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UMICORE

Analyse vor dem Kaufen oder Verkaufen der Umicore-Aktie

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Wenn Sie mit dem Kurs der belgischen Umicore-Aktie spekulieren möchten, empfehlen wir Ihnen natürlich, sich zunächst mit allen Informationen vertraut zu machen, die Sie für eine erfolgreiche Strategie benötigen. In diesem Artikel werden wir uns gemeinsam die Börsenmerkmale dieser Aktie noch einmal ansehen, aber auch die detaillierten Aktivitäten dieses Unternehmens, seine Partner und Konkurrenten sowie seine wichtigsten Stärken und Schwächen. Wir werden Ihnen auch erklären, wie Sie eine kohärente Fundamentalanalyse dieser Aktie durchführen können, um zu versuchen, die Trends dieser Aktie, ihre Stärke und ihre wahrscheinliche Volatilität im Voraus zu erkennen.

Faktoren, die vor einer Investition in diesen Vermögenswert zu beachten sind

Analyse Nummer 1

Die Umicore-Gruppe könnte dank ihrer Spezialisierungen auf sehr spezifische Geschäftsbereiche in den kommenden Jahren eine Quasi-Monopolstellung einnehmen. Daher ist es wichtig, die Entwicklung der Marktanteile Sektor für Sektor zu untersuchen.

Analyse Nummer 2

Auch die Fortschritte auf dem Automobilmarkt und insbesondere bei den Autoabgaskatalysatoren, die ein hohes Expansionspotenzial aufweisen, werden aufmerksam verfolgt.

Analyse Nummer 3

Selbstverständlich und da Umicore in erster Linie ein auf Innovation basierendes Technologieunternehmen ist, werden alle Investitionen des Unternehmens in F&E-Projekte, die zur Schaffung neuer Produkte mit hoher Rentabilität oder zur Verbesserung bestehender Produkte durch Steigerung ihrer Effizienz führen, genau beobachtet werden, insbesondere im Bereich der Solarzellen und Halbleiter, die heute zu den bevorzugten Projekten der Gruppe gehören.

Analyse Nummer 4

Auch der Rohstoffmarkt wird aufmerksam im Auge behalten werden, da steigende Rohstoffkosten die Rentabilität von Umicore belasten könnten. Dies gilt auch für die Zinssätze, deren Anstieg die Rentabilität des Konzerns ebenfalls stark belasten könnte.

Analyse Nummer 5

Ebenfalls im Rahmen der Überwachung der Rentabilität des Unternehmens Umicore wird das Kostenniveau für Arbeitskräfte und Techniker in den kommenden Jahren beobachtet.

Analyse Nummer 6

Schließlich wird natürlich auch die Weltwirtschaftskonjunktur einen unbestreitbaren Einfluss auf die Höhe der Nachfrage haben.

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Allgemeine Informationen über das Unternehmen Umicore

Der belgische Konzern Umicore ist derzeit einer der größten Spezialisten auf dem Gebiet der Materialtechnologie und des Recyclings. Der Konzern ist in erster Linie für seine Zinkprodukte bekannt, konzentriert sein Fachwissen aber auch auf Spezialgebiete wie Materialwissenschaft, Materialchemie und Metallurgie, wodurch er sich von der Konkurrenz abhebt. Um mehr Klarheit über die tatsächlichen Aktivitäten des Konzerns zu erhalten, ist es interessant, ihre Aufteilung in drei Hauptgruppen zu kennen, die im Folgenden näher erläutert werden:

  • Die erste und wohl wichtigste Gruppe betrifft das sogenannte "Catalysis"-Segment.
  • Die zweite Gruppe betrifft das Segment Energie und Oberfläche.
  • Die letzte Gruppe betrifft die Bereiche Technologie und Recycling.

Wie Sie sich sicherlich denken können, ist jedes dieser drei Hauptsegmente in verschiedene Einheiten unterteilt, die sich auf die jeweiligen Materialien beziehen. Diese kleineren Einheiten ermöglichen es, den Kunden von Umicore hochtechnologische Materialien und Lösungen anzubieten, die wirklich unverzichtbar sind und somit den Bedürfnissen entsprechen.

