AMAZON

Analyse van de koers van het Amazon aandeel

72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder.
Plus500.com
 
Grafiek van Tradingview

Steeds meer particuliere beleggers en handelaren hebben interesse in de effecten van grote Amerikaanse bedrijven. Vooral de aandelen die staan genoteerd aan de Nasdaq zijn erg populair. Dit geldt ook voor het aandeel Amazon dat grote koersschommelingen kent en waarin op de lange termijn dus winstgevend kan worden gespeculeerd.

Elementen die de prijs van dit actief kunnen beïnvloeden:

Analyse nr. 1

Als onderdeel van uw fundamentele analyse van deze actie, zal u uiteraard de online verkoopsector in het algemeen en de evolutie van de vraag met grote aandacht volgen.

Analyse nr. 2

De reputatie van Amazon wordt vaak beschadigd door de pers en elke gebeurtenis of communicatie in dit verband kan een belangrijke invloed hebben op de koers van het aandeel. Het kan met name gaan om rechtszaken of andere sociale schandalen.

Analyse nr. 3

De toenemende diversificatie van de activiteiten van deze groep is ook een interessante manier om te bestuderen. Alle activiteiten die erop gericht zijn deze diversificatie te versnellen, zoals de oprichting van strategische partnerschappen, bedrijfsovernames of joint ventures, zullen daarom worden gevolgd.

Analyse nr. 4

Aangezien de verkopen van Amazon internationaal plaatsvinden, zal het ook nodig zijn om de valutamarkt nauwlettend in de gaten te houden, aangezien de wisselkoersen van invloed kunnen zijn op de concurrentiepositie van het bedrijf.

Analyse nr. 5

Tot slot, hoewel de concurrentie van Amazon relatief zwak is, zullen we de andere grote onlineverkoopbedrijven en hun grote evenementen, maar ook en vooral de evolutie van de marktaandelen van elk van deze grote spelers nauwlettend in de gaten houden.

Handel nu in het aandeel Amazon!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500

Algemene presentatie van Amazon

Amazon is algemeen bekend omdat het sterk aanwezig is op internet en over de hele wereld. De belangrijkste activiteit is de online verkoop van boeken, maar in de loop van de tijd heeft Amazon nieuwe activiteiten ontplooid. Het bedrijf verkoopt nu allerlei soorten producten zoals CD's, DVD's, digitale apparatuur en huishoudapparatuur en het biedt zelfs de mogelijkheid om tegen betaling muziekbestanden te downloaden.

Het grootste deel van de omzet wordt in de Verenigde Staten gerealiseerd, maar Amazon heeft de hele wereld weten te veroveren en is ook sterk aanwezig in Europa. Op dit moment is het een van de wereldleiders op het gebied van online verkoop van consumentenproducten.

Om de koersevoluties van het aandeel Amazon beter te begrijpen en erop te kunnen anticiperen, is het belangrijk om bepaalde historisch-economische gebeurtenissen die de opgang van dit aandeel kenmerkten te kennen, met inbegrip van de belangrijkste overnames en aandelenparticipaties. Hieronder vindt u een paar belangrijke gebeurtenissen.

  • In 1998 vormt de samensmelting van PlanetAll, Junglee en Bookpage.co.uk de entiteit Amazon.
  • In 1999 koopt Amazon IMDb, Alexa en de websites Accept.com en Exchange.com.
  • In 2003 koopt Amazon CDNow.
  • In 2004 koopt het bedrijf de Chinese e-commerce-website Joyo.com.
  • In 2005 neemt Amazon Booksurge, Mobipocket.com en CreateSpace.com over.
  • In 2006 koopt het Shopbod.
  • In 2007 neemt Amazon het bedrijf Brilliance Audio en de website voor fotografisch materiaal dpreview.com over.
  • In 2008 koopt Amazon Audible.com, Fabric.com, BoxOffice Mojo, Shelfari, AdeBooks en Reflexive Entertainment.
  • In 2009 verwerft Amazon de online schoenenverkoper Zappos, Lexcycle en Snap Tell.
  • In 2010 volgen de aankoop van Touchco, BuyVIP, Diapers.com en Woot.
  • In 2011 worden LoveFilm, Yap, The Book Depository en Push Button overgenomen.
  • In 2012 koopt Amazon Kiva Systems.
  • In 2014 koopt het Double Helix, Colis Privé, Twitch en Rooftop Media.
  • In 2015 koopt het bedrijf Orbeus Inc.

