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Grafico fornito da TradingView
Tra le materie prime più scambiate in tutto il mondo ci sono alcune materie prime agricole come il caffè. Ma se sei interessato a questo mercato e fai parte di quegli investitori che vogliono speculare sul prezzo di questa materia prima, sai bene che devi prima avere un’approfondita conoscenza relativa a questo bene, conoscere il funzionamento di questo mercato ed essere in grado di eseguire delle analisi del suo prezzo in diretta. Per aiutarti, in questo articolo ti proponiamo di scoprire tutte le informazioni utili in merito al caffè in borsa, nonché i diversi metodi di analisi a tua disposizione.
Trading e investire in caffè: in breve
  • La quotazione del caffè è quotata sul mercato statunitense ICE Futures
  • La quotazione del caffè si muove principalmente in funzione della domanda e dell'offerta globale.
  • Prima di fare trading e investire nel caffè sul mercato azionario, è necessario analizzare il prezzo utilizzando l'analisi tecnica e fondamentale.
  • Il trading sul caffè consiste nell'investire sul prezzo del caffè utilizzando strumenti e prodotti derivati come i CFD.

Elementi da considerare prima di investire in questo attivo

Analisi n.1

I volumi delle esportazioni e delle importazioni sono di fondamentale importanza e rappresentano il primo indicatore mondiale.

Analisi n.2

Occorre inoltre tener conto delle particolari condizioni climatiche che possono influire sui paesi produttori. Grandi sconvolgimenti o catastrofi naturali possono in effetti gonfiare rapidamente i prezzi.

Analisi n.3

La produzione mondiale può anche aiutarti ad anticipare un aumento o un calo della domanda e della produzione.

Analisi n.4

Infine, le scorte forniscono indicazioni sui consumi passati in funzione delle aspettative degli economisti e quindi su una possibile revisione dei volumi da produrre.

Analisi n.5

Il valore del dollaro americano rispetto ad altre valute del Forex.

Analisi n.6

Le statistiche sulla domanda globale di caffè.

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Cosa bisogna sapere prima di investire nel caffè?

Prendiamoci qualche istante a questo punto per conoscere meglio il mercato del caffè e come funziona. Per questo, iniziamo con il dare uno sguardo alla produzione mondiale di caffè.

Questa produzione viene effettuata principalmente in una cinquantina di paesi, che hanno la particolarità di presentare un clima tropicale o subtropicale indispensabile per la sua coltivazione. Questi paesi sono quindi tutti geograficamente disposti intorno a quello che viene comunemente definito come la “cintura del caffè”. Tra i paesi che producono la maggiore quantità di caffè annoveriamo Brasile, Vietnam e Colombia. Distinguiamo inoltre diverse varietà di caffè che possono essere coltivate ad altitudini più o meno elevate. È noto che le colture ad alta quota si trovano di solito vicino all’equatore, in paesi come la Colombia o l’Etiopia. Per quanto riguarda le colture a bassa quota, esse si trovano principalmente in aree caratterizzate da stagioni secche e stagioni umide specifiche, come il Messico o il Brasile.

Per conoscere bene il mercato del caffè, è anche interessante conoscere le diverse varietà di caffè. Qui distinguiamo principalmente due tipi di caffè, cioè Arabica e Robusta. Il caffè Arabica è considerato il chicco più gustoso e di altissima qualità ed è quindi più costoso. Il caffè Robusta è più amaro, ma contiene più caffeina. Queste diverse varietà sono interessanti da conoscere, poiché coloro che negoziano e speculano su questi caffè metteranno in atto strategie diverse a seconda che l’investimento sia in Arabica o Robusta: il prezzo dell’Arabica è più stabile, mentre quello della Robusta più volatile.

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Come viene quotato il prezzo del caffè in borsa?

 

Su quali mercati è quotato il prezzo del caffè?

Il caffè è quotato su diversi mercati in tutto il mondo, i più importanti dei quali sono:

1. Borsa di New York (ICE Futures US)

2. Borsa di Londra (ICE Futures Europe)

3. Borsa di San Paolo (BM&FBovespa)

4. Mercato a termine Euronext (Euronext Liffe)

5. Borsa di Nairobi (NSE)

 

Qual è stata la tendenza recente del prezzo del caffè in borsa?

