Investire nel cacao (CFD)!
CACAO

Analisi della quotazione del cacao

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Grafico fornito da TradingView
Tra le materie prime sulle quali è possibile investire in Borsa figurano naturalmente le materie prime alimentari di base come il cacao ma, prima di fare trading su di esso, occorre conoscere bene questo attivo e il suo mercato e, soprattutto, sapere come analizzarlo. È quanto proponiamo di apprendere qui con qualche spiegazione sul cacao e sugli elementi che lo influenzano.
Fare trading e investire nel cacao online
  • Il prezzo del cacao è quotato sul mercato NYLEX di New York e LIFFE di Londra.
  • L'analisi del prezzo del cacao sul mercato azionario implica un'analisi tecnica e fondamentale.
  • I prezzi del cacao si muovono in linea con la domanda e l'offerta globale.
  • È possibile fare trading online sul cacao utilizzando ETF o CFD.

Elementi da considerare prima di investire in questo attivo

Analisi n.1

Bisogna seguire da vicino gli eventi meteorologici che possono incidere sulla produzione di cacao. Quando le condizioni sono sfavorevoli nei principali paesi produttori, il raccolto può essere notevolmente ridotto.

Analisi n.2

È necessario seguire con attenzione le tensioni geopolitiche nell’Africa occidentale, che è una regione instabile con conflitti regolari che possono anche avere un impatto diretto o indiretto sulla produzione del Ghana e della Costa d’Avorio.

Analisi n.3

Per quanto riguarda la domanda, va seguita la sua evoluzione nei paesi industrializzati d’Europa, negli Stati Uniti e in Giappone, che sono i maggiori importatori di cacao al mondo. Alcuni indicatori economici, come il potere d’acquisto delle famiglie, sono particolarmente significativi.

Analisi n.4

Bisogna monitorare il mercato dei cambi e il valore del dollaro statunitense. Ricordiamo infatti che il cacao viene quotato in dollari e che l’evoluzione di questa moneta rispetto alle altre valute ha quindi un impatto sugli acquisti e sulle vendite di cacao da parte degli investitori o dei clienti industriali che dispongono di un’altra valuta di pagamento.

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Presentazione generale del cacao e dei suoi usi

Il cacao è una derrata alimentare ma anche una materia prima scambiata in Borsa e si tratta infatti di una materia prima agricola che rientra tra i prodotti alimentari più commercializzati al mondo.

Le fave di cacao provengono dai frutti dell’albero del cacao e vengono utilizzati nell’industria alimentare mondiale per vari usi. Vengono infatti utilizzate per la produzione del cioccolato, poiché il cacao permette di produrlo mediante la frantumazione delle fave, ma anche per altri prodotti derivati come alcuni liquori, paste, burro, panelli e polvere.

Attualmente il cacao si colloca al terzo posto tra le materie prime più scambiate a livello mondiale.

Più precisamente, il cacao corrisponde alla polvere ottenuta a seguito della macinazione delle fave di cacao. Per comprendere meglio questo mercato, l’industria del cacao può essere divisa in più poli, di cui ecco il dettaglio:

Tra queste fasi occorre inoltre tener conto delle industrie dei trasporti, in particolare del trasporto marittimo, che è predominante nel commercio del cacao.

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Cosa devo sapere prima di investire nel cacao?

Il mercato del cacao è quindi un mercato internazionale che funziona allo stesso modo delle altre materie prime quotate sui mercati.

Per quanto riguarda la produzione, avviene principalmente in Africa e, più precisamente, in Costa d’Avorio e in Ghana, che da soli producono oltre il 60% del cacao mondiale, vale a dire oltre 4 miliardi di tonnellate all’anno. Tra i produttori di cacao figurano anche altri paesi africani nonché alcuni paesi dell’America meridionale e dell’Indonesia. È inoltre noto che oltre l’80% della produzione mondiale proviene da piantagioni familiari con una superficie inferiore a 10 ettari.