In 2017 neemt Amazon online distributeur Souq over, een bedrijf dat erg aanwezig is in het Midden-Oosten, een regio waar het voor Amazon moeilijk was om voet aan de grond te krijgen. Recentelijk kondigde Amazon de overname van 23% van de aandelen in Plug Power aan, een Amerikaanse producent van waterstofbatterijen.

Analyse van de koers van het Amazon aandeel
Handel nu in het aandeel Amazon!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500

Concurrentie

Wij stellen u nu voor om enkele van de belangrijkste huidige concurrenten van het Amazon-concern in zijn verschillende activiteitensectoren te ontdekken aan de hand van een korte voorstelling van deze ondernemingen.

Alibaba

Allereerst is Alibaba Group, een beursgenoteerd Chinees bedrijf, ook gespecialiseerd in online-activiteiten met onder meer een openbare marktplaats om uitwisselingen tussen bedrijven te vergemakkelijken, betalings- en retailplatforms, een zoekmachine om te winkelen en cloud computing-diensten. Zijn inkomsten zijn hoger dan die van Amazon.

eBay

eBay is een andere Amerikaanse marktplaats die gespecialiseerd is in onlinehandel en op dit gebied een wereldwijde referentie is geworden. Het heeft momenteel meer dan 185 miljoen actieve gebruikers wereldwijd. eBay heeft momenteel meer dan 13.000 werknemers.

Walmart

Deze andere Amerikaanse transnationale onderneming is gespecialiseerd in grootschalige distributie en werd mettertijd ook de eerste wereldgroep in deze sector vóór Carrefour. De groep telt 3.500 winkels en heeft bijna 20% van de markt in handen.

Carrefour

Een andere groep die gespecialiseerd is in massaretail en marktaandeel van Amazon kan afsnoepen, is de Franse groep Carrefour, die sinds 1963 de pionier van het hypermarktconcept is. Na haar fusie met Promodès in 1999 werd zij de Europese leider in de grootdistributie en in 2013 de derde speler in de wereld in deze sector.  De onderneming is actief in Europa, Zuid-Amerika en Azië, alsook in andere belangrijke gebieden van de wereld in de vorm van lokale partnerschappen. Het exploiteert ook supermarkten, buurtwinkels en groothandel in zelfbediening.

Netflix

Tot slot en op het gebied van online-inhoud staat Amazon natuurlijk tegenover de reus Netflix, een Amerikaanse multinational die in 1997 is opgericht in de sector creatieve industrieën en gespecialiseerd is in de distributie en vertoning van film- en televisiewerken via een speciaal platform. Het hoofdkantoor is gevestigd in Californië, in Los Gatos. Er zij aan herinnerd dat Netflix aanvankelijk een bedrijf was dat gespecialiseerd was in de commerciële exploitatie van het aanbieden van een onlinedienst voor het huren en kopen van dvd's die aan huis werden geleverd, en vervolgens overging op videostreaming met een abonnementsvergoeding.

Strategische allianties

Ford

Amazon blijft nieuwe partnerschappen met ondernemingen uit vaak verrassende sectoren sluiten. Zo kwam het tot een akkoord met autobouwer Ford voor het ontwerp van een toestel om de auto vanop afstand te controleren.

Samsung

In 2014 sluit Amazon ook partnerschappen met Samsung op het vlak van online uitzenden van inhoud via 4K-televisie.

Nintendo 

Tot slot kondigde Nintendo in 2015 ook aan een partnerschap aan te gaan met het Amazon-concern, net als het Spaanse bedrijf Dia, dat in 2016 een soortgelijke overeenkomst tekende om hun producten online te verkopen.

Volkswagen

Eveneens in 2019 tekende Amazon Group een breed partnerschap met de Volkswagen Group in het kader van de ontwikkeling van een wereldwijd platform genaamd Volskswagen Automotive Cloud.

