Analisi dell'indice borsistico Nasdaq Composite prima del trading

Cosa devo sapere prima di fare trading sull'indice Nasdaq Composite?

Il NASDAQ Composite è un indice borsistico che prende in considerazione sia le azioni ordinarie che altri titoli equivalenti come ADR, tracking stock e interessi di società in accomandita semplice. Questo indice, come suggerito dal nome, viene ovviamente quotato sul mercato borsistico statunitense del NASDAQ e il suo simbolo borsistico è IXIC.

L’indice NASDAQ Composite è attualmente uno degli indici borsistici più seguiti del mercato finanziario statunitense assieme all’indice Dow Jones Industrial Average e all’indice S&P 500.

Analogamente al NASDAQ 100, il NASDAQ Composite è composto prevalentemente di imprese che operano nel settore delle tecnologie dell’informazione. Qual è quindi la differenza tra il NASDAQ 100 e il NASDAQ Composite? In realtà, il NASDAQ 100 è composto di un sottoinsieme del NASDAQ Composite e rappresenta quasi il 90% del movimento di quest’ultimo. Si trovano molti ETF che ne seguono le performance.

Il Composite viene calcolato tenendo conto, seguendo il principio della ponderazione, della somma dei prodotti delle quotazioni di chiusura degli oltre 3.000 titoli che lo compongono. Il risultato così ottenuto viene poi diviso per un fattore finalizzato a ridurne l’ordine di grandezza.

È possibile investire nel Nasdaq Composite e come?

Forse sai già che è possibile speculare direttamente sul prezzo di alcuni indici di borsa. Tuttavia, questo non significa comprare o vendere il Nasdaq o qualsiasi altro indice, ma piuttosto investire in fondi o strumenti finanziari che ne replicano e seguono le performance. Infatti, il Nasdaq Composite, come altri indici di borsa di questo tipo, non è governato dalla domanda o dall'offerta, ma è calcolato in base alla capitalizzazione di mercato delle società che lo compongono.

Per speculare su questo indice, devi tenere d'occhio queste società e, più in particolare, il settore tecnologico e informatico.

Investire nelle azioni del Nasdaq Composite

Ma puoi anche speculare sulle azioni che compongono il Nasdaq Composite, e ce ne sono molte. Nella maggior parte dei casi, però, troverai strumenti finanziari che trattano solo le azioni più importanti, ovvero quelle che compongono l'indice Nasdaq 100, che è un sottoinsieme del Nasdaq Composite. Questa scelta da parte dei broker e degli intermediari finanziari si basa sul fatto che le società del Nasdaq 100 hanno una capitalizzazione più elevata ma anche una maggiore liquidità, il che le rende più interessanti rispetto alle altre.

Per effettuare questo tipo di investimento, puoi comprare azioni di queste società utilizzando un prodotto di investimento borsistico tradizionale, oppure utilizzare strumenti finanziari specifici che scommettono sull'aumento o la diminuzione del prezzo di questi titoli, come i CFD o contratti per differenza, offerti dalla maggior parte dei broker online. Naturalmente, la strategia di investimento non sarà la stessa a seconda della soluzione scelta e dovrai scegliere con attenzione.

Investire nel Nasdaq Composite con gli ETF

Investire nell'indice Nasdaq Composite attraverso gli ETF (Exchange-Traded Funds) è una strategia popolare per chi cerca un'esposizione diversificata al mercato delle azioni, in particolare nel settore tecnologico. Gli ETF che replicano l'indice Nasdaq Composite consentono agli investitori di beneficiare della potenziale crescita di un'ampia gamma di società quotate al Nasdaq, dai giganti della tecnologia alle piccole e medie imprese. Ecco come funziona:

Per investire nell'indice Nasdaq Composite, devi prima individuare gli ETF che lo replicano. Ecco alcune opzioni popolari:

• Invesco QQQ Trust (QQQ): Sebbene sia principalmente associato al Nasdaq 100, il QQQ è spesso utilizzato dagli investitori per ottenere un'esposizione alle principali società tecnologiche del Nasdaq. Si tratta di un'opzione da prendere in considerazione, anche se si concentra sulle prime 100 e non sul Nasdaq Composite nel suo complesso.
• Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ): Questo ETF cerca di replicare la performance dell'indice Nasdaq Composite, offrendo un'esposizione più ampia rispetto al QQQ alle società quotate al Nasdaq.

