¡Opere las acciones de Lonza!
LONZA

Análisis antes de comprar o vender acciones de Lonza

¡Opere las acciones de Lonza!
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Gráfico proporcionado por Tradingview

¿Desea tomar una posición sobre la cotización de Lonza en línea o simplemente comprar las acciones para añadirlas a su cartera? Si es así, debe asegurarse de que dispone de toda la información necesaria para llevar a cabo su análisis de esta acción. Le ofrecemos nuestra ayuda en esta compleja tarea proporcionándole un resumen de todos los datos que necesitará. Examinaremos el análisis fundamental de la empresa, sus actividades principales y secundarias, sus principales competidores directos y sus aliados estratégicos más recientes.

Elementos a tener en cuenta antes de vender o comprar acciones de Lonza

Análisis # 1

En primer lugar, se prestará atención a las actividades de investigación y desarrollo de Lonza para crear y comercializar nuevos productos y satisfacer más necesidades de sus clientes.

Análisis # 2

Las regulaciones cada vez más estrictas sobre el impacto medioambiental de los productos químicos y su uso en los productos de uso cotidiano también se están vigilando de cerca por su posible impacto en el negocio de Lonza.

Análisis # 3

También se centrará en las operaciones de Lonza para apoyar su crecimiento a través de estrategias de fusión y adquisición y la puesta en marcha de importantes asociaciones de investigación y comercialización.

Análisis # 4

Por último, hay que seguir todas las comunicaciones oficiales del grupo sobre sus estrategias de crecimiento, sus planes a largo plazo y, por supuesto, la publicación de sus resultados anuales y trimestrales.

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Presentación de la empresa Lonza

Ahora le ofrecemos la oportunidad de saber más sobre Lonza con una presentación detallada de la empresa y sus principales actividades. Conocerá las diferentes fuentes de ingresos de esta empresa y podrá anticiparse a sus problemas más importantes.

El Grupo Lonza es una empresa suiza dedicada a la industria química. Más concretamente, el grupo es uno de los principales desarrolladores, fabricantes y comercializadores de productos químicos del mundo.

Para comprender mejor las actividades de este grupo, es posible dividirlas en diferentes divisiones en función de la parte del volumen de negocio que generan y de esta forma:

  • Los productos biofarmacéuticos y los ingredientes nutricionales representan la mayor parte del negocio del grupo, con un 70,4% de la facturación. Entre ellos se encuentran las síntesis propias, los productos de fermentación microbiológica, los cultivos de células de mamíferos, los ingredientes nutricionales y otros. El grupo también ofrece soluciones de dosificación para productos farmacéuticos, medicamentos y productos de nutrición.
  • La química fina orgánica y los productos de rendimiento generan el 28,6% de la facturación del grupo. Estos productos están destinados a la alimentación, la higiene, el cuidado, el cuidado de la madera y otros productos.
  • El 1% restante de la facturación procede de algunos otros productos.

También es interesante conocer la distribución geográfica del Grupo Lonza. El Grupo genera el 9,7% de sus ventas en Suiza, el 28,3% en Europa, el 42,3% en Estados Unidos, el 3,8% en América, el 14,2% en Asia, el 13,3% en Australia y Nueva Zelanda, el 0,3% en África y el 0,1% en el resto del mundo.

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Competencia

Descubramos quiénes son los principales competidores de Lonza en el mercado con una presentación de las principales empresas del sector:

Arkema 

El grupo francés Arkema es, por supuesto, un gigante del sector químico y es conocido, en particular, por las especialidades químicas y los materiales de rendimiento que desarrolla. La empresa opera en más de 55 países de todo el mundo y emplea a más de 20.500 personas.

Bayer AG 

Esta empresa farmacéutica alemana también está especializada en productos agroquímicos desde que adquirió Monsanto hace unos años. Bayer está especializada en el diseño y desarrollo de medicamentos, productos sanitarios sin receta, productos veterinarios y productos fitosanitarios, principalmente para su uso en la agricultura.

Nestlé 

Por último, también existe la competencia del gigante suizo Nestlé, una de las principales empresas alimentarias del mundo. Es la mayor empresa alimentaria del mundo y la mayor empresa de productos lácteos. Pero Nestlé también produce ingredientes nutricionales, lo que la sitúa en competencia directa con Lonza.


Alianzas estratégicas

Veamos dos asociaciones estratégicas que el Grupo Lonza ha establecido con otras empresas y que han contribuido a la rápida subida de su cotización.

HES-SO Valais Wallis

En 2020, el Grupo Lonza firmó una asociación con HES-SO Valais-Wallis con el objetivo de crear competencias conjuntas en el ámbito de la educación y la investigación.

Sanofi 

En 2019, el grupo Sanofi anunció una asociación estratégica con Lonza para construir y operar una instalación de cultivo de células de mamífero a gran escala en Suiza dedicada a la producción de anticuerpos monoclonales. La inversión inicial de esta asociación será de 290 millones de francos suizos o 270 millones de euros y se repartirá a partes iguales entre los dos socios.

