¡Opere con las acciones de Tilray!
TILRAY

Análisis antes de comprar o vender acciones de Tilray

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Gráfico proporcionado por Tradingview

En el marco de la realización de los análisis de la cotización de las acciones de Tilray, le proponemos descubrir algunos información útil, sobre esta empresa canadiense. Para anticipar lo mejor posible las variaciones de estos valores debe obligatoriamente conocer las actividades de este grupo, sus fuentes de ingresos o su sector de actividad en general. Así pues, vamos a hacer una presentación completa del mismo y veremos a sus competidores en el mercado, así como sus recientes asociaciones estratégicas También le comunicaremos algunos datos bursátiles básicos y le explicaremos cómo puede hacer un análisis fundamental de calidad de estos valores a través de un estudio de las publicaciones y de los acontecimientos que más pueden afectarles.

Elementos a tener en cuenta antes de vender o comprar acciones de Tilray

Análisis # 1

En primer lugar, prestaremos atención a la evolución de la legislación en lo que respecta al cannabis médico y al cannabis recreativo en el mundo. Cuantos más países autoricen el uso del cannabis regulado y legal, más empresas como Tilray, que ya están bien implantadas en el mercado, podrán obtener beneficios.

Análisis # 2

El desarrollo por parte de Tilray de nuevos productos a base de cáñamo también será importante si quiere apostar por estas acciones. La estrategia de diversificación que el grupo ponga en marcha en este sentido puede multiplicar las fuentes de ingresos y permitir su crecimiento.

Análisis # 3

Por supuesto, vigilaremos a la competencia de este sector, que corre el riesgo de aumentar mucho a medida que aumenta también la demanda, y tendremos en cuenta a los actores principales actuales y a los futuros competidores potenciales.

Análisis # 4

Por último, también vigilaremos las publicaciones de los resultados financieros y económicos del grupo, con el informe anual y los resultados trimestrales o semestrales, así como los objetivos fijados en interno.

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Presentación de la empresa Tilray

Ahora le proponemos saber un poco más sobre la empresa Tilray y su entorno económico. A continuación, le presentaremos con detalle esta sociedad y sus fuentes de ingresos, con sus actividades principales y los diferentes productos que comercializa, así como los mercados en los que ejerce.

El grupo Tilray Inc es una empresa canadiense especializada en el sector farmacéutico y que propone, más concretamente, productos a base de cannabis a distribuidores farmacéuticos. Por ello, la empresa Tilray ejerce actividades de investigación médica sobre el cannabis, de cultivo de cannabis o de transformación y comercialización de productos de cannabis en todo el mundo.

Tilray también posee una filial llamada FHF Holdings Ltd, que fabrica, comercializa y distribuye productos de consumo a base de cáñamo. Entre los productos de la cartera de esta empresa encontramos, por ejemplo, el corazón de cáñamo, el aceite de cáñamo, la granola de cáñamo, el polvo de proteína de cáñamo y la leche de cáñamo. La empresa comercializa también cannabis para los pacientes en algunos países del mundo y a través de filiales situadas en Australia, Canadá o Alemania. El cannabis médico del grupo se produce, por su parte, en Canadá y en Europa. Actualmente, el grupo Tilray emplea a 1 646 personas.

En lo que respecta a la repartición de la facturación por tipo de producto, encontramos a la cabeza la venta de cannabis puro, con un 49,6% de la facturación, la venta de productos a base de cáñamo, con un 35,8% de la facturación, la venta de extractos de cannabis, con un 14,5% de la facturación, y la venta de accesorios y otros productos, con un 0,2% de la facturación. 

Por último, en lo que respecta a la repartición geográfica de los ingresos del grupo, señalaremos que un 78% proviene de Canadá, un 14,1% de Estados Unidos y un 7,9% del resto del mundo.

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Competencia

Ahora le proponemos descubrir quiénes son los principales adversarios y competidores del grupo Tilray con las principales empresas del sector en el mundo y sus actividades:

Canopy Growth

esta empresa canadiense está especializada en la producción y venta de cannabis medicinal. Recientemente, el grupo ha ganado tamaño y peso en el mercado tras adquirir This Works para diversificarse en los productos de belleza y de ayuda para dormir basados en el CBD. El grupo también adquirió Supreme Cannabis en abril de 2021 y ahora ha alcanzado una cuota de mercado del 13,6% en el mercado canadiense del cannabis.

