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TILRAY

Analisi prima di comprare o vendere azioni Tilray

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Grafico fornito da TradingView

Per chi intende realizzare delle analisi sulla quotazione delle azioni Tilray, proponiamo alcuni informazioni utili su questa impresa canadese. Infatti, per prevedere il meglio possibile le variazioni del titolo è assolutamente necessario conoscere le attività del gruppo, le sue fonti di introito e il suo settore di attività in generale motivo per cui proponiamo una sua presentazione completa e una presentazione dei suoi concorrenti sul mercato e alcune sue recenti partnership strategiche. Forniamo inoltre alcuni dati borsistici di base e spieghiamo in che modo si possa realizzare una buona analisi fondamentale del titolo studiando le pubblicazioni e gli eventi di maggiore impatto.

Elementi da considerare prima di vendere o comprare azioni Tilray

Analisi n.1

Prima di tutto, bisogna prestare attenzione all’evoluzione delle normative in materia di cannabis terapeutico e di cannabis ricreativo nel mondo. Infatti, più saranno i paesi in cui sarà autorizzato un utilizzo inquadrato e legale della cannabis, più le imprese come Tilray, già ben installate nel mercato, potranno realizzare degli utili.

Analisi n.2

Lo sviluppo di nuovi prodotti a base di canapa da parte della società Tilray ha la sua importanza se si intende puntare sulle sue azioni. Infatti, la strategia di diversificazione che il gruppo mette in opera in questo senso può moltiplicare le fonti di introito e permettergli di crescere.

Analisi n.3

È ovviamente necessario tenere d’occhio la concorrenza del settore, che rischia di aumentare notevolmente a mano a mano che la domanda cresce, realizzando un’analisi dei principali protagonisti attuali e dei futuri concorrenti potenziali.

Analisi n.4

Infine, bisogna seguire le pubblicazioni di risultati finanziari ed economici del gruppo quali il bilancio annuale, i risultati trimestrali o semestrali e gli obiettivi prefissati.

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Presentazione della società Tilray

Proponiamo ora di approfondire la conoscenza del gruppo Tilray e del suo ambiente economico. Procediamo infatti alla presentazione nel dettaglio di questa società e delle sue fonti di introito attraverso le sue attività principali, i differenti prodotti che commercializza e i mercati in cui opera.

Il gruppo Tilray Inc è una società canadese specializzata nel settore farmaceutico che, in particolare, propone ai distributori farmaceutici dei prodotti a base di cannabis. A questo titolo in particolare svolge delle attività di ricerca medica sulla cannabis, coltivazione della cannabis, trasformazione e distribuzione internazionale di prodotti della cannabis.

Tilray possiede anche la filiale FHF Holding Ltd che fabbrica, commercializza e distribuisce prodotti di consumo a base di canapa. Tra i prodotti del portafoglio di questa azienda troviamo in particolare cuore di canapa, olio di canapa, granola di canapa, polvere di proteine di canapa e latte di canapa. La società propone inoltre dei prodotti a base di cannabis a dei pazienti in alcuni paesi un po’ in tutto il mondo tramite delle filiali situate in Australia, Canada e Germania. La cannabis terapeutica del gruppo viene prodotta in Canada e in Europa. Ad oggi il gruppo Tilray impiega 1.646 dipendenti.

Per quanto riguarda la ripartizione del fatturato per tipo di prodotto, in cima alle vendite si trova la cannabis pura per il 49,6% del volume d’affari, la vendita di prodotti a base di canapa per il 35,8%, la vendita di estratti di cannabis per il 14,5% e la vendita di accessori e di altri prodotti per lo 0,2% del fatturato. 

Infine, per quanto riguarda la ripartizione geografica degli introiti del gruppo, si rileva che il 78% proviene dal Canada, il 14,1% dagli Stati Uniti e il 7,9% dal resto del mondo.

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Concorrenza

Passiamo ora a presentare i principali concorrenti e avversari del gruppo Tilray elencando le principali aziende del settore nel mondo e le loro attività:

Canopy Growth

Questa società canadese è specializzata nella produzione e vendita di cannabis per uso medico. Recentemente, il gruppo si è ingrandito ed ha acquistato peso sul mercato in seguito all'acquisto di This Works per diversificarsi in prodotti di bellezza e contro i disturbi del sonno a base di CBD. Ad aprile 2021 il gruppo ha inoltre acquisito Supreme Cannabis e ha così raggiunto una quota del 13,6% nel mercato della cannabis in Canada.

