ENI

Análisis de la cotización de las acciones de ENI

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Gráfico proporcionado por Tradingview

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Eni: Capitalización bursátil, dividendos y resultados de 2020

16/11/2021 - 14h02

En 2020, varios sectores de actividad se vieron afectados por la crisis sanitaria del coronavirus. El sector petrolero también se vio penalizado por esta pandemia. Esto afectó a los resultados financieros del grupo italiano Eni.

Elementos que pueden influir en la cotización de estos activos:

Análisis # 1

En particular, se sabe que el grupo ENI está tratando de posicionarse en el mercado del GNL o Gas Natural Licuado, que puede convertirse rápidamente en una fuente de crecimiento para la empresa. De hecho, el gas natural licuado es uno de los tipos de energía que están en boga actualmente y se considera más valioso que algunos otros productos energéticos.

Análisis # 2

Cabe señalar que el grupo ENI dispone de un flujo de caja muy importante, que sin duda le permitirá invertir en los próximos años en nuevos recursos para el futuro, como está haciendo actualmente con el gas natural licuado, sobre todo porque sus beneficios también son relativamente estables.

Análisis # 3

Recientemente, ENI también ha realizado importantes inversiones en la producción de energía a partir de productos reciclados. Dado el contexto ecológico actual y sus grandes retos globales, es probable que estas inversiones den pronto sus frutos.

Análisis # 4

Se espera que el grupo esté cada vez más expuesto a las amenazas políticas, que podrían influir negativamente en los costes de producción de ENI.

Análisis # 5

Siguiendo con el tema de los futuros obstáculos al crecimiento de las actividades de ENI, destacamos una vez más la fuerte competencia en su sector de actividad, la energía, que cuenta con verdaderos colosos susceptibles de venir a quitarle parte de su cuota de mercado.

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Presentación de la empresa ENI

El Grupo ENI o Ente Nazionale Idrocarburi es una de las principales compañías de petróleo y gas de Europa. Opera en varios campos, principalmente en el refinado y la distribución de petróleo, pero también en la compra y venta de gas natural y la producción de electricidad, la exploración y producción de hidrocarburos, los servicios energéticos y la petroquímica.

ENI genera la mayor parte de su volumen de negocio en Europa, especialmente en Italia, pero también trabaja con Asia, África y el resto del mundo.

La acción del Grupo ENI cotiza en la Bolsa de Nueva York de los Países Bajos y está incluida en el cálculo del índice bursátil EuroStoxx 50. Su cotización ha tenido altibajos, como muestra el análisis técnico, por lo que es fundamental seguir de cerca los gráficos en los próximos meses y años.

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Competencia

El grupo italiano ENI opera en dos tipos de mercado, el del petróleo y el del suministro de gas y electricidad. Como tal, compite tanto con los grandes grupos petroleros como con otras empresas de suministro de energía en Italia y Europa. También es esencial tener en cuenta la parte del volumen de negocios de cada una de las actividades del Grupo ENI para anticipar mejor las repercusiones de las noticias de la competencia. Por ello, para analizar correctamente su cotización, es imprescindible conocer a los principales competidores de la empresa en estos dos sectores, para poder comparar sus resultados y utilizar sus noticias en beneficio propio.

Sector petrolero

Los competidores de ENI en el sector petrolero son los dos gigantes de la industria, Total y Royal Dutch Shell.

Sector de la energía

En lo que respecta al suministro de gas y electricidad en Europa, ENI se enfrenta a competidores como Engie, EDF y Total Direct Energie.


Alianzas estratégicas

Estas son las principales asociaciones que el Grupo ENI tiene en marcha y que usted debe conocer.

Sonatrach

firmó dos acuerdos sobre productos petroquímicos el 26 de enero de 2017 en Argel. El primer acuerdo está relacionado con la elaboración de estudios de viabilidad de proyectos petroquímicos a escala mundial en Argelia, concluido con la empresa Versalis, filial al cien por cien del grupo italiano ENI.

TotalEnergies 

Eni y TotalEnergies han firmado un acuerdo de licencia y de cooperación en materia de I+D que permitirá evaluar la tecnología EST (Eni Slurry Technology), con vistas a adaptarla a las necesidades de Total.

Fincantieri

En 2017, Eni anunció que había firmado un acuerdo de cooperación con el constructor naval italiano Fincantieri para el desarrollo de centrales eléctricas de gas natural.

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Elementos a favor del alza de las acciones de ENI

Si está pensando en negociar el precio de las acciones de ENI a través de CFDs, por supuesto no debería confiar únicamente en su intuición para tomar una posición en línea. Una estrategia eficaz se basa en un conocimiento exhaustivo de la capacidad de una empresa para ganar y mantener la confianza de los inversores a largo plazo. Por lo tanto, para anticiparse a las tendencias subyacentes de un activo como ENI, es necesario ante todo conocer los puntos fuertes y débiles de esta gran empresa energética. Para ayudarle a hacerlo, hemos decidido enumerar aquí los puntos fuertes y débiles de esta acción. Empecemos, por supuesto, por las ventajas que tiene esta empresa y que podrían apoyar su crecimiento futuro.

