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Terna-Aktie kaufen/verkaufen: Kursanalyse vor dem Investieren

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Die Aktie von Terna - Rete Elettrica Nazionale kann zwar problemlos von Ihrer Bank oder einer Handelsplattform aus gehandelt werden, doch um mit dem Kurs dieses Wertpapiers zu spekulieren, muss man sich mit diesem Wert und damit auch mit diesem Unternehmen auskennen. Um Ihnen dabei zu helfen, werden wir Ihnen in diesem Artikel die Stärken und Schwächen dieses Konzerns, die Bereiche, in denen er tätig ist, seine wichtigsten Partner oder auch seine europäischen Konkurrenten erläutern.

Faktoren, die vor dem Kauf oder Verkauf von Terna-Aktien zu beachten sind

Analyse Nummer 1

Natürlich ist die internationale Expansion der Gruppe Terna - Rete Elettrica Nazionale eine der größten Herausforderungen für diese Gruppe. Daher müssen die Operationen, die diese Gruppe durchführt, um in bestimmten Ländern und insbesondere außerhalb Europas wie bestimmten Ländern in Asien, Afrika oder anderen Regionen der Welt zu expandieren, genau beobachtet werden.

Analyse Nummer 2

Alle Investitionen in die Gründung oder den Kauf von Energieerzeugungsanlagen sind ebenfalls sehr wichtig zu berücksichtigen, da dies Terna zu einem Unternehmen mit mehr Stärke in diesem Bereich und vor allem zu einem Unternehmen mit einer besseren vertikalen Integration machen würde.

Analyse Nummer 3

Natürlich ist die Höhe der Stromnachfrage vor allem aus Italien, aber auch aus Europa ein sehr interessanter Indikator für den Handel mit dieser Aktie, da er das Niveau der von Terna in Zukunft erbrachten Leistungen bestimmt.

Analyse Nummer 4

Die Entwicklung der Strompreise wird ebenfalls beobachtet werden müssen, da sich ein Rückgang der Strompreise negativ auf die Gewinnmargen von Terna - Rete Elettrica Nazionale auswirken und somit das Gesamtergebnis belasten könnte.

Analyse Nummer 5

Ganz allgemein werden sich die wirtschaftliche Lage in Europa und die wirtschaftliche Situation Italiens auch auf die Höhe des Stromverbrauchs und damit auf die Nachfrage nach Stromübertragung auswirken, aber auch auf die Staatshaushalte, die für den Bau und die Erweiterung der Übertragungsnetze vorgesehen sind.

Analyse Nummer 6

Das letzte Element, das analysiert werden muss, um zukünftige Veränderungen dieses Vermögenswerts zu antizipieren, ist die Regierungspolitik in Italien und anderen europäischen Ländern, die manchmal eine Bremse für die Aktivitäten von Terna und ihre Entwicklung darstellen kann.

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Allgemeine Informationen über das Unternehmen Terna

Nehmen wir uns zunächst einen Moment Zeit, um besser zu verstehen, was die Haupttätigkeiten des italienischen Konzerns Terna - Rete Elettrica Nazionale sind. Es ist nämlich wichtig, den Hauptgeschäftsbereich und die damit verbundenen Bereiche, in denen Terna tätig ist, genau zu analysieren.

Zunächst einmal sei daran erinnert, dass die Gruppe Terna - Rete Elettrica Nazionale ein Unternehmen ist, das sich auf den Betrieb und die Wartung des größten Teils des italienischen Hoch- und Höchstspannungsnetzes spezialisiert hat. Man kann in dieser Analyse jedoch noch weiter gehen und die Aktivitäten von Terna nach dem Anteil des erwirtschafteten Umsatzes in verschiedene Kategorien und auf diese Weise unterteilen:

  • Der Betrieb des italienischen Stromnetzes macht etwa 82,6 % des Gesamtumsatzes dieses Unternehmens aus. Derzeit betreibt die Terna- Rete Elettrica Nazionale-Gruppe ein Netz von 72.881 km Stromleitungen, 6.253 Buchten und 871 Transformatoren.
  • Die restlichen 17,4 % des Umsatzes von Terna stammen aus der Wartung der Hochspannungsleitungen, die sich im Besitz der Enel-Gruppe und ihrer Tochtergesellschaft Enel Distribuzione befinden, sowie aus dem Glasfasernetz von Enel.net, ebenfalls einer Tochtergesellschaft von Enel. Terna - Rete Elettrica Nazionale bietet auch Ingenieurleistungen für Kraftwerke und Telekommunikationsbetreiber an.
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Konkurrenten

Um eine gute Analyse des Aktienkurses von Terna durchführen zu können, muss man die Branche, in der das Unternehmen tätig ist, und vor allem seine Hauptkonkurrenten genau kennen. Wir bieten Ihnen daher einen kurzen Überblick über die größten Akteure in diesem Sektor:

Red Electrica de Esapna oder REE 

Dieses spanische Unternehmen ist auf den Energiesektor spezialisiert und betreibt das Hochspannungsnetz für die Stromübertragung in Spanien. Darüber hinaus ist dieses Unternehmen auch an der Börse notiert und gehört zur Zusammensetzung des Aktienindex Ibex 35. Es ist für das Stromübertragungsnetz in Spanien sowie für die autonomen Stromsysteme der spanischen Inseln zuständig, d. h. für mehr als 44 000 km Hochspannungsleitungen und eine Transformationskapazität von 92 000 MVA.