Aurora Cannabis

Questa società canadese è specializzata nella produzione e vendita di cannabis sia per uso medico che ricreativo. Creata in seguito all'adozione di normative riguardanti l'uso medico della marijuana in Canada, l'azienda si è assai rapidamente imposta come uno dei leader nella produzione di cannabis nel Nord America.

Cronos Group Inc

Questa società specializzata nella cannabis si concentra principalmente sulla ricerca, la tecnologia e lo sviluppo di prodotti correlati alla cannabis. Il gruppo gestisce dei marchi per adulti, COVE e Spinach, e marchi di cannabidiolo derivati dalla canapa, PEACE+ e Lord Jones, che sono commercializzati negli Stati Uniti e in tutto il mondo. Il segmento statunitense gestisce la produzione e la vendita di infusi al CBD derivati dalla canapa mentre il segmento del resto del mondo gestisce la coltivazione, la produzione e la vendita di cannabis e prodotti derivati dalla cannabis per uso medico e ricreativo.

CV Sciences

Questa azienda è specializzata in discipline scientifiche connesse alla vita e opera in due settori di attività


Alleanze strategiche

Il gruppo Tilray non ha ovviamente solo degli avversari sul mercato ma può anche contare su alcune partnership strategiche che gli permettono di mantenere o far crescere l’attività nel tempo. Tali partnership sono della massima importanza perché vengono spesso interpretate dagli investitori come forti segnali di acquisto. Ecco alcuni esempi recenti:

AB InBev

 Nel 2019 il gruppo Tilray ha annunciato una partnership strategica con il gruppo belga-brasiliano AB InBev, che sfrutta i marchi di birra Budweiser, Stella Artois e Corona, nel quadro della ricerca su delle bevande analcoliche alla cannabis. Nel quadro di questa partnership ciascuna delle due imprese ha investito 50 milioni di dollari per sviluppare un prodotto inizialmente destinato unicamente al mercato canadese.

Alef Biotechnology Spa

 Si tratta di un precedente partner di Tilray che alla fine, nel 2019, è stato oggetto di un’acquisizione da parte del gruppo canadese. L’impresa è specializzata in importazione e distribuzione e l’acquisto ha permesso a Tilray di rafforzare il proprio posizionamento tra i leader mondiali della cannabis terapeutica.

Natura Naturals

 Anche in questo caso si tratta di un’acquisizione strategica piuttosto che di una vera e propria partnership visto che Natura Naturals è stata acquistata da Tilray nel 2018. A seguito di questa transazione e della conclusione di questo accordo avvenuta 12 mesi dopo l’annuncio, Tilray ha saldato l’acquisto di questa filiale che gli permetterà di ridurre in maniera significativa i costi di produzione profittando di un fornitore che fa parte del suo stesso gruppo. L’iniziativa ha infatti incrementato le capacità produttive di Tilray e gli garantisce una certa crescita in considerazione della sempre più forte domanda dei consumatori e dell’industria canadesi.

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fattori positivi per le azioni Tilray
Gli elementi a favore di un rialzo della quotazione delle azioni

Passiamo ora a descrivere in dettaglio i principali vantaggi e svantaggi delle azioni Tilray con i punti di forza e di debolezza principali dell’azienda, cominciando dai principali punti di forza:

