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Análisis técnico y fundamental de la cotización EUR/USD

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Gráfico proporcionado por Tradingview

Si se interesa por el mercado de los cambios y ha estudiado un poco el Forex y su funcionamiento, seguramente sabrá que la cotización del cross de divisas como el EUR/USD está influenciada muy a menudo por lo que se llama el tipo de interés de las divisas. Estos tipos, fijados por los bancos centrales son estudiados por los operadores antes de posicionarse. Pasamos a darle algunos consejos para analizar la cotización del cross EUR/USD en función de este tipo.  

Elementos a tener en cuenta antes de invertir en este activo

Análisis # 1

Por supuesto, seguiremos con mucha atención la evolución de las tasas de interés del euro y el dólar estadounidense que deciden los grandes bancos centrales de estas dos zonas, que son el BCE y el FED. De una forma general, cualquier reunión importante entre estas dos instituciones y cualquier publicación o comunicado oficial que surja de las mismas será interesante.

Análisis # 2

Por otro lado, existen diversos factores económicos que pueden afectar a la cotización del EUR/USD. Vigilaremos de cerca las estadísticas e indicadores macroeconómicos de estas dos zonas, por ejemplo, el PIB y su evolución, o el poder adquisitivo, los precios al consumo y otros elementos publicados de forma regular.

Análisis # 3

Por último, podremos utilizar la evolución de los grandes índices bursátiles de estas dos zonas para evaluar la salud financiera de las mismas y la influencia que tendrá en sus divisas.

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Presentación de la empresa EUR/USD

Para comprender mejor las variaciones de la cotización del EUR/USD en el mercado de valores, es necesario conocer adecuadamente este cross.

El EUR/USD, o Euro Dólar, corresponde a la tasa de cambio del euro en dólares estadounidenses y, por lo tanto, proporciona el valor de un euro en dólares. Este par de divisas puede utilizarse entonces en las compraventas comerciales reales de la economía, en las operaciones de cambio de divisas para viajes o como instrumento financiero con el objetivo de especular en el mercado Forex.

Cabe señalar también que el EUR/USD es actualmente, y desde hace mucho tiempo, el par de divisas más operado en el mercado de valores. En efecto, es muy popular entre los inversores por diferentes razones fáciles de comprender. Sabemos, por ejemplo, que el par de divisas euro dólar es extremadamente líquido, y que el euro y el dólar son las divisas más utilizadas en las compraventas internacionales. La volatilidad también es importante, y requiere la máxima prudencia cuando se utiliza este cross como activo financiero con el que operar.

La evolución de la cotización del EUR/USD se hace de forma libre y en un régimen de cambio flotante. Así pues, la evolución ocurre en función de la oferta y de la demanda en el mercado interbancario. Son los dos bancos centrales encargados de estas divisas, que son el Banco Central Europeo, o BCE, para el euro, y la Reserva Federal Americana, o FED, los únicos que pueden intervenir de forma excepcional con el objetivo de influir en los movimientos de su cotización.

Así pues, el par de divisas euro dólar también es el más operado en spot, ya que representa cerca del 33% de sus transacciones con el dólar.

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Análisis técnico del EUR/USD

Uno de los tipos de análisis utilizados por los inversores en bolsa en el Forex para operar el par euro dólar es el análisis técnico, por el cual nos interesaremos a continuación. Este análisis utiliza los movimientos observados en los gráficos para intentar encontrar configuraciones específicas que indiquen la formación, la aceleración o la inversión de una tendencia.

Más concretamente, el análisis técnico EUR/USD utiliza diferentes indicadores técnicos. Se trata, casi siempre, de indicadores de tendencia, pero también de indicadores de volatilidad o de liquidez. Entre estos indicadores más utilizados encontramos:

Si bien se puede elegir uno u otro de estos indicadores, es preferible utilizar varios de forma simultánea para confirmar o desmentir las señales obtenidas. Por otro lado, cabe recordar aquí que el análisis técnico no es para nada una garantía y no permite obtener indicadores de alza o de baja fiables a 100%. Este análisis no es nada más y nada menos que un análisis matemático y estadístico, por lo que no tiene en cuenta la psicología del mercado y otros factores exteriores que habrá que buscar y estudiar mediante el análisis fundamental, del cual le hablaremos más abajo.

