En el marco de la realización de los análisis de la cotización de las acciones de Tilray, le proponemos descubrir algunos información útil, sobre esta empresa canadiense. Antes de comprar o vender estos títulos, debe obligatoriamente conocer las actividades de este grupo, sus fuentes de ingresos o su sector de actividad en general. Así pues, vamos a hacer una presentación completa del mismo y veremos a sus competidores en el mercado, así como sus recientes asociaciones estratégicas También le comunicaremos algunos datos bursátiles básicos y le explicaremos cómo puede hacer un análisis fundamental de calidad de estos valores a través de un estudio de las publicaciones y de los acontecimientos que más pueden afectarles.
En primer lugar, vamos a prestar atención a la evolución de la legislación relativa al cannabis medicinal y recreativo en todo el mundo. Cuantos más países permitan el uso del cannabis de forma regulada y legal, más beneficios podrán obtener empresas como Tilray, que ya están bien establecidas en el mercado.
El desarrollo de nuevos productos a base de cáñamo por parte de Tilray también será importante si quieres comprar o vender estas acciones. La estrategia de diversificación que la empresa está llevando a cabo en este sentido puede multiplicar sus fuentes de ingresos y permitirle crecer.
Habrá que estar atento a la competencia en este sector, que probablemente aumentará mucho a medida que aumente la demanda, con un análisis de los principales actores actuales y de los posibles competidores futuros.
Por último, también habrá que seguir las publicaciones de resultados financieros y económicos del grupo, con el balance anual y los resultados trimestrales o semestrales, así como los objetivos fijados internamente.
Ahora le proponemos saber un poco más sobre la empresa Tilray y su entorno económico. A continuación, le presentaremos con detalle esta sociedad y sus fuentes de ingresos, con sus actividades principales y los diferentes productos que comercializa, así como los mercados en los que ejerce.
El grupo Tilray Inc es una empresa canadiense especializada en el sector farmacéutico y que propone, más concretamente, productos a base de cannabis a distribuidores farmacéuticos. Por ello, la empresa Tilray ejerce actividades de investigación médica sobre el cannabis, de cultivo de cannabis o de transformación y comercialización de productos de cannabis en todo el mundo.
Tilray también posee una filial llamada FHF Holdings Ltd, que fabrica, comercializa y distribuye productos de consumo a base de cáñamo. Entre los productos de la cartera de esta empresa encontramos, por ejemplo, el corazón de cáñamo, el aceite de cáñamo, la granola de cáñamo, el polvo de proteína de cáñamo y la leche de cáñamo. La empresa comercializa también cannabis para los pacientes en algunos países del mundo y a través de filiales situadas en Australia, Canadá o Alemania. El cannabis médico del grupo se produce, por su parte, en Canadá y en Europa. Actualmente, el grupo Tilray emplea a 1 646 personas.
En lo que respecta a la repartición de la facturación por tipo de producto, encontramos a la cabeza la venta de cannabis puro, con un 49,6% de la facturación, la venta de productos a base de cáñamo, con un 35,8% de la facturación, la venta de extractos de cannabis, con un 14,5% de la facturación, y la venta de accesorios y otros productos, con un 0,2% de la facturación.
Por último, en lo que respecta a la repartición geográfica de los ingresos del grupo, señalaremos que un 78% proviene de Canadá, un 14,1% de Estados Unidos y un 7,9% del resto del mundo.
Créditos de las fotos: ©nikkimeel/123RF.COM
Ahora le proponemos descubrir quiénes son los principales adversarios y competidores del grupo Tilray con las principales empresas del sector en el mundo y sus actividades:
esta empresa canadiense está especializada en la producción y venta de cannabis medicinal. Recientemente, el grupo ha ganado tamaño y peso en el mercado tras adquirir This Works para diversificarse en los productos de belleza y de ayuda para dormir basados en el CBD. El grupo también adquirió Supreme Cannabis en abril de 2021 y ahora ha alcanzado una cuota de mercado del 13,6% en el mercado canadiense del cannabis.
esta empresa canadiense está especializada en la producción y venta de cannabis para uso médico y recreativo. Tras establecerse a raíz de la introducción de la normativa sobre la marihuana medicinal en Canadá, la empresa se impuso rápidamente como uno de los principales productores de cannabis en Norteamérica.