Ecco una tabella che mostra il prezzo del caffè negli ultimi 10 anni: 

Anno Prezzo medio del caffè (USD/tonnellata) Variazione rispetto all'anno precedente
2014 2 000 -9.1%
2015 1 800 -10.0%
2016 1 700 -5.6%
2017 1 900 +11.8%
2018 2 100 +10.5%
2019 2 300 +9.5%
2020 2 000 -13.0%
2021 2 200 +10.0%
2022 2 500 +13.6%
2023  2 450 -2.0%

 

Come si analizza la quotazione del caffè prima di investire?

L'analisi del prezzo del caffè prevede due metodi di analisi: l'analisi fondamentale e l'analisi tecnica. È importante eseguirle entrambe prima di fare trading e investire nel caffè!

 

Analisi fondamentale del prezzo del caffè prima di investire

Uno dei metodi analitici che è necessario conoscere e padroneggiare per studiare il prezzo del caffè in diretta è l’analisi fondamentale. Questa analisi si basa su fattori ed elementi esterni che possono influenzare il prezzo di questa materia prima in borsa.

Per quanto riguarda il caffè, verrà prestata particolare attenzione alle condizioni climatiche dei paesi produttori. Le colture di caffè mostrano una sensibilità molto elevata ai cambiamenti climatici. Così, un periodo di freddo intenso può far drasticamente diminuire la produzione di caffè e portare quindi ad una minore offerta, che a sua volta avrà un impatto sul prezzo del caffè.

Un altro elemento interessante da analizzare è il costo della distribuzione del caffè. In effetti, è noto che il trasporto di caffè dai paesi produttori verso i paesi consumatori richiede molto carburante. Di conseguenza, il prezzo del petrolio può anche avere un impatto sul prezzo del caffè e, quando il prezzo del petrolio è elevato, ciò rischia di portare ad un aumento del prezzo del caffè.

Allo stesso modo, si dovrà prestare attenzione agli elementi geopolitici. È noto che, quando un paese produttore si trova in un contesto politico fragile, ciò può causare perturbazioni nelle catene di approvvigionamento e provocare quindi la volatilità del mercato. Ancora una volta, un calo della produzione può avere delle conseguenze sul prezzo di questa materia prima.

Un altro elemento meno evidente ma altrettanto interessante nel quadro di un’analisi del prezzo del caffè riguarda il settore sanitario. Assistiamo infatti a un crescente dibattito sugli effetti del caffè sulla salute, che può portare a un calo del consumo di caffè e quindi a un calo significativo della domanda a lungo termine.

Infine, come per molte altre materie prime, sarà interessante monitorare il valore del dollaro americano. In effetti, poiché il caffè è quotato in questa valuta, le variazioni della stessa possono rendere il suo acquisto più o meno interessante a seconda del tasso di cambio con la valuta dell’importatore. In generale, un dollaro elevato rallenta gli acquisti, mentre un dollaro basso li valorizza.

Come abbiamo appena visto, l’analisi fondamentale si serve di diversi indicatori economici e ambientali. Tuttavia, affinché questa analisi fondamentale sia ammissibile, è necessario effettuare parallelamente un’analisi tecnica completa e coerente di questo valore utilizzando, ad esempio, indicatori di volatilità, indicatori di tendenza o indicatori di inversione. Solo confrontando i segnali ottenuti per mezzo dell’analisi fondamentale con quelli ottenuti dall’analisi tecnica si comprende come il prezzo di questo valore può evolvere.

 

Come si effettua un'analisi tecnica del prezzo del caffè prima di investire?

L'analisi tecnica è un metodo di analisi dei mercati finanziari che consiste nello studio dei grafici dei prezzi per identificare le tendenze e gli indicatori di mercato. Può essere utilizzata per analizzare il prezzo del caffè e determinare le opportunità di investimento.

Ecco i passaggi per eseguire un'analisi tecnica del prezzo del caffè:

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Come investire nel caffè in borsa?

L'investimento nel caffè è molto popolare tra gli investitori che vogliono diversificare il proprio portafoglio e approfittare della domanda globale di caffè. Esistono diverse opzioni per investire nel caffè sul mercato azionario, tra cui i futures sul caffè, le azioni di società di torrefazione e distribuzione del caffè, gli exchange traded funds (ETF) e i CFD.

