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VALEO

Analyse vor dem Kaufen oder Verkaufen der Valeo-Aktie

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Sie alle kennen wahrscheinlich die Namen der großen französischen Automobilkonzerne, aber es gibt dennoch Unternehmen, die weniger populär sind, aber eine ebenso große Bedeutung für die Produktion von Fahrzeugen haben. Dies ist der Fall bei Valeo, einem Unternehmen, das wir Ihnen hier näher vorstellen möchten und dessen Aktienkurs derzeit zu den beliebtesten in diesem Sektor zählt.

Neueste Nachrichten

Marktkapitalisierung und Umsatz von Valeo

16/11/2021 - 12h50

Im Februar 2021 hat der Verwaltungsrat der Valeo-Gruppe den Jahresabschluss für das Jahr 2020 genehmigt. Für das gesamte Jahr war die Leistung des Unternehmens nicht so gut.

Faktoren, die vor dem Kauf oder Verkauf von Valeo-Aktien zu beachten sind

Analyse Nummer 1

Man wird natürlich ein wachsames Auge auf den Automobilmarkt und die Anzahl der von den Kunden bestellten Fahrzeuge haben, die einen guten Einblick in das Wachstum dieses Unternehmens geben werden.

Analyse Nummer 2

Auch die Entwicklung der Umsätze von Valeo in bestimmten Ländern der Welt, in denen die Automobilindustrie boomt und das Wachstum stark ist, wird genau beobachtet werden.

Analyse Nummer 3

Die Finanzdaten und Statistiken von Valeo werden ebenfalls mit Interesse verfolgt werden, wie z. B. die Wachstumsrate oder auch die Rentabilität sowie das weltweite Wirtschaftswachstum im Allgemeinen.

Analyse Nummer 4

Zu den Faktoren, die die Rentabilität der Valeo-Gruppe beeinflussen, gehören u. a. die Rohstoffpreise und deren Entwicklung. Daher sollten Sie diesen Markt im Auge behalten, um die wichtigsten Trends zu verfolgen, die sich auf die Produktionskosten des Unternehmens auswirken könnten.

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Allgemeine Informationen über das Unternehmen Valeo

Die französische Valéo-Gruppe ist derzeit einer der größten Entwickler, Hersteller und Verkäufer von Autoteilen und -ausrüstungen. Man kann seine Tätigkeit jedoch in mehrere Hauptbereiche unterteilen, die :

  • Sichtbarkeitssysteme wie Beleuchtung und Beschilderung sowie Wischsysteme.
  • Thermische Geräte mit Heizungen, Klimaanlagen oder Kompressoren und Motorölkühler und -austauscher.
  • Antriebssysteme wie Anlasser, Lichtmaschinen oder Getriebesysteme.
  • Schließlich die Komfort- und Fahrerassistenzsysteme mit Schalt- und Sensorsystemen oder Sicherheitsausstattungen wie schlüssellose Zugangssysteme, Lenkradschlösser und andere.

Mit nicht weniger als 186 Produktionsstätten weltweit beschäftigt Valéo 114.000 Menschen und erreicht sowohl den französischen, europäischen und afrikanischen als auch den asiatischen und amerikanischen Markt.

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Konkurrenten

In diesem Abschnitt möchten wir Ihre Kenntnisse über das Branchenumfeld, in dem die Valéo-Gruppe tätig ist, vertiefen und Ihnen insbesondere die wichtigsten Konkurrenten vorstellen. Hier finden Sie eine Liste der größten Unternehmen der Automobilzulieferindustrie, die Valéo Marktanteile abnehmen könnten.

Continental AG 

Zunächst einmal ist der Continental-Konzern, der 1871 gegründet wurde, ein deutscher Automobilzulieferer mit Hauptsitz in Hannover. Der Konzern ist in erster Linie für seine Reifen bekannt, aber das multinationale Unternehmen stellt auch andere Autoteile her und ist außerdem auf das Recycling von Gummi spezialisiert.

