Hay una sencilla razón por la que las acciones de General Electric forman parte de las más populares del mercado de las acciones hoy en día. En efecto, esta multinacional puede hacer soñar a numerosos industriales ya que cuenta con una actividad muy variada y una clientela internacional. Sin embargo, antes de comprar este título o de operarlo en línea, puede descubrir algunos datos sobre el mismo, así como un análisis histórico de su cotización desde hace 10 años.
Del mismo modo, la demanda proveniente del sector de los transportes aéreos también debería aumentar en los próximos años por los pedidos de nuevos aviones. La industria aeronáutica experimenta actualmente una fase de crecimiento importante que debería beneficiar a la filial especializada en este campo de General Electric.
El grupo también disfrutará sin duda del interés por las energías renovables cada vez mayor en el mundo. El grupo General Electric es uno de los primeros que se ha situado en este sector de futuro, y por lo tanto tiene todas las posibilidades de disfrutar de este entusiasmo durante los próximos años al mismo tiempo que aumenta sus ingresos y participaciones de mercado.
La normativa gubernamental y de medioambiente, sometida a leyes federales estatales y locales, pero también internacionales, a menudo complejas y cuya consecuencia es un alza de los costes de conformidad y la ralentización del crecimiento.
La competencia en todos los campos de actividad de General Electric también es un freno importante al crecimiento, con algunas empresas muy agresivas como los bancos de inversión o las instituciones financieras.
Por último, la fuerte presencia de General Electric en el campo internacional también hace que el grupo sea más sensible a los efectos de las tasas de cambio. La evolución de la cotización de las diferentes divisas debe, pues, vigilarse y compararse con la tasa del dólar estadounidense para determinar la rentabilidad y la competitividad de la empresa.
El grupo General Electric presenta una actividad que está, cuanto menos, diversificada. Su facturación general proviene de diferentes campos, como la fabricación de equipamientos e infraestructuras, pero también prestaciones de servicios financieros para las empresas y particulares, la fabricación de sistemas de imágenes médicas, prestaciones de tecnologías de infraestructuras y la fabricación de bienes de equipamiento domésticos e industriales.
Aunque la mayoría de sus ganancias provienen de Estados Unidos, también actúa en los mercados americano, europeo, asiático y africano.
Créditos de las fotos: ©joeppoulssen/123RF.COM
Ahora que está más familiarizado con la empresa General Electric, vamos a conocer mejor a sus principales competidores en el mercado y en su sector con una presentación de sus mayores adversarios.
en el sector de los equipos médicos, la empresa farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson es, por supuesto, un serio competidor de General Electric. Produce equipos farmacéuticos y médicos, productos de higiene y cosméticos, y también presta servicios relacionados con los consumidores y los profesionales de la salud. El grupo tiene su sede en New Brunswick (Nueva Jersey, Estados Unidos) y cuenta con más de 250 filiales que le permiten operar en unos 60 países y comercializar sus productos en 175 países. Johnson & Johnson también forma parte del Dow Jones Industrial Average y de la clasificación del Fortune 500.
otro gran competidor de General Electric en el campo de la tecnología médica es, por supuesto, la empresa Medtronic. Esta empresa de ámbito internacional tiene su sede en Dublín (Irlanda) y también tiene una sede para los mercados de Europa, Oriente Medio y África en Tolochenaz (Suiza). Para la región de Asia/Pacífico, hay otra sede en Singapur.