Uno de los mayores activos del Grupo ENI es su sólida posición en el mercado energético mundial. En efecto, el grupo europeo ha logrado imponerse como uno de los gigantes de este sector de actividad y es hoy, gracias a la calidad y diversidad de sus servicios, una de las empresas más conocidas del sector a nivel mundial.

Otro punto fuerte del Grupo ENI es la forma en que gestiona la cadena de suministro de energía. Además de ser uno de los mayores productores de petróleo y gas del mundo, ENI participa en toda la cadena, desde la extracción hasta la distribución, pasando, por supuesto, por el refinado y la comercialización. Esto significa que no depende de muchos subcontratistas e intermediarios y puede gestionar sus estrategias de distribución y comercialización de forma independiente.

Sin embargo, para lograr esta posición entre los líderes de su mercado, el grupo ENI puede contar con varios activos. En primer lugar, es una de las empresas más antiguas de Europa en este campo, lo que le da cierta experiencia en comparación con los competidores que entraron en el sector más tarde. En segundo lugar, ENI tiende a mantenerse en los primeros puestos de la clasificación gracias al desarrollo en el tiempo de sus capacidades de investigación y desarrollo. De este modo, es capaz de resolver cualquier problema y afrontar los cambios de la sociedad de consumo con mayor tranquilidad.

Elementos a favor de un descenso de las acciones de ENI

En primer lugar, señalaremos aquí un punto importante que hay que conocer sobre el aspecto financiero de este grupo. En efecto, ENI se enfrenta desde hace algunos años a algunos problemas financieros que han sido señalados por los analistas y penalizados por el mercado. Se trata, en particular, de las consecuencias de la reciente crisis financiera europea, que, por supuesto, ha tenido un impacto directo en las actividades de ENI y ha contribuido a una caída de su rentabilidad.

Los analistas del mercado también señalan la mala gestión del grupo ENI, que, a pesar de los numerosos cambios de los últimos años, sigue teniendo problemas para gestionar los costes de producción y la estrategia de ventas de su energía y servicios relacionados. En efecto, se constata que los objetivos fijados por la dirección rara vez se alcanzan, lo que por supuesto pesa en la moral de los inversores.

Siguiendo con el tema de las debilidades de esta empresa, también lamentamos los resultados más que decepcionantes de algunas ramas del grupo. Esto afecta principalmente a la división petroquímica, que lleva varios años rindiendo por debajo de las expectativas a pesar de su importancia en la distribución de las actividades del grupo. El peso de esta recesión es, por supuesto, importante en los resultados globales del grupo.

Si bien el Grupo ENI se beneficia de la gestión total de su cadena de suministro de energía y de los servicios que presta, esto también puede ser una desventaja, ya que reduce la cantidad de interacción con otros grandes actores de la energía en todo el mundo. Esto se traduce en una menor visibilidad en determinadas zonas y en una mayor dificultad para penetrar en ciertos mercados internacionales.

Por último, los inversores también se sienten decepcionados cuando el grupo ENI abandona algunos de sus proyectos de desarrollo, como ocurrió en los años 60 con el abandono de la construcción de una planta petrolífera en Inglaterra. Este tipo de malestar podría volver a producirse y provocar una sanción inmediata en el mercado de valores.

Los datos que le hemos proporcionado aquí solo son informativos y no deben utilizarse sin hacer un análisis fundamental más completo de estos títulos y que tenga en cuenta, sobre todo, datos exteriores, publicaciones futuras y cualquier otra novedad fundamental que pudiera hacer que estas ventajas y desventajas evolucionaran o que pudiera afectarles en mayor o menor medida. Estos datos no constituyen, de ninguna manera, recomendaciones para hacer transacciones.

Preguntas más frecuentes

¿Cuáles son los factores de riesgo para la acción de ENI?

Entre los principales factores de riesgo para el precio de las acciones de ENI se encuentran, por supuesto, las variaciones del precio del crudo y del gas natural, el aumento de la competencia mundial, los riesgos medioambientales y de seguridad, los riesgos de exploración y producción, las incertidumbres sobre las reservas de gas natural, la inestabilidad política, social y económica, los riesgos de la demanda de la industria y los riesgos del tipo de cambio.

¿Cuáles han sido las últimas adquisiciones y cesiones de ENI?

En 2018, ENI vendió una participación del 35% en el Área 1 offshore de México a Qatar Petroleum. Ese mismo año, vendió a Mubadala Petroleum una participación del 20% en la concesión Nour North Sinai Offshore en Egipto. En 2017, ENI y KPM compraron la cesión de los derechos del subsuelo del bloque Isatay con una participación del 50% en los derechos del subsuelo del Mar Caspio.

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