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SOITEC

Analisi prima di comprare o vendere azioni Soitec

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Grafico fornito da TradingView

Se state pensando di speculare sul prezzo delle azioni Soitec online, vi consigliamo di prendere il tempo di leggere questo articolo prima di iniziare e di acquisire tutte le conoscenze necessarie per la vostra analisi. Per aiutarvi nella vostra analisi, vi riveleremo infatti qui varie informazioni utili sulla società francese Soitec, le sue attività, i suoi principali concorrenti o le sue varie partnership ma anche i suoi principali punti di forza e di debolezza. Spiegheremo anche in dettaglio come eseguire l'analisi fondamentale di questo titolo studiando gli indicatori giusti. Alla fine, troverete tutti i consigli borsistici necessari per avere successo nel vostro studio dell'azione Soitec e per realizzare un'analisi efficace sul mercato borsistico grazie ad elementi affidabili e seri.

Elementi da considerare prima di vendere o comprare azioni Soitec

Analisi n.1

Prima di tutto, bisogna notare che le attività di Soitec sono particolarmente cicliche, dato che i suoi prodotti sono posizionati a monte della catena di produzione. La situazione economica dei vari mercati clienti del gruppo e la loro evoluzione saranno quindi attentamente monitorati.

Analisi n.2

Naturalmente, l'annunciato ulteriore aumento del fatturato e la crescita complessiva di questa azienda nei prossimi anni saranno anch'essi monitorati da vicino. In questo contesto, il raggiungimento degli obiettivi annuali fissati da questo gruppo, che riguardano anche i margini e la riduzione del debito, sarà anche strettamente monitorato.

Analisi n.3

Naturalmente, terremo d'occhio tutte le notizie provenienti dai principali concorrenti di Soitec e l'arrivo sul mercato di un nuovo prodotto che potrebbe competere direttamente con i prodotti di punta di questa azienda.

Analisi n.4

Infine, seguiremo naturalmente le cifre di produzione di Soitec, un buon indicatore della domanda del mercato, così come le future partnership che permetteranno al gruppo di espandersi ulteriormente a livello internazionale, sia attraverso acquisizioni, joint venture o partnership commerciali.

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Presentazione della società Soitec

Soitec è un gruppo francese specializzato nella produzione di materiali semiconduttori innovativi. Più precisamente, è ora uno dei fornitori leader mondiali in questo settore di attività molto specifico. L'azienda basa il suo successo sull'uso di tecnologie all'avanguardia per i mercati dell'elettronica e dell'energia. È quindi prima di tutto un gruppo innovativo che detiene un portafoglio di più di 3.000 brevetti, che gli permette di offrire ai suoi clienti prodotti efficienti dal punto di vista energetico, performanti e competitivi.

Il gruppo Soitec ha anche diversi grandi siti industriali, strutture di ricerca e sviluppo e uffici commerciali situati in Europa e in altre parti del mondo, come gli Stati Uniti e l'Asia.

I prodotti fabbricati e commercializzati da Soitec sono principalmente materiali per la fabbricazione di chip elettronici che si trovano nella maggior parte degli attuali smartphone, tablet, computer e server per computer. Ma in realtà, questi materiali sono anche sempre più utilizzati dall'industria automobilistica, dall'industria degli oggetti connessi e da certe attrezzature mediche e industriali.

Il prodotto che ha reso Soitec così popolare e le ha permesso di raggiungere questa interessante posizione di mercato è il silicio su isolante, noto anche come SOI, che ha ispirato la scelta del nome della società.

Soitec è oggi una società internazionale che opera sia in Francia, a Bernin vicino a Grenoble, sia a Singapore per i suoi centri industriali. I centri di ricerca e sviluppo dell'azienda e i suoi numerosi uffici commerciali si trovano principalmente in Francia, ma anche negli Stati Uniti, in California e Arizona, in Cina, Corea, Giappone e Taiwan.

Oggi, il gruppo Soitec impiega più di 1.000 persone nei suoi vari centri e uffici in tutto il mondo.

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Concorrenza

Conoscere le attività del gruppo Soitec sarà ovviamente molto utile per analizzare il suo prezzo delle azioni. Ma bisogna anche conoscere la situazione e l'ambiente economico di questo settore di attività, cioè la fabbricazione di semiconduttori, che è un settore particolarmente competitivo in cui il posizionamento delle aziende cambia costantemente. È quindi particolarmente interessante basare una parte della vostra analisi sulla concorrenza in questo settore e sulla sua evoluzione nel tempo. Per farlo, non esitate a seguire tutte le notizie sul mercato dei semiconduttori, che sono molto utili per la vostra presa di posizione perché sono frequentemente utilizzate dagli investitori come un indicatore di prima qualità. Vi invitiamo ora a scoprire di più sui principali concorrenti di Soitec, le prime dieci aziende del settore in termini di crescita.