  • In primo luogo, il gruppo ha molti punti vendita in quasi tutti gli Stati e una solida rete di distribuzione che garantisce un'elevata disponibilità dei suoi prodotti a un gran numero di clienti.
  • Il gruppo beneficia di una struttura dei costi strategicamente bassa che gli consente di ridurre i costi di produzione e di rimanere competitivo in termini di prezzi di vendita. Ciò è possibile grazie all'automazione delle varie fasi di produzione e all'uso di una forza lavoro qualificata e diversificata.
  • La situazione finanziaria del gruppo Tilray è forte e stabile, con utili regolari per diversi anni consecutivi e un consistente flusso di cassa che gli lascia la possibilità di effettuare investimenti.
  • È importante anche il ritorno sugli investimenti di Tilray, che gli consente di beneficiare di ulteriori guadagni e di rendere redditizi molti progetti con un’ampia base di attivi.
  • Si può anche considerare come un vantaggio la strategia di marketing del gruppo, in particolare la forte presenza sui social media con oltre un milione di abbonati sulle tre principali piattaforme.  Il sito web del gruppo è interattivo e attira ogni giorno un gran numero di potenziali clienti.
  • Il portafoglio di prodotti particolarmente diversificato di Tilray è un altro dei suoi principali vantaggi e gli consente di offrire articoli in un'ampia gamma di categorie, alcune delle quali non sono offerte dalla concorrenza.
  • Anche la posizione geografica di Tilray va considerata come strategicamente vantaggiosa, in particolare in termini di costi di approvvigionamento dei suoi vari punti vendita.
  • Infine, il gruppo Tilray stringe regolarmente delle partnership strategiche con altre aziende allo scopo di favorire la propria produzione, la propria presenza nei vari mercati e le innovazioni.
fattori negativi per le azioni Tilray
Gli argomenti a favore di un ribasso della quotazione delle azioni

Naturalmente, il gruppo Tilray ha anche alcune debolezze che è bene conoscere e prendere in considerazione prima di acquistarne il titolo. Elenchiamo qui i diversi svantaggi del titolo e dell’azienda:

  • Tra i principali punti deboli del gruppo vi è il fatto che le sue scorte sono ingenti e pesano sulla redditività del gruppo, con una produzione talvolta troppo grande rispetto alla domanda.
  • Inoltre, il gruppo affitta alcuni siti di produzione invece di possederli e gestirli in proprio, il che può generare dei costi aggiuntivi che incidono sulla sua redditività in termini di utili netti.
  • Il portafoglio di prodotti Tilray è diversificato ma solo pochi prodotti hanno un’ampia quota di mercato mentre molti altri prodotti sono poco presenti. Ciò aumenta la vulnerabilità del gruppo alle minacce esterne.
  • Va inoltre notato che il processo decisionale all'interno del gruppo è altamente centralizzato e che le decisioni delle equipe devono essere approvate da alcuni funzionari, il che rende le operazioni meno efficienti e più lunghe, portando a una riduzione di innovazione.
  • Infine, bisogna tener conto anche della minaccia posta dalla concorrenza di questo settore, che è sempre più forte.
Le informazioni fornite in questa pagina sono solo indicative e non devono essere utilizzate senza effettuare un’analisi fondamentale più completa di questo titolo, tenendo conto, in particolare, dei dati esterni, delle pubblicazioni future e di qualsiasi notizia di natura fondamentale che potrebbe far evolvere questi punti di forza e di debolezza o renderli più o meno gravosi. Queste informazioni non costituiscono in alcun modo dei consigli per la realizzazione di transazioni né un incentivo ad comprare o vendere un attivo.

Domande frequenti

Come analizzare le azioni Tilray e la loro evoluzione?

Per analizzare in maniera efficace e valida la quotazione delle azioni Tilray e la loro probabile futura evoluzione bisogna mettere in opera un metodo basato sia sull’analisi fondamentale che sull’analisi tecnica del titolo. È infatti opportuno confrontare sistematicamente i segnali ottenuti da questi due metodi per avere una maggior precisione al momento delle prese di decisione e di posizione.

Si possono acquistare le azioni Tilray in Italia?

In Italia non ci sono molti portafogli borsistici che propongano le azioni Tilray o di altre società canadesi specializzate nella cannabis ma esiste comunque la possibilità di investire su questo titolo da una piattaforma di trading online tramite i contratti CFD. Tali contratti permettono infatti di accedere a quasi tutti i mercati azionari del mondo.

I conti dei risultati del gruppo Tilray sono accessibili?

Come tutte le società quotate in Borsa, il gruppo Tilray ha l’obbligo di pubblicare in maniera trasparente i propri risultati annuali e trimestrali. I risultati dettagliati sono disponibili nella sezione “investitori” del suo sito Internet nonché nei siti dei broker e in qualsiasi sito specializzato in notizie borsistiche.

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Nota: I CFD sono strumenti complessi che comportano un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 78% degli investitori retail perde denaro quando fa trading di CFD con questo fornitore. Dovresti valutare se comprendi come funzionano i CFD e se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Le prestazioni precedenti non offrono garanzie per risultati futuri. La cronologia di trading presentata è inferiore a cinque anni e potrebbe non essere sufficiente come base valida per decidere i propri investimenti.

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