Handel nu in het aandeel Amazon!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500
De voordelen en de sterke punten van het aandeel Amazon als beursactivum

Om een onderneming en haar toekomstige groeipotentieel te kennen, moet men haar sterke en zwakke punten kennen, dat zijn de voor- en nadelen van dit aandeel. Wij stellen nu voor de voornaamste sterke en zwakke punten van de Amazone-groep meer in detail te ontdekken.
Wat de sterke punten betreft, en dus de elementen die Amazon kunnen helpen om aan groei te winnen, zullen wij met name de volgende elementen behouden:

  • Allereerst zij erop gewezen dat het Amazone-concern kan bogen op een anciënniteit en een sterke ervaring in vergelijking met zijn concurrenten. Wij weten dat het Amerikaanse concern een pionier op de markt was en dus een voorsprong heeft wat zijn merkwaarde betreft.
  • Tot de voordelen van Amazon behoren ook geïntegreerde diensten zoals het online volgen van tickets, online geld overmaken en andere innoverende diensten die van Amazon een groep met een sterke voorsprong maken. In feite investeert de onderneming elk jaar zwaar in onderzoek en ontwikkeling om de klantenbinding te maximaliseren en prospects aan te trekken.
  • Tot de sterke punten van deze groep behoort ook het belang van zijn klantenbestand, dat van jaar tot jaar blijft groeien. De klanten van de groep worden inderdaad steeds talrijker dankzij de sterke internationale aanwezigheid van Amazon. Er zij op gewezen dat de groep regelmatig operaties opzet om haar aanwezigheid in de wereld nog te versterken.
  • Een ander sterk punt van het Amazone-concern is natuurlijk zijn beroepsbevolking. Amazon is namelijk een van de grootste werkgevers ter wereld en heeft momenteel meer dan 500.000 werknemers verspreid over zijn verschillende vestigingen in een twintigtal verschillende landen.
  • Laten we ons overzicht van de voordelen van Amazon voortzetten door de kracht van zijn merkimago te onderstrepen, dat de groep vurig handhaaft via zijn marketing- en brandingactiviteiten, die een groot deel van zijn jaarlijkse budget vertegenwoordigen. Tegenwoordig is het merk Amazon inderdaad niet meer weg te denken en is het overal te zien, of het nu gaat om onlinereclame, gedrukte reclame, televisiereclame of andere media, wat de bekendheid van het merk over de hele wereld vergroot en nieuwe prospects helpt aantrekken.
  • Een andere factor is dat Amazon een leider is in specifieke retailsegmenten. Zo is het momenteel een van 's werelds grootste detailhandelaren in de technologiesector.
  • Een ander sterk punt van dit Amerikaanse bedrijf is zijn aanbod van online-inhoud. Amazon is momenteel inderdaad een van de belangrijkste spelers in deze sector en deze activiteit neemt al enkele jaren snel toe. We kunnen hier muziek, films en entertainment noemen, zoals series of shows die worden aangeboden door Amazon Prime, een platform dat concurreert met Netflix of Disney +.
  • Ook bij de covid 19-pandemie die de wereld in 2019 trof, was te zien dat Amazon een van de bedrijven was die profiteerde. Zowel aanbieders van online-inhoud als thuiswinkelplatforms hebben sterk geprofiteerd van de opeenvolgende beperkingen.
  • Ten slotte moet er ook rekening mee worden gehouden dat Amazon zijn activiteiten voortdurend diversifieert. Onlangs heeft de groep zich gepositioneerd in de sector van de cloud hosting-oplossingen, wat zijn inkomsten aanzienlijk heeft doen stijgen, maar ook heeft bijgedragen tot zijn merkimago.
Nadelen en zwakke punten van het Amazon-aandeel als beursactivum

Zoals we zojuist hebben gezien, zijn de voordelen van Amazon talrijk en het zijn ongetwijfeld deze sterke punten die het bedrijf in staat hebben gesteld de reus te worden die het vandaag de dag is. Maar natuurlijk heeft dit bedrijf ook zijn zwakke punten, die wij nu willen ontdekken.