Elia

Dieser Betreiber des Hochspannungsnetzes mit 30 000 bis 380 000 Volt in Belgien verwaltet den Stromtransport von den Stromerzeugern zu den Verteilnetzbetreibern, die dann KMU und Privatpersonen mit Strom versorgen. Elia hat auch Verträge mit mehreren großen industriellen Abnehmern, die direkt an das Hochspannungsnetz angeschlossen sind.

State Grid Corporation of China

Dieses chinesische Unternehmen ist mit mehr als 1.564.000 Mitarbeitern der größte Netzbetreiber, Stromversorger und -verteiler der Welt. Sie ist über Tochtergesellschaften in allen Provinzen Nord-, Ost- und Zentralchinas, d. h. in 26 Provinzen, die 88 % des chinesischen Territoriums ausmachen, für die Stromübertragung zuständig. Das Unternehmen ist nach Walmart und der China National Petroleum Corporation das drittgrößte Unternehmen der Welt in allen Sektoren.


Strategische Allianzen

Kommen wir nun zu einem weiteren interessanten Aspekt der Situation des Konzerns Terna - Rete Elettrica Nazionale und diesmal geht es um die strategischen Partnerschaften und Allianzen, die der Konzern in der Vergangenheit eingegangen ist und die sich auf seinen Börsenkurs ausgewirkt haben. Die wenigen Beispiele, die wir Ihnen hier nennen, sollten Ihnen helfen, zukünftige Bewegungen dieser Aktie bei ähnlichen Ereignissen zu antizipieren.

GDF SUEZ

2008 ging Terna eine strategische Partnerschaft mit dem französischen Konzern GDF SUEZ, der inzwischen in Engie umbenannt wurde, ein. Diese Partnerschaft sah eine gleichberechtigte Beteiligung der beiden Konzerne an den ersten beiden Kraftwerken der GEK Terna-Gruppe vor, nämlich Heron I und Heron II. Dabei handelt es sich um zwei erdgasbetriebene Kraftwerke mit umweltfreundlicher Technologie und hohem Wirkungsgrad dank moderner Ausrüstung, die in Viotia, Griechenland, gebaut werden. Es handelt sich um die ersten privaten Kraftwerke in diesem Land.

Alstom 

2011 ist es ein weiteres französisches Unternehmen, nämlich Alstom und seine Tochtergesellschaft Alstom Grid, die eine strategische Partnerschaft mit Terna - rete Elettrica Nazionale im Rahmen der Lieferung der Lösung Smart Dispatch Market Management durch Alstom an Terna eingehen. Diese Anwendung, die im Januar 2011 online ging, wurde nach den neuen Regeln des italienischen Strommarktes konfiguriert. Es handelt sich um eine Lösung, die auf einem sehr flexiblen System basiert, das es Terna ermöglicht, sich schnell anzupassen und mit Änderungen der lokalen Stromvorschriften konform zu gehen. Sie umfasst modernste Technologie und Anwendungen für intelligente Netze (Smart Grids), um die Verwaltung großer Stromnetze zu optimieren und gleichzeitig die Vorteile effizienter Energiemärkte an die Endkunden weiterzugeben.

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Positive Faktoren für die Terna-aktie
Vorteile und Stärken der Terna-Aktie als börsengehandelter Vermögenswert

Um die besten Chancen zu haben, richtig zu verstehen, wie sich der Aktienkurs von Terna - Rete Elettrica Nazionale in den kommenden Jahren wahrscheinlich verhalten wird, ist es notwendig, sich intensiv mit den Stärken und Schwächen dieses Konzerns zu beschäftigen, d. h. mit seinen Fähigkeiten, sich auf dem Markt zu behaupten oder seine Aktivitäten auszubauen. Wir möchten Ihnen hier bei diesem komplexen Unterfangen helfen, indem wir Ihnen die wichtigsten Stärken dieses Konzerns und damit auch die Vorzüge dieses Börsentitels offenbaren.

