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Analyse avant d'acheter ou vendre l’action Microsoft

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Graphique et cours fournis par TradingView

Les actions en bourse de la société Microsoft comptent parmi les plus connues du marché des technologies et attirent ainsi de nombreux investisseurs en raison de leur volatilité et popularité de cette société. Il est donc tentant d’investir sur ces titres que ce soit par le biais de produits de placement boursiers bancaires ou encore en utilisant une plateforme de trading en ligne. Mais pour spéculer efficacement sur les titres de cette société internationalement connue et au chiffre d’affaire astronomique, encore faut-il posséder quelques connaissances de base à propos de l’activité de Microsoft et son évolution historique. Voici donc quelques indications précieuses.

Dernières actualités

Montant, historique et rendement du dividende de l’action Microsoft

Le 17/06/2022 à 14h42

Retrouvez le montant précis du dividende actuel versé pour l’action Microsoft à ses actionnaires ainsi que son rendement actuel et historique et son calendrier de versement.

Elements à prendre en compte avant de vendre ou acheter l'action Microsoft

Analyse N°1

Tout d’abord, parlons des opportunités de développement et de croissance de cette entreprise. Le groupe Microsoft dispose d’un capital extrêmement important qui n’a pas été exploité dans son ensemble. Il convient donc de garder un œil sur les investissements en R&D du groupe ainsi que sur les éventuelles opérations de rachats d’entreprises et de start-ups exerçant dans des secteurs d’activité de pointe et qui pourraient permettre à Microsoft de rester un leader dans les produits et services technologiques.

Analyse N°2

Le groupe Microsoft compte également exploiter pleinement sa base de clients. En effet, si les ventes stagnent actuellement, une bonne stratégie marketing visant à pousser la clientèle actuelle à dépenser davantage pourrait relancer la croissance de l’entreprise. Toutes les stratégies mises en place en ce sens devront être étudiées avec la plus grande attention en raison des retombées importantes qu’elles peuvent avoir sur le cours de cette action.

Analyse N°3

A titre d’exemple et si Microsoft bénéficie d’une forte notoriété dans ses domaines de prédilection que sont les ordinateurs et les logiciels, il reste à la traine sur d’autres segments pourtant très porteurs comme la technologie mobile. D’autres grandes entreprises comme Apple ont en effet plus rapidement vu les opportunités de ce secteur et en ont tiré profit. L’avenir des produits Microsoft dans ce domaine pourrait influencer de manière importante son action en Bourse.

Analyse N°4

Comme nous l’avons vu au travers des points faibles de Microsoft, les prix des produits proposés par le groupe restent relativement élevés comparativement à ceux de nombreux concurrents plus accessibles. En continuant sur cette lancée, Microsoft se prive d’une partie du marché. Il est donc intéressant de vérifier si l’entreprise va mettre en place une stratégie de commercialisation de logiciels et produits plus accessibles afin de reprendre quelques parts de marché.

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Présentation de l'action Microsoft

La société Microsoft a été créée aux Etats-Unis en 1975 par son fondateurs Bill Gates et son associé Paul Allen qui sont aujourd’hui aussi connus que les grands dirigeants américains.

Très rapidement, la société Microsoft a su se faire une place au soleil en devenant le numéro un mondial du développement et de la commercialisation de systèmes d’exploitation pour ordinateurs et de logiciels pour PC et serveurs. Par la suite, Microsoft a profité du développement du secteur de l’internet pour élargir encore son champ d’action avec la création de Windows Live.

Mais le succès de cette société a été largement controversé par le passé puisque certains concurrents estimaient que celle-ci abusait de sa position de leader de ce marché.

Le chiffre d’affaire de la société Microsoft s’élève à plus de 58 milliards d’Euros et son résultat net annuel est d’environ 16 milliards d’Euros. On peut répartir l’activité de cette société de la manière suivante :

  • Les systèmes d’exploitation représentent 50% du chiffre d’affaire global de la société.
  • Les logiciels représentent quant à eux  31% du chiffre d’affaire global.
  • Les jeux vidéo dont la célèbre Xbox, rapportent 14% du chiffre d’affaire.
  • Enfin, les prestations internet représentent seulement 5% du chiffre d’affaire de la société.

C’est en 1986 que la société Microsoft a été introduite en bourse pour la première fois. Aujourd’hui, elle est encore cotée sur le marché américain du Nasdaq.

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Concurrents

Le groupe Microsoft est encore aujourd’hui le leader de son domaine de prédilection que sont les systèmes d’exploitation puisque son système Windows est encore installé sur une grande majorité des ordinateurs. Mais face à un développement technologique toujours plus important, il a su diversifier ses activités et fait ainsi face à une nouvelle forme de concurrence touchant aux secteurs des nouvelles technologies en général.

Pour mieux comprendre quelles sont les entreprises susceptibles de prendre des parts de marché à Microsoft, voici quelques-uns de ses principaux concurrents à travers le monde dont la plupart, comme vous le constaterez, sont des entreprises cotées en Bourse.

