¡Opere las acciones de Tesla!
TESLA

Análisis antes de comprar o vender acciones de Tesla

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Gráfico proporcionado por Tradingview

Los inversores pueden acceder a las acciones bursátiles de las grandes empresas estadounidenses que cotizan a través de plataformas de trading en línea. De entre todas ellas, hoy hemos decidido hablarle de los títulos del grupo Tesla. En este artículo podrá conocer información práctica sobre su actividad, pero también datos históricos tomados del análisis técnico de su cotización para los diez últimos años.

Últimas noticias

Dividendos y rentabilidad de las acciones de Tesla

13/06/2022 - 07h55

Encuentre información precisa sobre el dividendo de las acciones de Tesla y, por lo tanto, su rendimiento, así como explicaciones sobre la política de pago llevada a cabo por el grupo.

Elementos a tener en cuenta antes de vender o comprar acciones de Tesla

Análisis # 1

En primer lugar, habrá que interesarse, claro, por el apoyo de los distintos gobiernos a los particulares para la compra de vehículos eléctricos y más ecológicos, incluyendo exenciones de impuestos o ayudas financieras más directas.

Análisis # 2

También será importante estar atento a las mejoras introducidas por el grupo en cuanto a los procesos de control de calidad, que pueden permitirle reducir los costes de producción y ser así más competitivo.

Análisis # 3

También se vigilará el desarrollo de la presencia del grupo en los nuevos mercados que adoptan cada vez más vehículos eléctricos, por el impacto positivo que puede tener en la rentabilidad.

Análisis # 4

El negocio del grupo también puede verse afectado por la salud económica mundial o por ciertas carencias, como la actual escasez de semiconductores.

Análisis # 5

También habrá que vigilar a la competencia cada vez más presente en el sector, y en concreto la llegada de nuevas marcas de vehículos 100% eléctricos de bajo coste procedentes de Asia, así como la competencia de otras nuevas fuentes de energía que pueden utilizarse en la industria del automóvil.

Análisis # 6

Las asociaciones y los desarrollos innovadores de Tesla en otros segmentos o especialidades también pueden ser beneficiosos para la empresa y deben ser vigilados.

Análisis # 7

Por último, también hay que seguir la hoja de ruta de Tesla con sus planes de desarrollo estratégico y sus resultados financieros.

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Presentación de la empresa Tesla

El grupo Tesla o Tesla Motors es un especialista estadounidense de la concepción, fabricación y venta de vehículos eléctricos. Podemos repartir la actividad de Tesla Motors en tres grandes grupos, cuyos detalles son los siguientes:

  • la venta de vehículos automóviles representa la gran mayoría de la facturación, con un 96,3% de la misma;
  • la venta de componentes de grupos motopropulsores para los vehículos eléctricos representa un 3,5% de la facturación obtenida, y
  • por último, Tesla Motors propone también prestaciones de servicios de desarrollo que suman un 0,2% de la facturación.

Gracias a sus dos establecimientos de producción, hoy se centra mayoritariamente en el mercado estadounidense, pero también en China o Noruega.

La primera inversión que permitió comenzar la empresa Tesla fue la del cocreador de PayPal, Elon Musk, que se convirtió en el presidente del consejo de administración de Tesla. Él también estuvo encargado de las dos primeras mesas redondas financieras y codirigió la tercera con Vantagepoint Venture Partners. Esta última mesa redonda permitió la entrada de nuevos inversores conocidos como Sergey Brin y Larry Page, cofundadores de Google y Jeff Skoll, antiguo presidente del grupo eBay.

En el 2007, nada más y nada menos que 105 millones de dólares fueron recaudados por el grupo durante una financiación privada en la que participó Elon Musk con 37 millones de dólares. Finalmente, Musk dirigió el grupo en el 2008 tras la salida de Ze’ev Drori, un empresario californiano que había tomado el relevo de Martin Eberhard en 2007.

Tras el lanzamiento de una red de cerca de 3 000 supercargadores que permiten recargar las baterías por completo en 45 minutos, Tesla gastó varios miles de millones de dólares en la construcción de una fábrica de baterías en Nevada para equipar al Model 3. Para ello tuvo que recaudar cerca de 4 mil millones de dólares en los mercados desde 2013. Sin embargo, podemos observar que la cotización de las acciones se multiplicó por 11 desde la cotización de 2010.

Por último, en el 2017 de nuevo Tesla ha recaudado fondos por valor de 1,2 mil millones de dólares al emitir 1,3 millones de acciones ordinarias y cediendo títulos convertibles de primer rango con fecha límite en 2022.