Uno dei modi più comuni per investire nel caffè è l'acquisto di future sul caffè. I futures sul caffè consentono agli investitori di acquistare o vendere caffè a un prezzo predeterminato per una data di scadenza futura. I futures sul caffè sono negoziati in borse merci come l'ICE Futures US o il NYMEX di New York. Tuttavia, i futures sul caffè sono strumenti finanziari complessi che comportano rischi elevati, come rapidi movimenti di prezzo e perdite potenzialmente ingenti.

Gli investitori possono anche investire in azioni di società di torrefazione e distribuzione del caffè. Le grandi aziende del caffè, come Starbucks, JDE Peet's e Nestlé, sono quotate in borsa e offrono agli investitori un'esposizione al mercato del caffè. Prima di investire in azioni, gli investitori devono comprendere l'attività della società, la sua situazione finanziaria e i rischi potenziali.

I fondi negoziati in borsa (ETF) sul caffè sono un'altra opzione per investire in questa materia prima. Gli ETF sul caffè sono una raccolta di azioni di società di torrefazione e distribuzione del caffè o di contratti futures sul caffè. Gli investitori possono acquistare gli ETF sul mercato azionario come le azioni. Gli ETF offrono un'alternativa più semplice per gli investitori che desiderano investire nel mercato del caffè, in quanto consentono una diversificazione tra più titoli e società.

Infine, i CFD sul caffè sono strumenti finanziari che consentono agli investitori di negoziare al rialzo o al ribasso sui movimenti del prezzo del caffè. I CFD sono offerti da molti broker online e sono generalmente più accessibili dei contratti futures. Tuttavia, i CFD comportano anche rischi significativi, soprattutto in termini di leva finanziaria, che possono portare a perdite potenzialmente elevate.

Domande frequenti

Come posso investire o fare trading online sul caffè?

Il trading sul caffè è oggi possibile attraverso diversi tipi di strumenti e direttamente online per gli investitori. È possibile investire in caffè utilizzando contratti come gli ETF, oppure fare trading sull'andamento del suo prezzo, al rialzo o al ribasso, utilizzando strumenti derivati come i CFD o i contratti per differenza.

Quali sono gli orari delle quotazioni del caffè in borsa?

Il caffè è un bene quotato su diverse piazze finanziarie. Così, l’Arabica quotato a New-York può essere negoziato dalle 04.15 alle 13.30 e il Robusta dalle 04.00 alle 12.30. Sul mercato di Londra è possibile negoziare Arabica dalle 09.15 alle 18.30 e Robusta dalle 09.00 alle 17.30. Infine, per quanto riguarda il caffè quotato alla borsa di Singapore, gli orari di quotazione vanno dalle 17:15 alle 02:30 per l’Arabica e dalle 17:00 alle 01:30 per la Robusta.

Quali indicatori tecnici devono essere utilizzati per analizzare il prezzo del caffè?

Per analizzare il prezzo del caffè partendo dai grafici storici di questo valore e in tempo reale, è preferibile utilizzare indicatori di volatilità e tendenza. Tra gli indicatori più diffusi troviamo soglie psicologiche come punti cardine o livelli di supporto e resistenza, nonché indicatori come MACD e medie mobili. Naturalmente, non si dovrebbe mai utilizzare solamente l’analisi tecnica per analizzare il prezzo del caffè. È essenziale combinare questa analisi con un’analisi fondamentale di questo mercato e di questa materia prima.

Si può fare trading sul caffè con gli ETF?

Negli ultimi anni, la gamma di piattaforme di trading è migliorata notevolmente e alcuni di questi broker di ETF consentono di speculare sul prezzo di alcune materie prime agricole come il caffè.

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Nota: I CFD sono strumenti complessi che comportano un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il {etoroCFDrisk}% degli investitori retail perde denaro quando fa trading di CFD con questo fornitore. Dovresti valutare se comprendi come funzionano i CFD e se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Le prestazioni precedenti non offrono garanzie per risultati futuri. La cronologia di trading presentata è inferiore a cinque anni e potrebbe non essere sufficiente come base valida per decidere i propri investimenti.

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