Apple 

Le groupe Apple est une multinationale américaine qui créé et vend des produits électroniques grand public ainsi que des logiciels. Le groupe emploie plus de 137 000 salariés et est présent dans près de 25 pays différents à travers le monde.

HP Inc. 

Cette autre multinationale américaine initialement présente dans l’électronique et l’instrumentation a évolué vers l’informatique, les imprimantes, les serveurs et réseaux, le logiciel et le multimédia. Son siège social est basé à Palo Alto en Californie, dans la Silicon Valley.

IBM 

IBM pour International Business Machine est une multinationale américaine spécialisée dans le secteur du matériel informatique, du logiciel et des services informatiques. Cette entreprise est un des géants de ce secteur et a été la première capitalisation boursière au monde durant les années 1970 et 1980.

Oracle Corporation 

Cette entreprise américaine développe divers produits dont son système de gestion de base de données Oracle Database, le serveur d’application Oracle Weblogic Server, le progiciel de gestion intégrée Oracle E-Business Suite et l’offre de cloud computing Oracle Cloud Infrastructure. Il s’agit de la deuxième du secteur des logiciels en termes de chiffre d’affaires.

Google 

Google est une entreprise américaine filiale du groupe Alphabet et qui est spécialisée dans les services technologiques créée en 1998 dans la Silicon Valley en Californie et a aussi donné son nom au célèbre moteur de recherche.

Nintendo 

Dans le domaine des jeux vidéo, Microsoft est aussi en concurrence avec Nintendo qui est une multinationale japonaise spécialisée dans la fabrication de consoles de jeu vidéo et dans la conception de jeux pour consoles. Elle a notamment créé la Wii, la GameCube, la NES ou la Nintendo DS.

Sony Corporation 

 Cette multinationale japonaise est active dans les domaines de l’électronique, de la téléphonie, l’informatique, le jeu vidéo, la musique, le cinéma ou l’audiovisuel.

Yahoo! Inc. 

Cette société américaine de service web et qui appartient au groupe Verizon Media est basée en Californie et a été rendue célèbre par son moteur de recherche. Yahoo propose actuellement de nombreux services gratuits et payants dont des boites de courrier électronique, une messagerie instantanée, de l’hébergement web et des portails d’actualité.

Intel Corporation 

 La société américaine Intel est actuellement le premier fabricant mondial de semi-conducteurs en termes de chiffre d’affaires. Elle produit des microprocesseurs, des cartes mères, des mémoires flash et des processeurs graphiques. Le groupe est coté sur le Nasdaq.

Amazon.com, Inc. 

Amazon est une société de commerce électronique américaine et l’un des géants du web qui a évolué de son activité originale de vente de livres vers la vente de toutes sortes de produits en ligne. Son action est cotée sur le Nasdaq depuis 1997.

Cisco Systems 

 Enfin, Cisco Systems est une société américaine spécialisée dans les serveurs, les routeurs et les commutateurs.

Partenaires

Microsoft  est également partenaire de plusieurs types d’entreprises à travers le monde dont certaines sont également cotées en Bourse.

Schneider Electric

C’est le cas notamment de l’entreprise Schneider Electric dans le cadre d’un partenariat dans le développement des technologies disruptives visant à optimiser les opérations et transformer les produits et services grâce à l’IoT.

Thales

Un autre partenariat signé avec Thales en 2015 propose désormais le lancement de nouveaux services permettant de crypter des informations sensibles avant de les envoyer par e-mail ou de les stocker dans le "cloud".

Publicis

Enfin, Microsoft a annoncé un partenariat avec Publicis ayant pour but de démultiplier la puissance des données en ligne et hors ligne au bénéfice des grandes entreprises.

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facteurs positifs pour l'action Microsoft
Les éléments en faveur d’une hausse du cours de l'action Microsoft :

L’atout majeur de l’entreprise Microsoft est sans aucun doute son positionnement sur le marché mondial. En effet, cette entreprise est présente dans son secteur d’activité avec des produits reconnus pour leur grande qualité depuis une quarantaine d’années. Grâce à son ancienneté et à son savoir-faire, Microsoft a ainsi réussi à conquérir le grand public et bénéficie aujourd’hui d’une reconnaissance à l’international. Les produits phares du groupe avec les ordinateurs et les logiciels équipent en effet actuellement d’innombrables foyers dans les pays développés principalement mais aussi dans le reste du monde.

La fidélisation des clients est également un autre atout majeur de Microsoft. En effet et grâce à la très forte présence des produits Microsoft dans la plupart des foyers, le groupe dispose d’une base de clientèle loyale et très importante. Ces produits servent également de support pour faire la publicité de produits complémentaires ou de logiciels développés par l’entreprise. A titre d’exemple, les systèmes d’exploitation Windows proposent toujours la dernière version en mise à jour aux utilisateurs. Grâce à ce système marketing bien rodé, Microsoft n’a pas beaucoup d’efforts à faire pour promouvoir ses produits et renouvelle naturellement les besoins de ses utilisateurs.