  • Zunächst einmal ist die schiere Größe dieses Unternehmens zweifellos einer seiner größten Vorteile auf dem Markt. Terna - Rete Elettrica Nazionale beschäftigt nämlich mehr als 3 500 Mitarbeiter, hauptsächlich in Italien, was seine Größe in diesem Sektor deutlich macht. Aber auch die Positionierung von Terna auf dem europäischen Markt für Stromübertragung ist als Stärke dieses Konzerns hervorzuheben. Es handelt sich nämlich nicht nur um den größten Betreiber des Übertragungsnetzes in Europa, sondern auch um eines der mächtigsten Unternehmen der Welt in diesem Bereich. Dieser Konzern besitzt nämlich heute 22 Verbindungsleitungen zu ausländischen Ländern und verwaltet mehr als 63 500 km Übertragungsleitungen. Natürlich ist es auch Terna, die die alleinige Verantwortung für das italienische Stromnetz trägt.
  • Die Tatsache, dass die Gruppe Terna - Rete Elettrica Nazionale Teil des italienischen Aktienindex FTSE MIB ist, macht sie natürlich auch zu einer interessanten Aktie für Trader.
  • Ein weiterer Pluspunkt der Terna- Rete Elettrica Nazionale-Gruppe ist der gute Ruf und das sehr positive Markenimage des Unternehmens. So wurde Terna unter anderem zum besten europäischen Stromversorger gewählt. Dies beruhigt natürlich die Investoren an der Börse und die Aktionäre dieses Unternehmens.
Negative Faktoren für die Terna-aktie
Nachteile und Schwächen der Terna-Aktie als börsengehandelter Vermögenswert

Wir haben gerade gesehen, dass die Terna- Rete Elettrica-Gruppe viele Stärken hat, aber Sie sollten auch die anderen Elemente, die diese Aktie negativ beeinflussen könnten, nicht außer Acht lassen. Bei der Analyse dieses Vermögenswerts sollten Sie auch die Schwächen dieser Aktie berücksichtigen und die wichtigsten Argumente anführen, die den Wert dieser Aktie beeinflussen und zu einem Abwärtstrend oder einer Verlangsamung des Aufwärtstrends führen könnten. Hier sind die ungünstigsten Argumente, die man derzeit für Terna beobachten kann.

  • Erstens und obwohl es dem Konzern gelungen ist, sich als einziger Akteur in seinem Tätigkeitsbereich in Italien und als Marktführer in diesem Bereich in Europa zu positionieren, fällt auf, dass seine Entwicklungs- und Expansionskapazitäten auf internationaler Ebene relativ gering bleiben. Tatsächlich bleiben Ternas Aktivitäten heute sehr stark auf den europäischen Sektor konzentriert und seine Marktanteile auf internationaler Ebene sind wenig interessant. Dies bleibt natürlich gefährlich für diese Gruppe, die dadurch stark den geo-ökonomischen Risiken und einer möglichen europäischen Branchenkrise ausgesetzt ist. Hinzu kommt, dass Terna den größten Teil seiner Aktivitäten in Italien und nicht im übrigen Europa ausübt, was das Risiko noch weiter erhöht.
  • Ein weiterer großer Nachteil des Konzerns Terna - Rete Elettrica Nazionale ist die Tatsache, dass das Unternehmen keine eigene Energieerzeugungsanlage besitzt, die ihm vollständig gehört. Daher ist das Unternehmen nicht wirklich in der gesamten Wertschöpfungskette vertreten. Dies stellt einen echten Nachteil für Terna gegenüber seiner Konkurrenz dar, die häufig solche Einheiten betreibt. Dies führt auch zu einer erheblichen Abhängigkeit von den Unternehmen, die den Strom erzeugen, da Terna letztlich nur als Dienstleister und Vermittler für die Stromlieferung fungiert oder auf Joint Ventures angewiesen ist, um Anteile an bestimmten Produktionseinheiten zu halten.

Wie Sie sehen können, weist die Terna-Gruppe derzeit nur zwei größere Nachteile auf. Diese Nachteile sind jedoch genau zu beachten, da sie einen nicht zu vernachlässigenden Einfluss auf den Kurs dieser Aktie an der Börse haben können. Sie sollten daher vor allem auf ihr Gewicht achten und nicht auf ihre Anzahl.

Die hier bereitgestellten Informationen bieten lediglich Anhaltspunkte und dürfen nicht ohne eine umfassende Fundamentalanalyse des Wertpapiers genutzt werden. In diese Fundamentalanalyse müssen externe Daten, aktuelle und anstehende Publikationen sowie alle fundamentalen Ereignisse einfließen, die die Stärken und Schwächen beziehungsweise deren Relevanz verändern können. Diese Informationen stellen auf keinen Fall Empfehlungen für bestimmte Transaktionen dar, noch sollen sie dazu auffordern, einen Vermögenswert zu kaufen oder zu verkaufen.
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