esta empresa de cannabis se centra principalmente en la investigación, la tecnología y el desarrollo de productos relacionados con el cannabis. El grupo explota marcas para adultos con COVE y Spinach y marcas de cannabidiol derivado del cáñamo con PEACE+ y Lord Jones, que se comercializan en Estados Unidos y a nivel internacional. Así, el segmento estadounidense gestiona la producción y venta de productos con infusión de CBD derivados del cáñamo, y el segmento del resto del mundo se encarga del cultivo, la fabricación y la venta de cannabis y productos derivados del cannabis para los mercados médico y recreativo.
esta otra empresa está especializada en ciencias de la vida y opera en dos sectores de actividad con productos de consumo y productos farmacéuticos especializados. Produce y comercializa suplementos alimenticios a base de plantas y productos a base de CBD de cáñamo para diversos sectores del mercado. El segmento de los productos farmacéuticos está especializado en el desarrollo y la comercialización de productos terapéuticos basados en el CBD. Los productos del grupo se comercializan actualmente en casi 7 300 puntos de venta en Estados Unidos y el grupo emplea a 96 personas.
Por supuesto, el grupo Tilray no sólo tiene enemigos en el mercado, sino que también puede contar con algunas asociaciones estratégicas que le permiten mantener o aumentar su actividad con el tiempo. Algunos ejemplos recientes son los siguientes:
en el 2019, el grupo Tilray anunció una asociación estratégica con el grupo belga-brasileño AB InBev, que es el que explota las marcas de cerveza Budweiser, Stellea Artois o Corona, en el marco de la investigación sobre bebidas sin alcohol a base de cannabis. En el marco de esta asociación, cada una de estas empresas invirtió 50 millones de dólares para desarrollar, en un principio, un producto para el mercado canadiense únicamente.
se trata de un antiguo socio de Tilray que al final el grupo canadiense acabó adquiriendo en el 2019. Esta empresa se especializa en la importación y la distribución. La compra permitió que Tilray reforzara su posicionamiento entre los líderes del cannabis médico en el mundo.
de nuevo, se trata primero de una adquisición estratégica más que de una asociación, ya que Tilray compró Natura Naturals en el 2018. Después de esta transacción y de la finalización del acuerdo, que tuvo lugar 12 meses después de este anuncio, Tilray pagó la compra de esta filial, que le permitió reducir de forma significativa los costes de producción al disponer de un proveedor directamente vinculado a ella. Esta iniciativa aumentó las capacidades de producción de Tilray y le aseguró un cierto crecimiento a la vista de la demanda, cada vez más fuerte, por parte de los consumidores y de la industria canadiense.
Vamos a detallar ahora las principales ventajas y desventajas de la acción de Tilray con sus principales puntos fuertes y débiles, empezando por sus mayores puntos fuertes:
Por supuesto, el grupo Tilray también tiene algunos puntos débiles que se deben conocer y tener en cuenta antes de comprar esta acción. Aquí le ofrecemos un vistazo a los diversos inconvenientes de esta acción y empresa:
Para analizar de una forma eficaz y con buenos resultados la cotización de las acciones de Tilray y su probable evolución en el futuro, debe establecer un método basado tanto en el análisis fundamental como en el análisis técnico de estos valores. En efecto, es necesario comparar sistemáticamente las señales obtenidas mediante estos dos métodos para ser más precisos cuando tomemos decisiones y posiciones.
Si bien existen pocas carteras bursátiles accesibles que propongan las acciones de Tilray o cualquier otra acción de empresas canadienses especializadas en el cannabis, siempre puede invertir en estos valores a través de plataformas de trading en línea y con contratos CFD. Estos contratos le permiten acceder a casi todos los mercados de acciones del mundo.
Como cualquier otra empresa que cotiza en bolsa, el grupo Tilray está obligado a publicar de forma transparente sus resultados financieros anuales y trimestrales. Encontrará estos resultados detallados en el apartado de su sitio web dedicado a los inversores, así como en el sitio web de su bróker o en cualquier otro sitio de noticias bursátiles especializado.
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