Umicore ist aber auch ein Konzern, der stark auf Forschung und Innovation setzt, insbesondere im Bereich der grünen Technologien, die derzeit einen starken Aufschwung erleben. Der Konzern konzentriert seine Anstrengungen insbesondere auf Katalysatoren zur wirksamen Kontrolle von Emissionen, Materialien für die Herstellung von wiederaufladbaren Batterien oder auch auf das Recycling von Materialien. Mit dieser Strategie versucht Umicore, sich als führendes Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und im Recycling von Materialien zu positionieren.

Aus geografischer Sicht ist Umicore international besonders gut aufgestellt, mit industriellen Aktivitäten, die gut über die verschiedenen Kontinente verteilt sind, und einem Kundenstamm, der ebenfalls über die ganze Welt verteilt ist.

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Konkurrenten

Umicore ist derzeit der Weltmarktführer in seinem Tätigkeitsbereich und insbesondere in der Herstellung und Verarbeitung von Zink. Aber natürlich ist Umicore nicht der einzige Spezialist in diesem Bereich und sieht sich daher einer starken Konkurrenz von anderen Unternehmen gegenüber, die überall auf der Welt und hauptsächlich in Europa ansässig sind. Um Ihnen zu helfen, eine gute Studie über die Konkurrenz in diesem Sektor zu erstellen, schlagen wir Ihnen vor, hier herauszufinden, wer die Hauptkonkurrenten von Umicore in Bezug auf den Umsatz sind, mit einer Rangfolge von groß nach klein :

Union Minière du Haut Katanga

Société Minière et fonderies de zinc de la vieille montagne (Bergbau- und Zinkhüttengesellschaft des alten Berges)

Allgemeine Metallurgische Gesellschaft von Hoboken

Imetal

Penrroya Bergbau- und Metallurgiegesellschaft

Die königliche Minengesellschaft

Die Malfidano Minen AG

Metaleurip

Grillo-Werke


Strategische Allianzen

Um seine Führungsposition zu behaupten und im Zentrum seiner weltweiten Branche zu bleiben, setzt Umicore stark auf Partnerschaften und strategische Allianzen mit anderen großen Unternehmen. Im Folgenden werden wir Ihnen einige Beispiele für solche strategischen Allianzen nennen, damit Sie deren Nutzen besser verstehen können.

Solvay

2006 schloss sich beispielsweise die Umicore-Gruppe mit dem Chemieriesen Solvay zu einem Joint Venture namens SolviCore zusammen, das seitdem einen sehr großen Kundenstamm aufgebaut hat. Im Rahmen dieses Joint Ventures bündelten die beiden Unternehmen ihr Know-how und schufen eine innovative Technologie für die Verbindung von Membran und Elektrode, die bis heute bei der Herstellung von Brennstoffzellen oder Membranelektrolysen eingesetzt wird. Inzwischen wurde das Joint Venture, an dem Solvay und Umicore zu je 50 % beteiligt waren, an den japanischen Chemiekonzern Toray verkauft.

Toyota

2012 unterzeichnete die Umicore-Gruppe eine wichtige Partnerschaft mit dem Automobilhersteller Toyota. Dank dieser Zusammenarbeit ist Umicore nun an den Technologien für das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien beteiligt, die in vielen Modellen der Toyota-Hybridfahrzeuge verbaut sind.

Mahindra Racing

In jüngster Zeit, nämlich im Jahr 2017, hat Umicore mit Mahindra Racing eine zunächst dreijährige Partnerschaft im Rahmen der FIA-Formel-E-Meisterschaft begonnen. Die Technologien der beiden Unternehmen wurden in den Vordergrund gestellt, indem sie die Leistung der Elektroautos in diesem Wettbewerb durch alternative Energieressourcen und die Verwendung von recycelten Materialien für die Batterien steigerten. Diese Art von Rennen ist sehr beliebt und bietet den teilnehmenden Technologieunternehmen ein wichtiges Sprungbrett und Schaufenster, um sich weltweit bekannt zu machen.