Philips también es un competidor de General Electric, con sede en Ámsterdam. Es uno de los principales fabricantes mundiales de electrodomésticos, equipos médicos e iluminación. El grupo emplea actualmente a 114 000 personas en unos 100 países y tiene tres segmentos de negocio distintos, cada uno de los cuales corresponde a un área estratégica
también hay que seguir de cerca a la multinacional francesa Alstom, especializada en el transporte ferroviario con trenes, tranvías y metros. Este grupo formaba parte del grupo Alcatel-Alsthom, que es el nuevo nombre de la Compagnie Générale d'Electricité o CGE, antes de que agrupara sus actividades con parte del grupo GEC. Luego recuperó su autonomía con su salida a bolsa.
finalmente, el último competidor de General Electric que vamos a presentar aquí es el grupo Siemens que es un grupo internacional originario de Alemania y especializado en el campo de la energía, salud, industria y construcción. El grupo se fundó en 1847 y se ha convertido en el mayor empleador privado de Alemania y la mayor empresa de ingeniería de Europa en términos de empleados.
Para terminar este artículo, ahora le presentamos los detalles de las recientes asociaciones que el grupo General Electric ha establecido y que han influido en la cotización de sus acciones en bolsa.
En 2011, el grupo EDF y General Electric anunciaron el establecimiento de una asociación cuyo objetivo era la creación de una central de ciclo combinado de alta potencia en la planta de EDF de Bouchain, al norte de Francia.
En 2016, General Electric y Engie firmaron un acuerdo de asociación cuyo objetivo era mejorar la eficacia de las actividades de producción de electricidad y gestionar mejor los activos energéticos.
De nuevo en 2016, General Electric se convirtió en socio del grupo Apple para integrar sus bombillas de LED, Align, a la plataforma HomeKit, permitiendo así que los usuarios de Apple controlen sus aparatos domésticos a distancia.
Es muy interesante llevar a cabo un análisis SWOT completo para determinar cuáles son los puntos fuertes y débiles de una empresa antes de empezar a operar con sus acciones en bolsa. Esto le permitirá determinar con mayor precisión las posibilidades de crecimiento de esta empresa y, por lo tanto, cuál es la dirección que la tendencia de la cotización que tiene más posibilidades de seguir a más o menos largo plazo. Empecemos ahora por detallar los puntos fuertes de este valor mediante las virtudes del grupo General Electric.
Una de las grandes ventajas del grupo General Electric tiene que ver, por supuesto, con la diversificación de su cartera de productos. En efecto, el grupo diseña y fabrica productos en ocho sectores de actividad diferentes. Así pues, encontramos las filiales General Electric Capital, la aviación, la electricidad y el agua, el petróleo y el gas, los cuidados de saludad, los electrodomésticos y la iluminación, la gestión de la energía y el transporte. La diversificación de las actividades de General Electric también concierne los mercados en los que vende sus productos y que llegan a todos los sectores de actividad.
También apreciamos la buena visibilidad de la cartera de pedidos del grupo, que permite asegurar la rentabilidad del mismo para varios meses e incluso varios años. General Electric establece a menudo contratos a largo plazo con sus clientes principales.
Oro punto fuerte de la empresa General Electric tiene que ver, esta vez, con el flujo de ingresos del grupo. En efecto, además de una excelente diversificación de su gama de productos, General Electric disfruta de un excelente equilibrio entre los ingresos provenientes de sus diferentes actividades. Así, se encuentra menos expuesto al riesgo comercial ya que no depende únicamente de una o unas pocas actividades, sino que puede compensar las posibles pérdidas con alguna de sus otras filiales. Sin embargo, la filial General Electric Capital sigue siendo la que genera la mayor parte de los beneficios, con un 25% de la facturación total, así como las filiales del agua, la aviación, el petróleo y el gas, las cuales generan cada una entre un 10% y un 20% de la facturación del grupo.
Por último, también podemos señalar la importancia de las inversiones en la investigación y el desarrollo del grupo General Electric. En efecto, el grupo ha creado un verdadero departamento de I+D llamado GE Global Research, que aprovecha numerosas tecnologías que le permiten innovar en todos los sectores en los que ejerce sus actividades y en campos de vanguardia como la electrónica, la metalurgia, la mecánica de fluidos y muchos otros. De esta manera, el grupo puede crear productos cada vez más innovadores y responder así a las nuevas necesidades de sus clientes conservando su liderazgo en sus campos predilectos.