Otro elemento importante que hay que tener en cuenta en el marco de un análisis técnico del EUR/USD es la periodicidad utilizada en los gráficos. Así, las unidades de tiempo mostradas en los gráficos del euro dólar pueden personalizarse y varían entre un año y un minuto. En función de la estrategia adoptada y su horizonte, será necesario adaptar este gráfico para estudiar los movimientos a corto, medio o largo plazo de este par de divisas.

Para terminar, habrá que prestar una atención particular a la elección de los gráficos utilizados. Casi siempre, los gráficos EUR/USD de los corredores en línea o de los brokers integran las funcionalidades necesarias para el análisis técnico, pero no siempre es el caso. Así pues, es importante comprobar que los gráficos elegidos permiten, sobre todo, visualizar los indicadores en directo, la personalización del tipo de visualización (curva, candelabro japonés...) y la elección de la periodicidad con la personalización de las unidades de tiempo.

No necesita hacer usted mismo los cálculos necesarios para obtener los indicadores técnicos, ya que a menudo son calculados automáticamente por el programa. Sin embargo, tendrá que aprender a interpretar estos indicadores correctamente para extraer las señales.

 

Análisis fundamental del EUR/USD

Ahora que hemos descubierto en qué consiste el análisis técnico del EUR/USD, nos interesaremos por otro tipo de análisis indispensable para este par de divisas. Se trata, claro, del análisis fundamental que, como hemos indicado más arriba, consiste sobre todo en un análisis de los factores exteriores que puedan influir en la oferta y la demanda y, por lo tanto, en el precio de este cross.

Para comprender este análisis, es importante recordar que el cross Euro Dólar representa la relación entre la primera potencia económica mundial, que es Estados Unidos, y la zona euro, que también es una potencia económica de amplia envergadura. Como seguramente ya sepa, podemos deducir que las noticias económicas provenientes de estas dos zonas tendrán un impacto directo en la cotización del EUR/USD en el mercado de valores. Sin embargo, hay otros indicadores que también pueden tener una influencia en este cross. Ahora le daremos una lista no exhaustiva de las publicaciones estadounidenses y europeas que debe vigilar en el marco de estos análisis:

Para terminar, el análisis fundamental, así como el análisis técnico, no debe utilizarse por sí solo, sino en complemento del otro análisis, o incluso de otros métodos de análisis adicionales que no veremos en este artículo.

Preguntas más frecuentes

¿Cómo invertir en el EUR/USD?

Hay dos formas distintas de invertir en el par de divisas EUR/USD. La primera es utilizar CFDs o Contratos por Diferencia (CFDs), lo que significa operar sobre si el tipo de cambio EUR/USD subirá o bajará en el mercado al contado. La segunda solución es utilizar un producto bursátil que sea un derivado como un warrant o un turbo y que permita utilizar un efecto de apalancamiento con un vencimiento, un precio de ejercicio y una barrera de desactivación.

¿Cuándo empezó a cotizar el EUR/USD?

El EUR/USD se negoció por primera vez el 1 de enero de 1999. Esta primera cita tuvo lugar tras la creación de la moneda única europea para la zona del euro tras el Tratado de Maastricht. En ese momento, la primera cotización de este par de divisas se fijó en 1,1722 pips, lo que equivale a 1,1722 dólares por euro.

¿Por qué invertir en el EUR/USD?

El cruce EUR/USD es actualmente una de las principales divisas en el mercado de divisas. Representa a dos de las mayores economías del mundo, la eurozona y Estados Unidos. También vale la pena señalar que el EUR/USD sigue siendo actualmente el par de divisas más líquido, lo que por supuesto lo hace más popular para el trading en Forex.

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