Samsung

Prima di tutto, il gruppo coreano Samsung ha visto le sue vendite di semiconduttori aumentare molto significativamente negli ultimi anni. Di conseguenza, è diventato il leader in questo settore alla fine del 2017, prendendo il primo posto da Intel, che era stato il numero uno per oltre 25 anni.

SK Hynix

Infine, la top three dei semiconduttori si completa con il gruppo SK Hynix, che ha anche registrato una crescita notevole negli ultimi anni.

Micron Technologies 

Al quarto posto c'è un'altra azienda che ha sperimentato una delle più forti crescite del mercato negli ultimi anni, Micron Technologies.

Broadcom Limited

Il quinto posto nella classifica di quest'anno va a Broadcom Limited.

Texas Instrument

La prossima è Texas Instrument, che è al settimo posto nel mondo in termini di crescita delle vendite di semiconduttori.

NXP

Al nono e penultimo posto c'è la società NXP.

Nvidia

Infine, il decimo e ultimo posto di questa classifica va a NVidia, che fa il suo ingresso in questa top 10 delle aziende di semiconduttori dal momento che era precedentemente classificata al 13° posto.


Alleanze strategiche

Naturalmente, per mantenere la sua posizione di leader nel mercato dei semiconduttori, è essenziale per Soitec lavorare molto attentamente sulle sue relazioni e partnership con altre aziende. Soitec si sforza di creare forti alleanze con altre aziende che hanno attività simili o complementari. Queste partnership sono spesso un'opportunità per il titolo Soitec di guadagnare o perdere punti in un periodo di tempo abbastanza breve ed è quindi molto interessante per i trader utilizzarle per prendere posizioni. Ecco alcuni esempi recenti di partnership di Soitec con alcuni dettagli sul loro contenuto.

TowerJazz

Nel 2010, per esempio, il gruppo Soitec ha firmato una partnership strategica con TowerJazz nel campo della fornitura di imager che sono utilizzati in molte fotocamere digitali e telefoni cellulari, così come nell'industria, nell'imaging medico e nella produzione di automobili. Le due società collaboreranno poi allo sviluppo e alla commercializzazione di imager BSI CMOS con prospettive di più di 800 milioni di dollari entro il 2013.

Shanghai Simgui

Sempre nel 2014, il gruppo Soitec ha firmato una partnership commerciale con la società cinese Shanghai Simgui per la vendita esclusiva di wafer SOI da 200 mm in Cina. Questi wafer saranno utilizzati nella fabbricazione di circuiti integrati di comunicazione a radiofrequenza, nella fabbricazione di smartphone, circuiti integrati di potenza o per applicazioni automobilistiche. Questa è la seconda partnership di questo tipo tra le due società, che permette a Soitec di rafforzare la sua presenza nel mercato cinese dei semiconduttori, in rapida crescita e strategicamente importante.

GlobalFoundries

Infine, più recentemente nel 2017, Soitec ha annunciato una partnership con la società californiana GlobalFoundries per un periodo iniziale di cinque anni per la consegna di una grande quantità di wafer di silicio su isolante esaurito, cioè l'ultimissima generazione di FD-SOI. Va notato che queste due aziende erano già partner in passato e che questo nuovo accordo rafforza la loro alleanza e la catena di approvvigionamento e quindi la produzione di questi wafer in grandi volumi. Infatti, è grazie alla collaborazione di queste due aziende che i wafer FD-SOI sono diventati tecnologie standard per la produzione di componenti a basso costo ma di alta qualità con l'aggiunta di un consumo energetico molto basso. Questi wafer sono utilizzati per applicazioni ad alto volume nell'elettronica di consumo, negli oggetti connessi e nei recenti modelli automobilistici.

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fattori positivi per le azioni Soitec
Gli elementi a favore di un rialzo della quotazione delle azioni

Prima di tutto, ricordiamo che il gruppo Soitec è riuscito a posizionarsi come leader nel segmento SOI o tecnologia dei wafer di silicio dell'industria dei semiconduttori. Questa tecnologia, ormai riconosciuta da tutti gli attori dei settori dell'elettronica e dell'energia come un vero punto di riferimento, dà a Soitec un monopolio virtuale in questo segmento. Infatti, Soitec è attualmente l'unica società riconosciuta per la sua competenza avanzata in questa tecnologia e nella tecnologia FD-SOI impoverita.