  • In de eerste plaats moet natuurlijk rekening worden gehouden met het feit dat het Amazone-concern niet het enige is dat in deze sectoren actief is. De concurrentie in deze sector is inderdaad bijzonder intens en veel ondernemingen hebben zich, gezien het succes van Amazon, ook in deze sector gediversifieerd. De marktaandelen van de groep worden dus voortdurend bedreigd, hetzij door de komst van nieuwe spelers, hetzij door de activiteiten van andere on-linedetailhandelsgiganten.
  • Hoewel de marketingacties van het Amazone-concern het concern helpen om een goed merkimago te behouden en in de hele wereld zichtbaar te blijven, zijn de budgetten en de belangrijke investeringen in reclame of in kortingen voor klanten zeer belangrijk. Dit is een zwak punt voor de onderneming, aangezien deze investeringen wegen op haar rentabiliteit op min of meer lange termijn.
  • Ondanks de verschillende inspanningen om zijn imago via positieve communicatie te verbeteren, heeft het Amazoneconcern nog steeds te lijden onder de beschuldigingen die het enkele jaren geleden te horen kreeg in verband met de arbeidsomstandigheden van zijn werknemers of hun lonen.
  • Tenslotte, en opnieuw met betrekking tot de concurrentie van de groep, kunnen we het ook hebben over de lokale concurrentie per segment, die zwaar weegt op de activiteiten van de onderneming. De Amazon-groep heeft immers een positie ingenomen in tal van verticale activiteitensectoren zoals e-commerce, video, muziek, cloud of fire stick, en wordt nu geconfronteerd met concurrentie van verschillende spelers in elk van deze segmenten.

Bij het analyseren van de koers van het Amazon-aandeel moet u natuurlijk altijd rekening houden met deze elementen. Deze sterke en zwakke punten zullen immers van invloed zijn op de manier waarop de onderneming de uitdagingen en bedreigingen van de komende jaren het hoofd kan bieden. Deze sterke en zwakke punten kunnen ook in de loop van de tijd veranderen.

De informatie die hier wordt verstrekt, is slechts indicatief en mag niet worden gebruikt zonder een meer volledige fundamentele analyse van dit bestand uit te voeren, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met externe gegevens, toekomstige publicaties en al het fundamentele nieuws dat deze sterke en zwakke punten zou kunnen doen evolueren of ze min of meer belastend. Deze informatie vormt op geen enkele manier een aanbeveling voor het uitvoeren van transacties.

Een aantal veelgestelde vragen

Wat is de marktkapitalisatie van Amazon?

Na de publicatie van de jaarrekening over het boekjaar 2019 bereikte het aandeel van Amazon een recordhoogte op de beurs. Op de 30/01/2020 sprong de voorraad met meer dan 12% in één sessie. De kapitalisatie van deze 'BLAUWE CHIP' van de NASDAQ kwam zo over de mythische balk van 1000 miljard dollar. In de lijn van het zicht is Amazon nu op basis van de voornaam met Apple, Microsoft en Alphabet, die de enige zijn die een hogere waardering laten zien dan die van de e-commerce reus.

Wat zijn de elementen die de koers van het Amazon-aandeel kunnen doen dalen?

De evolutie van de aandelenkoers van Amazon is de laatste maanden een 'succesverhaal' geworden. In 10 jaar tijd is de koers van het aandeel met 2160 % !!! gestegen. Alleen al in de maand januari 2020 werd een prestatie van +18% neergezet. Amazon is nu stevig geïnstalleerd in de stoel van een wereldleider. De firma lijkt de concurrentie te hebben verpletterd. We moeten echter niet vergeten dat de Tarpeïsche rots altijd dicht bij de hoofdstad ligt. Amazon zet zijn activiteiten in op de 5 continenten. Haar omzet is multi-valuta en permanent sterk blootgesteld aan een valutadevaluatie op de valutamarkt. Haar leidende positie dwingt haar nu te innoveren om nieuwe groeiaandrijvers te vinden. Erger nog, aangezien de meeste van zijn activiteiten verband houden met de wereldhandel en de gezinsconsumptie, zou het Amazongebied hard getroffen worden door een economische recessie. Dit zijn allemaal factoren om op te letten, want dat zou de koers van het Amazon-aandeel kunnen doen dalen.

Moeten we de koers van Amazon in euro's analyseren?

Het Amazon-aandeel is een van de meest volatiele aandelen op de beurs. De koers van het aandeel is de afgelopen 10 jaar gestegen, maar schommelt ook van een laag naar een hoog punt. Het aandeel staat genoteerd op de NASDAQ in Amerikaanse dollars. Als u overweegt om Amazon-aandelen te kopen, moet u natuurlijk rekening houden met de kosten van de EUR/USD-conversie bij het kopen en vervolgens verkopen. In plaats van zich te richten op de valutabewegingen en de euro-equivalente waarde van het Amazonbestand, moet u echter op zoek gaan naar mogelijkheden om het bestand op een laag pitje te kopen met als doel een kapitaalwinst op korte termijn te boeken.

Handel nu in het aandeel Amazon!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500