Aurora Cannabis

esta empresa canadiense está especializada en la producción y venta de cannabis para uso médico y recreativo. Tras establecerse a raíz de la introducción de la normativa sobre la marihuana medicinal en Canadá, la empresa se impuso rápidamente como uno de los principales productores de cannabis en Norteamérica.

Cronos Group Inc

esta empresa de cannabis se centra principalmente en la investigación, la tecnología y el desarrollo de productos relacionados con el cannabis. El grupo explota marcas para adultos con COVE y Spinach y marcas de cannabidiol derivado del cáñamo con PEACE+ y Lord Jones, que se comercializan en Estados Unidos y a nivel internacional. Así, el segmento estadounidense gestiona la producción y venta de productos con infusión de CBD derivados del cáñamo, y el segmento del resto del mundo se encarga del cultivo, la fabricación y la venta de cannabis y productos derivados del cannabis para los mercados médico y recreativo.

CV Sciences

esta otra empresa está especializada en ciencias de la vida y opera en dos sectores de actividad con productos de consumo y productos farmacéuticos especializados. Produce y comercializa suplementos alimenticios a base de plantas y productos a base de CBD de cáñamo para diversos sectores del mercado. El segmento de los productos farmacéuticos está especializado en el desarrollo y la comercialización de productos terapéuticos basados en el CBD. Los productos del grupo se comercializan actualmente en casi 7 300 puntos de venta en Estados Unidos y el grupo emplea a 96 personas.


Alianzas estratégicas

Por supuesto, el grupo Tilray no sólo tiene enemigos en el mercado, sino que también puede contar con algunas asociaciones estratégicas que le permiten mantener o aumentar su actividad con el tiempo. Estas asociaciones tienen mucha importancia porque a menudo los inversores las siguen por ser fuertes señales de compra. Algunos ejemplos recientes son los siguientes:

AB InBev

en el 2019, el grupo Tilray anunció una asociación estratégica con el grupo belga-brasileño AB InBev, que es el que explota las marcas de cerveza Budweiser, Stellea Artois o Corona, en el marco de la investigación sobre bebidas sin alcohol a base de cannabis. En el marco de esta asociación, cada una de estas empresas invirtió 50 millones de dólares para desarrollar, en un principio, un producto para el mercado canadiense únicamente.

Alef Biotechnology Spa

se trata de un antiguo socio de Tilray que al final el grupo canadiense acabó adquiriendo en el 2019. Esta empresa se especializa en la importación y la distribución. La compra permitió que Tilray reforzara su posicionamiento entre los líderes del cannabis médico en el mundo.

Natura Naturals

de nuevo, se trata primero de una adquisición estratégica más que de una asociación, ya que Tilray compró Natura Naturals en el 2018. Después de esta transacción y de la finalización del acuerdo, que tuvo lugar 12 meses después de este anuncio, Tilray pagó la compra de esta filial, que le permitió reducir de forma significativa los costes de producción al disponer de un proveedor directamente vinculado a ella. Esta iniciativa aumentó las capacidades de producción de Tilray y le aseguró un cierto crecimiento a la vista de la demanda, cada vez más fuerte, por parte de los consumidores y de la industria canadiense.

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Factores positivos para las acciones de Tilray
Elementos a favor del alza de las acciones de Tilray

Vamos a detallar ahora las principales ventajas y desventajas de la acción de Tilray con sus principales puntos fuertes y débiles, empezando por sus mayores puntos fuertes:

  • En primer lugar, el grupo cuenta con numerosos puntos de venta en casi todos los estados y una sólida red de distribución que garantiza una alta disponibilidad de sus productos para un gran número de clientes.
  • El grupo se beneficia de una estructura de costes estratégicamente baja que le permite reducir sus costes de producción y seguir siendo competitivo en cuanto al precio de sus productos. Esto se consigue mediante la automatización de las distintas fases de producción y el uso de una mano de obra cualificada y diversificada.
  • La situación financiera del grupo Tilray también es sólida y estable, con beneficios regulares durante varios años consecutivos y un importante flujo de caja que le permite realizar inversiones.
  • La rentabilidad de las inversiones de Tilray también es fuerte, lo que le permite beneficiarse de ganancias adicionales y rentabilizar muchos proyectos con una gran base de activos.
  • La estrategia de marketing del grupo también puede considerarse un punto fuerte, en particular su amplia presencia en las redes sociales, donde cuenta con más de un millón de seguidores en las tres plataformas principales. El sitio web del grupo también es interactivo y atrae cada día a un gran número de clientes potenciales.
  • La cartera de productos especialmente diversa de Tilray es otro de sus principales puntos fuertes y le permite ofrecer productos en una amplia gama de categorías, algunas de las cuales no ofrece la competencia.
  • La ubicación geográfica de Tilray también es estratégicamente ventajosa, sobre todo en cuanto al coste de abastecimiento de sus diferentes puntos de venta.
  • Por último, el grupo Tilray establece regularmente asociaciones estratégicas con otras empresas para promover su producción, su presencia en los distintos mercados y sus innovaciones.
Factores negativos para las acciones de Tilray
Elementos a favor de un descenso de las acciones de Tilray

Por supuesto, el grupo Tilray también tiene algunos puntos débiles que se deben conocer y tener en cuenta antes de comprar esta acción. Aquí le ofrecemos un vistazo a los diversos inconvenientes de esta acción y empresa:

  • Entre las principales debilidades del grupo, podemos mencionar el hecho de que sus existencias son importantes y pesan sobre la rentabilidad del grupo, con una producción a veces demasiado alta en comparación con la demanda.
  • El grupo también alquila varios de sus centros de producción en lugar de poseerlos y explotarlos en su propio nombre, lo que puede generar costes adicionales que repercuten en su rentabilidad en términos de beneficios netos.
  • Aunque la cartera de productos de Tilray está diversificada, sólo unos pocos productos tienen una cuota de mercado significativa y muchos otros productos tienen poca presencia en el mercado. Esto aumenta la vulnerabilidad del grupo ante las amenazas externas.
  • También hay que tener en cuenta que la toma de decisiones dentro del grupo está muy centralizada y las decisiones de los equipos tienen que ser aprobadas por ciertos funcionarios, lo que hace que las operaciones sean menos eficientes y más lentas, lo que lleva a su vez a una disminución de la innovación.
  • Por último, está la amenaza que representa la competencia en este sector de actividad, que es cada vez más fuerte.
Los datos que le hemos proporcionado aquí solo son informativos y no deben utilizarse sin hacer un análisis fundamental más completo de estos títulos y que tenga en cuenta, sobre todo, datos exteriores, publicaciones futuras y cualquier otra novedad fundamental que pudiera hacer que estas ventajas y desventajas evolucionaran o que pudiera afectarles en mayor o menor medida. Esta información no constituye bajo ningún concepto una recomendación para realizar transacciones ni una incitación de cualquier tipo a comprar o vender activos.

Preguntas más frecuentes

¿Cómo analizar las acciones de Tilray y su evolución?

Para analizar de una forma eficaz y con buenos resultados la cotización de las acciones de Tilray y su probable evolución en el futuro, debe establecer un método basado tanto en el análisis fundamental como en el análisis técnico de estos valores.  En efecto, es necesario comparar sistemáticamente las señales obtenidas mediante estos dos métodos para ser más precisos cuando tomemos decisiones y posiciones.

¿Podemos comprar acciones de Tilray en España?

Si bien existen pocas carteras bursátiles accesibles que propongan las acciones de Tilray o cualquier otra acción de empresas canadienses especializadas en el cannabis, siempre puede invertir en estos valores a través de plataformas de trading en línea y con contratos CFD. Estos contratos le permiten acceder a casi todos los mercados de acciones del mundo.

¿Se puede acceder a las cuentas de resultados del grupo Tilray?

Como cualquier otra empresa que cotiza en bolsa, el grupo Tilray está obligado a publicar de forma transparente sus resultados financieros anuales y trimestrales. Encontrará estos resultados detallados en el apartado de su sitio web dedicado a los inversores, así como en el sitio web de su bróker o en cualquier otro sitio de noticias bursátiles especializado.

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