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Positive Faktoren für die Umicore
Vorteile und Stärken der Umicore-Aktie als börsengehandelter Vermögenswert
  • Erstens ist die Tatsache hervorzuheben, dass die Umicore-Gruppe seit ihrer Gründung im Jahr 1991 an der Börse notiert und in den belgischen Index BEL20 aufgenommen wurde. Dies sagt viel über die Stärke dieser Aktie auf dem belgischen Aktienmarkt aus.
  • Die jüngste Strategie des Umicore-Konzerns, sich sowohl auf Technologien für das Recycling von Eisen- und Nichteisenmetallen als auch auf die Entwicklung und Herstellung von Spezialprodukten auf Metall- oder Nichtmetallbasis zu spezialisieren, ist ebenfalls zu begrüßen. Der Konzern ist derzeit der einzige in seiner Branche, der eine solche Spezialisierung aufweist und sich dadurch von seinen Konkurrenten abheben kann.
  • Die Umicore-Gruppe kann sich darüber hinaus einer sehr beachtlichen weltweiten Präsenz rühmen. Das Unternehmen ist in vielen Ländern der Welt tätig, z. B. in Indien, Brasilien, Südafrika und den USA. Wie Sie sehen können, sind viele dieser Länder aufstrebende Märkte, was viele Möglichkeiten für zukünftige Entwicklungen bietet.
  • Umicore stützt sich auch sehr stark auf sein sehr großes Verkaufs- und Vertriebsnetz, das es ihm ermöglicht, seine Produkte ohne jegliche Schwierigkeiten weltweit zu vermarkten. Umicore wird auch von Finanzinstituten im Rahmen seiner zahlreichen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten unterstützt, was es ihm ermöglicht, Innovationen zu geringen Kosten durchzuführen. Umicore ist in einigen hochprofitablen Branchen wie Halbleiter, Recyclingprodukte und Solarenergie führend.
  • Aktionäre und Investoren an der Börse schätzen auch die hohe Rentabilität des Unternehmens und das hohe Einkommensniveau, das vor allem auf einen eher stabilen und treuen Kundenstamm zurückzuführen ist.
  • Schließlich kann sich Umicore natürlich auch auf seine Arbeitskraft verlassen, denn das Unternehmen beschäftigt derzeit weltweit mehr als 14 000 Mitarbeiter.
Negative Faktoren für die Umicore
Nachteile und Schwächen der Umicore-Aktie als börsengehandelter Vermögenswert
  • Erstens kann man über die hohen Ausgaben für Technologie beunruhigt sein. Diese Ausgaben können nämlich dazu führen, dass der Konzern bald eine Rentabilitätsobergrenze erreicht, die sich auf sein Wachstum und damit auf das Interesse der Anleger an seiner Aktie auswirkt.
  • Umicore verfügt zwar über ein eigenes Vertriebsnetz, ist aber auch in hohem Maße externen Vertriebs- und Verkaufsnetzen ausgesetzt. Dies aufgrund der Marktbeschränkung in dieser Art von Produkten.
  • Schließlich ist bekannt, dass der Umicore-Konzern vor kurzem viele seiner Aktionäre aufgrund einer umfangreichen Desinvestition verloren hat, die daher einen großen psychologischen Einfluss auf den Markt hatte.
Die hier bereitgestellten Informationen bieten lediglich Anhaltspunkte und dürfen nicht ohne eine umfassende Fundamentalanalyse des Wertpapiers genutzt werden. In diese Fundamentalanalyse müssen externe Daten, aktuelle und anstehende Publikationen sowie alle fundamentalen Ereignisse einfließen, die die Stärken und Schwächen beziehungsweise deren Relevanz verändern können. Diese Informationen stellen auf keinen Fall Empfehlungen für bestimmte Transaktionen dar, noch sollen sie dazu auffordern, einen Vermögenswert zu kaufen oder zu verkaufen.
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