Por supuesto, a pesar de las numerosas ventajas de las que dispone el grupo General Electric y que pueden tranquilizarle en una estrategia larga para la compra, existen también algunos puntos débiles que debe tener en cuenta durante sus análisis. Así pues, aquí le proporcionamos un resumen de algunos puntos débiles de este grupo y de sus acciones en bolsa.
En primer lugar, se sabe que el grupo General Electric se enfrenta, desde hace algunos años, a varios procedimientos judiciales que hacen que sea difícil el cumplimiento legal de sus productos y que aumentan el coste de los mismos. Algunos de estos procedimientos todavía siguen pendientes hoy en día en diferentes países. Por lo tanto, esto podría impactar de forma directa en el posicionamiento de la empresa y las condiciones financieras en los países afectados, y como consecuencia, impactar en la cotización de sus acciones en bolsa de una forma más o menos importante.
Otro punto débil importante del grupo General Electric tiene que ver, esta vez, con su nivel de endeudamiento más bien desfavorable. En efecto, el grupo ha tomado prestadas importantes sumas durante los últimos años, lo que aumenta el nivel de endeudamiento global y frena las posibilidades de nuevos proyectos y operaciones de la empresa. En total, los préstamos a largo plazo de la empresa General Electric representan más de 200 mil millones de dólares. Por supuesto, a esto hay que añadir el pago de los intereses de estos préstamos, que a menudo son muy elevados, lo que recarga también la deuda global del grupo.
También lamentamos el nivel de ingresos procedente del segmento industrial, que muestra signos de debilidad desde hace ahora algunos años teniendo en cuenta lo que se obtiene en otros segmentos.
En comparación con la competencia, y a pesar de los numerosos esfuerzos para extender sus actividades al campo internacional, a General Electric le cuesta aún posicionarse en el mercado asiático, que de momento sigue estando muy cerrado y que, sin embargo, representa un desafío mayor para el futuro de este sector de actividad.
Por último, también podemos citar como punto débil la muy fuerte dependencia de General Electric a su aprovisionamiento en materias primas. En efecto, todas las actividades del grupo dependen en gran parte de otras empresas para su aprovisionamiento, ya sean subcontratistas o mercados de las materias primas. Un simple retraso en la entrega o que directamente se detengan las entregas tiene consecuencias inmediatas y desastrosas en los ingresos del grupo, así como los posibles conflictos y desacuerdos financieros que pueden a veces incluso llevar a que se paren las operaciones.
Vistos estos elementos negativos comprendemos mejor que los riesgos todavía están muy presentes para General Electric. Sus estrategias a largo plazo deben, pues, tener en cuenta este riesgo.
Es interesante comparar los resultados financieros del grupo General Electric de un año a otro para evaluar el potencial de crecimiento. En lo que respecta a la facturación de este grupo, observamos que la empresa obtuvo una facturación de 78 123 152 000 euros en el 2019 frente a una de 101 390 344 000 euros en el 2018. El resultado neto del grupo pasó, pues, de - 20 040 898 euros a - 4 386 262 euros en el 2019.
Como hemos visto en nuestro artículo, el grupo General Electric ejerce diferentes tipos de actividades. Estas se repartieron en el 2008 en cinco ramas diferentes tras una restructuración de la empresa. Todavía hoy, son estos 5 sectores los que agrupan las diferentes actividades del grupo. Los sectores son: el GE Energy Infrastructure, el GE Technology, el GE Capital, el GE Consumer & Industrial y el NBCUniversal.
La evolución de la cotización de las acciones de General Electric depende, en realidad, de diferentes factores. Los más importantes son, claro, los factores fundamentales, como los resultados financieros del grupo y sus planes de crecimiento o sus noticias más importantes. Sin embargo, también se puede analizar esta cotización basándose en las señales técnicas, por lo que el análisis gráfico no debe dejarse de lado si lo que se quiere es conseguir señales óptimas.
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