Faurecia

Ein weiterer direkter Konkurrent von Valeo ist natürlich der französische Konzern Faurecia. Das Unternehmen entwickelt, fertigt und vermarktet Ausrüstungen für Automobilhersteller wie Sitze, Innenraumsysteme wie Armaturenbretter, Türverkleidungen, Dekorelemente und Akustikmodule, Technologien zur Emissionskontrolle und vieles mehr.

Plastic Omnium

Auch hierbei handelt es sich um einen französischen Konkurrenten von Valeo. Dieses Unternehmen ist ein Industriekonzern, der 1946 von Pierre Burelle gegründet wurde und von dessen Familie kontrolliert wird. Derzeit erwirtschaftet der Konzern einen Umsatz von fast 10 Milliarden Euro und beschäftigt über 32 000 Mitarbeiter. Sie besitzt und betreibt 131 Produktionsstätten, 26 Forschungs- und Entwicklungszentren und ist in 26 Ländern der Welt vertreten. Die Plastic Omnium Gruppe ist auch an der Pariser Börse im Next 150 Index und im CAC Mid 60 Index notiert. Außerdem ist die Gruppe Mitglied der Automobilplattform und des europäischen Verbands der Automobilzulieferer CLEPA. Plastic Omnium ist außerdem Mitglied des Wasserstoffrates.

Bosch

Ein weiterer direkter Konkurrent von Valeo ist das Unternehmen Bosch, ein deutscher multinationaler Konzern, der 1886 von Robert Bosch gegründet wurde. Dieser Konzern ist in verschiedenen Geschäftsbereichen tätig und insbesondere ein Zulieferer für die Automobilindustrie. Außerdem stellt er Elektrowerkzeuge und Haushaltsgeräte her und ist Spezialist für Industrie- und Gebäudetechnik sowie Verpackungstechnik.

Magna International

Dieses kanadische Unternehmen hat sich auf Fahrzeugausrüstungen spezialisiert und ist Zulieferer für viele Autofahrer. Es hat seinen Sitz in Aurora, einem nördlichen Vorort von Toronto in Ontario. Derzeit beschäftigt dieses Unternehmen über 107.000 Mitarbeiter und ist in 26 Ländern tätig.

BASF 

Schließlich steht auch der deutsche Chemiekonzern im Wettbewerb mit Valeo. Es handelt sich um den größten Chemiekonzern der Welt, der verschiedene Tätigkeiten im Bereich der Herstellung von Spezialchemikalien ausübt und unter anderem zahlreiche Automobilhersteller zu seinen Kunden zählt. Zu diesem Zweck beschäftigt der Konzern mehr als 34.000 Mitarbeiter in der Entwicklung, Erprobung, Herstellung und dem Verkauf mehrerer tausend Produkte, darunter auch Produkte für diese Automobilindustrie.


Strategische Allianzen

Hier sind schließlich die jüngsten Partnerschaften, die das Unternehmen Valeo mit anderen Unternehmen eingegangen ist.

Safran

Valeo und Safran stellen am 27. März 2015 ein gemeinsam entwickeltes selbstfahrendes Auto vor, das die besten Technologien aus der Automobil- und der Luftfahrtindustrie vereint.

Mobileye

Im selben Jahr unterzeichneten der französische Zulieferer Valeo und das israelische Unternehmen Mobileye eine Technologiepartnerschaft, die sich auf die aktive Sicherheit sowie auf autonome Fahrzeuge bezieht. 2019 unterzeichnete die Gruppe außerdem ein Partnerschaftsabkommen mit dem Unternehmen Mobileeye im Rahmen der zukünftigen Entwicklung und Förderung eines neuen Sicherheitsstandards für autonome Fahrzeuge, der auf dem Modell Responsibility-Sensitive Safety basiert.

Siemens

Im Jahr 2016 gab Valeo bekannt, dass es sich mit Siemens zusammenschließt, um ein Joint Venture zu gründen, das sich auf elektrische Antriebssysteme konzentriert.

Capgemini

Ebenfalls 2016 kündigten Valeo und Capgemini, ein weltweit führendes Unternehmen für Beratung, IT-Dienstleistungen und Outsourcing, die kommerzielle Einführung des Angebots Mov'InBlue an, einer neuartigen Lösung für intelligente Mobilität für Unternehmensflotten und Autovermietungen.