Per quanto riguarda la parte a valle di questa industria, la trasformazione e il consumo di cacao avvengono soprattutto in Europa e nel continente americano. D’altra parte, una gran parte del mercato mondiale del cacao come prodotto finito è controllata da alcune multinazionali occidentali.

Si deve inoltre tener conto del fatto che questo mercato globalizzato è fortemente influenzato dai mercati finanziari, dato che i prezzi degli scambi fisici e dei contratti a termine sul cacao vengono fissati sui mercati di Londra e di New York.

 

Come viene quotato il cacao in Borsa e come si svolgono gli scambi?

Il trading del cacao, come quello delle altre materie prime alimentari, avviene sul mercato OTC (over-the-counter) nonché su alcuni mercati regolamentati.

Si tratta in particolare del mercato NYMEX, New York Mercantile Exchange, che dal 2008 appartiene alla Chicago Mercantile Exchange e del LIFFE, London International Financial Futures and Options Exchange.

Il cacao viene scambiato sui mercati sotto forma di contratti che sul NYMEX hanno una dimensione di 10 tonnellate. Quanto alla sua quotazione, questa rappresenta il prezzo per una tonnellata di cacao e viene effettuata in dollari statunitensi con una fluttuazione minima di 1$.

Il trading del cacao può avvenire tramite contratti a termine, future e opzioni oppure tramite derivati come i CFD.

Naturalmente, sono l’offerta e la domanda di cacao a determinare il prezzo di questa materia prima. Sono questi i fenomeni che determinano i grandi movimenti della tendenza a lungo termine di questo attivo. Una domanda forte e un'offerta bassa determinano quindi un aumento del prezzo del cacao e viceversa una domanda debole e una produzione forte determinano una diminuzione del prezzo di questa derrata.

 

Come investire e fare trading sul cacao?

Il cacao è un prodotto agricolo che viene coltivato principalmente nei Paesi dell'Africa occidentale, del Sud America e dell'Asia. Questa materia prima viene utilizzata per produrre cioccolato, cosmetici e altri prodotti.

I contratti future sul cacao consentono agli investitori di speculare sul prezzo futuro del cacao. Questi contratti sono negoziati sui mercati delle materie prime di tutto il mondo, come il NYMEX di New York o l'ICE Futures Europe di Londra. I contratti futures hanno una data di scadenza specifica, alla quale gli investitori devono acquistare o vendere la quantità di cacao concordata al prezzo stabilito. I contratti futures possono essere un investimento rischioso e richiedono una conoscenza approfondita del mercato.

Gli ETF legati al cacao offrono un'opzione più semplice per gli investitori che desiderano investire nel cacao. Questi ETF consentono agli investitori di acquistare una quota di un portafoglio di azioni di società coinvolte nell'industria del cacao, o un fondo di futures sul cacao. Gli ETF possono essere acquistati e venduti in borsa come le azioni.

Gli investitori possono anche acquistare azioni di società coinvolte nell'industria del cacao, come produttori, trasformatori o distributori. Prima di investire in azioni, è importante comprendere l'attività dell'azienda, la sua salute finanziaria e i rischi potenziali.

I CFD sul cacao sono un'altra opzione per gli investitori che vogliono speculare sui prezzi del cacao. I CFD sono strumenti finanziari che consentono di operare al rialzo o al ribasso sui mercati finanziari. I CFD sul cacao sono offerti da molti broker online, ma è importante notare che i CFD sono un investimento rischioso e richiedono una conoscenza approfondita del mercato.

Infine, il trading sulle valute è un altro modo per speculare sul cacao, dato che la materia prima è spesso scambiata in dollari USA. Gli investitori possono acquistare o vendere coppie di valute, come il dollaro USA e il franco svizzero, legate al valore del cacao. Il trading di valute è un investimento rischioso e richiede una conoscenza approfondita del mercato.

In sintesi, esistono diverse opzioni di investimento e di trading per il cacao, ciascuna con potenziali rischi e benefici. Prima di prendere una decisione di investimento, si raccomanda di fare ricerche approfondite sui mercati finanziari e di consultare un consulente finanziario qualificato.