Vous n’êtes peut-être pas sans savoir que Microsoft se place en cinquième position du classement des plus grandes entreprises au monde en ce qui concerne la valeur de son capital. Cela nous amène à un autre avantage indéniable de cette entreprise. En effet, les capacités d’investissement de ce groupe sont énormes ce qui laisse beaucoup de possibilités d’innovation et de recherche mais aussi des opportunités de rachat qui peuvent apporter un véritable plus au groupe pour sa compétitivité future. Ce capital important offre aussi à Microsoft la possibilité de mettre en place une stratégie marketing très agressive qui lui permet de gagner toujours plus de prospects.

Malgré un système qui n’intègre pas beaucoup de logiciels libres, Microsoft se distingue de ses concurrents en la matière par des produits et services de qualité. Il propose notamment de nombreuses options et un support client réactif et de qualité qui contribue à l’image de marque de l’entreprise.

Enfin, le bilan financier et économique de ce groupe est un véritable atout pour rassurer et attirer les investisseurs.  Les objectifs fixés sont généralement atteints.

facteurs négatifs pour l'action Microsoft
Les arguments en faveur d’une baisse du cours de l'action Microsoft :

Le premier grand défaut du groupe Microsoft concerne sa politique de prix, souvent considérée comme trop élevée. En effet, Microsoft doit de plus en plus faire face à une concurrence importante de la part des logiciels libres et donc gratuits qui viennent directement concurrencer les siens. Cela vaut par exemple pour la suite OpenOffice qui présente les mêmes fonctions que la suite Microsoft Office mais qui est totalement gratuite. C’est également le cas pour certains systèmes d’exploitation comme Linux qui sont disponibles gratuitement. Bien que Microsoft mise avant tout sur la qualité de ses produits, il perd, à cause de cette politique de prix, de nombreux clients et prospects et la situation sur ce point pourrait bien entendu s’aggraver avec le temps et à cause notamment d’une baisse du pouvoir d’achat dans les pays les plus développés.

D’autre part, le groupe Microsoft compte également beaucoup de concurrents dans le cadre de la commercialisation de ses produits et services payants. En effet, les entreprises spécialisées dans les technologies et l’informatique sont de plus en plus nombreuses et, alors qu’autrefois Microsoft ne faisait face qu’à une ou deux entreprises, elles sont aujourd’hui des centaines à tenter de lui prendre des parts de marché. Bien entendu, ce sont toujours les géants Apple et Google qui font le plus d’ombre à cette entreprise car il s’agit également de multinationales disposant d’un capital important et donc de capacités d’innovation tout aussi élevées.  Cette concurrence croissante offre au consommateur davantage de choix parmi les produits de cette gamme ce qui nuit bien entendu de plus en plus à Microsoft.

Les informations fournies ici ne le sont qu’à titre indicatif et ne doivent pas être utilisées sans réaliser une analyse fondamentale plus complète de ce titre en tenant compte, notamment, des données extérieures, des publications à venir et de toute actualité fondamentale qui pourrait faire évoluer ces atouts et faiblesses ou les rendre plus ou moins pesants. Ces informations ne constituent en aucune façon des recommandations en vue de la réalisation de transactions ni une incitation quelconque à acheter ou vendre un actif.

Questions fréquemment posées

Quelle a été l’évolution du cours de l’action Microsoft récemment ?

Depuis sa première cotation, le cours de l’action Microsoft a bien entendu beaucoup évolué et a gagné beaucoup de points. Mais durant ces dernières années, son évolution a été particulièrement positive. Ainsi, ce titre a enregistré une variation de 28.31% à la hausse durant l’année 2019. Si on étudie l’évolution de ce titre sur les 5 dernières années, on constate une variation de plus de 270.27% au total.

Quels sont les derniers chiffres financiers à propos de Microsoft ?

En mars 2020, la capitalisation boursière du groupe Microsoft est de 1 034 milliards de dollars. Les fonds propres de cette société atteignent par ailleurs 102.33 milliards de dollars. La dette du groupe Microsoft à la même date est de 32.5 milliards de dollars. Le chiffre d’affaires du groupe pour l’exercice 2019 s’élève à 125.8 milliards de dollars et son résultat net est de 39.2 milliards de dollars pour la même année.

Quelles sont les activités de lobbying de Microsoft ?

En ce qui concerne les activités de lobbying exercées par le groupe en Union Européenne, on sait notamment que Microsoft est inscrit depuis 2009 au registre de transparence des représentants d’intérêt de la Commission européenne. En ce qui concerne ces activités aux Etats-Unis, on note également que les dépenses de ce groupe dans le pays pour le lobbying atteignent chaque année plusieurs millions de dollars.

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