¡Opere las acciones de Rio Tinto!
RIO TINTO

Análisis antes de comprar o vender acciones de Rio Tinto

¡Opere las acciones de Rio Tinto!
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Gráfico proporcionado por Tradingview

La inversión en el sector de las materias primas también puede realizarse a través del mercado de valores. En concreto, puedes comprar acciones de Rio Tinto online, que aquí te presentaremos con más detalle gracias a algunas explicaciones y datos importantes, como su cotización en directo y un análisis técnico histórico.

Últimas noticias

Dividendos y rentabilidad de las acciones de Rio Tinto

31/05/2022 - 07h35

Conozca el dividendo de las acciones de Rio Tinto, su importe y rentabilidad, así como su próximo pago y su historia.

Elementos a tener en cuenta antes de vender o comprar acciones de Rio Tinto

Análisis # 1

En primer lugar, seguiremos, por supuesto, la evolución de las necesidades de aluminio en la industria, y en particular en lo que respecta a su uso en la construcción. De hecho, este metal está sustituyendo cada vez más al hierro, por lo que su demanda ha aumentado en los últimos años.

Análisis # 2

También será muy importante tener en cuenta las inversiones de Rio Tinto en el desarrollo de los mercados emergentes.

Análisis # 3

Por supuesto, también seguiremos los intentos de Rio Tinto de diversificar sus actividades mediante asociaciones con otras empresas o la creación de empresas conjuntas.

Análisis # 4

La evolución de la normativa en materia de seguridad y medio ambiente en los países en los que Rio Tinto lleva a cabo sus operaciones mineras también puede influir de forma importante en el rendimiento de esta acción, ya que afectará a la productividad de este grupo.

Análisis # 5

Por último, también hay que seguir de cerca el mercado de las materias primas, ya que los precios del mineral están sujetos a una gran volatilidad, lo que, por supuesto, repercute en la rentabilidad de Rio Tinto.

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Presentación de la empresa Rio Tinto

Es esencial para cualquier operador de éxito ser capaz de realizar análisis relevantes sobre el crecimiento o la pérdida de crecimiento de una empresa antes de invertir en sus acciones. Para ello, es necesario conocer la empresa y sus actividades, así como sus principales fuentes de ingresos. Por ello, le proponemos que descubra aquí una presentación completa de la empresa Rio Tinto.

El grupo Rio Tinto plc es una empresa británica especializada en la minería. Más concretamente, es una de las principales empresas de investigación, exploración y minería del mundo.

Para comprender mejor las actividades del grupo Rio Tinto, es posible dividirlas en diferentes divisiones según la parte de la facturación que generan y de esta manera:

  • El mineral de hierro representa el 64,8% de la facturación del grupo, con 285 millones de toneladas producidas al año.
  • El aluminio, la alúmina y la bauxita representan el 4,7% de la facturación, con 56,1 millones de toneladas de bauxita, 8 millones de toneladas de alúmina y 3,2 millones de toneladas de aluminio al año.
  • Los minerales industriales representan el 4,7% de la facturación, con 1.120.000 toneladas de pigmentos de dióxido de titanio, 480.000 toneladas de boratos y 4,9 millones de toneladas de sales.
  • El cobre generó el 4% de la facturación, con 527.900 toneladas.
  • El oro representa el 1,1% de la facturación, con 283.000 onzas.
  • Los diamantes representan el 1,1%, con 14,7 millones de quilates.
  • Por último, el 3,4% restante de la facturación fue generado por el uranio, la plata, el zinc y el molibdeno.

Los ingresos de Rio Tinto proceden del Reino Unido (0,5%), Europa (5,9%), China (58,1%), Japón (7,5%), Asia (10,2%), Estados Unidos (10,9%), Canadá (2,9%), Australia (1,7%) y el resto del mundo (2,3%).

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Competencia

Dediquemos un momento a averiguar quiénes son los principales competidores del Grupo Rio Tinto en el sector, echando un vistazo a sus competidores más importantes.

Aluminium Corporation of China

Esta empresa es la mayor del sector en China. Se creó en 2001 mediante la fusión de varias empresas. También es la mayor empresa del sector a nivel mundial en términos de facturación.

Alcoa

Otro competidor de Río Tinto es Alcoa, una empresa estadounidense que es el tercer productor de aluminio del mundo y que tiene su sede en Pittsburgh, Estados Unidos. El grupo opera en 43 países de todo el mundo y emplea a 127.000 personas.

Rusal

El Grupo Rusal es una empresa rusa especializada en la producción de aluminio que se creó en el año 2000. Rusal es también uno de los principales productores de aluminio del mundo. Es una empresa internacional con capital y dirección rusos.

Kazatomprom

Esta empresa es una compañía minera de Kazajistán que se creó en 1997 y es 100% estatal. El grupo emplea actualmente a más de 26.000 personas. Es una de las principales empresas de exploración, producción y venta de uranio del mundo, con más del 25% de la cuota de mercado mundial.

Cameco

El grupo Cameco es también un competidor directo de Rio Tinto. Esta empresa canadiense también cotiza en el índice S&P/TSX 60 y es uno de los mayores productores de uranio del mundo, con una cuota de mercado del 16% y casi 200.000 toneladas de reservas.

Orano

Por último, el Grupo Orano, antes conocido como Areva, es una empresa multinacional francesa activa en el negocio del combustible nuclear desde la fase inicial hasta la fase final del ciclo. Se creó en 2001 mediante la fusión de tres empresas francesas que operaban en el sector nuclear.


Alianzas estratégicas

Conozcamos quiénes son los principales socios de Río Tinto con las alianzas que el grupo ha establecido en las últimas décadas.