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Qual è l'andamento storico del prezzo del cacao?

Il prezzo del cacao è stato estremamente volatile negli ultimi 100 anni. Ecco alcuni punti chiave

Inizio del XX secolo:

Grande Depressione:

Seconda guerra mondiale:

Periodo postbellico:

Anni '90 e 2000:

2020s:

Ecco una tabella riassuntiva dell'andamento dei prezzi del cacao negli ultimi 10 anni:

Anno Prezzo medio del cacao (USD/tonnellata) Variazione rispetto all'anno precedente
2014 2 600 +8.3%
2015 3 000 +15.4%
2016 3 200 +6.7%
2017 2 900 -9.4%
2018 2 700 -6.9%
2019 2 500 -7.4%
2020 2 300 -8.0%
2021 2 400 +4.3%
2022 2 800 +16.7%
2023  2 650 -5.4%

 

I diversi tipi di analisi del prezzo del cacao

Prima di fare trading e di investire nel cacao, si raccomanda vivamente di effettuare un'analisi completa. Esistono due tipi principali di analisi del prezzo del cacao: l'analisi tecnica e l'analisi fondamentale.

Analisi tecnica:

L'analisi tecnica si basa sullo studio dei grafici e dei dati storici del prezzo del cacao per individuare tendenze e modelli. Gli analisti tecnici utilizzano strumenti come le medie mobili, gli indicatori di momentum e le candele giapponesi per prevedere i futuri movimenti dei prezzi.

Analisi fondamentale:

L'analisi fondamentale si basa sullo studio dei fattori economici, politici e sociali che influenzano l'offerta e la domanda di cacao. Gli analisti fondamentali esaminano fattori quali la produzione globale di cacao, il consumo di cioccolato, le condizioni meteorologiche, gli eventi geopolitici e le politiche governative per prevedere i movimenti del prezzo del cacao a lungo termine.

Domande frequenti

Chi sono i principali produttori di cacao nel mondo?

Attualmente i principali produttori di cacao sono la Costa d’Avorio e il Ghana, con il 63,1% della produzione mondiale di fave di cacao. Vengono poi altri paesi come l'Indonesia, l'Ecuador, il Camerun, la Nigeria e il Brasile che generano tuttavia un volume di produzione inferiore.

Come investire sulla quotazione del cacao?

Sebbene sia possibile investire direttamente nel cacao comprando una piantagione, è più comune speculare su questa materia prima con prodotti d’investimento come trackers, opzioni e future che riproducono la prestazione di tale materia prima in Borsa e che non ne richiedono l’immagazzinamento.

Come si fa a fare trading sul cacao con i CFD?

Il trading di cacao con i CFD (Contratti per differenza) è un modo per speculare sul prezzo del cacao senza possedere l'attività sottostante. Quando si fa trading sul cacao con i CFD, si stipula un contratto con un broker per negoziare la differenza tra il prezzo di apertura e il prezzo di chiusura del contratto. Se il prezzo del cacao sale, si guadagna. Se il prezzo del cacao scende, si perde denaro.

Quali sono le altre materie prime agricole in Borsa?

Il cacao non è ovviamente l’unica materia prima agricola e alimentare su cui si può speculare in Borsa. Vi sono anche altre materie prime come lo zucchero, i principali cereali, il caffè, il tè e molti altri alimenti di base, come il latte o la carne.

Investire nel cacao (CFD)!

eToro è una piattaforma multi-asset che offre sia investimenti in azioni e in criptovalute, sia il trading di asset CFD.

Nota: I CFD sono strumenti complessi che comportano un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il {etoroCFDrisk}% degli investitori retail perde denaro quando fa trading di CFD con questo fornitore. Dovresti valutare se comprendi come funzionano i CFD e se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Le prestazioni precedenti non offrono garanzie per risultati futuri. La cronologia di trading presentata è inferiore a cinque anni e potrebbe non essere sufficiente come base valida per decidere i propri investimenti.

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