Possiamo anche apprezzare il fatto che il gruppo Soitec non è più così dipendente dal settore informatico come un tempo, poiché i suoi prodotti toccano ormai altri settori produttivi come il mercato degli smartphone e dei tablet, il mercato degli oggetti connessi, il mercato dell'imaging medico e l'industria automobilistica. Questa minore esposizione riduce il rischio nel caso di una flessione di un particolare mercato.

Sempre a proposito dei punti di forza di Soitec, possiamo naturalmente sottolineare la qualità delle sue alleanze strategiche, di cui abbiamo citato alcuni esempi recenti sopra e che le permettono di produrre più facilmente i suoi componenti o di commercializzarli in modo più efficiente.

Naturalmente, poiché Soitec è prima di tutto un'azienda innovativa, l'alto livello di investimenti in ricerca e sviluppo, che attualmente rappresenta più del 9% del fatturato, è anche un innegabile punto di forza dell'azienda.

Gli azionisti e gli investitori in questo titolo stanno finalmente apprezzando il fatto che i guadagni del gruppo e i risultati finanziari in generale stanno andando molto bene, con il bonus aggiunto di una recente riduzione del debito e un ripristino del suo patrimonio netto.

fattori negativi per le azioni Soitec
Gli argomenti a favore di un ribasso della quotazione delle azioni

Il primo svantaggio di questo titolo riguarda la storia finanziaria di questa azienda. In effetti, si può notare che Soitec ha registrato perdite significative per quasi dieci anni a seguito di diversificazioni in perdita, come nel segmento solare, ma anche a causa di diversi aumenti di capitale successivi. Mentre la situazione sembra fortunatamente migliore oggi, gli investitori possono temere una situazione simile in futuro e sono quindi esitanti a prendere posizioni di acquisto.

Il secondo punto debole riguarda il titolo Soitec, che è molto volatile, come potete vedere voi stessi guardando i grafici storici. Questa volatilità può ovviamente essere interessante per gli investitori che favoriscono il day-trading o le strategie di trading a breve termine, ma richiede una buona padronanza dell'investimento e un buon money management per limitare le perdite, che possono quindi essere significative.

Le informazioni fornite in questa pagina sono solo indicative e non devono essere utilizzate senza effettuare un’analisi fondamentale più completa di questo titolo, tenendo conto, in particolare, dei dati esterni, delle pubblicazioni future e di qualsiasi notizia di natura fondamentale che potrebbe far evolvere questi punti di forza e di debolezza o renderli più o meno gravosi. Queste informazioni non costituiscono in alcun modo dei consigli per la realizzazione di transazioni né un incentivo ad comprare o vendere un attivo.

Domande frequenti

Come è distribuito attualmente il capitale del gruppo Soitec?

Il capitale del gruppo Soitec è parzialmente fluttuante, cioè pubblico e liberamente scambiato sul mercato. Questo rappresenta attualmente il 61,17% del suo capitale sociale. Il resto è posseduto da grandi azionisti privati istituzionali o professionali come BPI France con 11,49%, CEA Investment con 11,49%, NSIG Sunrise SARL con 11,49%, Caisse des Dépôts et Consignation Entreprises et Valeurs Moyennes con 2,66%, Shin-Etsu Handotaï con 0,70%. I dipendenti detengono lo 0,13% e lo 0,87% è di proprietà propria.

Dove e come investire in azioni Soitec?

Se desiderate investire in azioni Soitec online, potete farlo in due modi diversi: comprando azioni della società e aggiungendole al vostro conto titoli o PEA oppure preferendo fare trading direttamente sull'evoluzione del prezzo delle azioni attraverso i CFD o contratti per differenza, che vi permettono di speculare senza detenere l'azione in un portafoglio.

Quali indicatori tecnici dovrei utilizzare per analizzare le azioni Soitec?

Al fine di effettuare una buona analisi tecnica del prezzo delle azioni Soitec, è possibile utilizzare diversi importanti indicatori di tendenza e volatilità come l'RSI, il MACD, le Bande di Bollinger, le medie mobili, gli indicatori stocastici, i livelli tecnici di supporto e resistenza e i pivot. Questi indicatori possono essere visualizzati sui grafici forniti dal vostro broker.

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