NTT Domoco

Mit dem Unternehmen NTT Domoco, dem führenden Mobilfunkanbieter in Japan, ging Valeo 2018 eine Partnerschaft im Hinblick auf die Entwicklung und den Verkauf von Konnektivitätslösungen für Fahrzeuge ein.

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Positive Faktoren für die Valeo-aktie
Vorteile und Stärken der Valeo-Aktie als börsengehandelter Vermögenswert

Die Positionierung des Valeo-Konzerns in seiner Branche ist natürlich ein unbestreitbarer Pluspunkt für die gute Entwicklung seiner Aktie an der Börse. Wir erinnern in der Tat daran, dass Valeo sich als weltweit führender Automobilzulieferer positioniert, was ihm einen gewissen Bekanntheitsgrad und eine unbestreitbare Stärke auf dem Markt verleiht.

Andererseits ist es der Valeo-Gruppe gelungen, sich strategisch auf einem besonders begehrten Markt, nämlich China, zu positionieren. So werden mehr als 14% der Erstausrüstungsumsätze des Unternehmens auf dem chinesischen Markt erzielt, während die Erstausrüstungsumsätze in Westeuropa nur 34% und in Nordamerika nur 22% betragen. Im Vergleich zu den Versprechungen und Möglichkeiten, die der chinesische Markt bietet, können diese Leistungen als geringer angesehen werden. Es ist daher zu erwarten, dass Valeo seinen Vorsprung in den Schwellenländern halten und diesen Vorteil gegenüber seinen Hauptkonkurrenten nutzen wird.

Ein weiterer Vorteil der Valeo-Gruppe ist das starke Wachstum des Automobilmarktes, der seit einigen Jahren interessante jährliche Zuwächse verzeichnet, und das trotz der eher düsteren Wirtschaftslage und der Rückgänge in vielen anderen Branchen. Valeo ist der erste, der von dieser steigenden Nachfrage profitiert, indem er seine Auftragsbücher füllt und neue Verträge abschließt.

Man schätzt auch die gute Aufteilung der Aktivitäten der Valeo-Gruppe in vier große Bereiche, nämlich Komfortausrüstung, Antriebsausrüstung, thermische Ausrüstung und Sichtausrüstung. Dank dieser intelligenten Aufteilung ist Valeo in der Lage, alle Automobilhersteller zu beliefern und unterschiedliche Bedürfnisse zu befriedigen und sich gleichzeitig vor den Risiken eines einzelnen Produkttyps zu schützen.

Valeo ist auch durch die Qualität seiner Innovationspolitik bemerkenswert. So setzt der Konzern auf Innovationen in bestimmten, sehr angesagten Bereichen wie der Reduzierung von CO2-Emissionen, die es ihm ermöglichen, seinen Kunden Produkte mit einem höheren Mehrwert anzubieten und eine komfortablere Marge zu erzielen, wie in den Bereichen Premium-OEM, Energieeffizienz, Stop&Start, Supercharger, Sensoren, Konnektivität oder auch Laserscanner für automatische Fahrzeuge.

Auf der Seite der Anleger sind diese natürlich stark beruhigt, da das Unternehmen Valeo in der Lage ist, eine ausgezeichnete Sichtbarkeit hinsichtlich seines zukünftigen Wachstums zu bieten. Dies gilt insbesondere für die Umsatz- und Auftragsprognosen, die in den letzten Jahren Rekordwerte verzeichneten.

Die Valeo-Gruppe profitiert auch von einem attraktiven Wechselkurs mit ihren Hauptkunden auf den asiatischen und amerikanischen Märkten dank einer günstigen Euro/Dollar-Parität.

Schließlich ist die starke Fähigkeit des Unternehmens Valeo hervorzuheben, seinen Verschuldungsgrad einzudämmen, was ihm eine besonders gute Bewertung durch die Ratingagenturen eingebracht hat und somit das Vertrauen der Investoren noch mehr gewinnt.