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Competencia

También es importante conocer adecuadamente a los principales competidores de Tesla en el mercado de los vehículos eléctricos. El grupo se enfrenta a algunos adversarios importantes, de los cuales le daremos aquí una rápida presentación:

Stellantis

en primer lugar encontramos al grupo multinacional Stellantis, resultante de la fusión en enero de 2021 de los grupos PSA y Fiat Chrysler Automobiles. El grupo explota las 14 marcas de automóviles de las dos entidades, 5 de las cuales proceden de PSA y 9 de FCA.

Volvo Cars

esta marca sueca de vehículos es una filial del grupo chino Geely y anteriormente era propiedad de un conglomerado sueco de automóviles, camiones y maquinaria de construcción. Recientemente, el grupo se ha convertido en uno de los grandes nombres de los coches eléctricos al lanzar el primer SUV de este tipo en el mercado mundial.

Byton

el fabricante de coches chino Byton, con sede en Nanjing y oficinas en Alemania y Estados Unidos, también merece la pena ser observado. Tras haber reclutado a algunos de los nombres más importantes de la industria del automóvil para crear su equipo, incluidos ejecutivos de BMW, Tesla y Faraday, la empresa también está financiada por el grupo chino Tencent Holding. El grupo Byton también fue uno de los primeros en presentar modelos de SUV 100% eléctricos en 2018, que luego fueron lanzados en China y Europa en 2020 y 2021.

Volkswagen

también vigilaremos al grupo Volkswagen AG, un fabricante de automóviles alemán presente en el mercado desde 1937 y con sede en la Baja Sajonia. El grupo es responsable de varias marcas y modelos de automóviles, como Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Porsche, Lamborghini, Bentley, Ducati, Scania y MAN y JETTA en China. También ofrece servicios de financiación, leasing y gestión de flotas. En la actualidad, el grupo Volkswagen es el mayor fabricante de vehículos del mundo y varias de sus marcas se han unido para producir vehículos eléctricos premium y de lujo.

Nissan Motor Company

esta otra empresa japonesa es un fabricante de automóviles antes conocido como Datsun. La sede central se encuentra en Yokohama desde 2010. El grupo también está estrechamente vinculado al constructor de automóviles francés Renault desde 1999 a través de la Alianza Renault-Nissan, que es actualmente el mayor grupo automovilístico del mundo por número de vehículos vendidos. Desde 2012, el grupo Nissan posee casi el 15% del capital del grupo Renault y, a la inversa, el grupo Renault posee el 43,4% del capital del grupo Nissan.

Hyundai

por último, no perderemos de vista al grupo Hyundai Motors, que es la rama automovilística y agrícola del conglomerado coreano Hyundai y que, además, es el único fabricante independiente de Corea del Sur y el líder de su mercado nacional. El grupo produce una gran parte de los vehículos eléctricos del mercado.


Alianzas estratégicas

Tesla Motors también ha establecido diferentes asociaciones estratégicas que le han permitido conservar su posición de líder en este sector. Las principales son:

Allianz

En 2014, el grupo Allianz, especializado en los seguros, y más concretamente su filial francesa de seguros para automóviles, firmó una asociación con Tesla Motors que proponía así servicios para los clientes de la marca de vehículos.

NVidia

El grupo Tesla Motors y la empresa NVidia también son socios desde el año 2016 en el marco del desarrollo inicial de la pantalla táctil más grande creada para un coche. Hoy en día, NVIDIA ya equipa a los sistemas de información y ocio, así como los paneles de control digitales, de cada uno de los vehículos que produce Tesla Motors, como el reciente Model X.

Panasonic

De nuevo en el 2016, el grupo japonés Panasonic anunció una inversión de más de 30 mil millones de yenes en una fábrica para crear células y módulos fotovoltaicos de Tesla Motors. Este anuncio hizo que el título de Tesla aumentara un 3% durante la sesión.

Mercedes

Más recientemente, en 2019, Tesla Group insinuó una próxima colaboración con Mercedes Group en el desarrollo de una furgoneta de cero emisiones, que se espera que dé lugar a dos versiones del vehículo, una para cada fabricante. 