Investire nel Nasdaq Composite con i CFD

Investire nell'indice Nasdaq Composite utilizzando i CFD (Contratti per Differenza) permette agli investitori di speculare sui movimenti del costo di questo indice senza possedere fisicamente le azioni sottostanti. Questo metodo offre flessibilità e potenziali guadagni sui movimenti al rialzo e al ribasso del mercato. Ecco come procedere e cosa devi considerare:

• Speculare sulla direzione del mercato: con i CFD puoi speculare sul rialzo o sul ribasso dell'indice Nasdaq Composite. Se la tua previsione è corretta, otterrai un profitto proporzionale alla differenza di costo.
• Leva: i CFD offrono una leva finanziaria, il che significa che puoi controllare un'ampia posizione con un deposito iniziale relativamente piccolo. La leva finanziaria può amplificare i guadagni, ma può anche aumentare significativamente il rischio di perdita.
• Trading su toro e orso: i CFD ti permettono di sfruttare i movimenti di mercato in entrambe le direzioni, offrendoti l'opportunità di speculare sia sui mercati toro che su quelli orso.

Condizioni per l'inclusione nell'indice Nasdaq Composite

Per far parte della composizione dell'indice borsistico NASDAQ Composite, un'impresa statunitense deve essere quotata esclusivamente sul mercato borsistico statunitense del NASDAQ salvo il caso in cui sia stata quotata due volte su un altro mercato statunitense prima del 2004 ed abbia mantenuto tale quotazione con continuità. Inoltre, i titoli emessi devono rientrare nelle seguenti tipologie:

• Azioni ordinarie
• Interessi di società in accomandita semplice
• Fondi comuni di investimento immobiliare
• Azioni di usufrutto
• Tracking stocks

L’indice NASDAQ Composite esclude quindi dalla propria composizione i fondi a capitale fisso, i fondi negoziati in Borsa, le azioni privilegiate, i diritti, i buoni di sottoscrizione, le unità e gli altri titoli derivati. Quando un titolo inserito in questo indice non rispetta più i criteri sopracitati ne viene escluso.

Nasdaq Composite VS Nasdaq 100: Quali sono le differenze?

Anche se spesso vengono confusi, il Nasdaq Composite e il Nasdaq 100 sono indici di borsa diversi. Il Nasdaq Composite offre una visione più ampia del mercato includendo una maggiore varietà di società, mentre il Nasdaq 100 si concentra sulle grandi società non finanziarie, offrendo una forte esposizione al settore tecnologico.

Gli investitori che desiderano cogliere le performance di una gamma più ampia di società quotate al Nasdaq possono preferire il Nasdaq Composite. Coloro che desiderano concentrarsi sulle grandi società tecnologiche e non finanziarie possono optare per il Nasdaq 100.

Storia e andamento dei prezzi dell'indice Nasdaq Composite:

L'indice Nasdaq Composite è un indice del mercato azionario che rappresenta le azioni (principalmente tecnologiche) quotate sul Nasdaq, una delle più grandi borse elettroniche del mondo. Dalla sua creazione nel 1971, l'indice ha vissuto periodi di notevole crescita e correzioni significative, riflettendo i cambiamenti dell'economia globale, del settore tecnologico e dei mercati finanziari. Ecco una panoramica della sua storia e del suo sviluppo:

Creazione e sviluppo iniziale

• 1971: il Nasdaq Composite viene lanciato con una base di 100 punti.
• Anni '70-'80: l'indice cresce lentamente, riflettendo la graduale ascesa delle società tecnologiche e i cambiamenti nel settore degli investimenti.

L'era delle Dot-com

• Fine anni '90: l'indice registra una crescita esplosiva durante la bolla delle dot-com. Gli investitori si sono riversati sulle azioni tecnologiche e l'indice ha raggiunto un picco di oltre 5.000 punti nel marzo 2000.
• 2000-2002: Lo scoppio della bolla dot-com porta a un drastico calo, con l'indice che scende a circa 1.200 punti, segnando un periodo di forte correzione per il settore tecnologico.

Ripresa e crescita

• 2002-2007: L'indice si riprende lentamente dopo lo scoppio della bolla, sostenuto dalla continua innovazione nel settore tecnologico e dall'emergere di nuove aziende leader.
• 2008-2009: la crisi finanziaria globale colpisce brevemente l'indice, che scende ma si riprende rapidamente grazie alla forte crescita delle principali aziende tecnologiche.

Un nuovo decennio di crescita

• 2010-2020 : Il Nasdaq Composite vive un decennio di crescita sostenuta, guidata da giganti della tecnologia come Apple, Amazon, Google e Facebook. Le innovazioni nel cloud computing, nell'intelligenza artificiale e nella mobilità contribuiscono a questa crescita.
• 2020 : Con la pandemia COVID-19, l'indice raggiunge nuove vette, superando i 10.000 punti, grazie all'aumento della domanda di tecnologie digitali e di comunicazione.

Volatilità e record recenti

• 2021 e oltre: l'indice continua a mostrare volatilità, con correzioni seguite da periodi di ripresa. Gli investitori rimangono attenti agli sviluppi tecnologici, alle politiche monetarie e ai fattori macroeconomici che possono influenzare il mercato.

Andamento del prezzo del Nasdaq Composite negli ultimi 10 anni:

Domande frequenti