Les actions qui peuvent vous permettre d'investir dans le luxe
Voici quelques actions qui appartiennent au domaine du luxe :
1. LVMH (LVMH.PA)
- Leader mondial du luxe avec des marques comme Louis Vuitton, Dior et Givenchy.
- Capitalisation boursière de plus de 300 milliards d'euros.
- Chiffre d'affaires en croissance constante depuis plusieurs années.
- Dividende versé chaque année.
2. Kering (KER.PA)
- Propriétaire des marques Gucci, Saint Laurent et Bottega Veneta.
- Capitalisation boursière de plus de 100 milliards d'euros.
- Forte croissance des ventes en ligne.
- Acquisition de nouvelles marques en plein essor.
3. Hermès (RMS.PA)
- Spécialisé dans les articles en cuir, les vêtements et les parfums.
- Société familiale avec une forte culture d'entreprise.
- Produits de haute qualité et exclusifs.
- Demande supérieure à l'offre.
4. Compagnie Financière Richemont (CFR.VX)
- Détient les marques Cartier, Van Cleef & Arpels et Jaeger-LeCoultre.
- Leader mondial de la joaillerie et de l'horlogerie de luxe.
- Forte présence en Asie.
- Innovation constante.
5. Burberry (BRBY.L)
- Marque britannique de luxe connue pour ses vêtements, ses parfums et ses accessoires.
- En pleine transformation sous la direction d'un nouveau PDG.
- Forte croissance du e-commerce.
- Positionnement sur le marché du luxe accessible.
Il est important de noter que ces actions ne sont que des exemples et qu'il ne s'agit pas d'un conseil d'investissement.
Pourquoi acheter et vendre des actions du luxe ?
Acheter et vendre des actions du secteur du luxe peut présenter plusieurs avantages pour les investisseurs :
- Potentiel de croissance : Les marques de luxe ont souvent une clientèle fidèle et une image de marque solide, ce qui peut se traduire par une croissance régulière des bénéfices et une augmentation de la valeur des actions.
- Résilience économique : Le secteur du luxe est généralement moins sensible aux fluctuations économiques que d'autres secteurs, car les consommateurs aisés ont tendance à maintenir leurs dépenses même en période de ralentissement économique.
- Rentabilité élevée : Les entreprises de luxe bénéficient souvent de marges bénéficiaires élevées en raison de la perception de qualité et de prestige de leurs produits, ce qui peut se traduire par des rendements plus élevés pour les investisseurs.
- Exposition à la demande mondiale : Les marques de luxe attirent une clientèle internationale, ce qui permet aux investisseurs d'être exposés à la demande mondiale et de diversifier leur portefeuille.
- Innovation et tendances : Les entreprises de luxe sont souvent à la pointe de l'innovation et des tendances, ce qui peut les rendre attractives pour les investisseurs souhaitant investir dans des entreprises innovantes et créatives.
Trader des actions du luxe !Votre capital est à risque
Présentation et histoire du secteur du luxe en Bourse :
Le luxe prend ses origines en Italie avant de se démocratiser dans le reste de l’Europe au XVIème siècle. Sa définition est associée à l’idée de rassasier un appétit de jouissance et de satisfaire un désir de briller en société. Ainsi et dès le XIXème siècle, le luxe s’est largement démocratisé avec l’embourgeoisement des populations et commence à toucher l’époque moderne.
Autrefois réservé à la seule noblesse, le luxe s’adresse désormais à deux grands types de clients avec bien entendu les riches sont ici les initiateurs de modes et qui dictent la forme que doit prendre le luxe mais aussi les suiveurs qui achètent des objets de luxe pour répondre à un besoin de valorisation sociale et en suivant les différentes modes.
Depuis le début des années 2000, le marché du luxe a fortement évolué avec l’apparition de nouveaux marchés et de nouveaux consommateurs. Le secteur devient alors une immense industrie, notamment avec la conquête de nouveaux territoires et marchés à l’international. C’est en effet à ce moment-là que l’on observe la naissance de plusieurs grands groupes financiers et industriels spécialisés dans le domaine du luxe comme LVMH, Hermès ou encore Kering pour les groupes français cotés au CAC 40.
Le plus souvent, ces groupes sont des groupes multimarques qui détiennent et exploitent plusieurs enseignes qui peuvent toucher divers segments du luxe dont la haute couture, les vins et spiritueux, la joaillerie et l’horlogerie ou encore l’automobile. Leur clientèle est donc désormais internationale et ne se limite plus à la France ou à l’Europe.
Aujourd’hui, le luxe est devenu une industrie à part entière avec des logiques de diversifications, de performance financière et n’est plus homogène comme elle a pu l’être à l’origine.
Quelques caractéristiques du marché du luxe et de son secteur :
Si le marché du luxe a connu une forte expansion au cours des dernières années, c’est avant tout grâce aux marchés asiatique dont le marché chinois qui en est aujourd’hui l’un des moteurs principaux avec 26% de croissance en 2019. La clientèle chinoise a ainsi généré plus de 90% de la croissance de ce secteur sur cette année 2019.
De la même manière, le luxe a aussi bénéficié de l’essor du e-commerce, secteur qui a gagné plus de 12% de croissance sur les 5 dernières années.
Un autre élément intéressant et différenciant en ce qui concerne le secteur du luxe concerne sa clientèle qui évolue dans le temps. On observe en effet depuis quelques années une augmentation de la part des jeunes parmi les clients de ce secteur, ce qui pousse les marques à innover de plus en plus et à faire évoluer leur business model. En effet et comme pour les entreprises des autres secteurs, les entreprises du secteur du luxe doivent sans cesse adapter leurs offres à la cible de leurs acheteurs dont les habitudes et les comportements sont en perpétuelle mutation.
Comment réaliser une analyse technique des actions du secteur du luxe ?
L’autre type d’analyse à réaliser pour étudier les mouvements des actions du secteur du luxe est l’analyse technique. Celle-ci, contrairement à l’analyse fondamentale, utilise principalement les graphiques et une analyse mathématique des cours pour tenter de détecter des signaux de hausse ou de baisse des cours.
Elle n’est donc pas spécifique au secteur du luxe et est utilisée de manière similaire pour l’ensemble des titres boursiers. On utilisera notamment ici des indicateurs techniques comme les moyennes mobiles, le MACD, les bandes de Bollinger ou les niveaux de support et de résistance technique.
