Entre las materias primas en las que es posible invertir en bolsa están, por supuesto, los productos alimentarios básicos, como el cacao. Pero todavía hay que conocer este activo, su mercado y, sobre todo, cómo analizarlo. Esto es lo que te proponemos descubrir aquí con algunas explicaciones sobre el cacao y los elementos que influyen en él.
En primer lugar, se seguirán de cerca los fenómenos meteorológicos que puedan afectar a la producción de cacao. Cuando las condiciones son malas en los principales países productores, esto puede reducir considerablemente la cosecha.
Asimismo, se seguirán de cerca las tensiones geopolíticas en África Occidental, región inestable con conflictos periódicos y que también puede tener un impacto directo o indirecto en la producción de Ghana y Costa de Marfil.
En cuanto a la demanda, también se seguirá la evolución de los países industrializados de Europa, Estados Unidos y Japón, que son los mayores importadores de cacao del mundo. Los indicadores económicos, como el poder adquisitivo de los hogares, son especialmente influyentes.
Por último, también se vigilará el mercado de divisas y el valor del dólar estadounidense. Hay que recordar que el cacao se cotiza en dólares y que, por lo tanto, la evolución de esta moneda frente a otras repercutirá en las compras y ventas de cacao por parte de inversores o clientes industriales con otra moneda de pago.
El cacao es un producto alimenticio, pero también una materia prima que cotiza en bolsa. En efecto, se trata de una materia prima agrícola que es uno de los alimentos más comercializados en todo el mundo.
Los granos de cacao proceden del árbol del cacao y se utilizan en la industria alimentaria mundial para diversos fines. Por ejemplo, se utilizan para la producción de chocolate, ya que el cacao se utiliza para hacer chocolate moliendo los granos. Pero también se obtienen otros subproductos del cacao. Es el caso de ciertos licores, pastas, mantequilla o incluso pasteles y polvos.
Actualmente, el cacao es la tercera materia prima más comercializada del mundo.
Más concretamente, el cacao corresponde aquí al polvo obtenido de la molienda de las habas de cacao, que son el fruto del árbol del cacao. Para comprender mejor este mercado, la industria del cacao puede dividirse en varios sectores, que se detallan a continuación:
Por supuesto, hay que tener en cuenta, entre estas etapas, las industrias de transporte y, en particular, el transporte marítimo, que es predominante en el comercio del cacao.
Como habrá comprendido, el mercado del cacao es un mercado internacional que funciona de la misma manera que otras materias primas que cotizan en los mercados.
En cuanto a la producción, ésta tiene lugar principalmente en África y, más concretamente, en Costa de Marfil y Ghana, que producen por sí solas más del 60% del cacao mundial, es decir, más de 4.000 millones de toneladas al año. Entre los productores de cacao se encuentran también otros países africanos, así como algunos países sudamericanos e Indonesia. También se sabe que más del 80% de la producción mundial procede de plantaciones familiares con una superficie inferior a 10 hectáreas.
En cuanto a la parte posterior de la industria, la transformación y el consumo de cacao se concentran más en Europa y América. Gran parte del mercado mundial del cacao como producto acabado está controlado por unas pocas multinacionales occidentales.
También hay que señalar que este mercado globalizado está fuertemente influenciado por los mercados financieros, ya que los precios de los intercambios físicos y los contratos a plazo sobre el cacao se fijan en los mercados de Londres y Nueva York.
El cacao, al igual que otros productos alimentarios, se negocia en el mercado extrabursátil, pero también en determinados mercados regulados.
Entre ellos se encuentran el mercado NYMEX, o New York Mercantile Exchange, que pertenece al Chicago Mercantile Exchange desde 2008, y el LIFFE o London International Financial Futures and Options Exchange.
Así, el cacao se negocia en forma de contratos en los mercados. En el NYMEX, el tamaño de un contrato es de 10 toneladas. En cuanto a su cotización, representa el precio de una tonelada de cacao y se realiza en dólares estadounidenses con una fluctuación mínima de 1 dólar.
La negociación del cacao puede realizarse a través de contratos a plazo, de futuros y opciones o mediante derivados como los CFD.
Por supuesto, son la oferta y la demanda de cacao las que determinan el precio de este producto. Así pues, son estos fenómenos los que determinarán los principales movimientos de la tendencia a largo plazo de este activo. Una fuerte demanda y una escasa oferta conducen a un aumento del precio del cacao y, a la inversa, una baja demanda y una elevada producción conducen a una disminución del precio de este producto.
El cacao es una materia prima agrícola que se cultiva principalmente en países de África Occidental, Sudamérica y Asia. Esta materia prima se utiliza para producir chocolate, cosméticos y otros productos.
Los contratos de futuros del cacao permiten a los inversores especular con el precio futuro del cacao. Estos contratos se negocian en mercados de materias primas de todo el mundo, como el NYMEX de Nueva York o el ICE Futures Europe de Londres. Los contratos de futuros tienen una fecha de vencimiento concreta, en la que los inversores deben comprar o vender la cantidad acordada de cacao al precio pactado. Los contratos de futuros pueden ser una inversión arriesgada y requieren un profundo conocimiento del mercado.
Los ETF vinculados al cacao ofrecen una opción más sencilla para los inversores que deseen invertir en cacao. Estos ETF permiten a los inversores comprar una parte de una cartera de acciones de empresas que participan en la industria del cacao, o un fondo de futuros de cacao. Los ETF pueden comprarse y venderse en bolsa como las acciones.
Los inversores también pueden comprar acciones de empresas del sector del cacao, como productores, transformadores o distribuidores. Es importante conocer el negocio de la empresa, su salud financiera y sus riesgos potenciales antes de invertir en acciones.
Los CFD sobre cacao son otra opción para los inversores que quieran especular con los precios del cacao. Los CFD son instrumentos financieros que permiten operar al alza o a la baja en los mercados financieros. Muchos corredores en línea ofrecen CFD sobre cacao, pero es importante tener en cuenta que los CFD son una inversión arriesgada y requieren un conocimiento profundo del mercado.
Por último, el comercio de divisas es otra forma de especular con el cacao, ya que la materia prima suele negociarse en dólares estadounidenses. Los inversores pueden comprar o vender pares de divisas, como el dólar estadounidense y el franco suizo, que están vinculados al valor del cacao. El comercio de divisas también es una inversión arriesgada y requiere un conocimiento profundo del mercado.
En resumen, hay varias opciones de inversión y comercio para el cacao, cada una con riesgos y beneficios potenciales. Antes de tomar una decisión de inversión, se recomienda investigar a fondo los mercados financieros y consultar a un asesor financiero cualificado.
Actualmente, los principales productores de cacao son Costa de Marfil y Ghana, con más del 63,1% de la producción mundial de cacao en grano. Otros países como Indonesia, Ecuador, Camerún, Nigeria y Brasil son los siguientes productores, aunque su volumen de producción es menor.
Aunque es posible invertir directamente en cacao comprando una plantación, es más habitual especular con esta materia prima a través de productos de inversión como trackers, opciones o futuros que replican el rendimiento de esta materia prima en el mercado de valores y no requieren almacenamiento.
Por supuesto, el cacao no es el único producto agrícola y alimentario con el que se puede especular en la bolsa. También hay otras materias primas como el azúcar, los principales cereales, el café, el té y muchos otros alimentos básicos como la leche y la carne.
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