Negative Faktoren für die Valeo-aktie
Nachteile und Schwächen der Valeo-Aktie als börsengehandelter Vermögenswert

Erstens und obwohl der Automobilbausektor derzeit eine recht positive Wachstumsphase mit steigender Nachfrage und Aufträgen erlebt, steht der Sektor der Automobilzulieferer seit 2016 unter Druck und Valeo bekommt dies natürlich zu spüren, was die Märkte beunruhigt.

Die Valeo-Gruppe steht auch im Mittelpunkt einer Untersuchung der Europäischen Kommission bezüglich möglicher Absprachen mit anderen Zulieferern der Automobilindustrie. Dies könnte erhebliche Auswirkungen auf die Finanzergebnisse des Konzerns und das Vertrauen der Investoren haben, was sich wiederum negativ auf den Aktienkurs auswirken könnte.

Zu den Risiken, denen Valeo in Bezug auf die Rentabilität ausgesetzt ist, gehört auch die starke Abhängigkeit seiner Aktivitäten von den Rohstoffmärkten. Die Preise für bestimmte Rohstoffe können die Produktionskosten erheblich erhöhen und so die Gewinnspannen des Unternehmens erheblich reduzieren oder es weniger wettbewerbsfähig machen.

Nachdem es der Valeo-Gruppe gelungen ist, sich auf dem chinesischen Markt, der zahlreiche Chancen bietet, stabil zu positionieren, könnte sie auf widersprüchliche Weise die Auswirkungen der wirtschaftlichen Verlangsamung in diesem Land, die seit einigen Jahren zu beobachten ist, zu spüren bekommen, was die Verkäufe und künftigen Verträge belasten könnte.

Schließlich fällt auf, dass die Valeo-Aktie beim Kauf als relativ teuer angesehen wird. Dieses Gefühl der Überbewertung führt natürlich zu sehr heftigen negativen Reaktionen auf den Aktiencharts, wenn Zweifel oder Befürchtungen aufkommen.

Die hier bereitgestellten Informationen bieten lediglich Anhaltspunkte und dürfen nicht ohne eine umfassende Fundamentalanalyse des Wertpapiers genutzt werden. In diese Fundamentalanalyse müssen externe Daten, aktuelle und anstehende Publikationen sowie alle fundamentalen Ereignisse einfließen, die die Stärken und Schwächen beziehungsweise deren Relevanz verändern können. Diese Informationen stellen auf keinen Fall Empfehlungen für bestimmte Transaktionen dar, noch sollen sie dazu auffordern, einen Vermögenswert zu kaufen oder zu verkaufen.

Häufig gestellte Fragen

Wie kann ich die Finanzbilanz von Valeo zur Kenntnis nehmen?

Sie können die Veröffentlichung der Finanzergebnisse der Valeo-Gruppe direkt auf der Website dieses Unternehmens oder von einem speziellen Feed oder einer speziellen Börsennachrichten-Website aus verfolgen. Was die letzte veröffentlichte Bilanz betrifft, so handelt es sich um die des Geschäftsjahres 2019. Dieser weist unter anderem einen Umsatz von 19.124 Millionen Euro und einen Nettogewinn von 546 Millionen Euro aus. Die aktuelle Marktkapitalisierung (im Jahr 2020) des Unternehmens beträgt 8,478 Milliarden Euro.

In welchen Ländern der Welt befinden sich die großen Tochtergesellschaften von Valeo?

Wie Sie wahrscheinlich bereits wissen, ist die Valeo-Gruppe nicht nur auf dem französischen Markt tätig. Das Unternehmen hat mehrere Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt, darunter eine Tochtergesellschaft in Irland, eine in Deutschland, eine in Südkorea, eine in Japan, eine in Brasilien und eine in den USA. Es ist außerdem wahrscheinlich, dass das Unternehmen im Rahmen seiner Expansionsstrategie weitere Tochtergesellschaften in anderen Ländern gründen wird.

Welche Schlüsselzahlen sollte man über die Valeo-Aktie wissen?

Im Zusammenhang mit der Valeo-Aktie sind mehrere Zahlen interessant zu wissen. Dazu gehören 113.600 Mitarbeiter, 33 Länder, 186 Produktionsstätten, 38 Entwicklungszentren und 15 Vertriebsplattformen.

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