern opleiden voor deze specifieke producten.
De belangrijkste tekortkomingen van deze waarde zijn het rendement en het percentage van de nettobijdrage van AMD, die over het algemeen lager zijn dan die van de concurrenten. Bovendien werd de financiële planning van het bedrijf niet goed uitgevoerd. De verhouding tussen de activa en de liquide middelen toont immers aan dat de groep haar kapitaal efficiënter zou kunnen gebruiken dan nu het geval is.
AMD laat ook enkele zwakke punten zien in het beheer van de vraag naar producten, waar vaak slecht op wordt geanticipeerd, wat leidt tot het verlies van bepaalde verkoopkansen, in tegenstelling tot de concurrenten, die anticiperen op de toekomstige behoeften van hun klanten. AMD is daarom niet erg efficiënt in het beheer van zijn voorraden, die intern hoger zijn dan in de kanalen.
Aan de andere kant is AMD er niet in geslaagd om de nieuwe uitdagingen van het betreden van nieuwe segmenten aan te gaan en heeft het dus marktaandeel verloren in sommige nichemarkten. Het bedrijf moet daarom een intern feedbackmechanisme opzetten met verkoopteams ter plaatse om deze nieuwe markten te veroveren.
Het personeelsverloop van AMD is ook hoog in vergelijking met dat van de belangrijkste concurrenten. Bovendien moet de groep voortdurend investeren in de opleiding en ontwikkeling van haar werknemers, wat haar minder competitief maakt dan andere bedrijven in deze sector die meer ondernemend zijn.
Ten slotte investeert de AMD-groep, ondanks de aanzienlijke investeringscapaciteit, onvoldoende in O&O in vergelijking met andere grote marktspelers. Hoewel deze investeringen in onderzoek en ontwikkeling boven het gemiddelde blijven, concurreert het bedrijf nog niet met de meest dynamische groepen in deze sector, die dus innovatiever zijn. AMD lijkt zich namelijk meer te richten op producten die al op de markt zijn getest en waarop zij iets te veel vertrouwt op haar strategie.
De AMD Groep is in handen van verschillende aandeelhouders die haar kapitaal delen. Het is daarom interessant om deze aandeelhouders en hun deelname aan het bedrijf te leren kennen. In het bijzonder moet worden opgemerkt dat het investeringsfonds The Vanguard Group momenteel 9,8% van het kapitaal van deze onderneming in handen heeft. Dan is er nog West Coast Hitech met 6,9% van de aandelen. Ten slotte bezit het investeringsfonds BlackRock Inc. 6,2% van de aandelen van de groep.
De financiële analyse van AMD is essentieel als u effectief wilt investeren in deze voorraad. Om deze analyse uit te voeren, kunt u de balansen van de groep en verschillende financiële publicaties raadplegen die beschikbaar zijn op de website van de onderneming, in het gedeelte dat voorbehouden is voor beleggers. Daar vindt u alle gegevens die u nodig heeft om deze analyses uit te voeren en uw kansen op een succesvolle investering te maximaliseren.
Om AMD-aandelen te kopen of verkopen, moet u eerst een online brokerage account openen bij een effectenbedrijf. U kunt aandelen AMD kopen of verkopen door aandelenorders te plaatsen via het online handelsplatform van de effectenmakelaar. U kunt kiezen uit verschillende soorten orders, zoals marktorders, limietorders en stoporders, afhankelijk van uw beleggingsstrategie en financiële doelstellingen. Het is ook mogelijk om met CFD's of contracts for difference te handelen op de koers van het aandeel AMD zonder deze aandelen daadwerkelijk te kopen en in een aandelenportefeuille te houden.
eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.
CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. 77% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",
In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.
Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.
Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico
eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.
