¿Se puede operar a largo plazo?

Aunque la gran mayoría de los traders particulares en línea prefieren hoy en día las estrategias de negociación a corto plazo, es totalmente posible operar a largo plazo. En efecto, el trading a corto plazo suele requerir que se dedique todo el día a supervisar las cotizaciones en bolsa y los movimientos de los mercados, y suele ser arriesgado debido al uso frecuente de un efecto de palanca. Además, el trading a corto plazo, como el day trading, requiere cierta experiencia y unos buenos conocimiento del mercado. Por eso, a veces es mejor apostar por una estrategia a más largo plazo con un horizonte de trading de unas semanas a unos meses.  

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¿Se puede operar a largo plazo?

La diferencia entre el trading a largo plazo y la inversión

Es importante distinguir entre el trading a largo plazo y la inversión bursátil. Mientras que la inversión consiste en constituirse una cartera de valores, generalmente acciones en el mercado bursátil, con el objetivo de obtener dividendos, el trading a largo plazo consiste, por su parte, en intentar beneficiarse de los movimientos del mercado y de las diferencias de precios para generar plusvalías.

La ventaja del trading a largo plazo es que no requiere todo el tiempo del inversor, lo que le permite tener una actividad profesional y no estar obligado a pasar horas cada día delante de su pantalla. Psicológicamente, el trading a largo plazo será menos estresante que el trading a corto plazo.

La psicología es, de hecho, uno de los elementos más importantes en la práctica del trading, y los traders individuales a menudo tienden a dejarse llevar por sus emociones, lo que repercute en la forma en que gestionan sus posiciones y, por tanto, en la eficacia de su estrategia de trading. En el marco del trading a corto plazo, una evolución rápida de la cotización debido a la volatilidad a corto plazo de un activo puede provocar rápidamente una reacción de pánico que conduzca a decisiones irracionales.

Con una estrategia a largo plazo, las emociones son más fáciles de gestionar, ya que la concentración en los gráficos no es tan intensa. Incluso los traders más experimentados tienen a veces dificultades para concentrarse en las curvas de precios sin estrés. Por lo tanto, es mejor tener tiempo para alejarse y pensar en otras cosas para analizar mejor los mercados.

En cuanto a las estrategias que puede poner en marcha con el trading a largo plazo, son tan numerosas como las estrategias de trading a corto plazo. Así pues, puede aprovechar todas las herramientas y funciones que le ofrece su bróker o corredor para aplicar estrategias automatizadas utilizando, por ejemplo, las órdenes stop y limit.

Este tipo de trading le permitirá definir una estrategia clara de antemano y ceñirse a ella sin caer en la tentación de cambiarla o poner en peligro su gestión del dinero, ya que el acontecimiento que desencadena su orden probablemente se producirá cuando no esté supervisando sus posiciones.


 

Ventajas y desventajas del trading a largo plazo

El trading a largo plazo, como cualquier estrategia de trading, tiene importantes ventajas y desventajas que debe conocer antes de embarcarse en esta aventura, y que se resumen a continuación.

Empecemos por ver las principales ventajas de esta estrategia de trading a largo plazo:

  • Más tiempo para hacer análisis: en primer lugar, el trading a largo plazo le dará mucho más tiempo para hacer análisis gráficos y fundamentales. Con ellos, podrá tomarse el tiempo necesario para definir los mejores puntos de entrada y salida del mercado y colocar órdenes stop y limit en los mejores niveles según las señales obtenidas.
  • Menos volatilidad: el trading a largo plazo también evita que se experimenten movimientos a corto plazo, a veces erráticos y muy volátiles, provocados por el trading de alta frecuencia de los inversores institucionales.
  • La posibilidad de operar con tendencias: el trading a largo plazo le ofrece la posibilidad de operar con las tendencias subyacentes de un activo, que a menudo es más estable que la tendencia a corto plazo del mismo.
  • Ahorro de tiempo: como se ha mencionado anteriormente, el trading a largo plazo también ahorra mucho tiempo si se tiene una actividad profesional paralela. Le permite llevar a cabo un análisis más profundo y también dedicar una parte de su tiempo a formarse en el trading y a mejorar sus competencias.
  • Reducción del estrés y mejor gestión emocional: con el trading a largo plazo, el trader experimentará menos estrés que con el trading en intraday. Esto hace que sea más fácil desprenderse del trading y concentrarse en otras actividades, simplemente acordándose de revisar sus posiciones de vez en cuando y seguir las noticias del mercado. El trading a corto plazo consume mucho tiempo y es adictivo, además de exigir mucha más concentración, lo que provoca un estrés adicional.
  • Señales menos sesgadas: por último, una de las ventajas del trading a largo plazo es la calidad de las señales obtenidas mediante los análisis. Las señales falsas son más comunes a corto plazo que a largo plazo.

Por supuesto, el trading a largo plazo también tiene grandes desventajas. A continuación veremos cuáles son las principales:

  • Menor rentabilidad: las estrategias de trading a largo plazo suelen ofrecer una menor rentabilidad que las estrategias a corto plazo, simplemente porque hay menos volatilidad.
  • Ganancias más lentas: su estrategia a largo plazo no le permitirá, por supuesto, generar ganancias todos los días, ya que la idea es mantener sus posiciones abiertas durante varias semanas o meses.
  • La necesidad de una buena estrategia previa: también hay que pensar en aplicar una estrategia eficaz antes de tomar una posición a largo plazo, colocando órdenes con un umbral de activación juicioso.
  • Riesgos imprevistos: por último, una estrategia a largo plazo puede conllevar riesgos imprevistos, especialmente si un acontecimiento cambia repentinamente la dirección de la tendencia de un activo. Por lo tanto, será necesario mantenerse centrado en los mercados en los que se invierte.

 

Conclusión: ¿debe elegir el trading a corto o a largo plazo?

La elección entre el trading a corto plazo y el trading a largo plazo es principalmente personal, ya que la relación riesgo/rendimiento de estos dos métodos es muy diferente. Si usted tiende a no saber gestionar sus emociones o no tiene mucho tiempo para dedicar a su actividad de trading, entonces puede ser preferible el trading a largo plazo en términos de gestión y organización.

Preguntas más frecuentes

¿A qué activos dar preferencia para el trading a largo plazo?

Los activos que debe elegir para su estrategia de trading a largo plazo son, por supuesto, diferentes de los utilizados para el day trading. En particular, optaremos por los activos con tendencias estables y duraderas, como las acciones en bolsa o las materias primas, que tendrán menos volatilidad, pero también mostrarán menos cambios radicales. Entre los activos menos seguros se encuentran las divisas o criptodivisas.

¿Qué es el trading a corto plazo?

A diferencia del trading a largo plazo, una estrategia de trading a corto plazo tendrá como objetivo tomar más posiciones durante un período de tiempo más corto, desde unos minutos hasta unos días como máximo. La mayoría de las estrategias a corto plazo se llevan a cabo en una sola sesión y el trader tiende a cerrar las posiciones antes del final del día para evitar las comisiones nocturnas y los swaps.

¿Cómo se configura una estrategia de trading?

Si quiere establecer una estrategia de trading eficaz, primero tendrá que definir sus objetivos y su perfil de inversor. Estos elementos le ayudarán a determinar su nivel de tolerancia al riesgo y el horizonte de inversión al que dar preferencia. No olvide hacer un buen análisis antes de tomar cualquier decisión.

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