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Factores positivos para las acciones de Lonza
Elementos a favor del alza de las acciones de Lonza

Para entender cómo se comportará el crecimiento de Lonza a más o menos largo plazo, es necesario conocer cuáles son sus principales puntos fuertes y débiles, que representan tanto ventajas como desventajas para este valor. Por eso nos proponemos descubrir aquí cuáles son los puntos fuertes y débiles de este valor en estos momentos.

Comencemos este análisis comparativo de los puntos fuertes y débiles de Lonza resumiendo sus principales puntos fuertes:

  • En primer lugar, el Grupo Lonza tiene un ratio EBITDA/ventas relativamente alto. Esta es una fortaleza innegable porque significa que la empresa tiene altos márgenes antes de depreciación, amortización e impuestos y, por lo tanto, es rentable a medio y largo plazo.
  • También hay otro punto débil en cuanto a la rentabilidad de esta empresa, ya que tiene unos márgenes netos elevados. Esto significa que aplica una estrategia eficaz de gestión y reducción de costes y consigue interesantes ganancias en sus operaciones.
  • Entre los principales puntos fuertes de este valor, observamos que los analistas han revisado al alza sus diversas estimaciones sobre los próximos ejercicios y la rentabilidad de la empresa para los mismos. También han revisado sus estimaciones de beneficio neto por acción, o BPA, varias veces en los últimos 12 meses, lo que podría atraer a nuevos inversores.
  • Las distintas recomendaciones de los analistas que trabajan en este dossier son positivas, con recomendaciones de compra o sobreponderación del valor.
  • Por último, cabe señalar que el Grupo Lonza está aplicando una estrategia eficaz de diversificación de negocios que le permite diferenciarse de la competencia al seguir siendo innovador, al tiempo que se protege de los riesgos de la exposición a un único segmento.
Factores negativos para las acciones de Lonza
Elementos a favor de un descenso de las acciones de Lonza

Ahora que hemos cubierto las principales fortalezas del Grupo Lonza, es necesario conocer también sus debilidades. Porque la empresa también tiene sus debilidades, que representan otras tantas desventajas para esta acción en la bolsa:

  • En primer lugar, aunque las estimaciones de rentabilidad de Lonza son altas, el grupo tiene unas perspectivas de crecimiento de las ventas más bajas para los próximos años.
  • Del mismo modo, aunque se espera que el beneficio por acción aumente a medio plazo, el crecimiento podría ser limitado según las estimaciones actuales de los analistas.
  • Entre los principales puntos débiles de este valor, observamos que las acciones de Lonza cotizan actualmente a elevados múltiplos de beneficios, es decir, más de 33 veces su beneficio neto por acción para el año en curso. Por lo tanto, sobre la base del precio actual de las acciones, Lonza tiene una valoración importante en términos de valor de empresa. El valor de la empresa también parece ser especialmente alto si se compara con el valor de sus activos tangibles.
  • Asimismo, la empresa está muy valorada en comparación con los flujos de caja generados por su negocio.
  • También es lamentable que el Grupo Lonza no pague actualmente un dividendo a sus accionistas, lo que puede frenar las intenciones de compra de los inversores.
  • Por último, el grupo se enfrenta actualmente a una fuerte competencia por parte de varios grandes operadores del mercado, lo que podría provocar una pérdida de cuota de mercado a largo plazo.
Los datos que le hemos proporcionado aquí solo son informativos y no deben utilizarse sin hacer un análisis fundamental más completo de estos títulos y que tenga en cuenta, sobre todo, datos exteriores, publicaciones futuras y cualquier otra novedad fundamental que pudiera hacer que estas ventajas y desventajas evolucionaran o que pudiera afectarles en mayor o menor medida. Esta información no constituye bajo ningún concepto una recomendación para realizar transacciones ni una incitación de cualquier tipo a comprar o vender activos.

Preguntas más frecuentes

¿Cuáles son las principales filiales del Grupo Lonza en la actualidad?

El Grupo Lonza opera en todo el mundo a través de varias filiales que ha desarrollado o adquirido. Entre ellas se encuentran la filial de Lonza en Estados Unidos, la filial de Lonza en el Reino Unido, la filial de Lonza en Canadá y la filial de Lonza en Alemania. El Grupo ha decidido mantener su propio nombre para todas sus filiales por razones de coherencia e imagen de marca.

¿Cómo se distribuye el capital de Lonza?

El capital de Lonza pertenece a Fidelity Management & Research (4,58%), BlackRock Investment Management (3,24%), Artisan Partners (3,02%), UBS Asset Management Switzerland (2,97%), The Vanguard Group (2,75%), Templeton Global Advisers (2,54%), Norges Bank Investment Management (2,33%), Schroder Investment Management (2,13%) y Zurcher Kantonalbank Investment Management (1,79%). El resto del capital de la empresa es free float.

¿Dónde puedo encontrar los resultados financieros del Grupo Lonza?

Si desea consultar los resultados financieros del Grupo Lonza, ya sean anuales o trimestrales, puede encontrarlos fácilmente en línea. Para ello, puede visitar el sitio web de la empresa en la sección reservada para ello. También puede encontrar estos datos en sitios web especializados en economía y finanzas o en su agente de bolsa.

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El desempeño pasado no es un indicador de los resultados futuros. El historial de inversión presentado tiene menos de 5 años y podría no ser suficiente para tomarlo como base en una decisión de inversión.

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