Chinalco

En 2010, el Grupo Rio Tinto y la china Chinalco unieron sus fuerzas para crear una empresa conjunta, propiedad de Rio Tinto en un 49%, para la exploración de yacimientos minerales en China. Esta colaboración ha dado lugar a una serie de importantes proyectos en los años posteriores.

Norisk Nickel

En 2015, la empresa rusa de metales no ferrosos Norilsk Nickel firmó un acuerdo con Rio Tinto para crear una empresa conjunta para la exploración geológica y el desarrollo de los recursos naturales de Rusia. Esta entidad pertenece en un 51% a la empresa rusa y en un 49% a Río Tinto.

Arvida

Por último, en 2016, Río Tinto invirtió varios millones de dólares en el marco de su asociación con el centro de investigación y desarrollo Arvida y el centro universitario del aluminio UQAC.

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Factores positivos para las acciones de Rio Tinto
Elementos a favor del alza de las acciones de Rio Tinto

La primera ventaja que tiene actualmente el grupo Rio Tinto es, por supuesto, su posición particularmente interesante en su sector de actividad. Hay que recordar que el grupo británico es actualmente el líder mundial en la extracción de minerales de cobre y aluminio. Por tanto, se encuentra en una posición fuerte frente a la competencia en este sector y no tiene especial dificultad para ganar nuevas cuotas de mercado. Pero eso no es todo. Recientemente, Rio Tinto se ha convertido también en uno de los mayores grupos mundiales de mineral de hierro, aluminio y diamantes.

El grupo Rio Tinto también busca constantemente mejorar su rentabilidad, y esto es, por supuesto, principalmente a través de un excelente control de sus costos de producción y eficiencia. Para lograrlo, Rio Tinto ha invertido mucho en sus equipos y ahora cuenta con una de las tecnologías más avanzadas en la extracción de minerales.

Otro punto fuerte del Grupo Rio Tinto es, por supuesto, su plantilla. La empresa tiene más de 70.000 empleados y está presente en una amplia gama de negocios en todo el mundo. Esta amplia plantilla refleja el éxito del grupo y también le permite responder más eficazmente a un posible aumento de la demanda. Esta adaptabilidad a las necesidades del mercado tranquiliza a sus clientes potenciales frente a las capacidades más limitadas de la competencia.

La presencia internacional de Rio Tinto es, por supuesto, otro de sus puntos fuertes. La marca es conocida en todo el mundo y Río Tinto exporta sus minerales a todos los continentes gracias a una estrategia de expansión a largo plazo que ha demostrado ser muy eficaz.

Factores negativos para las acciones de Rio Tinto
Elementos a favor de un descenso de las acciones de Rio Tinto

En primer lugar, la situación financiera del grupo Rio Tinto no es necesariamente muy estable ni muy tranquilizadora para los inversores. En efecto, el nivel de endeudamiento de este grupo sigue siendo muy elevado, lo que puede considerarse un freno definitivo a las posibilidades de crecimiento debido a la falta de tesorería para sus futuras inversiones o la investigación de nuevos yacimientos. Por lo tanto, hay que absorber rápidamente esta deuda para que los inversores puedan recuperar la confianza en este activo y seguir estrategias alcistas a largo plazo.

La otra gran debilidad de Rio Tinto es la intervención del gobierno británico en sus operaciones, que ha provocado una cierta disminución de la eficiencia operativa. Hoy en día, esta falta de eficiencia sigue siendo una gran preocupación para la empresa, así como para sus accionistas e inversores.

Aunque sólo hay dos impagos en esta empresa, sigue siendo importante tenerlos en cuenta antes de operar con este activo si se quiere correr el menor riesgo posible. De hecho, estos dos defectos pueden tener un impacto innegable en el precio de sus acciones.

Los datos que le hemos proporcionado aquí solo son informativos y no deben utilizarse sin hacer un análisis fundamental más completo de estos títulos y que tenga en cuenta, sobre todo, datos exteriores, publicaciones futuras y cualquier otra novedad fundamental que pudiera hacer que estas ventajas y desventajas evolucionaran o que pudiera afectarles en mayor o menor medida. Esta información no constituye bajo ningún concepto una recomendación para realizar transacciones ni una incitación de cualquier tipo a comprar o vender activos.

Preguntas más frecuentes

¿Quiénes son los principales accionistas privados de Río Tinto?

El capital del grupo Rio Tinto se reparte entre varios grandes accionistas individuales, como Aluminium Corporation of China, con un 14,5%, BlackRock Investment Management, con un 6,24%, The Vanguard Group, con un 2,46%, Capital Research & Management Global Investors, con un 2.45%, Capital Research & Management World Investors con un 2,36%, BlackRock Fund Advisors con un 2,18%, Legal & General Investment Management con un 2,06%, Norges Bank Investment Management con un 1,99%, M&G Investment Management con un 1,03% y Aberdeen Asse Investments con un 1,03%.

¿Cuál es la estructura del negocio de Río Tinto?

El Grupo Rio Tinto es una empresa con doble cotización, ya que está controlada por dos entidades distintas: Rio Tinto Plc, que cotiza en la Bolsa de Londres y está incluida en el índice FTSE 100, y Rio Tinto Ltd, que cotiza en Australia y está incluida en el índice S&P/ASX 200. Las actividades del Grupo se dividen en cinco negocios.

¿Cómo puedo enterarme de los futuros cambios en el precio de las acciones de Rio Tinto?

Para saber cómo evolucionará la cotización de la acción de Rio Tinto, es necesario realizar varios análisis, entre ellos un análisis técnico basado en los gráficos de la bolsa y un análisis fundamental basado en las noticias del grupo y de su sector, que pueden influir en la acción y en su evolución.

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