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Factores positivos para las acciones de Tesla
Elementos a favor del alza de las acciones de Tesla
  • El primer argumento para la capacidad de aumentar este valor es la reputación que Tesla Motors ha adquirido recientemente en el campo de los vehículos eléctricos. Tesla fue la primera empresa en desarrollar un coche deportivo totalmente eléctrico llamado The Roadster. Este avance tecnológico vuelve a situar a la empresa en el centro de la innovación en este campo y le da una mayor visibilidad ante los clientes potenciales, al tiempo que refuerza su imagen de marca.
  • El hecho de que Tesla Motors sea, además de uno de los fabricantes más populares del mercado, un importante proveedor de otros fabricantes de automóviles, entre ellos el grupo Toyota, es por supuesto una verdadera fortaleza para este valor gracias a una buena diversificación de sus inversiones.
  • Otro punto fuerte es que Tesla Motors es una empresa innovadora en materia de transmisiones eléctricas, lo que la convierte en una auténtica experta en el mercado y le permite atraer a muchos clientes.
  • Siguiendo con los puntos fuertes de esta empresa, también podemos hablar de su capacidad de innovación con su experiencia y conocimientos técnicos para desarrollar vehículos totalmente internos sin pasar por intermediarios, lo que también refuerza sus márgenes.
  • Por último, el grupo Tesla Motors consigue estratégicamente interesantes economías de escala, como el desarrollo de plataformas que pueden utilizarse para varios modelos de vehículos diferentes.
Factores negativos para las acciones de Tesla
Elementos a favor de un descenso de las acciones de Tesla
  • En primer lugar, y esto es sin duda la mayor debilidad de este grupo, hay que tener en cuenta que Tesla Motors, debido a su estrategia de desarrollo de sus vehículos exclusivamente en casa, incluyendo sus sub-ensamblajes, puede representar a veces un coste significativo en comparación con el de sus competidores que utilizan proveedores extranjeros más baratos y proveedores de servicios. Por tanto, no se consiguen necesariamente economías de escala.
  • Por último, la segunda gran desventaja de este valor y la última gran debilidad conocida de este grupo se refiere al precio de los productos que comercializa. En efecto, el precio de venta de los productos de Tesla es muy a menudo superior al que ofrecen sus competidores que comercializan vehículos ciertamente más tradicionales, en particular vehículos con motor de combustión, pero también más baratos. Esto conlleva un menor volumen de ventas para Tesla y, por tanto, una menor rentabilidad a largo plazo.
Los datos que le hemos proporcionado aquí solo son informativos y no deben utilizarse sin hacer un análisis fundamental más completo de estos títulos y que tenga en cuenta, sobre todo, datos exteriores, publicaciones futuras y cualquier otra novedad fundamental que pudiera hacer que estas ventajas y desventajas evolucionaran o que pudiera afectarles en mayor o menor medida. Esta información no constituye bajo ningún concepto una recomendación para realizar transacciones ni una incitación de cualquier tipo a comprar o vender activos.

Preguntas más frecuentes

¿Cómo se reparte el accionariado del grupo Tesla?

Actualmente, el grupo Tesla pertenece, en parte, a algunos grandes accionistas privados, como: Elon Musk, que posee el 18,9% de participaciones, Public Investment Fund Private Equity, con un 9,18%, Baillie Gifford & Co, con un 7,46%, Capital Research & Management Co, con un 5,68%, The Vanguard Group Inc, con un 4,32%, Fidelity Management & Research, con un 2,77%, Jennison Associates, con un 2,24%, BlackRock Fund Advisors, con un 1,99%, Larry Ellison con un 1,66% y SSgA Funds Management Inc con un 1,63%.

¿Cuáles han sido los últimos resultados de Tesla?

Los resultados anuales de Tesla en 2020 mostraron unos ingresos netos de casi 721 millones de dólares y una facturación de 31 500 millones de dólares, lo que supone un aumento de más del 28% en un año. Su margen de explotación fue del 6,3%, uno de los mejores del sector del automóvil. Tesla vendió 499 550 vehículos en 2020 e incluso registró un récord de ventas trimestrales en el último trimestre de este año. El grupo también espera un aumento de las ventas del 50% en 2021.

¿Cuál es el análisis más importante para estudiar la cotización de Tesla?

Para establecer un estudio completo en línea de la cotización de Tesla, es necesario considerar varios tipos de análisis. Entre ellos se encuentra el análisis fundamental, que debe ser de calidad, basado en el estudio de elementos externos, factores importantes y publicaciones, y el análisis técnico, basado en el estudio de los gráficos bursátiles.

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Tenga en cuenta que los CFD son instrumentos complejos y van acompañados de un riesgo alto de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierde dinero al invertir a través de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero.

El desempeño pasado no es un indicador de los resultados futuros. El historial de inversión presentado tiene menos de 5 años y podría no ser suficiente para tomarlo como base en una decisión de inversión.

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